中国冶金科工股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的
审核报告
二零二五年十二月三十一日止年度
中国冶金科工股份有限公司
关于 A 股募集资金 2025 年存放、管理与实际使用情况的专项报告
中国冶金科工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内
容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、A 股募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863 号文件核准，公司于 2009 年 9 月在境内公
开发行人民币普通股(A 股)350,000 万股，发行价格为每股人民币 5.42 元，A 股募集资金总额为
人民币 1,897,000 万元，扣除承销保荐费人民币 43,631 万元，公司实际共收到上述 A 股的募集
资金人民币 1,853,369 万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 17,472 万元后，A 股
实际募集资金净额为人民币 1,835,897 万元。上述 A 股募集资金已于 2009 年 9 月 14 日到账，
并经利安达会计师事务所有限责任公司审验出具了《验资报告》(利安达验字[2009]第 1035 号)。
(二)募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2009 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2009 年 9 月 14 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,897,000
其中：超募资金金额 151,097
减：直接支付发行费用 61,103
二、募集资金净额 1,835,897
减：
以前年度已使用金额 1,765,633
本年度使用金额 96,028
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 -
其他-具体说明 无
加：
募集资金利息收入 25,764
其他-具体说明 无
三、报告期期末募集资金余额 0
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用 A 股首次公开发行募集资金人民币 1,861,661 万元
(含募集资金银行存款产生的利息),公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
-1-
二、A 股募集资金管理情况
为了规范 A 股募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，本公司根据实际情况，根据
《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《中国冶金科工股份有限公司 A
股募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，并经本公司第一届董事会第二次
会议及 2008 年第一次临时股东大会审议通过。该制度对 A 股募集资金存放、使用、投向变更
以及管理和监督作了详细规定。
问题的通知》，本公司对《募集资金管理制度》进行了部分修订，增加了关于超额募集资金使
用和管理的内容，并经本公司第一届董事会第三十三次会议审议通过。
司第一届董事会第四十八次会议审议通过，再次对《募集资金管理制度》进行修订，内容包括
六个方面：一是允许使用闲置募集资金购买理财产品，需经董事会审议通过。二是规定闲置募
集资金暂时补充流动资金经董事会决策，同时期限延长为 12 个月。三是超募资金补充流动资
金和归还银行贷款的决策程序更为严格。四是募集资金置换自筹资金应在募集资金到账后 6 个
月内实施。五是增加信息披露的要求。六是增加了责任追究条款。
根据《募集资金管理制度》的规定，募集资金到账后均存放于本公司开设的募集资金专
户，专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司 A 股募集资金专户中国建设银行股份有限公
司北京和平里支行(账号：11001018800059000888)中的募集资金已全部使用完毕。
公司与上述银行以及保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致，不存在重大差异。公司严
格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知
保荐人 A 股募集资金重大使用状况。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2009 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2009 年 9 月 14 日
报告期 账户
账户名称 开户银行 银行账号
末余额 状态
中国冶金科工股份 中国建设银行股份有限公司
有限公司 北京和平里支行
注：截至本报告披露日，该募集资金账户已注销。
三、报告期内 A 股募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况和募投项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用公开发行的 A 股募集资金投入募投项目人民币
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附表 1：公司 A 股 IPO 募集资金使用情况对照表
公司 A 股 IPO 募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2009 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2009 年 9 月 14 日
本年度投入募集资金总额 96,028.20
已累计投入募集资金总额 1,861,660.44
变更用途的募集资金总额 579,917.97
