证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-018
深圳市兆威机电股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，
公司就 2025 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）2,667 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格人民币 75.12
元，共募集股款人民币 200,345.04 万元，扣除发行人应承担的发行费用人民币
发行的保荐机构招商证券股份有限公司已于 2020 年 11 月 30 日将公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）的募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费 15,026.37
万元（不含税）后的剩余募集资金合计人民币 185,318.67 万元汇入公司在招商
银行股份有限公司深圳松岗支行开立的验资户。上述募集资金业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2020]第 ZI10669 号验资
报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 2,003,450,400.00
减：发行费用 169,824,700.00
实际募集资金净额 1,833,625,700.00
减：累计使用募集资金 1,383,696,935.43
其中：以前年度已使用募集资金（注 1） 1,381,779,174.50
本年度使用募集资金 1,917,760.93
加：利息收入 70,158,900.53
减：手续费支出 88,944.36
减：单项结余资金用于永久性补充流动资金 518,350,195.52
募集资金余额 1,648,525.22
注 1：以前年度已使用募集资金 138,177.92 万元，包含募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的 15,950.33 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定，规范募集资金的管理和使用，
最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。
公司与保荐机构招商证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳南头
支行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行于 2020 年 12 月 7 日分别签订了《募
集资金三方监管协议》。
公司与子公司东莞市兆威机电有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司及
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、交通银行股份有限公司深圳分行于
三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，三方监管协议（含
四方监管协议）的履行不存在问题。
公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督
权。保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司授权其指定
的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料，公司和
商业银行积极配合。三方监管协议（含四方监管协议）的履行情况正常。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
存款金额
开户银行 存款方式
（人民币元）
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 协定存款 1,648,525.22
交通银行股份有限公司深圳宝民支行（注 2） —
招商银行深圳分行松岗支行（注 2） —
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行（注 2） —
合计 1,648,525.22
注 2：截至 2025 年 12 月 31 日，公司在招商银行深圳分行松岗支行、中国银行股份有
限公司深圳艺园路支行、交通银行股份有限公司深圳宝民支行开立的募集资金专项账户已注
销。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
目累计投入募集资金金额人民币 138,369.69 万元。
公司 2025 年募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的实施地点未变更。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的实施方式未变更。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 16,425.87 万元，此事项
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 12 月 7 日出具信
会师报字[2020]第 ZI10673 号《鉴证报告》。公司第一届董事会第二十一次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，实际
置换金额为 15,950.33 万元，置换工作已于 2020 年 12 月实施完毕。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
(六) 节余募集资金使用情况
项目”已完成，相关募集资金账户已进行销户处理，节余募集资金转入公司基本
户用于永久性补充流动资金。节余募集资金情况如下：
单位：人民币万元
项目 项目金额 节余金额 节余比例（%） 节余原因
松岗生产基地技改升级项目 14,230.00 41.02 0.29 利息收入
补充流动资金项目 70,000.00 657.27 0.94 利息收入
合计 84,230.00 698.29 0.83
节余金额（包含利息收入）均低于项目募集资金净额的 1%，根据相关规定，
豁免履行董事会的审批程序，同时豁免独立董事、监事会以及保荐机构或者独立
财务顾问发表明确同意意见的程序。
心建设项目”已结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2025 年 12
月 31 日节余募集资金情况如下：
单位：人民币万元
节余金额（注 节余比例
项目 项目金额 节余原因
成本及建设规模
兆威机电产业园建设项目 91,292.57 47,321.35 51.83
控制、利息收入
成本及建设规模
研发中心建设项目 7,840.00 3,939.52 50.25
控制、利息收入
合计 99,132.57 51,260.87
注 3：“节余金额”为项目节余募集资金总额及 2023 年 9 月 30 日至 2025 年 12 月 31
日期间的利息收入。
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，会议决议表明
截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”
和“研发中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，为提高资金使用效
率，增强公司持续经营能力，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金；2023
年 10 月 25 日第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会对本议案明确发表
了同意意见。独立董事就公司募投项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中
心建设项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了同意的
意见。保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事
项无异议。2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东会审议通过了《关
于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
(七) 超募资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣
除手续费）共 164.85 万元，全部存放于募集资金专户。该账户于 2026 年 1 月
和 2026 年 2 月用于支付工程款质保金合计为 891,858.68 元，截止 2026 年 3
月 17 日账户余额为 756,702.84 元系利息收入，余额于注销账户当日转入基本
户。
(九) 募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完
整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市兆威机电股份有限公司 2025 年度 单位：人民币万元
本年度投入募集资
募集资金总额 183,362.57（注 4） 191.78
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
- 已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 138,369.69
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 项目可行
是否
变更项 本年度 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预 性是否发
募集资金承 调整后投资 本年度实 达到
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 投入 计投入金额 （%） 定可使用状 生重大变
诺投资总额 总额（1） 现的效益 预计
部分变 金额 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期 化
效益
更）
承诺投资项目
兆威机电产业园建设项目 否 91,292.57 91,292.57 191.78 49,690.83 54.43 2023-9-30 90,999.72 否 否
不适
松岗生产基地技改升级项目 否 14,230.00 14,230.00 - 14,230.00 100.00 2021-12-31 - 否
用
不适
研发中心建设项目 否 7,840.00 7,840.00 - 4,448.86 56.75 2023-9-30 - 否
用
不适
补充流动资金项目 否 70,000.00 70,000.00 - 70,000.00 100.00 不适用 - 否
用
合计 183,362.57 183,362.57 191.78 138,369.69
公司募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”原计划分别于 2022 年 5 月 30 日和 2022 年 10 月 31 日达到
预定可使用状态，后受客观因素影响，该等项目分别进行了两次延期，“兆威机电产业园建设项目”的投资期限经延长至 2022 年 12
未达到计划进度或预计收益的情
月 31 日后，再次延长至 2023 年 9 月 30 日，“研发中心建设项目”的投资期限延长至 2023 年 7 月 31 日后，再次延长至 2023 年 9
况和原因（分具体项目）
月 30 日。上述项目已于 2023 年 9 月 30 日达到预定可使用状态。
产业园建设项目投产后因市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，与预期收益存在一定差异。
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
对照表第 1页
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 16,425.87 万元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020
募集资金投资项目先期投入及置
年 12 月 7 日出具信会师报字[2020]第 ZI10673 号《鉴证报告》。公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金
换情况
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，实际置换金额为 15,950.33 万元，置换工作已于 2020 年 12 月实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
用闲置募集资金进行现金管理情
截至 2025 年 12 月 31 日，使用募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币 0 元。
况
松岗生产基地技改升级项目及补充流动资金项目、兆威机电产业园建设项目、研发中心建设项目均已结项。松岗生产基地技改升级
项目实施出现募集资金结余的金
项目及补充流动资金项目募集资金结余分别为 41.02 万元、657.27 万元，结余原因为利息收入；兆威机电产业园建设项目及研发中
额及原因
心建设项目募集资金结余分别为 47,321.35 万元、3,939.52 万元，结余原因为成本及建设规模控制和利息收入。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共 164.85 万元，均存放于募集资金专户，为
尚未使用的募集资金用途及去向
保留在相应募集资金专户的待支付合同金额及后续产生的利息收入。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
注 4：本处列报的募集资金总额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次公开发行人民币普通股（A 股）
，共募集资金人民币 200,345.04 万元，扣除与发行
有关的费用人民币 16,982.47 万元，实际可使用募集资金人民币 183,362.57 万元。
注 5：本公告数据如存在尾差系四舍五入所致。
对照表第 2页
首页
微信公众号
证券之星APP
