华林证券股份有限公司
关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳
市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“今天国际”或“公司”）创业板
公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2025
年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2020]617 号）核准，公司向社会
公开发行面值总额 28,000 万元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券 280
万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 28,000 万元，扣除各
项 发行费 用人民币 6,170,754.72 元（不含 税）后的募 集资金净 额为人 民 币
合伙）“信会师报字【2020】第 ZI10459 号”《验资报告》审验。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金的实际使用及结余情况如下：
项目类别 金额（人民币元）
本次募集资金总额 280,000,000.00
减：支付相关中介机构费用 6,170,754.72
实际收到的募集资金净额 273,829,245.28
减：募投项目款项 176,502,602.30
募集资金投资项目先期投入及置换 85,756,000.00
财务费用-银行手续费 7,810.84
永久补充流动资金 3,740.43
加：财务费用-存款利息收入 10,419,427.72
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 21,978,519.43
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的
权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司制订
了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督
和报告等作出了具体规定。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2020 年 7 月 10 日本公司及本次可
转债发行募投项目涉及全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司与中国
工商银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、
平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳龙岗支行，共 4
家银行及保荐机构华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“三方/四方监管协议”）。
三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/
四方监管协议的履行不存在问题。
鉴于可转债募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV 小车研
发及产业化项目”已实施完毕，公司于 2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会第
十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项及变
更募集资金用途的议案》，同意将上述项目予以结项，并将上述结项的募投项目
节余资金投入新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”。
根据上述安排，公司已于 2025 年 2 月完成募投项目变更后的原募集资金专
户注销，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。同
时，公司完成新募投项目募集资金专户开立，并与开户银行、保荐机构签署了《募
集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户名称 开户银行 银行账号 缴存金额（元） 募集资金用途
深圳市今天国际物流 平安银行股份有限公 今天国际智能机器人
技术股份有限公司 司深圳分行 研发及产业化项目
合计 21,978,519.43 -
注：公司募集资金投资项目“今天国际工业互联网平台建设项目”、“IGV 小车研发及产业
化项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，上述项目已结项并将节余资金投入新项目“今天国
际智能机器人研发及产业化项目”，原募集资金专户已注销。具体内容详见公司于 2025 年 2 月
专户注销完成的公告》（公告编号：2025-006）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2025 年 12 月 31
日，募集资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2025 年度存在使用原有募投项目结余资金投入新项目情形。
第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，
同意将募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV 小车研发及产业
化项目”予以结项，并将本次结项的募投项目节余资金合计 8,863.51 万元（具体
金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“今天国际智能机器人研
发及产业化项目”。上述事项已经公司于 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第一
次临时股东大会审议通过。
订募集资金三方监管协议及原募集资金专户注销完成的公告》，募投项目变更后
公司已与保荐机构、开户银行重新签署了三方监管协议，并完成了原募投项目资
金专户注销手续。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第 ZI10517 号《关
于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》，截至 2020 年 6 月 10 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的实际投资额为 8,575.60 万元，具体情况如下：
序
明细 自筹资金投入金额（含税）（万元）
号
合计 8,575.60
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，本公
司全体独立董事一致认为：公司本次募集资金置换先期投入自筹资金事项是根据
公司实际经营需要实施，履行了规定的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司本次以募集资金置
换先期投入的自筹资金，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况，因此，我们同意公司使用募集资金人民币 8,575.60 万元置换先期投
入募投项目的自筹资金 8,575.60 万元。
保荐机构认为：公司本次以募集资金置换先期投入自筹资金事项已经过公司
董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审
批程序；会计师事务所已对公司本次以募集资金置换先期投入自筹资金事项进行
了专项审核，并由其出具了《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹
资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZI10517 号）；公司
本次使用募集资金置换先期投入自筹资金，没有与公司募集资金投资项目实施计
划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离
募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
以及《募集资金管理制度》的相关规定。华林证券对公司本次使用募集资金置换
先期投入的自筹资金无异议。
（四）用闲置募集资金临时补充流动资金情况
本期不存在用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
本期不存在用闲置募集资金现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，
同意将募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV 小车研发及产业
化项目”予以结项，并将本次结项的募投项目节余资金合计 8,863.51 万元（具体
