中天国富证券有限公司
关于广东拓斯达科技股份有限公司
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”、“保荐机构”）作为广东
拓斯达科技股份有限公司（以下简称“拓斯达”或“公司”）的保荐机构，根据《中
天国富证券有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司公开增发 A 股股票及向
不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书》：截至 2023 年 12 月 31 日，
拓斯达公开增发 A 股股票及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期均
已届满。由于上市公司募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，中天国富证券仍需对募集资金使用相关事项履行督导义务。综上，
中天国富证券对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据公司 2015 年 5 月 15 日召开的第一届董事会第十次会议决议、2015 年
（证监许可〔2017〕36 号），
拓斯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》
公司公开发行新股不超过 1,812 万股，增加注册资本 18,120,000.00 元，变更后的
注册资本为人民币 72,467,827.00 元。公司本次公开发行股票的结果为：按本次
发 行 价 格 18.74 元 / 股 、 发 行 新 股 1,812 万 股 计 算 的共 计 募 集资 金 总 额 为
发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 38,724,357.47 元 ， 实 际 可 使 用 募 集 资 金 人 民 币
积－股本溢价”人民币 282,724,442.53 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2017 年 2 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具信会师报字[2017]第 ZI10036 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管
理。
根据公司 2019 年 2 月 13 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监
事会第十一次会议、2019 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议和
第二届监事会第十九次会议决议，将首次公开发行股票结余募集资金及利息收入
永久补充流动资金。
根据公司 2018 年 10 月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议决议、2018
年 11 月 30 日召开的 2018 年第三次临时股东大会决议及中国证监会《关于核准
广东拓斯达科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可〔2019〕963 号），
公司公开增发新股不超过 2,600 万股。经公司与保荐机构（主承销商）协商一致，
本次创业板公开增发人民币普通股（A 股）1,606.5249 万股，增加注册资本
发行股票的结果为：发行价格人民币 40.46 元/股，发行新股 1,606.5249 万股，募
集资金总额为人民币 649,999,974.54 元人民币（未扣除发行费用）。本次公开增
发人民币普通股（A 股），共募集资金人民币 649,999,974.54 元，扣除与发行有
关的费用人民币 40,829,327.54 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币
积－股本溢价”人民币 593,105,398.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2019 年 11 月 20 日对公司公开增发股票的资金到位情况进行了审验，并出具
信会师报字[2019]第 ZI10691 号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储，并
与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二十二次会议，分别审议通过了《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器
人及自动化智能装备等项目（以下简称“江苏募投项目”）已达到预定可使用状态,
公司决定将江苏募投项目结项并将节余募集资金 34,639,226.32 元（以上金额含
利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充江苏拓斯
达流动资金。截止 2023 年 3 月 31 日，江苏募投项目募集资金专户全部完成注
销，公司及全资子公司江苏拓斯达与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金
三方监管协议》随之终止。最终实际项目节余资金（含利息收入）共计
第十八次会议，分别审议通过了《关于公开增发募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于广东拓斯达科技股份有限公司智能设
备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目（以下简称“注塑机子项
目”）已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，董事
会及监事会同意公司对该项目进行结项，并将节余募集资金 6,700.57 万元（含利
息收入，实际利息金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日常
经营活动。截止 2025 年 4 月 24 日，注塑机子项目节余募集资金已全部转出用于
补充流动资金，募集资金专户已完成销户，公司与保荐机构、开户银行签署的相
关《募集资金三方监管协议》随之终止。最终实际项目节余资金（含利息收入）
共计 65,579,725.51 元（审议补充流动资金金额与实际转出金额差异为：2025 年
从募投项目银行账户直接支付募投项目设备部分款项及银行手续费金额为
补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，并经中
国证监会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公司于 2021 年 3 月 10 日
向社会公开发行 670 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00
万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 14,836,792.45 元 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
对公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的资金到位情况
进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZI10054 号《验资报告》。公司对募
集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资
金三方监管协议。
公司于 2025 年 12 月 5 日和 12 月 24 日分别召开第四届董事会第二十八次
会议和 2025 年第五次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集
资金投入新项目、永久补充流动资金的议案》，同意对 2021 年向不特定对象发
