证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2026-025
中国冶金科工股份有限公司
关于 A 股募集资金 2025 年存放、管理与实际使用情况
的专项报告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
一、A 股募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准，公司于2009年9月在
境内公开发行人民币普通股（A股）350,000万股，发行价格为每股人民币5.42元，A股
募集资金总额为人民币1,897,000万元，扣除承销保荐费人民币43,631万元，公司实际
共收到上述A股的募集资金人民币1,853,369万元，扣除由公司支付的其他发行费用共
计人民币17,472万元后，A股实际募集资金净额为人民币1,835,897万元。上述A股募集
资金已于2009年9月14日到账，并经利安达会计师事务所有限责任公司审验出具了《验
资报告》（利安达验字[2009]第1035号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2025年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2009 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2009 年 9 月 14 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,897,000
其中：超募资金金额 151,097
减：直接支付发行费用 61,103
二、募集资金净额 1,835,897
减：
以前年度已使用金额 1,765,633
本年度使用金额 96,028
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 -
其他-具体说明 无
加：
募集资金利息收入 25,764
其他-具体说明 无
三、报告期期末募集资金余额 0
截至2025年12月31日，公司累计使用A股首次公开发行募集资金人民币1,861,661
万元（含募集资金银行存款产生的利息）,公司首次公开发行股票募集资金已全部使用
完毕。
二、A股募集资金管理情况
为了规范A股募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，本公司根据实际情况，
根据《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的
通知》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《中国冶金科
工股份有限公司A股募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并
经本公司第一届董事会第二次会议及2008年第一次临时股东大会审议通过。该制度对A
股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。
有关问题的通知》，本公司对《募集资金管理制度》进行了部分修订，增加了关于超额
募集资金使用和管理的内容，并经本公司第一届董事会第三十三次会议审议通过。
本公司第一届董事会第四十八次会议审议通过，再次对《募集资金管理制度》进行修订，
内容包括六个方面：一是允许使用闲置募集资金购买理财产品，需经董事会审议通过。
二是规定闲置募集资金暂时补充流动资金经董事会决策，同时期限延长为12个月。三
是超募资金补充流动资金和归还银行贷款的决策程序更为严格。四是募集资金置换自筹
资金应在募集资金到账后6个月内实施。五是增加信息披露的要求。六是增加了责任追
究条款。
根据《募集资金管理制度》的规定，募集资金到账后均存放于本公司开设的募集资
金专户，专款专用。截至2025年12月31日，本公司A股募集资金专户中国建设银行股
份有限公司北京和平里支行(账号：11001018800059000888)中的募集资金已全部使用
完毕。
公司与上述银行以及保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要
条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大
差异。公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，定期向保荐人提供银
行对账单，及时通知保荐人A股募集资金重大使用状况。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2009 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2009 年 9 月 14 日
报告期 账户
账户名称 开户银行 银行账号
末余额 状态
中 国 冶 金 科 工 股 份 中国建设银行股份有限
有限公司 公司北京和平里支行
注：截至本报告披露日，该募集资金账户已注销。
三、报告期内A股募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况和募投项目先期投入及置换情况
截至2025年12月31日，公司累计使用公开发行的A股募集资金投入募投项目人民
币1,861,661万元（含置换预先投入募投项目的自有资金人民币425,745万元）。具体情
况详见附表1。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币105,339万元，使用期限不超过一年
（详见本公司于2024年3月29日披露的临时公告）。截至2025年3月26日，本公司以及
下属子公司已将该次A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还至A股募集资金
专户（详见本公司于2025年3月28日披露的相关公告）。
置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币95,999万元，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过一年（详见本公司于2025年3月29日披露的相关公告）。公司已于
至公司A股募集资金专户，使用期限未超过一年（详见本公司于2025年12月9日披露的
相关公告）。
四、变更募投项目的资金使用情况
铜矿项目A股剩余募集资金用途并永久性补充公司流动资金（详见本公司于2025年12
月30日披露的临时公告）。截至2025年12月31日，阿富汗艾娜克铜矿项目剩余募集资
金（含利息）合计人民币96,028万元已全部用于永久补充流动资金。其他募投项目以前
