凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
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对2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于2025年度募集资金
存放与使用情况专项报告 3-18
安永华明（2026）专字第70055189_B01号
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“凯
莱英股份”）2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告（“募集资金专项报
告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项
报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是
凯莱英股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报
告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，凯莱英股份的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集
资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度凯莱英股份募集资金存放与使用
情况。
本报告仅供凯莱英股份披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。
安永华明（2026）专字第70055189_B01号
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：许心巧
中国注册会计师：陆 俊
中国 北京 2026 年 3 月 30 日
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2
号——公告格式》等有关规定，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）董事会编制《关于2025年度募集资金存放及使用情况的专项
报告》，详细情况如下：
一、资金募集基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药集团
（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年9月向特定投资者
发行人民币普通股（A股）股票10,178,731.00股，每股发行价为227.00元/股，募集资
金总额为人民币2,310,571,937.00元，扣除券商承销费用（不含税）32,696,772.70
元，公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30元，扣除其他发行费用人民币
业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073号《验资报
告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额（人民币万元）
减：购买理财 365,200.00
减：投入项目 34,011.44
减：银行手续费 0.09
加：现金管理到期赎回 373,300.00
加：收到银行利息 554.37
募集资金账户年末余额 42,482.76
一、资金募集基本情况（续）
（三）募集资金购买理财产品情况
是
产品类 产品发行 金额（人民币 预期年化收 否
购买主体 产品名称 期间
型 主体 万元） 益率（%） 到
期
凯莱英药业 招商银行点金系列
结构性 2025/12/15-
（江苏）有 看 涨 两 层 区 间 31 招商银行 2,200.00 1.0%-1.6% 否
存款 2026/01/15
限公司 天结构性存款
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》、《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，制
定了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金
专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等
内容进行了明确规定。
有限公司、吉林凯莱英制药有限公司、上海凯莱英生物技术有限公司与第一创业证券
承销保荐有限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有
限公司天津分行、中国银行股份有限公司敦化支行分别签署了《募集资金三方监管协
议》、《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
第一创业证券承销保荐有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署
了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
司、第一创业证券承销保荐有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分
行、招商银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问
题。
限公司、天津凯莱英生物科技有限公司分别与第一创业证券承销保荐有限责任公司及
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行分别签署
了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
二、募集资金存放和管理情况（续）
限公司、天津凯莱英生物科技有限公司、凯莱英生命科学技术（天津）有限公司分别
与第一创业证券承销保荐有限责任公司及招商银行股份有限公司天津分行、上海浦东
发展银行股份有限公司天津分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问
题。
公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司天津分
行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
限公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司及招商银行股份有限公司天津分行签署
了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2025年12月31日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
单位名称 银行名称 银行帐号 余额
凯莱英医药集团(天津)股
浦发银行天津分行浦信支行 77040078801800001147 -
份有限公司
凯莱英生命科学技术（天 上海浦东发展银行天津分行
津）有限公司 浦信支行
凯莱英生命科学技术（天 招商银行股份有限公司天津
津）有限公司 分行
凯莱英生命科学技术（天 上海浦东发展银行股份有限
津）有限公司 公司天津分行
天津凯莱英生物科技有限 上海浦东发展银行天津分行
公司 浦信支行
凯莱英药业（江苏）有限 招商银行股份有限公司天津
公司 滨海分行
凯莱英药业（江苏）有限 上海浦东发展银行股份有限
公司 公司天津分行
凯莱英生命科学技术（江 招商银行股份有限公司天津
苏）有限公司 滨海分行
合计 42,482.76
三、2025年度募集资金的实际使用情况
截至2025年12月31日，公司累计实际投入相关项目的募集资金款项以及补充流动
资金共计人民币190,746.31万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
途暨新增募投项目的议案》，在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前提下，为确
保募集资金的高效使用，公司对“创新药CDMO生产基地建设项目”的募集资金用途进
行变更。变更后该项目的募集资金余额人民币100,000.00万元将用于本次新增募投项
目“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的建设，项目实施主体为凯莱英制药(江