行可转换公司债券的“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”进行结项。截至
中 23,400.00 万元投入新募投项目“数控机床研发及产业化项目”，4,941.81 万元
（含利息收入，实际金额以资金转出时专户余额为准）永久性补充全资子公司东
莞拓斯达技术有限公司的流动资金。
为规范公司“数控机床研发及产业化项目”的募集资金存储、使用与管理，以
及保护投资者权益，根据相关法律法规的规定，公司及全资子公司东莞拓斯达技
术有限公司、东莞拓斯达技术有限公司天津分公司、东莞拓斯达技术有限公司大
岭山分公司对“数控机床研发及产业化项目”募集资金进行了专户存储，并与保荐
机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。与之对应的募集
资金 23,400.00 万元已于 2026 年 3 月 6 日分别转至上述相关募集资金专户。
截至 2026 年 3 月 20 日，智能制造整体解决方案研发及产业化项目的部分节
余募集资金已转出用于补充流动资金，募集资金的三个专户于 2026 年 3 月 20 日
前已完成销户，公司及全资子公司拓斯达技术与保荐机构、开户银行签署的相关
《募集资金三方监管协议》随之终止。最终，实际项目部分节余资金（含利息收
入）共计 50,222,321.10 元（审议补充流动资金金额与实际转出金额差异为：2025
年 12 月 1 日至 2026 年 3 月 20 日新增现金管理累计收入金额为 804,248.57 元）
永久性补充流动资金，用于全资子公司东莞拓斯达技术有限公司日常生产经营所
需。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定对募集资金采取了专户
存储管理。
（二）2025 年度募集资金使用金额及余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
公开增发募集资金总额 649,999,974.54
减：承销费、保荐费 37,264,150.94
募集资金 612,735,823.60
减：发行费用 3,565,176.60
募集资金净额 609,170,647.00
加：存款利息收入 44,625,658.05
减：募投项目银行账户直接支付金额 527,001,241.14
减：募投项目预先投入置换金额 25,443,019.86
减：手续费及其他支出 32,950.34
加：募集资金账户间内部资金划转收入 81,000,000.00
减：募集资金账户间内部资金划转支出 81,000,000.00
减：补充流动资金转出 101,319,093.71
其中：募集资金专户理财尚未赎回金额 0.00
截止 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用公开增发募集资金 552,444,261.00
元（不含补充流动资金转出），其中已投入江苏拓斯达机器人有限公司机器人及
自动化智能装备等项目人民币 336,523,591.18 元（于 2022 年 12 月 28 日已结项）；
已投入广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产
项目-注塑机子项目人民币 215,920,669.82 元（于 2024 年 12 月 30 日已结项）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 670,000,000.00
减：承销费、保荐费 13,264,150.94
募集资金 656,735,849.06
减：发行费用 1,572,641.51
募集资金净额 655,163,207.55
加：存款利息收入 46,188,641.42
减：募投项目预先投入置换金额 23,199,127.60
项目 金额（元）
减：募投项目银行账户直接支付金额 209,273,049.53
加：募集资金账户间内部资金划转收入 380,267,351.21
减：募集资金账户间内部资金划转支出 380,267,351.21
减：补充流动资金 185,100,000.00
减：手续费及其他支出 4,136.67
其中：募集资金专户理财尚未赎回金额 0.00
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用可转债募集资金 417,572,177.13
元，其中，已投入智能制造整体解决方案研发及产业化项目人民币 232,472,177.13
元（于 2025 年 12 月 5 日已结项）；累计补充流动资金人民币 185,100,000.00 元；
已投入数控机床研发及产业化项目人民币 0 元；永久性补充全资子公司东莞拓斯
达技术有限公司的流动资金人民币 0 元。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司根据《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关部门
规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东拓斯达科技股份有
限公司募集资金管理制度》。
公司于 2018 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了公开
增发 A 股股票预案等相关议案及关于聘请保荐机构暨主承销商的议案。由于发
行需要，公司与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于 2018 年 11 月
发行人民币普通股股票（A 股）并上市之保荐协议》，自 2018 年 11 月 18 日起
聘请招商证券担任公司本次公开发行 A 股股票保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行
证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机
构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此公司依据相关规定终止与安
信证券的保荐协议，自公司与招商证券签署保荐协议之日起，招商证券将承接原
安信证券对公司的首次公开发行股票持续督导义务和相关工作。
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者
权利，根据相关法律法规的规定，公司分别与保荐机构招商证券以及募集资金存
放银行中国建设银行股份有限公司东莞市分行、东莞农村商业银行股份有限公司
大岭山支行和兴业银行股份有限公司东莞分行重新签订了《募集资金三方监管协
议》。
根据公开增发募集资金管理的需要，2019 年 11 月 28 日，公司及保荐机构
招商证券与中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行签订了《募集资金三方监
管协议》。
斯达”）及招商证券分别与东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行、中国工
商银行股份有限公司东莞大岭山支行、中国银行股份有限公司东莞大岭山支行分
别签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2020 年 8 月 13 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了向
不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。根据 2020 年第二次临时股东
大会的授权，公司董事会聘请中天国富证券有限公司担任本次向不特定对象发行
可转换公司工作的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，
公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，
另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。原保荐机构未
完成的对公司公开增发 A 股股票的持续督导工作将由中天国富证券承接。
