山东道恩高分子材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823 号文核准，同意本公司向特定对象非公
开发行股票不超过 122,773,504 股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民币普通股每股
面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 20.62 元，募集资金总额为人民币 771,499,939.36
元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行
费用（不含增值税）合计人民币 11,490,756.62 元后，募集资金净额为人民币 760,009,182.74
。截至 2022 年 7 月 4 日，上述人民币普通股 A 股股票发行及募
元（以下简称“募集资金”）
集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验
证并于 2022 年 7 月 4 日出具众环验字（2022）0110042 验资报告。
截至 2025 年 12 月 31 日止，非公开发行股票募集资金存放银行本年度产生利息及理财
产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币 462,479.38 元。截至 2025 年 12 月 31 日止，本
公司本年度使用闲置募集资金人民币 69,537,552.39 元暂时补充流动资金，使用募集资金人
民币 11,111,017.84 元，累计使用募集资金人民币 681,751,309.20 元。使用闲置募集资金购买
理财产品占用募集资金余额为 0.00 元,尚未使用募集资金余额人民币 25,535,322.03 元（含募
集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）
。
金额单位：人民币元
时 间 金额
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 65,659,270.96
加：本年度利息收入及理财产品收益 463,513.36
加：理财产品到期收回金额 30,000,000.00
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山东道恩高分子材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
时 间 金额
加：收到归还的暂时补流的资金 40,000,000.00
加：其他账户转入资金 62,141.92
减：本年度募投项目已使用金额 11,111,017.84
减：本年度补充流动资金已使用金额 69,537,552.39
减：本年度理财产品投资投入金额 30,000,000.00
减：本年银行手续费 1,033.98
截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 25,535,322.03
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股
票并上市管理办法》、 、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市
《上市公司证券发行管理办法》
公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定以及
《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》的有关规定制定了《山东道恩高分子材料股份有
限公司募集资金管理制度》
。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存
储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内使用募集资金
时，由具体使用单位（或部门）根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同（如
有）、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由总经理、使用单位（或部门）的行政正职
或主管经营工作的副职和财务负责人审查并联签，手续齐备后由财务部门执行付款。公司内
部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报
告检查结果。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中
华人民共和国民法典》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》
的规定，本公司分别在恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市
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