长江证券承销保荐有限公司
关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为厚普
清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“厚普股份”或“公司”）持续督导工作
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对厚普股
份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厚普清洁能源（集团）股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758 号），公
司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,166,804 股，发行价格为
人民币 12.11 元/股，募集资金总额为人民币 219,999,996.44 元，扣除本次发行费
用（不含税）4,855,686.32 元后，本次募集资金净额为 215,144,310.12 元。
长江保荐作为本次发行的保荐机构（主承销商），已于 2023 年 8 月 28 日将
募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。上述资金到位情况经四川华
信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“川华信验（2023）第 0054 号”
《验资报告》予以验证。
经中国证券监督管理委员会《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕989 号）同意注册，公司
元。
长江保荐作为本次发行的保荐机构（主承销商），已于 2025 年 9 月 29 日将
募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。上述资金到位情况经四川华
信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“川华信验（2025）第 0031 号”
《验资报告》予以验证。
（二）募集资金使用情况和结余情况
流动资金 2,328.34 万元
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的
募投项目已全部结项，募集资金专户已全部注销。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 22,976.35 万元（含
利息收入和扣除银行手续费的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。
公司对募集资金采用专户存储制度，经公司第五届董事会第四次会议、第五
届董事会第二十三次会议授权，公司在成都农村商业银行股份有限公司合作支行
分别开立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。并连同保荐机构长
江保荐与成都农村商业银行股份有限公司合作支行签订了《募集资金三方监管协
议》《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专
款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》，鉴于公司 2023 年度以
简易程序向特定对象发行股票的募投项目已于 2025 年 4 月 30 日全部结项，董事
会同意将该次募集资金项下募投项目节余的募集资金共计 2,144.66 万元（含尚未
支付的项目尾款及利息收入净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）
永久补充流动资金，实际永久补充流动资金 2,328.34 万元。
本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司已注销 2023 年度以简易程序
向特定对象发行股票的全部募集资金专项账户。
截至 2025 年 12 月 31 日止，
公司尚未使用的募集资金余额 22,976.35 万元（含
利息收入和扣除银行手续费的净额），全部存储于募集资金专户。
账户余额（万
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
元）
厚普清洁能源 成都农村商业银
（集团）股份有 行股份有限公司 1000040012784699 22,976.35 补充流动资金
限公司 合作支行
合 计 22,976.35 -
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》及附件 2《2024
年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 18,424,580.07 元置换预先投入募
投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币 264,150.94 元（不含税）置换
已预先支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币 18,688,731.01 元置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。四川华信（集团）会计师事
务所（特殊普通合伙）已对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金进行了专项鉴证，并出具了《厚普清洁能源（集团）股份有
限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项
鉴证报告》（川华信专（2023）第 0743 号）。长江保荐出具了《关于厚普清洁
能源（集团）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的核查意见》。截至本报告期末，上述置换已实施完成。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款，使用期限自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
本次事项在公司董事会审议范围之内，无需提交股东会审议，保荐机构对此
发表了无异议的核查意见。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
受托 购买金额 产品起始 是否
项目 产品名称 收益类型 产品到期日
方 （单位：元） 日 赎回
保本固定
大额存单 50,000,000.00 2025.11.07 2025.12.07 是
收益型
保本固定
收益型
年度 农村
保本固定
向特 商业 大额存单 50,000,000.00 2025.12.08 2026.01.08 否
收益型
定对 银行
保本固定
象发 股份 大额存单 50,000,000.00 2025.12.08 2026.01.08 否
收益型
行股 有限
保本固定
票募 公司 大额存单 50,000,000.00 2025.12.08 2026.01.08 否
收益型
集资 合作
定期净值
金 支行
型 6 个月 净值型理
理财产品 财产品
资金
（六）节余募集资金使用情况
于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》，鉴于公司 2023 年度以
简易程序向特定对象发行股票的募投项目已于 2025 年 4 月 30 日全部结项，董
事会同意将该次募集资金项下募投项目节余的募集资金共计 2,144.66 万元（含尚
未支付的项目尾款及利息收入净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
能产业园项目相关固定资产的账面价值，相关事项涉及 2023 年度向特定对象发
行股票项目的募投项目，涉及的募集资金金额合计 181.65 万元，相关募集资金
进行永久补充流动资金处理。
截至 2025 年 12 月 31 日止，本次节余募集资金永久补充流动资金事项已完
成，实际永久补充流动资金 2,328.34 万元。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超额募集资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》，鉴于公司 2023 年度以
简易程序向特定对象发行股票的募投项目已于 2025 年 4 月 30 日全部结项，董