年度变更情况请参见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告的结论性
意见。
经核查，会计师事务所认为：中国中冶的募集资金存放、管理与实际使用情况报告
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了中国
中冶截至2025年12月31日止募集资金的存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核
查报告的结论性意见。
经核查，保荐人认为：中国中冶2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2025年5月修订）》等法
律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，其募集资金具体使用情况与披露情况一致，募集资金的使用和管理不存在重大
违规情形。保荐人对中国中冶在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
附表 1：公司 A 股 IPO 募集资金使用情况对照表
公司 A 股 IPO 募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2009 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2009 年 9 月 14 日
本年度投入募集资金总额 96,028.20
已累计投入募集资金总额 1,861,660.44
变更用途的募集资金总额 579,917.97
变更用途的募集资金总额比例 31.59%
已变 截至期末累 截至期 项目
更项 计投入金额 末投入 可行
承诺投资项 目，含 进度 项目达到预 性是
募投项 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投 截至期末累计 与承诺投入 本年度实现 是否达到
目和超募资 部分 （%） 定可使用状 否发
目性质 投资总额 额 投入金额(1) 入金额 投入金额(2) 金额的差额 的效益 预计效益
金投向 变更 (4)＝ 态日期 生重
（如 (3)＝ (2)/(1 大变
有） (2)-(1) ) 化
阿富汗艾娜 生产建
是 85,000.00 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 否
克铜矿项目 设
瑞木镍红土 生产建 (1)
否 250,000.00 250,000.00 250,000.00 - 250,000.04 0.04 100% 50,434.33 是 否
矿项目 设 月
国家钢结构
工程技术研 研发项 150,000.00 41,487.95
（2)
- (1)
是 41,487.95 42,826.56 1,338.61 100% 不适用 不适用 是
究中心创新 目 31 日
基地
工程承
工程承包及 包及研 (4)
研发所需设 发所需 是 500,000.00 187,036.12 187,036.12 - 199,304.73
(1)
备的购置 设备的
购置
陕西富平新
建锻钢轧辊
生产建 (1)
制造及提高 否 64,300.00 64,300.00 64,300.00 - 64,308.53 8.53 100% / - 否
设 月
热加工生产
能力项目
唐山曹妃甸
否 44,000.00 44,000.00 44,000.00 - 44,044.10 44.10 100% 96.72 否 否
弯型钢及钢 设 月
结构项目
中冶辽宁德
龙钢管有限
生产建 (5) (1)
公司年产 是 34,500.00 20,436.04 20,436.04 - 20,667.54 231.50 100% 不适用 否 否
设 月
焊管项目
辽宁鞍山精
品钢结构制
造基地（风
生产建 (3)
电塔筒制造 是 48,200.00 - - - - - — — — — 是
设
生产线）10
万吨/年项
目
(3)(7)
大型多向模 生产建 是 - 39,001.18 39,001.18 - 39,001.18 0 100% 2011 年 9 月 274.76 否 是
锻件及重型 设
装备自动化
产业基地建
设项目
交房日期
浦东高行地 地块开 月;项目竣
否 58,800.00 58,800.00 58,800.00 - 58,800.00 0 100% - 是 否
块开发项目 发项目 工日期
重庆北部新
区经开园鸳
地块开 (1)
鸯旧城改造 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - 50,693.73 693.73 100% 2013 年 8 月 141.73 是 否
发项目
二期地块开
发项目
补充流动资 929,738.71
(2)(4)
补流还 96,028.2 940,916.79
(1) 不适
金和偿还银 否 400,000.00 (5)(7) 929,738.71 11,178.08 不适用 不适用 不适用 不适用
贷 0 用
行贷款
超额募集资
金补充流动 补流还 151,097.24 151,097.24 151,097.24 不适
否 151,097.24 - 0 不适用 不适用 不适用 不适用
资金和偿还 贷 用
银行贷款
首次公开发行募集项目合计 1,835,897.24 1,835,897.24 1,835,897.24 (1)(8)
未达到计划进度原因（分具体募
投项目）
响了预期收益。
不下，使公司利润总额处于亏损状态；德龙钢管公司已于 2023 年 5 月 29 日正式进入破产清算程序，法院破产清算管理人团队已经进场清算。截止 2025 年年
末，原德龙钢管未安排员工已全部妥善解决；固定资产部分拍卖完成；成品钢管大部分已经拍卖完毕。
房的建设施工和竣工验收实现了 40MN、120MN 多向模锻生产线建设投产，并完成 300MN 多向模锻液压机生产线设计。由于受到国内未推行锻造阀门相关规范的
影响，多向模锻阀体的实际应用领域及市场需求量无法达到可研预计水平，300MN 多向模锻液压机生产线已不具备实施条件。公司经审慎评估，决定终止本项
目并办理结项手续，不再进行后续投入。
久补充公司流动资金。经 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目按计划 2014 年之后使用的募集资金本金和利息人民币 1.95 亿元变更为永久补充流
动资金。（详见公司于 2013 年 11 月 23 日披露的相关公告）。经 2022 年度股东周年大会审议批准，将该项目结余募集资金及利息人民币 1.4 亿元变更为永久
项目可行性发生重大变化的情 补充流动资金（详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露的相关公告）。项目累计变更金额人民币 10.85 亿元。