苏)有限公司，项目实施地为江苏省镇江市。但项目筹建过程中经地质勘探，发现该地
块的地质状况无法满足项目建设条件。经科学论证并与管辖地相关部门友好协商后，
审慎考虑整体发展战略，为确保产能有序释放，公司将“药物综合性研发生产基地项
目一期工程”募集资金投资项目变更。
议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、项目名称及实施地点的
议案》。“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的募集资金余额人民币
产一体化基地项目”的建设，项目实施主体变更为凯莱英药业(江苏)有限公司，变更
后的项目实施地为江苏省泰兴市。
议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》。为
切实提高募集资金使用效率，并进一步提升公司战略新兴业务板块的服务能力，公司
拟变更“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”及
“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”的用途，并将上述项目剩余资金
全部投入至本次新增募集资金投资项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学
大分子项目”和“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化
项目”。2022年10月28日上述两项变更议案经2022年第四次临时股东大会、2022年第
四次A股类别股东大会及2022年第四次H股类别股东大会审议通过。
其中“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”
整体投资人民币 68,000.00 万元，拟使用募集资金人民币 31,730.32 万元，截至 2022
年 8 月 31 日，项目累计投入募集资金人民币 2,144.51 万元，尚未投入使用募集资金
人民币 29,585.81 万元（具体金额以董事会批准时募集资金专户余额为准）。“生物
大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”整体投资人民币 62,236.45 万元，拟使
用募集资金人民币 30,000 万元，截至 2022 年 8 月 31 日，项目累计投入募集资金人民
币 6,328.71 万元，尚未投入使用募集资金人民币 23,671.29 万元（具体金额以董事会
批准时募集资金专户余额为准）。拟将“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新
药一站式服务平台扩建项目”和“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”
剩余未投入的募集资金合计金额为人民币 53,257.10 万元中的人民币 40,000.00 万元
用于新增募集资金项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”，
将人民币 13,257.10 万元用于“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术
开发及产业化项目”的建设。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（续）
截至 2022 年 9 月 26 日公司第四届董事会第三十次会议，“凯莱英生命科学技术
（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”实际累计投入募集资金人民币
及制剂研发生产平台建设项目”，实际累计投入募集资金人民币 6,551.69 万元，尚未
投入使用募集资金人民币 23,448.31 万元。上述两个项目尚未使用的募集资金总额为
人民币 52,974.00 万元，与 2022 年 9 月 26 日经公司第四届董事会第三十次会议和第
四届监事会第二十二次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金
投资项目的议案》中截至 2022 年 8 月 31 日“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司
创新药一站式服务平台扩建项目”和“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项
目”，剩余未投入的募集资金合计金额人民币 53,257.10 万元的差额部分人民币
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。为进一步
优化管理和业务架构，提高经营管理效率，拟对“凯莱英医药集团（天津）股份有限
公司化学大分子项目”及“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发
及产业化项目”募集资金投资项目的实施主体进行变更。其中“凯莱英医药集团（天
津）股份有限公司化学大分子项目”变更后的实施主体为其子公司凯莱英生命科学技
术（天津）有限公司，变更后的项目名称为“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司
化学大分子项目”；“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产
业化项目”变更后的实施主体为其子公司天津凯莱英生物科技有限公司，变更后的项
目名称为“天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”。
议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投资项目的
议案》，为把握市场机遇，顺应公司发展战略，切实提高募集资金使用效率，公司拟
对凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目的承诺使用募集资
金投资金额及预定可使用状态日期进行变更。募集资金投资额从人民币10亿元中调减
人民币4亿元，拟分别投入至新增募集资金投资项目“凯莱英生命科学技术（江苏）有
限公司药物研发中心项目”、“天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化
项目”和“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司连续反应技术服务平台建设项目一
期工程项目”。凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目预定
可使用状态日期由2024年9月延期至2026年6月。2024年7月19日该变更议案经2024年第
三次临时股东大会、2024年第四次A股类别股东大会及2024年第四次H股类别股东大会
审议通过。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（续）
会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投资项目
的议案》。为了进一步提高募集资金使用效率，综合考虑市场情况、行业环境及公司
实际经营需要，公司拟变更募投项目“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生
产一体化基地项目”募集资金用途，将项目剩余资金分别投入至本次拟新增募集资金
投资项目“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子研发生产一体化综合建
设项目”，及增加原募投项目“天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化
项目”的承诺投资金额并将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月。同
时，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模不发生变更的
前提下对“凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目”达到预定可使
用状态的时间由2026年6月延期至2028年12月。2025年8月6日该变更议案经2025年第二