金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“今天国际智能机器人研
发及产业化项目”。
上述事项已经公司于 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东大会
审议通过。2025 年 2 月 28 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于募投项目变更后
重新签订募集资金三方监管协议及原募集资金专户注销完成的公告》，募投项目
变更后公司已与保荐机构、开户银行重新签署了三方监管协议，并完成了原募投
项目资金专户注销手续。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，
同意将募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV 小车研发及产业
化项目”予以结项，并将本次结项的募投项目节余资金合计 8,863.51 万元（具体
金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“今天国际智能机器人研
发及产业化项目”。上述事项已经公司于 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第一
次临时股东大会审议通过。2025 年 2 月 28 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于
募投项目变更后重新签订募集资金三方监管协议及原募集资金专户注销完成的
公告》，募投项目变更后公司已与保荐机构、开户银行重新签署了三方监管协议，
并完成了原募投项目资金专户注销手续。
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 2,197.85 万元，将持
续投入到新项目的建设中。
（九）募集资金使用的其他情况
会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为了保证募投
项目的高效实施，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的建设质量和整体运
行效率，更好的维护全体股东的利益，公司基于严谨的判断，将“IGV 小车研发
及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延长，延长至 2022 年 8 月 31 日。保
荐机构对公司部分募投项目延期出具了核查意见。
于部分募投项目结项并注销专项账户的议案》，公司募集资金投资项目“实施华
润万家凤岗配送中心工业设备集成项目”、“补充流动资金项目”已实施完毕并
达到预定可使用状态，将上述项目予以结项并注销对应的募集资金专户。上述募
投项目专户注销手续已于 2022 年 4 月 28 日办结。
会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司根据国内外形
势及市场发展情况，为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效
提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，在保持募集资金投资
项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金
投资项目当前的实际建设进度，将“今天国际工业互联网平台建设项目”、“IGV
小车研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间将延长，延长至 2023 年 12
月 31 日。
第六次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司根据宏观经济
波动、国内外形势和市场发展情况变化等外部环境的影响，同时，数字科技和智
能化技术更新迭代对项目全局统筹规划提出进一步完善的需求。结合本次募投项
目的实施进展及公司业务发展规划，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资
总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建
设进度，经审慎研究，公司决定对募投项目的投资节奏进行适当调整，将今天国
际工业互联网平台建设项目、IGV 小车研发及产业化项目达到预定可使用状态的
时间由 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日。
会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，
同意将募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV 小车研发及产业
化项目”予以结项，并将本次结项的募投项目节余资金合计 8,863.51 万元（具体
金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“今天国际智能机器人研
发及产业化项目”。上述事项已经公司于 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第一
次临时股东大会审议通过。2025 年 2 月 28 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于
募投项目变更后重新签订募集资金三方监管协议及原募集资金专户注销完成的
公告》，募投项目变更后公司已与保荐机构、开户银行重新签署了三方监管协议，
并完成了原募投项目资金专户注销手续。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2025 年度存在使用原有募投项目结余资金投入新项目情形，具体投入
情况详见附表 2《改变募集资金投资项目情况表》。
第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，
同意将募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV 小车研发及产业
化项目”予以结项，并将本次结项的募投项目节余资金合计 8,863.51 万元（具体
金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“今天国际智能机器人研
发及产业化项目”。上述事项已经公司于 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第一
次临时股东大会审议通过。2025 年 2 月 28 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于
募投项目变更后重新签订募集资金三方监管协议及原募集资金专户注销完成的
公告》，募投项目变更后公司已与保荐机构、开户银行重新签署了三方监管协议，
并完成了原募投项目资金专户注销手续。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
确、不完整的情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：今天国际 2025 年度募集资金存放与使用情况符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管机构关于募集资金管理法规的规
定。公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在未履
行审议程序擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2025 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 27,382.92（注 1） 2025 年投入募集资金总额 6,693.76
报告期内变更用途的募集资金总额 8,877.68
累计变更用途的募集资金总额 8,877.68 已累计投入募集资金总额 26,225.86
累计变更用途的募集资金总额比例 32.42%
是否已变 募集资金 调整后投 2025 年度 截至期末 截至期末投 项目达到预 本报告 截止报告期 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资 资总额 实际投入 累计投入 入进度（%） 定可使用状 期实现 末累计实现 到预计 是否发生重
部分变更） 总额 （1） 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 的效益 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
今天国际工业互联网平台建设项目 否 9,700.00 3,516.67 0.00 3,516.67 100.00% 13,351.71 是 否
月 31 日
IGV 小车研发及产业化项目 否 3,700.00 1,969.58 0.00 1,969.58 100.00% 3,662.41 是 否
月 31 日
实施华润万家凤岗配送中心工业设备集 2021/12/31