变更用途的募集资金总额比例 31.59%
截至期末累计 截至期 项目可
承诺投资项目 已变更项 投入金额与承 末投入 项目达到预定 行性是
募投项目 募集资金承 截至期末承诺 本年度投 截至期末累计 本年度实现 是否达到
和超募资金投 目，含部分 调整后投资总额 诺投入金额的 进度 可使用状态日 否发生
性质 诺投资总额 投入金额(1) 入金额 投入金额(2) 的效益 预计效益
向 变更(如有) 差额(3)＝(2)- (%)(4)＝ 期 重大变
(1) (2)/(1) 化
阿富汗艾娜克
生产建设 是 85,000.00 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 否
铜矿项目
瑞木镍红土矿
生产建设 否 250,000.00 250,000.00 250,000.00 - 250,000.04(1) 0.04 100% 2012 年 12 月 50,434.33 是 否
项目
国家钢结构工
程技术研究中 研发项目 是 150,000.00 41,487.95(2) 41,487.95 - 42,826.56(1) 1,338.61 100% 不适用 不适用 是
心创新基地
工程承包
工程承包及研
及研发所
发所需设备的 是 500,000.00 187,036.12(4) 187,036.12 - 199,304.73(1) 12,268.61 100% 不适用 不适用 不适用 否
需设备的
购置
购置
陕西富平新建
锻钢轧辊制造
生产建设 否 64,300.00 64,300.00 64,300.00 - 64,308.53(1) 8.53 100% 2009 年 12 月 / -(6) 否
及提高热加工
生产能力项目
唐山曹妃甸 50
万吨冷弯型钢 生产建设 否 44,000.00 44,000.00 44,000.00 - 44,044.10(1) 44.10 100% 2008 年 11 月 96.72 否 否
及钢结构项目
中冶辽宁德龙
钢管有限公司
生产建设 是 34,500.00 20,436.04(5) 20,436.04 - 20,667.54(1) 231.50 100% 2011 年 10 月 不适用 否 否
年产 40 万吨
ERW 焊管项目
辽宁鞍山精品
钢结构制造基
地(风电塔筒制 生产建设 是 48,200.00 -(3) - - - - - — — — 是
造生产线)10 万
吨/年项目
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截至期末累计 截至期 项目可
承诺投资项目 已变更项 投入金额与承 末投入 项目达到预定 行性是
募投项目 募集资金承 截至期末承诺 本年度投 截至期末累计投 本年度实现 是否达到
和超募资金投 目，含部分 调整后投资总额 诺投入金额的 进度 可使用状态日 否发生
性质 诺投资总额 投入金额(1) 入金额 入金额(2) 的效益 预计效益
向 变更(如有) 差额(3)＝(2)- (%)(4)＝ 期 重大变
(1) (2)/(1) 化
大型多向模锻
件及重型装备
生产建设 是 - 39,001.18(3)(7) 39,001.18 - 39,001.18 0 100% 2011 年 9 月 274.76 否 是
自动化产业基
地建设项目
交房日期 2010
浦东高行地块 地块开发 年 10 月;项目竣
否 58,800.00 58,800.00 58,800.00 - 58,800.00 0 100% - 是 否
开发项目 项目 工日期 2010 年
重庆北部新区
经开园鸳鸯旧 地块开发
否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - 50,693.73(1) 693.73 100% 2013 年 8 月 141.73 是 否
城改造二期地 项目
块开发项目
补充流动资金
和偿还银行贷 补流还贷 否 400,000.00 929,738.71(2)(4)(5)(7) 929,738.71 96,028.20 940,916.79 (1) 11,178.08 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
款
超额募集资金
补充流动资金
补流还贷 否 151,097.24 151,097.24 151,097.24 - 151,097.24 0 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
和偿还银行贷
款
首次公开发行募集项目合计 1,835,897.24 1,835,897.24 1,835,897.24 96,028.20 (1)(8) 25,763.20(8) — — — — —
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 利润总额处于亏损状态；德龙钢管公司已于 2023 年 5 月 29 日正式进入破产清算程序，法院破产清算管理人团队已经进场清算。截止 2025 年年末，原德龙钢管未安排员工已全
部妥善解决；固定资产部分拍卖完成；成品钢管大部分已经拍卖完毕。
工验收实现了 40MN、120MN 多向模锻生产线建设投产，并完成 300MN 多向模锻液压机生产线设计。由于受到国内未推行锻造阀门相关规范的影响，多向模锻阀体的实际应
用领域及市场需求量无法达到可研预计水平，300MN 多向模锻液压机生产线已不具备实施条件。公司经审慎评估，决定终止本项目并办理结项手续，不再进行后续投入。
金。经 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目按计划 2014 年之后使用的募集资金本金和利息人民币 1.95 亿元变更为永久补充流动资金。(详见公司于 2013 年 11 月 23
日披露的相关公告)。经 2022 年度股东周年大会审议批准，将该项目结余募集资金及利息人民币 1.4 亿元变更为永久补充流动资金(详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露的相关公
项目可行性发生重大变化的情况说明 告)。项目累计变更金额人民币 10.85 亿元。