次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会决
议公告审议通过。
各项目的募集资金变更情况及效益情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表1：2025年度募集资金使用情况对照表
附表2：2025年度变更募集资金投资项目情况表
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
附表 1：
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 231,057.20 34,011.44
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 53,367.72
累计变更用途的募集资金总额 153,257.10 已累计投入募集 190,746.31
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 66.33%
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实现的效 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目 项目（含部 度（%）(3)＝ 定可使用状
诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 益 计效益 发生重大变化
分变更） (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
凯莱英生命科学技术（天津）
有限公司创新药一站式服务平 是 35,000.00 2,204.63 - 2,204.63 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
台扩建项目
生物大分子创新药及制剂研发
是 30,000.00 6,551.69 - 6,551.69 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
生产平台建设项目
凯莱英药业（江苏）有限公司
生物医药研发生产一体化基地
是 100,000.00 6,632.28 611.00 6,632.28 100.00 2026 年 6 月 不适用 不适用 注1
项目(变更前：药物综合性研
发生产基地项目一期工程）
凯莱英生命科学技术（天津）
有限公司化学大分子研发生产
一体化综合建设项目（变更
- 47,367.72 21,432.07 21,432.07 45.25 2028 年 12 月 不适用 不适用 注1
前：凯莱英药业（江苏）有限
公司生物医药研发生产一体化
基地项目）
附表 1：
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
单位：人民币万元
凯莱英生命科学技术（天津）
有限公司化学大分子项目（变
更前：凯莱英医药集团（天 是 - 40,000.00 - 40,000.00 100.00 2023 年 12 月 6,184.42 注2 不适用
津）股份有限公司化学大分子
项目）
天津凯莱英生物科技有限公司
绿色关键技术开发及产业化项
目(变更前：凯莱英医药集团 是 - 13,257.10 - 13,257.10 100.00 2024 年 6 月 232.95 注2 不适用
（天津）股份有限公司绿色关
键技术开发及产业化项目）
凯莱英生命科学技术（江苏）
- 20,000.00 3,039.13 12,060.38 60.30 2028 年 12 月 不适用 不适用 注1
有限公司药物研发中心项目
天津凯莱英生物科技有限公司
是 - 16,000.00 8,926.60 12,550.99 78.44 2027 年 6 月 不适用 不适用 注1
高端制剂中试及产业化项目
凯莱英生命科学技术（天津）
有限公司连续反应技术服务平 - 10,000.00 2.64 9,999.97 100.00 2025 年 6 月 (3,208.55) 注2 不适用
台建设项目一期工程项目
补充流动资金 不适用 66,057.20 66,057.20 - 66,057.20 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 231,057.20 228,070.62 34,011.44 190,746.31 - - 3,208.82 - -
注 1：凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但结合市场发展趋势以及公司经
营情况，综合考虑目前公司整体小分子产能通过连续性反应等技术手段不断提高效率以及借助规模化优势，化学大分子和新分子类型制剂
业务快速发展，对产能诉求非常紧迫，因此将原用于小分子综合能力建设的部分募集资金调整至上述两个领域，有利于提高资金使用效
未达到计划进度或预计收益的 率。本次将凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目剩余未使用募集资金 47,367.72 万元用于新增募投项目“凯莱
情况和原因（分具体项目） 英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子研发生产一体化综合建设项目”，将 6,000 万元增加原募投项目“天津凯莱英生物科技有限
公司高端制剂中试及产业化项目”的承诺投资金额并将其达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 6 月；将凯莱英生命科学技术（江苏）
有限公司药物研发中心项目达到预定可使用状态的时间延期至 2028 年 12 月；
附表 1：
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
单位：人民币万元
注 2：凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目、天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目和凯莱英生命科学技
未达到计划进度或预计收益的
术（天津）有限公司连续反应技术服务平台建设项目一期工程项目经整体设备安装调试和试运行后，于 2025 年度陆续产生经济效益。一方面由于
情况和原因（分具体项目）
该等项目尚处于产能起步阶段，达到预计效益需要一定时间周期，另一方面公司持续聚焦研发投入，积累相关技术储备，初期研发费用投入相对较
（续）
大，导致该等项目尚未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
存在募投项目实施地点变更的情况，见下文“募集资金投资项目实施方式调整情况”。
更情况
药 CDMO 生产基地建设项目”变更为“药物综合性研发生产基地项目一期工程”，实施地点由吉林省敦化市变更至江苏省镇江市；
项目名称及实施地点的议案》。募集资金投资项目由“药物综合性研发生产基地项目一期工程”变更为“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研
发生产一体化基地项目”，实施地点由江苏省镇江市变更至江苏省泰兴市；
投资项目的议案》。为切实提高募集资金使用效率，并进一步提升公司战略新兴业务板块的服务能力，公司变更“凯莱英生命科学技术（天津）有
募集资金投资项目实施方式调 限公司创新药一站式服务平台扩建项目”及“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”的用途，并将上述项目剩余募集资金金额为人民币
整情况 53,257.10 万元中的人民币 40,000.00 万元和人民币 13,257.10 万元分别用于新增募集资金项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分
子项目”和“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”的建设；
体的议案》。为进一步优化管理和业务架构，提高经营管理效率，拟对“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”及“凯莱英医药
集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”募集资金投资项目的实施主体进行变更。其中“凯莱英医药集团（天津）股份有限公