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者
权利，根据相关法律法规的规定，2020 年 9 月 24 日，公司、江苏拓斯达与招商
证券、中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行、东莞农村商业银行股份有限
公司大岭山支行、中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行和中国银行股份有
限公司东莞大岭山支行分别签订了《募集资金三方监管终止协议》；同时，公司、
江苏拓斯达与中天国富证券、上述募集资金专户存储银行分别签订了《募集资金
三方监管协议》。
根据可转债募集资金管理的需要，公司在中国建设银行有限公司东莞大岭山
支行开设募集资金专项账户，全资子公司东莞拓斯达技术有限公司（以下简称“拓
斯达技术”）在中国银行股份有限公司东莞大岭山支行、东莞农村商业银行股份
公司大岭山支行分别开设募集资金专用账户，用于存放和管理募集资金。2021 年
资金三方监管协议。
十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用
途暨新增募投项目的议案》，同意公司变更江苏募投项目的实施内容，并同意将
该项目的公开增发部分募集资金，用于新增募集资金项目注塑机子项目。本次变
更项目涉及的募集资金 28,000 万元，占募集资金净额（含利息）的 43.22%（占
募集资金净额（不含利息）的比例为 45.96%）。并由公司、保荐机构及开立募集
资金专用账户的银行签署募集资金三方监管协议，公司董事会授权公司管理层及
其授权的指定人士负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及办理
其他相关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及
文件等。新增的募集资金专户仅用于“注塑机子项目”所运用的募集资金的存储和
使用，不得用作其他用途。2022 年 12 月 13 日，公司与保荐机构中天国富证券、
中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
二十二次会议，分别审议通过了《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于江苏募投项目已达到预定可使用
状态，为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足全资子公司江苏拓斯达业
务增长对流动资金的需求，促进江苏拓斯达后续经营管理和长远发展，公司决定
将江苏募投项目结项并将节余募集资金 34,639,226.32 元（以上金额含利息收入，
具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充江苏拓斯达流动资金。
本次节余募集资金（含利息）未超过单个或者全部募集资金投资项目计划资金的
及江苏拓斯达与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之
终止。最终实际项目节余资金（含利息收入）共计 35,739,368.20 元永久性补充流
动资金，用于江苏拓斯达日常生产经营所需。
八次会议，分别审议通过了《关于公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，鉴于注塑机子项目已达到预定可使用状态，为
合理配置资金、提高募集资金使用效率，董事会及监事会同意公司对该项目进行
结项，并将节余募集资金 6,700.57 万元（含利息收入，实际利息金额以资金转出
当日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截止 2025 年 4 月 24 日，
注塑机子项目节余募集资金已全部转出用于补充流动资金，募集资金专户已完成
销户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终
止。最终实际项目节余资金（包含利息收入）共计 65,579,725.51 元（审议补充流
动资金金额与实际转出金额差异为：2025 年从募投项目银行账户直接支付募投
项目设备部分款项及银行手续费金额为 1,778,065.00 元，2025 年现金管理收入和
利息收入金额为 352,097.50 元）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所
需。
公司于 2025 年 12 月 5 日和 12 月 24 日分别召开第四届董事会第二十八次
会议和 2025 年第五次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集
资金投入新项目、永久补充流动资金的议案》，同意对 2021 年向不特定对象发
行可转换公司债券的“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”进行结项。截至
中 23,400.00 万元投入新募投项目“数控机床研发及产业化项目”，4,941.81 万元
（含利息收入，实际金额以资金转出时专户余额为准）永久性补充全资子公司拓
斯达技术的流动资金。为规范公司“数控机床研发及产业化项目”的募集资金存储、
使用与管理，以及保护投资者权益，根据相关法律法规的规定，公司及全资子公
司拓斯达技术、拓斯达技术天津分公司、拓斯达技术有限大岭山分公司对“数控
机床研发及产业化项目”募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资
金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。与之对应的募集资金 23,400.00 万
元已于 2026 年 3 月 6 日分别转至上述相关募集资金专户。截至 2026 年 3 月 20
日，智能制造整体解决方案研发及产业化项目的部分节余募集资金已转出用于补
充流动资金，募集资金的三个专户于 2026 年 3 月 20 日前已完成销户，公司及拓
斯达技术与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
最终，实际项目部分节余资金（含利息收入）共计 50,222,321.10 元（审议补充流
动资金金额与实际转出金额差异为：2025 年 12 月 1 日至 2026 年 3 月 20 日新增
现金管理累计收入金额为 804,248.57 元）永久性补充流动资金，用于全资子公司
拓斯达技术日常生产经营所需。
公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（二）募集资金存放情况
截止 2025 年 12 月 31 日，公司公开增发募集资金已全部使用完毕，相应募
集资金账户均已注销。
造整体解决方案研发及产业化、数控机床研发及产业化等项目
截至 2025 年 12 月 31 日，东莞拓斯达技术有限公司智能制造整体解决方案
研发及产业化等项目、数控机床研发及产业化项目募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
单位名称 银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 项目 备注
中国建设银行 东莞拓斯达技术有限
广东拓斯达
股份有限公司 44050177780 公司智能制造整体解 募集资
科技股份有 658,622,641.51 2,103,850.23
东莞大岭山支 800003427 决方案研发及产业化 金专户
限公司
行 等项目
东莞农村商业 东莞拓斯达技术有限
东莞拓斯达 募集资
银行股份有限 14014019001 公司智能制造整体解
技术有限公 0.00 281,038,170.32 金专户
公司大岭山支 0016470 决方案研发及产业化
司
行新塘分理处 等项目
东莞拓斯达技术有限
东莞拓斯达 中国银行股份
技术有限公 有限公司东莞 0.00 633,514.62
司 大岭山支行
等项目
单位名称 银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 项目 备注