事会同意将该次募集资金项下募投项目节余的募集资金共计 2,144.66 万元（含尚
未支付的项目尾款及利息收入净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，就该金额中涉及的尚未支付的
合同尾款，公司后续将以自有资金支付。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司 2023
年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项目已全部结项，募集资金专户已全
部注销。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 22,976.35 万元（含
利息收入和扣除银行手续费的净额）。尚未使用的募集资金（含利息收入和扣除
银行手续费的净额）除用于现金管理的金额外，其余存放于募集资金专户，将继
续用于补充流动资金项目。
四、募集资金使用及披露中存在的其他情况
保 5713 号、（2025）川 0114 执保 5714 号执行裁定书，同意申请人四川省建筑
机械化工程有限公司、贵州九能建筑工程有限公司成都分公司对厚普股份及其子
公司的诉前财产保全申请，并裁定查封或冻结厚普股份及子公司名下财产合计
受上述诉讼事项影响，截至本核查意见出具日，公司 2024 年度向特定对象
发行股票募集资金账户存在 1,910.23 万元被诉前财产保全冻结的情形，冻结资金
占本次募集资金净额比例为 4.60%，冻结期限为 2025 年 10 月 30 日至 2026 年 10
月 30 日，上述诉讼尚未立案。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况总体符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和公
司《募集资金管理制度》的相关规定。
（以下无正文）
附件1：2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。
附件2：2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于厚普清洁能源（集团）股份
有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
丁 梓 曹永林
长江证券承销保荐有限公司
二零二六年三月三十日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 22,000.00 1,816.80
集资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计改变用途的募集资金总额 1,214.43 19,386.00
集资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 5.52%
是否已改
募集资金 截 至 期 末 截至期末投资 项 目 达 到 预 项目可行性是
承诺投资项目和超募 变项目 调 整 后 投 本年度投入 本年度实现 是否达到预
承诺投资 累 计 投 入 进 度 (3) ＝ 定 可 使 用 状 否发生重大变
资金投向 （含部分 资总额（1）金额 的效益 计效益
总额 金额(2) (2)/(1) 态日期 化
改变）
承诺投资项目
否 11,000.00 12,214.43 1,066.53 10,980.21 89.90% -555.44 否 否
集成车间建设项目 30 日
否 5,000.00 3,300.00 750.27 2,404.45 72.86% 不适用 不适用 否
术开发项目 30 日
承诺投资项目小计 - 22,000.00 21,514.43 1,816.80 19,386.00 90.11% - - - -
未达到计划进度或预 程中加强了对相关技术的储备和研究，但受市场环境及需求变化等客观因素影响，项目于 2025 年 5 月开始投入使用后产能未能够
计收益的情况和原因 完全释放，导致该项目报告期内未能实现盈利。
（分具体项目） 2、碱性电解水制氢技术开发项目：研发项目不适用。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
详见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
不适用
现金管理情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，实际永久补充流动资金 2,328.34 万元。
（1）本次结项募投项目存在尚未支付的尾款系部分合同尾款支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未到部分资金支付节点所致。
为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司拟将该部分尚未支付的尾款先行结转为永久性补充流动资
项目实施出现募集资
金以用于公司日常生产经营，公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同约定以自有资金支付。
金节余的金额及原因
（2）公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在确保募投项目质量的前提下，
本着经济、高效和集约的原则，公司利用自身的研发优势及项目经验持续不断的优化技术方案，并采用多轮询价、比价的方式从
采购源头上降低了研发支出成本，并由于部分合同未实际执行而收到了部分供应商的退款。
（3）募集资金存放于专户期间产生了利息收入净额。
尚未使用的募集资金
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项目已全部结项，募集资金专户已全部注销。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 本次募集资金使用中存在的其他情况详见“四、募集资金使用及披露中存在的其他情况”。
情况
注 1：“3.补充流动资金”项目截至期末投资进度超过 100%，主要是募集资金专户存款产生的利息收入也用于项目投入；
注 2：表中比例计算明细与合计如有差异，系尾差四舍五入所致；
注 3：投入募集资金总额不含节余募集资金永久补充流动资金的金额。
附件2：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 42,169.45 18,762.77
集资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计改变用途的募集资金总额 0 18,762.77
集资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 0
是否已改
募集资金 截 至 期 末 截至期末投资 项 目 达 到 预 项目可行性是
承诺投资项目和超募 变项目 调 整 后 投 本年度投入 本年度实现 是否达到预
承诺投资 累 计 投 入 进 度 (3) ＝ 定 可 使 用 状 否发生重大变
资金投向 （含部分 资总额（1）金额 的效益 计效益
总额 金额(2) (2)/(1) 态日期 化
改变）
承诺投资项目
承诺投资项目小计 - 42,169.45 41,513.59 18,762.77 18,762.77 45.20% - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大 不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行 意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品、协定存款、
现金管理情况 结构性存款或定期存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使
用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金现金管理的余额为 16,600 万元。
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于对应的募投项目。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
注 1：表中比例计算明细与合计如有差异，系尾差四舍五入所致。
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