司化学大分子项目”变更后的实施主体为其子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司，变更后的项目名称为“凯莱英生命科学技术（天津）有
限公司化学大分子项目”；“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”变更后的实施主体为其子公司天津凯莱英生
物科技有限公司，变更后的项目名称为“天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”；
附表 1：
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金投资项目的议案》。为把握市场机遇，顺应公司发展战略，切实提高募集资金使用效率，公司拟对凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研
发生产一体化基地项目的承诺使用募集资金投资金额及预定可使用状态日期进行变更。募集资金投资额从人民币 10 亿元中调减人民币 4 亿元，拟分
别投入至新增募集资金投资项目“凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目”、“天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业
化项目”和“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司连续反应技术服务平台建设项目一期工程项目”。凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生
产一体化基地项目预定可使用状态日期由 2024 年 9 月延期至 2026 年 6 月。
募集资金投资项目实施方
式调整情况（续） 2025 年 7 月 4 日，经公司第四届董事会第六十四次会议和第四届监事会第五十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新
增募集资金投资项目的议案》。为了进一步提高募集资金使用效率，综合考虑市场情况、行业环境及公司实际经营需要，公司拟变更募投项目“凯莱
英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”募集资金用途，将项目剩余资金分别投入至本次拟新增募集资金投资项目“凯莱英生命
科学技术（天津）有限公司化学大分子研发生产一体化综合建设项目”，及增加原募投项目“天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项
目”的承诺投资金额并将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 6 月。同时，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投
资规模不发生变更的前提下对“凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目”达到预定可使用状态的时间由 2026 年 6 月延期至 2028 年
募集资金投资项目先期投
无
入及置换情况
（1）2021 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 7 月 30 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元的部分闲置募
集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 11 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动
资金的募集资金人民币 50,000 万元归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月；
用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况
公司于 2021 年 11 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 12 亿元的部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流
动资金人民币 12 亿元；
附表 1：
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
单位：人民币万元
（2）2022 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 11 月 15 日，公司已将 2021 年用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 12 亿元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超
用闲置募集资金暂时补充 过 12 个月。综上所述，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币 0 亿元；
流动资金情况（续）
（3）2023 年度至 2025 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2021 年度闲置募集资金投资产品情况
根据公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含子公司）使用不超过人民币 16
亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品，且该投资产品不得用于质押，在上述额度内，自股
东大会审议通过之日起一年之内有效。公司于 2021 年 11 月 10 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进
行现金管理期限的议案》，拟在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，延长使用暂时闲置募集资金人民币 16 亿元购买保本型理财产品的期
限，延长使用期限至股东大会审议通过后 12 个月内。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品净支出 4 亿元；
（2）2022 年度闲置募集资金投资产品情况
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在确保募投
项目的正常实施和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金人民币 15 亿元人民币购买保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起
用闲置募集资金投资产品
情况
（3）2023 年度闲置募集资金投资产品情况
公司于 2023 年 10 月 20 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在确保募投
项目的正常实施和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金人民币 11 亿元人民币购买保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起
（4）2024 年度闲置募集资金投资产品情况
公司于 2024 年 9 月 30 日召开第四届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在确保募投项目正
常实施和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置 A 股募集资金不超过 8 亿元人民币购买保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12
个月内。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品净赎回人民币 1.47 亿元。
附表 1：
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
单位：人民币万元
（5）2025 年度闲置募集资金投资产品情况