况说明 2、辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目：经 2010 年度股东周年大会批准，该项目整体变更为“大型多向模锻件及重型装备
自动化产业基地建设项目”。
补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及
以前年度募投项目先期投入及置换情况，详见本公司分别于 2009 年 12 月 30 日、2011 年 3 月 31 日及 2012 年 8 月 30 日披露的临时公告。
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动 1、2024 年 3 月，经本公司第三届董事会第五十七次会议审议通过，批准使用 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 105,339 万元，使
资金情况 用期限不超过一年；其中，大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目补充流动资金金额人民币 9,348 万元已于 2024 年 6 月 21 日归还至公司 A 股
募集资金专户。
剩余 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 95,991 万元已于 2025 年 3 月 26 日全部归还至公司 A 股募集资金专户（详见本公司于 2025
年 3 月 28 日披露的相关公告）。
限不超过一年（详见本公司于 2025 年 3 月 29 日披露的相关公告）。截至报告期末，本公司累计使用闲置 A 股募集资金人民币 95,999 万元暂时用于补充流动
资金。公司已于 2025 年 12 月 5 日将 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 95,999 万元全部归还至公司 A 股募集资金专户，使用期限未超过一年（详
见本公司于 2025 年 12 月 9 日披露的相关公告）。
对闲置募集资金进行现金管理，
不适用
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金 中国中冶首次公开发行 A 股时的超额募集资金为人民币 15.11 亿元。经公司董事会审议通过，批准将超额募集资金用于补充公司流动资金或偿还银行贷款，并
或归还银行贷款情况 在 A 股招股说明书中进行了披露。截至 2010 年 9 月，A 股超额募集资金已全部按规定使用完毕。
募集资金人民币 3.45 亿元，目前项目固定资产投资已完成，已累计投入 A 股募集资金人民币 2.07 亿元，剩余未使用 A 股募集资金及利息合计人民币 1.41 亿
元属于募投项目结余资金。经公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目固定资产投资结余 A 股募集资金及利息 1.41 亿元变更为永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原 募集资金 4.28 亿元，目前项目已全面完成可研建设规划，剩余未使用 A 股募集资金及利息合计人民币 1.4 亿元属于募投项目结余资金。经公司 2022 年度股东
因 周年大会审议批准，将国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目结余募集资金及利息 1.4 亿元变更为永久补充流动资金。
到可研预计水平，300MN 多向模锻液压机生产线已不具备实施条件。公司经审慎评估，决定终止本项目并办理结项手续，不再进行后续投入。经公司 2023 年度
股东周年大会批准，将该项目剩余募集资金本金及利息人民币 0.93 亿元用于永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况 注(2)(4)(5)(7)
注（1）：项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。
注（2）：经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准，在保持创新基地项目实施目标不变的前提下，将原计划投入“国家钢结构
工程技术研究中心创新基地”的人民币 15 亿元募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资金。经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时
股东大会审议批准，将该项目按计划 2014 年之后使用的募集资金本金和利息人民币 1.95 亿元变更为永久补充流动资金。经 2023 年 6 月 26 日召开的 2022
年度股东周年大会审议批准，将该项目结余募集资金及利息人民币 1.4 亿元变更为永久补充流动资金。累计变更金额人民币 10.85 亿元。
注（3）：经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准，将“辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目”
整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”。
注（4）：经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将“工程承包及研发所需设备的购置项目”剩余募集资金及利息人民
币 31.21 亿元变更为永久补充各相关子公司流动资金(实际变更金额为人民币 31.3 亿元，差异为自 2013 年 8 月 23 日后产生的利息)。
注（5）：经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将“中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目”固定资
产投资结余 A 股募集资金及利息 1.41 亿元变更为永久补充流动资金。
注（6）：陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目所有设备调试完成，试生产过程顺利，但尚未达产，收益情况暂无法确定。
注（7）：经 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年度股东周年大会审议批准，将“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”剩余募集资金
及利息人民币 0.93 亿元用于永久补充流动资金。经 2025 年 12 月 2025 年第一次临时股东会审议批准，将公司阿富汗艾娜克铜矿项目 A 股募集资金 8.5
