深圳市兆威机电股份有限公司
鉴 证 报 告
信会师报字[2026]第ZI10093号
深圳市兆威机电股份有限公司
目 录 页 次
一、 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况 1-2
专项报告的鉴证报告
二、 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况 1-5
专项报告
附表 1 募集资金使用情况对照表 1-2
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
关于深圳市兆威机电股份有限公司2025年度募集资金
存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZI10093号
深圳市兆威机电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市兆威机电股份有限公司（以下简
称“兆威机电”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以
下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
兆威机电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相
关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募
集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相
关规定编制，如实反映兆威机电2025年度募集资金存放、管理与使用
鉴证报告第 1页
情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、
检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为
发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，兆威机电2025年度募集资金存放、管理与使用情况专
项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集
资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定
编制，如实反映了兆威机电2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供兆威机电为披露2025年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中 国·上海 2026 年 3 月 30 日
鉴证报告第 2页
深圳市兆威机电股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
深圳市兆威机电股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年
度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]2873 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
民币 200,345.04 万元，扣除发行人应承担的发行费用人民币 16,982.47 万元（不含税）
后，募集资金净额为人民币 183,362.57 万元。本次发行的保荐机构招商证券股份有限
公司已于 2020 年 11 月 30 日将公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金
总额扣除尚未支付的保荐承销费 15,026.37 万元（不含税）后的剩余募集资金合计人
民币 185,318.67 万元汇入公司在招商银行股份有限公司深圳松岗支行开立的验资户。
上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报
字[2020]第 ZI10669 号验资报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 2,003,450,400.00
减：发行费用 169,824,700.00
实际募集资金净额 1,833,625,700.00
减：累计使用募集资金 1,383,696,935.43
其中：以前年度已使用募集资金（注 1） 1,381,779,174.50
本年度使用募集资金 1,917,760.93
加：利息收入 70,158,900.53
减：手续费支出 88,944.36
减：单项结余资金用于永久性补充流动资金 518,350,195.52
募集资金余额 1,648,525.22
注 1：以前年度已使用募集资金 138,177.92 万元，包含募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的 15,950.33 万元。
专项报告第 1页
深圳市兆威机电股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等法律
法规的规定，规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其
他利益相关人的合法权益。
公司与保荐机构招商证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳南头支行、招商
银行股份有限公司深圳松岗支行于 2020 年 12 月 7 日分别签订了《募集资金三方监管
协议》。
公司与子公司东莞市兆威机电有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司及中国工商
银行股份有限公司深圳福永支行、交通银行股份有限公司深圳分行于 2020 年 12 月 7
日分别签订了《募集资金四方监管协议》。
三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
履行不存在问题。
公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐
机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司授权其指定的保荐代表人
可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料，公司和商业银行积极配合。
三方监管协议（含四方监管协议）的履行情况正常。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 存款方式 存款金额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 协定存款 1,648,525.22
交通银行股份有限公司深圳宝民支行（注
— -
招商银行深圳分行松岗支行（注 2） — -
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行（注
— -
合计 1,648,525.22
注 2：截至 2025 年 12 月 31 日，公司在交通银行股份有限公司深圳宝民支行、招商
银行深圳分行松岗支行和中国银行股份有限公司深圳艺园路支行开立的募集资金专
项账户已注销。
专项报告第 2页
深圳市兆威机电股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2025 年使用募集资金 191.78 万元，全部用于募投项目的使用；截至 2025 年
资金金额人民币 138,369.69 万元。
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金 16,425.87 万元，此事项业经立
信会师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 12 月 7 日出具信会师报字[2020]
第 ZI10673 号《鉴证报告》。本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，实际置换金额为 15,950.33
万元，置换工作已于 2020 年 12 月实施完毕。
（四） 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
（五） 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
（六） 节余募集资金使用情况
成，相关募集资金账户已进行销户处理，节余募集资金转入公司基本户用于永久性补
充流动资金。节余募集资金情况如下：
专项报告第 3页
深圳市兆威机电股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