用闲置募集资金投资产品 公司于 2025 年 9 月 15 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在确保募投项目正常实
情况（续） 施和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置 A 股募集资金不超过 6 亿元人民币购买保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月
内。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品净赎回人民币 0.81 亿元。
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，具体见公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》之募集资金存储情况描述。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
附表 2：
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
单位：人民币万元
变更后
的项目
变更后项目拟 项目达到预
截 至 期 末 计 划 累 本年度实际投入 实 际 累 计 投 入 投 资 进 度 （ % ） 本 年 度 实 是 否 达 到 可行性
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 定可使用状
计投资金额(1) 金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 现的效益 预计效益 是否发
总额 态日期
生重大
变化
药物综合性研发 创新药 CDMO 生产基地
生产基地项目 建设项目 - - - - - 不适用 不适用 不适用 注1
一期工程
凯莱英制药（江 药物综合性研发生产基
苏）有限公司 地项目一期工程
生物医药研发 - - - - - 不适用 不适用 不适用 注2
生产一体化基
地项目
凯莱英生命科学技
凯莱英医药集团（天
术（天津）有限
津）股份有限公司化 40,000.00 40,000.00 - 40,000.00 100.00 2023 年 12 月 附表 1 附表 1 注3
公司化学大分子
学大分子项目
项目
天津凯莱英生物科 凯莱英医药集团（天
技有限公司绿色 津）股份有限公司绿
关键技术开发及 色关键技术开发及产
产业化项目 业化项目
附表 2：
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
单位：人民币万元
凯莱英药业（江苏）有
限公司生物医药研发 注4
生产一体化基地项目 注5
凯莱英生命科学技术
（江苏）有限公司药 20,000.00 20,000.00 3,039.13 12,060.38 60.30 2028 年 12 月 不适用 不适用 注4
物研发中心项目 凯莱英药业
（江苏）有
天津凯莱英生物科技有 限公司生物
限公司高端制剂中试 医药研发生 16,000.00 16,000.00 8,926.60 12,550.99 78.44 2027 年 6 月 不适用 不适用 注5
及产业化项目 产一体化基
凯 莱 英 生 命 科 学 技 术 地项目
（天津）有限公司连
续反应技术服务平台 10,000.00 10,000.00 2.64 9,999.97 100.00 2025 年 6 月 附表 1 附表 1 注4
建设项目一期工程项
目
凯莱英生命科学技术
（天津）有限公司化
学大分子研发生产一
体化综合建设项目
合计 - 153,257.10 153,257.10 34,011.44 115,932.79 - - - - -
附表 2：
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
单位：人民币万元
注 1：2021 年 5 月 18 日，经公司 2020 年度股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》，募集资金投资项目由“创
新药 CDMO 生产基地建设项目”变更为“药物综合性研发生产基地项目一期工程”，实施地点由吉林省敦化市变更至江苏省镇江市，变更前后项
目投入募集资金总额为人民币 10 亿元（公告编号：2021-039）；
注 2：2022 年 9 月 26 日，经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主
体、项目名称及实施地点的议案》。募集资金投资项目由“药物综合性研发生产基地项目一期工程”变更为“凯莱英药业（江苏）有限公司生
物医药研发生产一体化基地项目”，实施地点由江苏省镇江市变更至江苏省泰兴市，变更前后项目投入募集资金总额为人民币 10 亿元（公告编
号：2022-078）；
注 3：2022 年 9 月 26 日，经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资
金投资项目的议案》。公司变更“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”及“生物大分子创新药及制剂研发
生产平台建设项目”的用途，并将上述项目剩余募集资金金额为人民币 53,257.10 万元中的人民币 40,000.00 万元和人民币 13,257.10 万元分
变更原因、决策程序及信 别用于新增募集资金项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”和“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术
息披露情况说明 开发及产业化项目”的建设（公告编号：2022-077）；
（分具体募投项目）
主体的议案》。“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”变更后的实施主体为其子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公
司，变更后的项目名称为“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目”；“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术
开发及产业化项目”变更后的实施主体为其子公司天津凯莱英生物科技有限公司，变更后的项目名称为“天津凯莱英生物科技有限公司绿色关
键技术开发及产业化项目”（公告编号：2023-064）；
注 4：2024 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第五十二次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新
增募集资金投资项目的议案》，鉴于 2023 年大订单已全部执行完毕，整体小分子产能可以支持集团近几年的业务发展需求，综合考虑分阶段推
进泰兴项目建设，以进一步提高募集资金效率，对凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目的承诺使用募集资金投资金
额及预定可使用状态日期进行变更。募集资金投资额从人民币 10 亿元中调减人民币 4 亿元，分别投入至新增募集资金投资项目“凯莱英生命科
学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目”、“天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目”和“凯莱英生命科学技术（天
津）有限公司连续反应技术服务平台建设项目一期工程项目”（公告编号：2024-055）
附表 2：
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
单位：人民币万元
变更原因、决策程序及信
息披露情况说明
注 5：见附表 1 中未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）注 1。
（分具体募投项目）
（续）
未达到计划进度的情况和
见附表 1 中未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）注 1 和注 2。
原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
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