中国国际金融股份有限公司
关于航天智造科技股份有限公司
使用闲置资金进行现金管理的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）
作为航天智造科技股份有限公司（以下简称“航天智造”或“公司”）发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产
重组管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，对公司及子公司使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金
管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），并
经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总
额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不含税承销费人民币 27,299,999.93 元，
实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元（含验资费用、证券登记费等合计
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资报告》
（致同验字（2023）
第 110C000532 号）。
公司对募集资金实行专户管理，并与独立财务顾问、商业银行签订了《募集
资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况及暂时闲置情况
（一）募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金投入及余额情
况如下：
单位：万元
专户余额（含利
序号 项目名称 募集资金投资额 已投入金额
息收入）
合计 207,223.07 140,683.76 73,031.28
注 1：专户余额中超出募集资金投资总额与已投入金额差额 6,491.97 万元，其中，除利息收
入 2,941.97 万元外，6,200 万元系“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”建设资金前
期通过无息借款方式下放，截至 2025 年 12 月 31 日已使用自有资金归还，后续将通过增资
的形式下放；截至 2025 年 12 月 31 日，存在尚未到期赎回的银行结构性存款产品 2,650 万
元；
注 2：补充流动资金实际投资额系扣除了承销券商不含税承销费 2,730.00 万元以及验资费用、
证券登记费 46.93 万元后的余额；
注 3：补充流动资金未全部转出至自有一般银行账户，剩余部分作为专户日常结算资金。
（二）募集资金闲置原因
的情况。
会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目部分重新论证并暂缓实施、
部分延期的议案》，拟对“页岩气开发智能装备升级改造项目”和“川南航天能
源科技有限公司研发中心建设项目”两个募投项目暂缓实施，项目资金因此暂时
闲置。
第二十一次会议和 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于调整军用爆破
器材生产线自动化升级改造项目的议案》，将项目投资额调减 6,647.86 万元，调
减资金尚未明确后续用途，因此暂时闲置。
三、现金管理方案
（一）现金管理目的
为提高资金使用效益，在确保正常生产经营、保障募集资金投资项目使用，
并有效控制风险的前提下，合理使用闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，
为公司及股东获取更多的回报。公司闲置资金来源分别是自有资金和募投项目资
金。
（二）现金管理种类
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险。使用闲置资金进行现金管理时，
应选择结构性存款等保本型现金管理产品。这些产品应当具备安全性高、流动性
好以及收益较为稳定的特性。
（三）现金管理的额度及期限
本次闲置自有资金现金管理额度不超过人民币 220,000.00 万元、闲置募投项
目资金现金管理额度不超过人民币 75,000.00 万元，期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。上述额度由公司及子公司共同使用，在前述额度和期限内，
可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司董事会授权公司总经理在上述额度内和期限内行使决策权并签署相关
合同及文件。
公司董事会授权子公司总经理在上述额度内和期限内行使决策权并签署相
关合同及文件，相关决策文件及合同报送公司财务经营部备案。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、风险及风险控制措施
（一）风险分析
尽管公司及子公司拟进行现金管理的产品经过严格评估，但现金管理收益受
利率波动影响，利息收入存在一定的不可控性。
（二）针对产品风险拟采取的措施
安全的金融机构发行的产品。
序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。
能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制风险。
以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司及子公司使用闲置自有资金及募投项目资金进行现金管理，是在确保公
司及子公司正常生产经营前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务正常开展，
同时有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为股东谋取更多的投资回报。
公司及子公司在符合国家法律法规，并确保公司募投项目资金管理计划正常
进行和募集资金安全的前提下，方能对募投项目资金进行现金管理。本次对募投
项目资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金
投资项目的正常实施。
六、公司履行的审议程序和相关意见
《关
于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营、募集
资金投资项目正常实施进度和募集资金安全的情况下，使用闲置资金进行现金管
理。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：航天智造及子公司本次使用暂时闲置自有资金
及募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，审批程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定。公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规
则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形。
综上，独立财务顾问对航天智造及子公司本次使用暂时闲置自有资金及募集
资金进行现金管理的事项无异议。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份有限公司
使用闲置资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
贾义真 田加力 先庭宏 莫鹏
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