否 9,400.00 9,400.00 0.00 9,405.70 100.06% 2,364.65 是 否
成项目 （注 2）
自项目建设
今天国际智能机器人研发及产业化项目 否 6,693.76 6,693.76 75.40% 不适用 不适用 不适用 否
(注 3） 个月完成
补充流动资金 否 4,582.92 4,582.92 0.00 4,640.15 101.25% 不适用 不适用 不适用 --
承诺投资项目小计 27,382.92 28,346.85 6,693.76 26,225.86 19,378.77 -- --
超募资金投向 公司不存在超募资金
合计 27,382.92 28,346.85 6,693.76 26,225.86 19,378.77 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 8,575.60 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了信会师报字[2020]第
ZI10517 号《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。于 2020 年 7 月 21 日，公司召开第四届
募集资金投资项目先期投入及置换情况 董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以 8,575.60 万元
募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于 2020 年 7
月 24 日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
规定，合法合理使用募集资金，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，加强了对项目建设各环节费用的控制、
监督和管理，合理调度优化资源配置，因此有效降低了项目实施成本，募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余。
项目实施出现募集资金结余的金额及原 2、根据募集资金使用的相关要求，募集资金主要为设备购置等资产性投入，项目中大量的研发费用、人员工资等转为自有资金支付。同时，
因 公司通过充分整合利用原有设备资源投入本项目建设、采购更具性价比的设备等方式，有效降低了项目募集资金投入。
闲置的部分募集资金进行现金管理，获得了一定投资收益，募集资金存放期间也产生利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户，将用于“今天国际智能机器人研发及产业化项目”的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其 为了保证募投项目的高效实施，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的建设质量和整体运行效率，更好的维护全体股东的利益，公司基
他情况 于严谨的判断，将“IGV 小车研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延长，延长至 2022 年 8 月 31 日。保荐机构对公司部分募投项目
延期出具了核查意见。
资项目“实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目”、“补充流动资金项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，将上述项目予以结项并注销
对应的募集资金专户。上述募投项目专户注销手续已于 2022 年 4 月 28 日办结。
根据国内外形势及市场发展情况，为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目
的实施质量，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设
进度，将“今天国际工业互联网平台建设项目”、“IGV 小车研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间将延长，延长至 2023 年 12 月 31 日。
根据宏观经济波动、国内外形势和市场发展情况变化等外部环境的影响，同时，数字科技和智能化技术更新迭代对项目全局统筹规划提出进
一步完善的需求。结合本次募投项目的实施进展及公司业务发展规划，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发
生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，经审慎研究，公司决定对募投项目的投资节奏进行适当调整，将今天国际工
业互联网平台建设项目、IGV 小车研发及产业化项目达到预定可使用状态的时间由 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日。
用途的议案》，同意将募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV 小车研发及产业化项目”予以结项，并将本次结项的募投项
目节余资金合计 8,863.51 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”。上
述事项已经公司于 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。2025 年 2 月 28 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于募投
项目变更后重新签订募集资金三方监管协议及原募集资金专户注销完成的公告》，募投项目变更后公司已与保荐机构、开户银行重新签署了
三方监管协议，并完成了原募投项目资金专户注销手续。
除上述事项外，募投项目无其他重大变化。
注 1：募集后承诺投资总金额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次发行可转换债券，共募集资金人民币 28,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 617.08 万元，实际可
使用募集资金人民币 27,382.92 万元。
注 2：实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目，原计划项目达到预定可使用状态日期为“2022 年 12 月 31 日”，因项目提前完工，项目达到预定可使用状态日期变更为 2021 年 12 月 31
日。
注 3：该金额与原募集资金专用账户余额的差额为利息收入导致。
附表2：
改变募集资金投资项目情况表
单位：万元
截 至 期 末
改变后项目拟投入募集资金总 截至期末实际累
投 资 进 度 项目达到预定可使用 是否达到预计 改变后的项目可行性
改变后的项目 对应的原承诺项目 额 本年度实际投入金额 计投 本年度实现的效益
（ % ） 状态日期 效益 是否发生重大变化
（1） 入金额(2)
(3)=(2)/( 1)
今天国际智能机 今天国际工业互联网平
自项目建设之日起 24
器人研发及产业 台建设项目、IGV 小车 8,877.68 6,693.76 6,693.76 75.40% 不适用 不适用 否
个月完成
化项目 研发及产业化项目
合计 - 8,877.68 6,693.76 6,693.76 75.40% - - - -
鉴于公司募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”、“IGV 小车研发及产业化项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目予以结项。
公司于 2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意
改变原因、决策程序及信息披露情况说明将上述项目予以结项，并将上述结项的募投项目节余资金合计 8,863.51 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“今天国际智能机器人
（分具体项目） 研发及产业化项目” ，上述事项已经公司于 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。通过新项目的实施，公司将充分把握下游行业快速
发展、智慧物流和智能制造系统自主发展所带来的市场机遇，扩大智能机器人的生产规模，以智能机器人产业为切入点，深度融合国家发展战略，助力公司优
势业务领域的纵深发展，推动实现高质量可持续发展。
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和 原 因（分具体项目）
改变后的项目可行性发生重大变化
不适用
的 情 况说明
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司
保荐代表人：
李露
保荐代表人：
韩志强
华林证券股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