东莞农村商业
广东拓斯达
银行股份有限 10088200000 数控机床研发及产业 募集资
科技股份有 0.00 0.00 [注 2]
公司大岭山新 35255[注 1] 化项目 金专户
限公司
塘分理处
中国工商银行
东莞拓斯达 20100273192
股份有限公司 数控机床研发及产业 募集资
技术有限公 00995192[注 0.00 0.00 [注 2]
东莞大岭山支 化项目 金专户
司 1]
行
东莞拓斯达
中国银行股份
技术有限公 69128121261 数控机床研发及产业 募集资
有限公司东莞 0.00 0.00 [注 2]
司大岭山分 6[注 1] 化项目 金专户
大岭山支行
公司
东莞拓斯达
招商银行股份
技术有限公 12292008671 数控机床研发及产业 募集资
有限公司东莞 0.00 0.00 [注 2]
司天津分公 0001[注 1] 化项目 金专户
松山湖支行
司
合计 658,622,641.51 283,775,535.17 --
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，上述募集资金专户尚未开具。具体内容详见公司于 2026
年 2 月 25 日在巨潮资讯网上发布的《关于签订募集资金监管协议的公告》 （公告编号：2026-
注 2：为规范公司“数控机床研发及产业化项目”的募集资金存储、使用与管理，以及保
护投资者权益，根据相关法律法规的规定，公司及全资子公司东莞拓斯达技术有限公司、东
莞拓斯达技术有限公司天津分公司、东莞拓斯达技术有限公司大岭山分公司对“数控机床研
发及产业化项目”募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订
了募集资金三方监管协议。与之对应的募集资金 23,400.00 万元已于 2026 年 3 月 6 日分别
转至上述相关募集资金专户。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 25 日在巨潮资讯网上发布
的《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2026-013）
三、2025年度募集资金的使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2025 年 12 月 5 日和 12 月 24 日分别召开第四届董事会第二十八次
会议和 2025 年第五次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集
资金投入新项目、永久补充流动资金的议案》，同意对 2021 年向不特定对象发
行可转换公司债券的“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”进行结项。截
至 2025 年 11 月 30 日，该项目节余募集资金为 28,341.81 万元(含利息收入)，其
中 23,400.00 万元投入新募投项目“数控机床研发及产业化项目”，4,941.81 万
元(含利息收入，实际金额以资金转出时专户余额为准)永久性补充全资子公司东
莞拓斯达技术有限公司的流动资金。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金 2,544.30 万元，独立董事对此发表了明确同意意见。此事
项立信会计师事务所（特殊普通合伙）已鉴证，并于 2020 年 4 月 21 日出具信会
师报字[2020]第 ZI10155 号《鉴证报告》。经 2020 年 4 月 21 日第二届董事会第
二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，置换工作
已于 2020 年 5 月实施完毕。
转债募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以可转债募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金 2,319.91 万元，独立董事对此发表了明确同意意
见。此事项立信会计师事务所（特殊普通合伙）已鉴证，并于 2021 年 3 月 30 日
出具信会师报字[2021]第 ZI10121 号《关于广东拓斯达科技股份有限公司以自筹
资金预先投入募投项目的鉴证报告》，置换工作已于 2021 年 4 月实施完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2025 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司 2024 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第
十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情
况下，同意公司及子公司使用合计最高额度不超过人民币 34,000 万元暂时闲置
募集资金进行现金管理，其中，可转债项目实施主体东莞拓斯达技术有限公司使
用最高额度不超过人民币 28,000 万元，公开增发项目实施主体公司使用最高额
度不超过人民币 6,000 万元。闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过
本议案审议通过的有效投资期限的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或
保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、协定存款及证券公司保本型收益凭证
等），上述闲置募集资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起十
二个月之内有效。
公司 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日
常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意可转债项目实施主体全
资子公司东莞拓斯达技术有限公司使用最高额度不超过人民币 28,000 万元暂时
闲置募集资金进行现金管理。闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过
本议案审议通过的有效投资期限的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或
保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、协定存款及证券公司保本型收益凭证
等），上述闲置募集资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起十
二个月之内有效。
（六）节余募集资金使用情况
鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目已达到预
定可使用状态，公司于 2022 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议
及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公开增发部分募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将江苏募投项目结
项并将节余募集资金 34,639,226.32 元（以上预计金额含利息收入，具体金额以
实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充江苏拓斯达流动资金。截止 2023
年 3 月 31 日，江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目募集
资金专户全部完成注销，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方
监管协议》随之终止。最终实际项目节余资金（含利息收入)共计 35,739,368.20
元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
