中信证券股份有限公司
关于深圳市大族数控科技股份有限公司
使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市大
族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，对大族数控使用 A 股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事
项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、A股募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市大族数控科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A股）4,200万股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《深圳市大族数控科技股份有限公司验资报告》（容诚验字（2022）
资金净额为人民币3,081,778,296.74元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出
部分的募集资金（以下简称“超募资金”）为1,375,246,296.74元。募集资金已全
部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、A股募集资金使用计划及使用情况
（一）募集资金使用计划
根据公司A股《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费
用后，将投资于以下项目：
总投资金额 预计使用募集资金投资金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
PCB专用设备生产改扩建项
目
PCB专用设备技术研发中心
建设项目
合计 170,653.20 170,653.20
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司直接投入募投项目累计使用募集资金合计
拟投入募集资金金额 截至2025年12月31日累计投
序号 项目名称 投资进度
（万元） 入金额（万元）
PCB专用设备生产
改扩建项目
PCB专用设备技术
研发中心建设项目
合计 170,653.20 126,662.74 74.22%
次会议、首届监事会第九次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 40,000 万元
用于永久补充流动资金。2023 年 4 月 6 日和 2023 年 5 月 8 日，公司先后召开了
首届董事会第二十三次会议、首届监事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会，
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
超募资金 40,000 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对前述议案发表了同
意的独立意见。2024 年 4 月 10 日和 2024 年 5 月 6 日，公司先后召开了第二届董
事会第五次会议、第二届监事会第四次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过
了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募
资金 40,000 万元用于永久补充流动资金。2025 年 4 月 17 日和 2025 年 5 月 12 日，
公司先后召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议和 2024
年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司使用剩余超募资金 1.97 亿元（含利息收入和现金管理收益）用
于永久补充流动资金。截至 2025 年 7 月 24 日，公司已累计使用 13.97 亿元超募
资金（含利息收入和现金管理收益）用于永久性补充流动资金。
二次会议、第二届监事会第九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
人民币 8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之
日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司已使用募集资金 7.5 亿元用于暂时补充流动资金。
截至 2026 年 3 月 17 日，公司已累计将上述用于暂时补充流动资金的 7.5 亿
元全部归还至公司募集资金专户。
因 A 股募投项目建设存在一定的建设周期，根据募投项目建设进度，现阶段
募集资金在短期内存在部分闲置的情况。截至 2026 年 3 月 17 日，公司募集资金
专户余额为 41,281.50 万元（含利息收入和协定存款）。
三、本次使用 A 股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及相关承诺
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》等相关规定，本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资
金使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使
用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会
会议审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。
公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的情
形，且预计节约财务费用 400 万元。
四、本次使用 A 股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
针对本次使用 A 股部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况，公司承诺:
通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于证券投资（例如股票）、
衍生品种、可转换公司债券等高风险投资交易；
理的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。如因募集资金投资项目
需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时使用自有资金进行归还，以确保项
目实施进度。
五、审议程序及相关意见
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用 A 股部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用不超过人民币 2 亿元 A 股闲置公开
发行股票募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会审议通过。本次募集资
金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常
进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上所
述，保荐机构对公司本次以部分 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市大族数控科技股份有限公
司使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
吴 斌 熊科伊
中信证券股份有限公司
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