目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 以前年度募投项目先期投入及置换情况，详见本公司分别于 2009 年 12 月 30 日、2011 年 3 月 31 日及 2012 年 8 月 30 日披露的临时公告。
年；其中，大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目补充流动资金金额人民币 9,348 万元已于 2024 年 6 月 21 日归还至公司 A 股募集资金专户。剩余 A 股 IPO 闲置
募集资金暂时补充流动资金人民币 95,991 万元已于 2025 年 3 月 26 日全部归还至公司 A 股募集资金专户(详见本公司于 2025 年 3 月 28 日披露的相关公告)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
见本公司于 2025 年 3 月 29 日披露的相关公告)。截至报告期末，本公司累计使用闲置 A 股募集资金人民币 95,999 万元暂时用于补充流动资金。公司已于 2025 年 12 月 5 日将 A
股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 95,999 万元全部归还至公司 A 股募集资金专户，使用期限未超过一年(详见本公司于 2025 年 12 月 9 日披露的相关公告)。
-5-
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
不适用
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 中国中冶首次公开发行 A 股时的超额募集资金为人民币 15.11 亿元。经公司董事会审议通过，批准将超额募集资金用于补充公司流动资金或偿还银行贷款，并在 A 股招股说明
款情况 书中进行了披露。截至 2010 年 9 月，A 股超额募集资金已全部按规定使用完毕。
募集资金结余的金额及形成原因 元，目前项目已全面完成可研建设规划，剩余未使用 A 股募集资金及利息合计人民币 1.4 亿元属于募投项目结余资金。经公司 2022 年度股东周年大会审议批准，将国家钢结构
工程技术研究中心创新基地项目结余募集资金及利息 1.4 亿元变更为永久补充流动资金。
余募集资金本金及利息人民币 0.93 亿元用于永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况 注(2)(4)(5)(7)
注(1)： 项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。
注(2)： 经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准，在保持创新基地项目实施目标不变的前提下，将原计划投入“国家钢结
构工程技术研究中心创新基地”的人民币 15 亿元募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资金。经 2013 年 11 月 22 日召开的
资金。经 2023 年 6 月 26 日召开的 2022 年度股东周年大会审议批准，将该项目结余募集资金及利息人民币 1.4 亿元变更为永久补充流
动资金。累计变更金额人民币 10.85 亿元。
注(3)： 经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准，将“辽宁鞍山精品钢结构制造基地(风电塔筒制造生产线)10 万吨/年项
目”整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”。
注(4)： 经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将“工程承包及研发所需设备的购置项目”剩余募集资金及利息人
民币 31.21 亿元变更为永久补充各相关子公司流动资金(实际变更金额为人民币 31.3 亿元，差异为自 2013 年 8 月 23 日后产生的利
息)。
-6-
注(5)： 经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将“中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目”固定
资产投资结余 A 股募集资金及利息 1.41 亿元变更为永久补充流动资金。
注(6)： 陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目所有设备调试完成，试生产过程顺利，但尚未达产，收益情况暂无法确定。
注(7)： 经 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年度股东周年大会审议批准，将“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”剩余募集资
金及利息人民币 0.93 亿元用于永久补充流动资金。经 2025 年 12 月 2025 年第一次临时股东会审议批准，将公司阿富汗艾娜克铜矿项
目 A 股募集资金 8.5 亿元变更为永久性补充流动资金(实际变更金额为人民币 9.6 亿元，差异为自 2013 年 8 月 23 日后产生的利息)。
注(8)： 此处与前文数据差异为保留小数点后两位计算形成。
-7-
附表 2：公司 A 股 IPO 变更募集资金投资项目情况表
公司 A 股 IPO 变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2009 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2009 年 9 月 14 日
变更后
项目达到预 的项目
募投 变更后项目 截至期末计划 投资进度 本年度
变更后的 对应的原 实施 实施 本年度实际投 实际累计投 定可使用状 是否达到 可行性 董事会审议 股东会审议
项目 拟投入募集 累计投资金额 (%)(3)=(2)/ 实现的
项目 项目 主体 地点 入金额 入金额(2) 态日期(具体 预计效益 是否发 通过时间 通过时间
性质 资金总额 (1) (1) 效益