产项目-注塑机子项目
公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事
会第十八次会议，分别审议通过了《关于公开增发募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于注塑机子项目已达到预定可使用状
态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，董事会及监事会同意公司对该项
目进行结项，并将节余募集资金 6,700.57 万元（含利息收入，实际利息金额以资
金转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截止 2025 年 4
月 24 日，注塑机子项目节余募集资金已全部转出用于补充流动资金，募集资金
专户已完成销户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协
议》随之终止。最终实际项目节余资金（含利息收入）共计 65,579,725.51 元（审
议补充流动资金金额与实际转出金额差异为：2025 年从募投项目银行账户直接
支付募投项目设备部分款项及银行手续费金额为 1,778,065.00 元，2025 年现金管
理收入和利息收入金额为 352,097.50 元）永久性补充流动资金，用于公司日常生
产经营所需。
公司于 2025 年 12 月 5 日和 12 月 24 日分别召开第四届董事会第二十八次
会议和 2025 年第五次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集
资金投入新项目、永久补充流动资金的议案》，同意对 2021 年向不特定对象发
行可转换公司债券的“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”进行结项。截至
中 23,400.00 万元投入新募投项目“数控机床研发及产业化项目”，4,941.81 万元
（含利息收入，实际金额以资金转出时专户余额为准）永久性补充全资子公司东
莞拓斯达技术有限公司的流动资金。
为规范公司“数控机床研发及产业化项目”的募集资金存储、使用与管理，以
及保护投资者权益，根据相关法律法规的规定，公司及全资子公司东莞拓斯达技
术有限公司、东莞拓斯达技术有限公司天津分公司、东莞拓斯达技术有限公司大
岭山分公司对“数控机床研发及产业化项目”募集资金进行了专户存储，并与保荐
机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。与之对应的募集
资金 23,400.00 万元已于 2026 年 3 月 6 日分别转至上述相关募集资金专户。
截至 2026 年 3 月 20 日，智能制造整体解决方案研发及产业化项目的部分节
余募集资金已转出用于补充流动资金，募集资金的三个专户于 2026 年 3 月 20 日
前已完成销户，公司及全资子公司拓斯达技术与保荐机构、开户银行签署的相关
《募集资金三方监管协议》随之终止。最终，实际项目部分节余资金（含利息收
入）共计 50,222,321.10 元（审议补充流动资金金额与实际转出金额差异为：2025
年 12 月 1 日至 2026 年 3 月 20 日新增现金管理累计收入金额为 804,248.57 元）
永久性补充流动资金，用于全资子公司东莞拓斯达技术有限公司日常生产经营所
需。
（六）超募资金使用情况
公司 2025 年度不存在超募集资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，创业板公开增发股票的募集资金已全部使用完毕。
截至 2025 年 12 月 31 日，创业板向不特定对象发行可转换公司债券尚未使
用的募集资金总额 28,377.55 万元，其中使用闲置募集资金进行理财尚未到期的
金额为 0.00 万元，存放于公司募集资金专项账户的金额为 28,377.55 万元。其中
部分节余募集资金 23,400.00 万元投入“数控机床研发及产业化项目”，部分节
余募集资金 4,941.81 万元（含利息收入，实际金额以届时资金转出时对应的专户
余额为准）用于永久补充拓斯达技术流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
变更后报告期项目可行性未发生变化。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
变更后报告期项目投资不存在无法单独核算效益情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公
司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整地对相关信息进行披露，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 3 月 27 日出具《关于广东拓
斯达科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴
证报告》（信会师报字[2026]第【ZI10080】号），认为公司 2025 年度募集资金
存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如
实反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：2025 年度，公司募集资金的存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
中天国富证券有限公司对公司 2025 年度募集资金使用与存放情况无异议。
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司
保荐代表人：
郑俊杰 沈银辉
中天国富证券有限公司
附表 1：
募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司 单位：万元
本报告期投
募集资金总额 60,917.06 入募集资金 177.80
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 28,000 募集资金总 55,244.43
累计变更用途的募集资金总额比例 45.96% 额
项目达 项目可
是否已变 调整后投 截至期末投 是否
募集资金 到预定 本年度实现 行性是
承诺投资项目和超 更项目 资总额 截至期末累计投入 资进度 达到
承诺投资 本年度投入金额 可使用 的效益（利 否发生
募资金投向 （含部分 （含利 金额② （%）③＝ 预计
总额 状态日 润总额） 重大变
变更） 息）① ②/① 效益
期 化
承诺投资项目
江苏拓斯达机器人
有限公司机器人及 2022 年
是 36,786.73 0.00 33,652.36 91.48 -3.60 否 否
自动化智能装备等 12 月
项目
智能设备及注塑和
CNC 机床设备增 2024 年
是 28,000.00 177.80 21,592.07 77.11 5,209.47 否 否
资扩产项目-注塑 12 月
机子项目
承诺投资项目小计 60,917.06 64,786.73 177.80 55,244.43 5,205.87
超募资金投向 不适用
合计 60,917.06 64,786.73 177.80 55,244.43 5,205.87
①江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目：受宏观经济及市场环境影响，自本项目达到可使用后产能及业绩均未
未达到计划进度或
能达到预计效益目标，为了盘活闲置资产及提高资产使用效率，结合未来公司经营发展的需要，在确保生产经营有序开展的前提下，
预计收益的情况和
公司已将本项目自用房地产转为投资性房地产用于出租获取收益
原因（分具体项
目） ②智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目：公司持续优化注塑机领域资源分配，精简传统液压注塑机产品线结
构，导致液压注塑机收入下滑。
项目可行性发生重