单位：人民币万元
项目 项目金额 节余金额 节余比例（%） 节余原因
松岗生产基地技改升级项
目
补充流动资金项目 70,000.00 657.27 0.94 利息收入
合计 84,230.00 698.29 0.83
节余金额（包含利息收入）均低于项目募集资金净额的 1%，根据相关规定，豁免履
行董事会的审批程序，同时豁免独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发
表明确同意意见的程序。
已结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。节余募集资金情况如下：
单位：人民币万元
节余金额
项目 项目金额 节余比例（%） 节余原因
（注 3）
成本及建设规
兆威机电产业园建设项
目
收入
成本及建设规
研发中心建设项目 7,840.00 3,939.52 50.25 模控制、利息
收入
合计 99,132.57 51,260.87
注 3：“节余金额”为项目节余募集资金总额及 2023 年 9 月 30 日至 2025 年 12 月 31
日期间的利息收入。
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据会议决议，截至
建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，增强公司持续
经营能力，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金。2023 年 10 月 25 日，公司第
二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，监事会对本议案发表了同意意见。独立董事就公司募
投项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”进行结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。2023 年 11 月 13 日召开的 2023
年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
专项报告第 4页
深圳市兆威机电股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
（七） 超募资金使用情况
（八） 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）
共 164.85 万元，全部存放于募集资金专户。该账户于 2026 年 1 月和 2026 年 2 月用
于支付工程款质保金合计为 891,858.68 元，截至 2026 年 3 月 17 日账户余额为
（九） 募集资金使用的其他情况
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，对募集资金进行存
放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不
存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 3 月 30 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
深圳市兆威机电股份有限公司董事会
专项报告第 5页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市兆威机电股份有限公司 2025 年度 单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 183,362.57（注 4） 191.78
总额
报告期内改变用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金
累计改变用途的募集资金总额 - 138,369.69
总额
累计改变用途的募集资金总额比例 -
是否已改变项 本年度 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预定 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本年度实
目（含部分改 投入 计投入金额 （%） 可使用状态日 到预计 是否发生重
募资金投向 诺投资总额 总额（1） 现的效益
变） 金额 （2） （3）＝（2）/（1） 期 效益 大变化
承诺投资项目
兆 威机 电产 业园 建
否 91,292.57 91,292.57 191.78 49,690.84 54.43 2023-9-30 90,999.72 否 否
设项目
松 岗生 产基 地技 改
否 14,230.00 14,230.00 - 14,230.00 100.00 2021-12-31 - 不适用 否
升级项目
研发中心建设项目 否 7,840.00 7,840.00 - 4,448.86 56.75 2023-9-30 - 不适用 否
补充流动资金项目 否 70,000.00 70,000.00 - 70,000.00 100.00 不适用 - 不适用 否
合计 183,362.57 183,362.57 191.78 138,369.69 -
公司募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”原计划分别于 2022 年 5 月 30 日和 2022 年 10 月 31 日达到预定可使用
未 达到 计划 进度 或 状态，后受客观因素影响，该等项目分别进行了两次延期，“兆威机电产业园建设项目”的投资期限经延长至 2022 年 12 月 31 日后，再次延长至
预 计收 益的 情况 和 2023 年 9 月 30 日，“研发中心建设项目”的投资期限延长至 2023 年 7 月 31 日后，再次延长至 2023 年 9 月 30 日。上述项目已于 2023 年 9 月 30
原因（分具体项目） 日达到预定可使用状态。
兆威机电产业园建设项目投产后因市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，与预期收益存在一定差异。
项 目可 行性 发生 重
不适用
大变化的情况说明
对照表 第 1页
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募 集资 金投 资项 目
不适用
实施地点变更情况
募 集资 金投 资项 目
不适用
实施方式调整情况
募 集资 金投 资项 目 本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金 16,425.87 万元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 12 月
先 期投 入及 置换 情 7 日出具信会师报字[2020]第 ZI10673 号《鉴证报告》。本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
况 项目自筹资金的议案》，实际置换金额为 15,950.33 万元，置换工作已于 2020 年 12 月实施完毕。
用 闲置 募集 资金 暂
时 补充 流动 资金 情 不适用
况
用 闲置 募集 资金 进
截至 2025 年 12 月 31 日，使用募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币 0 元。
行现金管理情况
项 目实 施出 现募 集 松岗生产基地技改升级项目及补充流动资金项目、兆威机电产业园建设项目、研发中心建设项目均已结项，其中松岗生产基地技改升级项目及
资 金结 余的 金额 及 补充流动资金项目募集资金结余分别为 41.02 万元、657.27 万元，结余原因为利息收入；兆威机电产业园建设项目及研发中心建设项目募集资
原因 金结余分别为 47,321.35 万元、3,939.52 万元，结余原因为成本及建设规模控制、利息收入。
尚 未使 用的 募集 资 截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共 164.85 万元，均存放于募集资金专户，为保留在相应募集资金
金用途及去向 专户的待支付合同金额及后续产生的利息收入。
募 集资 金使 用及 披
露 中存 在的 问题 或 不适用
其他情况
注 4：本处列报的募集资金总额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次公开发行人民币普通股（A 股），共募集资金人民币 200,345.04 万元，扣除与发行有关的
费用人民币 16,982.47 万元，实际可使用募集资金人民币 183,362.57 万元。
对照表 第 2页
首页
微信公众号
证券之星APP
