关于泛微网络科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：泛微网络科技股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-52662600-6109
附表 2
关于泛微网络科技股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实 控股股东、实
上海亘岩网络 其他应收 水电燃气 非经营性
际控制人及其附 际控制人的附 18.14 18.14
科技有限公司 款 费 占用
属企业 属企业
小计 / / / 18.14 18.14 / /
非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / 18.14 18.14 / /
上市公司 2025 年 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
控股股东、实际 上海亘岩网络 控股股东、实 其他反映 采 购 商 经营性往
控制人及其附属 科技有限公司 际控制人的附 占用实质 品、接受 来
企业 属企业 科目 劳务
控股股东、实 采 购 商
上海亘岩网络 经营性往
际控制人的附 应收账款 8.82 131.31 127.17 12.96 品、接受
科技有限公司 来
属企业 劳务
控股股东、实 其他反映 采 购 商
上海亘岩网络 经营性往
际控制人的附 占用实质 0.04 0.04 品、接受
科技有限公司 来
属企业 科目 劳务
上市公司的子公 非经营性
司及其附属企业 往来
非经营性
关联自然人
往来
非经营性
往来
总计 / / / 2,343.27 4,208.20 3,927.92 2,623.55 / /
注：公司收取的上海亘岩网络科技有限公司的水电燃气费用系代收代付，自 2025 年 3 月起，亘岩网络通过预付水电燃气费用的方式进行结算，不存在
非经营性占用公司的情形。
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