亿元变更为永久性补充流动资金（实际变更金额为人民币 9.6 亿元，差异为自 2013 年 8 月 23 日后产生的利息）。
注（8）：此处与前文数据差异为保留小数点后两位计算形成。
附表 2：公司 A 股 IPO 变更募集资金投资项目情况表
公司 A 股 IPO 变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2009 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2009 年 9 月 14 日
项目达到 变更后的
投资进度 本年
募投 变更后项目 截至期末计 预定可使 是否达 项目可行 董事会 股东会
变更后的 对应的原 实施 实施 本年度实际 实际累计投 （%） 度实
项目 拟投入募集 划累计投资 用状态日 到预计 性是否发 审议通 审议通
项目 项目 主体 地点 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/ 现的
性质 资金总额 金额(1) 期（具体 效益 生重大变 过时间 过时间
(1) 效益
到年月） 化
补充流动
资金和偿 阿富汗艾娜 补流 中国
- 85,000 85,000 96,028.20 96,028.20 113% - - 不适用 否 12 月 8 12 月 29
还银行贷 克铜矿项目 还贷 中冶
日 日
款
补充流动 国家钢结构 日、2013 日、2013
资金和偿 工程技术研 补流 中国 年 8 月 年 11 月
- 108,512.05 108,512.05 - 108,512.92 100% - - 不适用 否
还银行贷 究中心创新 还贷 中冶 30 日 、 22 日 、
款 基地 2023 年 2023 年
日 日
补充流动
工程承包及 2013 年 2013 年
资金和偿 补流 中国
研发所需设 - 312,963.88 312,963.88 - 312,963.88 100% - - 不适用 否 8 月 30 11 月 22
还银行贷 还贷 中冶
备的购置 日 日
款
中冶辽宁德
补充流动
龙钢管有限 2013 年 2013 年
资金和偿 补流 中国
公司年产 - 14,063.96 14,063.96 - 14,063.96 100% - - 不适用 否 8 月 30 11 月 22
还银行贷 还贷 中冶
款
焊管项目
辽宁鞍山精
大型多向
品钢结构制
模锻件及
造基地（风 2011 年 2011 年
重型装备 生产 中国 唐山 2012 年 7 274.7
电塔筒制造 39,001.18 39,001.18 - 39,001.18 100% 否 否 3 月 31 6 月 17
自动化产 建设 中冶 市 月 6
生产线）10 日 日
业基地建
万吨/年项
设项目
目
大型多向模
补充流动
锻件及重型 2023 年 2024 年
资金和偿 补流 中国
装备自动化 - 9,198.82 9,198.82 - 9,347.83 102% - - 不适用 否 12 月 15 6 月 25
还银行贷 还贷 中冶
产业基地建 日 日
款
设项目
合计 568,739.89 568,739.89 96,028.20 579,917.97 - - - - - -
内对外转让中冶铜锌 100%股权，详见公司于 2025 年 12 月 9 日披露的相关公告，本次交易完成后，中冶铜锌及中冶江铜艾娜克铜矿有限公司不再纳入本公司合
并报表范围。经 2025 年 12 月 29 日公司召开的 2025 年第一次临时股东会审议批准，为提高资金使用效率，同意将项目未投入使用的剩余募集资金全部用于永
久补充公司流动资金。截至本报告期末，上述剩余募集资金 96,028 万元（含利息）已全部完成补流（详见本公司于 2025 年 12 月 30 日披露的临时公告）。
计划投入“国家钢结构工程技术研究中心创新基地”的人民币 15 亿元募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资金。经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013
年第一次临时股东大会审议批准，将该项目按计划 2014 年之后使用的募集资金本金和利息人民币 1.95 亿元变更为永久补充流动资金。经 2023 年 6 月 26 日召
开的 2022 年度股东周年大会审议批准，将该项目结余募集资金及利息人民币 1.4 亿元变更为永久补充流动资金。项目累计变更金额人民币 10.85 亿元（详见
本公司于 2011 年 6 月 18 日、2013 年 11 月 23 日、2023 年 6 月 28 日披露的临时公告）。
变更原因、决策程序及信息披露情 不需全部投入，经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将“工程承包及研发所需设备的购置项目”剩余募集资金及利息人民币 31.21
况说明（分具体募投项目） 亿元变更为永久补充各相关子公司流动资金（详见本公司于 2013 年 11 月 23 日披露的临时公告）。
募集资金人民币 3.45 亿元，目前项目固定资产投资已完成，经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目固定资产投资结余 A
股募集资金及利息 1.41 亿元变更为永久补充流动资金（详见本公司于 2013 年 11 月 23 日披露的临时公告）。
型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”（详见本公司于 2011 年 6 月 18 日披露的临时公告）。
房的建设施工和竣工验收实现了 40MN、120MN 多向模锻生产线建设投产，并完成 300MN 多向模锻液压机生产线设计。由于受到国内未推行锻造阀门相关规范的
影响，多向模锻阀体的实际应用领域及市场需求量无法达到可研预计水平，300MN 多向模锻液压机生产线已不具备实施条件。公司经审慎评估，决定终止本项
目并办理结项手续，不再进行后续投入。经 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年度股东周年大会审议批准，将“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设
项目”剩余募集资金及利息人民币 0.93 亿元用于永久补充流动资金（详见本公司于 2024 年 6 月 26 日披露的临时公告）。
未达到计划进度的情况和原因（分
不适用
具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
注：上述表格补充流动资金和偿还银行贷款项目中的金额系募投项目变更永久补流金额，补充流动资金总额详见附表 1。
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