报告期内项目可行性未发生变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用。
况
鉴于江苏募投项目已达到预定可使用状态，公司于 2022 年 11 月 8 日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会
募集资金投资项目 议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于 2022 年 11 月 24 日同意公
实施地点变更情况 司变更江苏募投项目，原计划使用募集资金 60,917.06 万元，现变更使用募集资金为 36,786.73 万元（含利息）；并同意将该项目的部分
募集资金，用于新增募集资金项目注塑机子项目。本次变更项目涉及的募集资金为 28,000.00 万元（含利息）。
鉴于江苏募投项目已达到预定可使用状态，公司于 2022 年 11 月 8 日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会
募集资金投资项目 议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于 2022 年 11 月 24 日同意公
实施方式调整情况 司变更江苏募投项目，原计划使用募集资金 60,917.06 万元，现变更使用募集资金为 36,786.73 万元（含利息）；并同意将该项目的部分
募集资金，用于新增募集资金项目注塑机子项目。本次变更项目涉及的募集资金为 28,000.00 万元（含利息）。
公司创业板公开增发股票募集资金投资项目，募集资金投资项目投资总额为 80,000.00 万元，预计合计使用募集资金净额为 60,917.06 万
元。本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，用募集资金置换
募集资金投资项目
先期已投入款项及支付项目剩余款项。本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。本次募集资金实际到位前，
先期投入及置换情
公司先行投入自筹资金 25,443,019.86 元，此事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 4 月 21 日出具信会师报字
况
[2020]第 ZI10155 号《鉴证报告》。经 2020 年 4 月 21 日公司召开了第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先
期投入的议案》，置换工作已于 2020 年 5 月实施完毕。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 报告期无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
况
①公司 2024 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及子公司使用
合计最高额度不超过人民币 34,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，其中，可转债项目实施主体东莞拓斯达技术有限公司使用最
用闲置募集资金进 高额度不超过人民币 28,000 万元，公开增发项目实施主体公司使用最高额度不超过人民币 6,000 万元。闲置募集资金用于投资品种为
行现金管理情况 低风险、期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结
构性存款、协定存款及证券公司保本型收益凭证等），上述闲置募集资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起十二个
月之内有效。
②截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为 0 万元。
①鉴于江苏募投项目已达到预定可使用状态，公司于 2022 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二
次会议，审议通过了《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将江苏募投项目
结项并将节余募集资金 34,639,226.32 元（以上预计金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充江苏
拓斯达流动资金。截止 2023 年 3 月 31 日，江苏募投项目募集资金专户全部完成注销，最终实际项目节余资金（含利息收入)共计
项目实施出现募集 35,739,368.20 元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
②公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公开增发募集资
资金结余的金额及
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于注塑机子项目已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募
原因 集资金使用效率，董事会及监事会同意公司对该项目进行结项，并将节余募集资金 6,700.57 万元（含利息收入，实际利息金额以资金
转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截止 2025 年 4 月 24 日，注塑机子项目节余募集资金已全部转出用于补
充流动资金，募集资金专户已完成销户，最终实际项目节余资金（含利息收入）共计 65,579,725.51 元（审议补充流动资金金额与实际
转出金额差异为：2025 年从募投项目银行账户直接支付募投项目设备部分款项及银行手续费金额为 1,778,065.00 元，2025 年现金管理
收入和利息收入金额为 352,097.50 元）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行 A 股股票（创业板公开增发）累计已使用的募集资金为 55,244.43 万元（不包含补充
尚未使用的募集资
流动资金转出部分），累计用于永久补充流动资金的募集资金为 10,131.91 万元。截止 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行 A
金用途及去向
股股票（创业板公开增发）所募集的资金已全部使用完毕，相应的募集资金账户均已注销。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
其他情况
附表 2：
募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司 单位：万元
本报告期投入募
募集资金总额 65,516.32 217.83
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 28,341.81
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 28,341.81 41,757.22
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 43.26%
是否已 项目达 本年度 项目可
变更项 调整后投 截至期末投资进 到预定 实现的 是否达 行性是
承诺投资项目和超 募集资金承诺投资 本报告期 截至期末累计
目（含 资总额 度（%）(3)＝ 可使用 效益 到预计 否发生
募资金投向 总额 投入金额 投入金额(2)
部分变 （1） (2)/(1) 状态日 （利润 效益 重大变
更） 期 总额） 化
承诺投资项目
智能制造整体解决
方案研发及产业化 是 47,000.00 23,247.22 217.83 23,247.22 100 -678.65 否 否
项目
补充流动资金 否 18,516.32 18,510.00 0.00 18,510.00 100 不适用 不适用 不适用 否
数控机床研发及产 是（新 2027 年
业化项目 增） 12 月
