华西证券股份有限公司
关于攀枝花秉扬科技股份有限公司
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为攀枝
花秉扬科技股份有限公司（以下简称“秉扬科技”、“公司”）向不特定合格投
资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京
证券交易所股票上市规则》等相关规定及要求，对秉扬科技 2025 年度募集资金
的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不
特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币
扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集资金
净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出
具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895 号）。
（二）本年度使用金额及当前余额
本年度使用募集资金 542.43 万元，投向年产 40 万吨陶粒用粘土矿技改扩能
项目。
截至 2025 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的
净额）余额为 5,132.99 万元，其中 3,000 万元用于暂时补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易
所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资
金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定
了《攀枝花秉扬科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构华西证券分别与中国工商银行股份有限公司攀枝花分行、中
国农业银行股份有限公司攀枝花分行、攀枝花农村商业银行股份有限公司营业部
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协
议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在实质性差异，公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，
保证专款专用。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金三方监管协议的履行情况正常。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国农业银行股
募集资金
份有限公司攀枝 22132201040016938 0.00 -
专户
花分行
中国农业银行股
募集资金 暂时补充流动资
份有限公司攀枝 22132201040019262 21,329,923.44
专户 金 3,000 万元
花分行
合计 21,329,923.44
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，公司募投项目使用情况详见本核查意见附表《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 6 月 3 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会
独立董事专门会议第六次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 4,000 万元
（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通
过之日起 9 个月。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公
告编号：2024-064）。2025 年 2 月 21 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资
金 4,000 万元归还至公司募集资金专用账户。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届董事会独立
董事专门会议第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,000 万元
（含本数）闲置募集资金用于暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审
议通过之日起 9 个月，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所
信息披露平台披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：
截止 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金为 3,000 万
元。2026 年 1 月 14 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 3,000 万元归还
至公司募集资金专用账户。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买相关理财产品的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披
露违规的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：秉扬科技 2025 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构对秉扬科技 2025 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
附表：《募集资金使用情况对照表》
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于攀枝花秉扬科技股份有限公司
保荐代表人：
李 皓 陈国星
华西证券股份有限公司
附表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 24,075.27 本报告期投入募集资金总额 542.43
变更用途的募集资金总额 1,188.41
已累计投入募集资金总额 19,249.17
变更用途的募集资金总额比例 4.94%
是否已变更 是否达
调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计投 截至期末投入进度(%) 项 目达 到预 定可 使 项目可行性是否
募集资金用途 项目，含部 到预计
(1) 金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 发生重大变化
分变更 效益
补充流动资金以及偿还银行
否 15,000.00 - 15,000.00 100.00 - - 否
贷款
年产 40 万吨陶粒用粘土矿技
否 7,841.67 542.43 2,983.65 38.05 2026 年 10 月 31 日 - 否
改扩能项目
米易县得石镇杉木洞耐火粘
土矿开发利用项目（年产 10 是 74.92 - 74.92 100.00 - 是
万吨）
年产 60 万吨压裂用石英砂支
撑剂项目-房建、土建及配套 否 1,188.41 - 1,190.60 100.18 2022 年 12 月 31 日 - 否
设备项目
合计 24,105.00 542.43 19,249.17
公司募投项目“年产 40 万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目”整体工程量大，建设周期长，为了在不断提高的安全、环
保和质量要求基础之上，严格把控建设项目整体质量，降低建设及生产成本，公司对开拓方案、采矿方法与设备
选型提出了更高的要求并对项目建设具体方案不断优化；此外，受矿山征地、涉农等相关事项对项目进度产生了
较大影响，该项目的投资进度预计较计划将会有所延后。
司部分募投项目延期的议案》。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存
障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更
在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金
的情况下，审慎决定将“年产 40 万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目”的规划建设期延长至 2025 年 6 月 30 日。
用途)
项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金
安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，
审慎决定将“年产 40 万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目”的规划建设期延长至 2026 年 10 月 31 日。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司“年产 40 万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目”已累计投入募集资金 2,983.65 万元。
尚未投入的募集资金主要计划用于矿山基础建设、设备采购及人员费用等方面。
可行性发生重大变化的情况说明 报告期不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） 报告期不适用
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
公司于 2024 年 6 月 3 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、第三届
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 4,000
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 9 个月。2025 年 2
月 21 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 4,000 万元归还至公司募集资金专用账户。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届监
事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 3,000 万元。2026 年 1 月 14 日，公
司已将暂时补充流动资金的募集资金 3,000 万元归还至公司募集资金专用账户。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 报告期不适用
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 不适用
募集资金其他使用情况说明 不适用
注：1、“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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