到年月) 生重大
变化
补充流动
阿富汗艾
资金和偿 补流 中国 2025 年 2025 年
娜克铜矿 - 85,000 85,000 96,028.20 96,028.20 113% - - 不适用 否
还银行贷 还贷 中冶 12 月 8 日 12 月 29 日
项目
款
国家钢结
补充流动 3 月 31 日、 6 月 17 日、
构工程技
资金和偿 补流 中国 2013 年 2013 年
术研究中 - 108,512.05 108,512.05 - 108,512.92 100% - - 不适用 否
还银行贷 还贷 中冶 8 月 30 日、 11 月 22 日、
心创新基
款 2023 年 2023 年
地
补充流动 工程承包
资金和偿 及研发所 补流 中国 2013 年 2013 年
- 312,963.88 312,963.88 - 312,963.88 100% - - 不适用 否
还银行贷 需设备的 还贷 中冶 8 月 30 日 11 月 22 日
款 购置
中冶辽宁
补充流动 德龙钢管
资金和偿 有限公司 补流 中国 2013 年 2013 年
- 14,063.96 14,063.96 - 14,063.96 100% - - 不适用 否
还银行贷 年产 40 万 还贷 中冶 8 月 30 日 11 月 22 日
款 吨 ERW 焊
管项目
辽宁鞍山
大型多向
精品钢结
模锻件及
构制造基
重型装备 生产 中国 2011 年 2011 年
地(风电塔 唐山市 39,001.18 39,001.18 - 39,001.18 100% 2012 年 7 月 274.76 否 否
自动化产 建设 中冶 3 月 31 日 6 月 17 日
筒制造生
业基地建
产线)10 万
设项目
吨/年项目
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变更后
项目达到预 的项目
募投 变更后项目 截至期末计划 投资进度 本年度 股东会审
变更后的 对应的原 实施 实施 本年度实际投 实际累计投 定可使用状 是否达到 可行性 董事会审议
项目 拟投入募集 累计投资金额 (%)(3)=(2)/ 实现的 议通过时
项目 项目 主体 地点 入金额 入金额(2) 态日期(具体 预计效益 是否发 通过时间
性质 资金总额 (1) (1) 效益 间
到年月) 生重大
变化
大型多向
补充流动 模锻件及
资金和偿 重型装备 补流 中国 2023 年 2024 年
- 9,198.82 9,198.82 - 9,347.83 102% - - 不适用 否
还银行贷 自动化产 还贷 中冶 12 月 15 日 6 月 25 日
款 业基地建
设项目
合计 568,739.89 568,739.89 96,028.20 579,917.97 - - - - - - -
权，详见公司于 2025 年 12 月 9 日披露的相关公告，本次交易完成后，中冶铜锌及中冶江铜艾娜克铜矿有限公司不再纳入本公司合并报表范围。经 2025 年 12 月 29 日公司召开的 2025 年第
一次临时股东会审议批准，为提高资金使用效率，同意将项目未投入使用的剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。截至本报告期末，上述剩余募集资金 96,028 万元(含利息)已全
部完成补流(详见本公司于 2025 年 12 月 30 日披露的临时公告)。
术研究中心创新基地”的人民币 15 亿元募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资金。经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目按计划 2014
年之后使用的募集资金本金和利息人民币 1.95 亿元变更为永久补充流动资金。经 2023 年 6 月 26 日召开的 2022 年度股东周年大会审议批准，将该项目结余募集资金及利息人民币 1.4 亿元
变更为永久补充流动资金。项目累计变更金额人民币 10.85 亿元(详见本公司于 2011 年 6 月 18 日、2013 年 11 月 23 日、2023 年 6 月 28 日披露的临时公告)。
月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将“工程承包及研发所需设备的购置项目”剩余募集资金及利息人民币 31.21 亿元变更为永久补充各相关子公司流动资金(详见本公司
变更原因、决策程序及信息披露
于 2013 年 11 月 23 日披露的临时公告)。
情况说明(分具体募投项目)
目前项目固定资产投资已完成，经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目固定资产投资结余 A 股募集资金及利息 1.41 亿元变更为永久补充流动资金(详
见本公司于 2013 年 11 月 23 日披露的临时公告)。
业基地建设项目” (详见本公司于 2011 年 6 月 18 日披露的临时公告)。
了 40MN、120MN 多向模锻生产线建设投产，并完成 300MN 多向模锻液压机生产线设计。由于受到国内未推行锻造阀门相关规范的影响，多向模锻阀体的实际应用领域及市场需求量无法
达到可研预计水平，300MN 多向模锻液压机生产线已不具备实施条件。公司经审慎评估，决定终止本项目并办理结项手续，不再进行后续投入。经 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年度股东
周年大会审议批准，将“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”剩余募集资金及利息人民币 0.93 亿元用于永久补充流动资金(详见本公司于 2024 年 6 月 26 日披露的临时公
告)。
未达到计划进度的情况和原因(分
不适用
具体募投项目)
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
注：上述表格补充流动资金和偿还银行贷款项目中的金额系募投项目变更永久补流金额，补充流动资金总额详见附表 1。
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