是（新
永久补充流动资金 4,941.81 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
增）
承诺投资项目小计 65,516.32 70,099.03 217.83 41,757.22
超募资金投向 不适用
合计 65,516.32 70,099.03 217.83 41,757.22
未达到计划进度或 ①公司 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十七次会议以及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延
预计收益的情况和 期议案》，同意智能制造整体解决方案研发及产业化项目在实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项
原因（分具体项 目的实施进度对募投项目进行延期。本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计
目） 划时间内达到预定可使用状态。公司经过谨慎研究，延长募投项目实施期限至 2024 年 5 月 31 日。
②公司 2024 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议以及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的
议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在智能制造整体解决方案研
发及产业化项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，将募投项目实施期限再次进行延期至 2025 年 5 月 31
日。
③公司 2025 年 5 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期
的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在智能制造整体解决方案
研发及产业化项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，将募投项目实施期限再次进行延期至 2025 年 12 月
④公司 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目、永久补
充流动资金的议案》，同意公司将“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”结项。
⑤智能制造整体解决方案研发及产业化项目：受市场经济环境中客观因素的持续影响，锂电、光伏行业面临困境，相关项目产业化进展
不及预期。
项目可行性发生重
报告期内项目可行性未发生变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用。
况
公司于 2025 年 12 月 5 日和 12 月 24 日分别召开第四届董事会第二十八次会议和 2025 年第五次临时股东会，审议通过《关于募投项目
结项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的议案》，同意对 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的“智能制造整体解
募集资金投资项目
决方案研发及产业化项目”进行结项。截至 2025 年 11 月 30 日，该项目节余募集资金为 28,341.81 万元（含利息收入），其中 23,400.00
实施地点变更情况
万元投入新募投项目“数控机床研发及产业化项目”，4,941.81 万元（含利息收入，实际金额以资金转出时专户余额为准）永久性补充全
资子公司东莞拓斯达技术有限公司的流动资金。
公司于 2025 年 12 月 5 日和 12 月 24 日分别召开第四届董事会第二十八次会议和 2025 年第五次临时股东会，审议通过《关于募投项目
结项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的议案》，同意对 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的“智能制造整体解
募集资金投资项目
决方案研发及产业化项目”进行结项。截至 2025 年 11 月 30 日，该项目节余募集资金为 28,341.81 万元（含利息收入），其中 23,400.00
实施方式调整情况
万元投入新募投项目“数控机床研发及产业化项目”，4,941.81 万元（含利息收入，实际金额以资金转出时专户余额为准）永久性补充全
资子公司东莞拓斯达技术有限公司的流动资金。
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目，募集资金投资项目投资总额为 67,000.00 万元，预计合计使用募集资
金净额为 65,516.32 万元。本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到
募集资金投资项目
位后，将用募集资金置换先期已投入款项及支付项目剩余款项。本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。
先期投入及置换情
本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 23,199,127.60 元，此事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并于 2021
况
年 3 月 30 日出具信会师报字[2021]第 ZI10121 号《鉴证报告》。2021 年 3 月 31 日经公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关
于使用募集资金置换先期投入的议案》，置换工作已于 2021 年 4 月实施完毕。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 报告期无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
况
①公司 2024 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及子公司使用合计
最高额度不超过人民币 34,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，其中，可转债项目实施主体东莞拓斯达技术有限公司使用最高额
度不超过人民币 28,000 万元，公开增发项目实施主体公司使用最高额度不超过人民币 6,000 万元。闲置募集资金用于投资品种为低风
险、期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存
款、协定存款及证券公司保本型收益凭证等），上述闲置募集资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有
用闲置募集资金进 效。
行现金管理情况
②公司 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金
管理的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意可转债项目实施主体全资子公司东莞拓斯达技术有限
公司使用最高额度不超过人民币 28,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过本议
案审议通过的有效投资期限的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、协定存款及证券
公司保本型收益凭证等），上述闲置募集资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。
③截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为 0 万元。
公司于 2025 年 12 月 5 日和 12 月 24 日分别召开第四届董事会第二十八次会议和 2025 年第五次临时股东会，审议通过《关于募投项目
结项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的议案》，同意对 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的“智能制造整体解
决方案研发及产业化项目”进行结项。截至 2025 年 11 月 30 日，该项目节余募集资金为 28,341.81 万元（含利息收入），其中 23,400.00
万元投入新募投项目“数控机床研发及产业化项目”，4,941.81 万元（含利息收入，实际金额以资金转出时专户余额为准）永久性补充全
资子公司东莞拓斯达技术有限公司的流动资金。
为规范公司“数控机床研发及产业化项目”的募集资金存储、使用与管理，以及保护投资者权益，根据相关法律法规的规定，公司及全资
项目实施出现募集
子公司东莞拓斯达技术有限公司、东莞拓斯达技术有限公司天津分公司、东莞拓斯达技术有限公司大岭山分公司对“数控机床研发及产
资金结余的金额及
业化项目”募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。与之对应的募集资金
原因
截至 2026 年 3 月 20 日，智能制造整体解决方案研发及产业化项目的部分节余募集资金已转出用于补充流动资金，募集资金的三个专户
于 2026 年 3 月 20 日前已完成销户，公司及全资子公司拓斯达技术与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终
止。最终，实际项目部分节余资金（含利息收入）共计 50,222,321.10 元（审议补充流动资金金额与实际转出金额差异为：2025 年 12 月
日常生产经营所需。
截至 2025 年 12 月 31 日，创业板向不特定对象发行可转换公司债券尚未使用的募集资金总额 28,377.55 万元，其中使用闲置募集资金进
尚未使用的募集资 行理财尚未到期的金额为 0.00 万元;存放于公司募集资金专项账户的金额为 28,377.55 万元。其中部分节余募集资金 23,400.00 万元投入
金用途及去向 “数控机床研发及产业化项目”，部分节余募集资金 4,941.81 万元（含利息收入，实际金额以届时资金转出时对应的专户余额为准）用
于永久补充拓斯达技术流动资金。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
其他情况
注:上表中合计数与各分项数据之和尾数不符的，为四舍五入原因所致。
附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司 单位：万元
截至期末投
变更后项目拟 截至期末实际 项目达到预 变更后的项目可
变更后的项 对应的原承 本年度实际投 资进度 本年度实现的 是否达到预
投入募集资金 累计投入金额 定可使用状 行性是否发生重
目 诺项目 入金额 （%） 效益 计效益
总额(1) (2) 态日期 大变化
(3)=(2)/(1)
广东拓斯达
科技股份有 江苏拓斯达
限公司智能 机器人有限
设备及注塑 公司机器人 2024 年 12
和 CNC 机床 及自动化智 月
设备增资扩 能装备等项
产项目-注塑 目
机子项目
智能制造整
数控机床研 2027 年 12
体解决方案 0.00
发及产业化 23,400.00 0.00 0.00 月 不适用 不适用 否
研发及产业
项目
化项目
智能制造整
永久补充流 体解决方案 0.00 不适用
动资金 研发及产业
化项目
合计 56,341.81 177.80 21,592.07 —— 5,209.47
①2022 年 11 月 8 日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于 2022 年 11 月 24 日同意公司变更
江苏募投项目，原计划使用募集资金 60,917.06 万元，现变更使用募集资金为 36,786.73 万元（含利息）；并同意将
该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目注塑机子项目。本次变更项目涉及的募集资金 28,000.00 万元（含
利息）；
②公司于 2022 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过
了《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定将江苏募投
项目结项并将节余募集资金 34,639,226.32 元（以上预计金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余
额为准）永久性补充江苏拓斯达机器人有限公司机器人流动资金。其中，公司于 2022 年 12 月 30 日已转出金额
③截止 2023 年 3 月 31 日，江苏募投项目募集资金专户全部完成注销，最终实际项目节余资金（含利息收入)共计
项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司将对上述募投项目予以结项。项目结项后，节余的募集资金 28,341.81
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 万元（含利息收入）将分别用于投入新的募投项目以及永久性补充全资子公司东莞拓斯达技术有限公司的流动资
（分具体项目） 金。具体情况如下：
①公司于 2025 年 12 月 5 日和 12 月 24 日分别召开第四届董事会第二十八次会议和 2025 年第五次临时股东会，审
议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的议案》，同意对 2021 年向不特定
对象发行可转换公司债券的“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”进行结项。截至 2025 年 11 月 30 日，该项
目节余募集资金为 28,341.81 万元（含利息收入），其中 23,400.00 万元投入新募投项目“数控机床研发及产业化项
目”，4,941.81 万元（含利息收入，实际金额以资金转出时专户余额为准）永久性补充全资子公司东莞拓斯达技术有
限公司的流动资金。
②为规范公司“数控机床研发及产业化项目”的募集资金存储、使用与管理，以及保护投资者权益，根据相关法律法
规的规定，公司及全资子公司东莞拓斯达技术有限公司、东莞拓斯达技术有限公司天津分公司、东莞拓斯达技术有
限公司大岭山分公司对“数控机床研发及产业化项目”募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开
户银行签订了募集资金三方监管协议。与之对应的募集资金 23,400.00 万元已于 2026 年 3 月 6 日分别转至上述相
关募集资金专户。
③截至 2026 年 3 月 20 日，智能制造整体解决方案研发及产业化项目的部分节余募集资金已转出用于补充流动资
金，募集资金的三个专户于 2026 年 3 月 20 日前已完成销户，公司及全资子公司拓斯达技术与保荐机构、开户银行
签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。最终，实际项目部分节余资金（含利息收入）共计 50,222,321.10
元（审议补充流动资金金额与实际转出金额差异为：2025 年 12 月 1 日至 2026 年 3 月 20 日新增现金管理累计收入
金额为 804,248.57 元）永久性补充流动资金，用于全资子公司东莞拓斯达技术有限公司日常生产经营所需。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目：公司持续优化注塑机领域资源分配，精简传统液
具体项目） 压注塑机产品线结构，导致液压注塑机收入下滑。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
变更后报告期项目可行性未发生变化。
明
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