关于广东拓斯达科技股份有限公司
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第 ZI10080 号
关于广东拓斯达科技股份有限公司
专项报告的鉴证报告
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一、 鉴证报告 1-2
二、 2025 年度募集资金存放与使用情况
专项报告 1-12
附表 1 1-2
附表 2 1-2
附表 3 1-2
三、 事务所执业资质证明
关于广东拓斯达科技股份有限公司2025年度募集资金存放、
管理与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZI10080号
广东拓斯达科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东拓斯达科技股份有限公司（以下简
称“拓斯达公司”） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报
告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
拓斯达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市
公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告
格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行
和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项
报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格
式》的相关规定编制，如实反映拓斯达公司2025年度募集资金存放、
管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了
包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
鉴证报告 第 1页
四、鉴证结论
我们认为，拓斯达公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况
专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募
集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的
相关规定编制，如实反映了拓斯达公司2025年度募集资金存放、管理
与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供拓斯达公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中 国·上海 2026 年 3 月 27 日
鉴证报告 第 2页
广东拓斯达科技股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告
广东拓斯达科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司
就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
根据公司 2018 年 10 月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议、2018 年 11 月
许可【2019】963 号文《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票的批
复》核准，公司公开增发新股不超过 2,600 万股。经公司与保荐机构（主承销
商）协商一致，本次创业板公开增发人民币普通股（A 股）1,606.5249 万股，
增加注册资本 16,065,249.00 元，
变更后的注册资本为人民币 147,934,337.00 元。
公司本次公开发行股票的结果为：发行价格人民币 40.46 元/股，发行新股
本次公开增发人民币普通股（A 股），共募集资金人民币 649,999,974.54 元，
扣除与发行有关的费用人民币 40,829,327.54 元（不含增值税），实际可使用
募集资金人民币 609,170,647.00 元。其中，计入公司“股本”人民币 16,065,249.00
元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 593,105,398.00 元。资金到位情况业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 11 月 20 日出具信会
师报字[2019]第 ZI10691 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 合计
募集资金总额 649,999,974.54
减： 承销费、保荐费 37,264,150.94
募集资金 612,735,823.60
减： 发行费用 3,565,176.60
募集资金净额 609,170,647.00
加： 累计利息收入 44,625,658.05
减： 募投项目预先投入置换金额 25,443,019.86
减： 募投项目银行账户直接支付金额 527,001,241.14
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广东拓斯达科技股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告
项目 合计
加： 募集资金账户间内部资金划转收入 81,000,000.00
减： 募集资金账户间内部资金划转支出 81,000,000.00
减： 手续费及其他支出 32,950.34
减： 补充流动资金转出 101,319,093.71
其中：募集资金专户理财尚未赎回金额 0.00
截止 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 552,444,261.00 元（不含补
充流动资金转出），其中已投入江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智
能装备等项目人民币 336,523,591.18 元(于 2022 年 12 月 28 日已结项);已投入广
东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注
塑机子项目人民币 215,920,669.82 元(于 2024 年 12 月 30 日已结项)。
根据公司 2020 年 7 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议、2020 年 8 月 13
日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议及经中国证券监督管理委员会《关
于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册
的批复》(证监许可〔2021〕435 号)核准，公司于 2021 年 3 月 10 日向社会公
开 发行 670 万 张可 转 换公 司 债券 ，每 张 面值 100 元 ，共 募 集资 金 人民 币
税) ,实际募集资金净额为人民币 655,163,207.55 元，立信会计师事务所(特殊普
通合伙)已于 2021 年 3 月 16 日对本公司向不特定对象发行可转换公司债券的资
金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZI10054 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 合计
募集资金总额 670,000,000.00
减： 承销费、保荐费 13,264,150.94
募集资金 656,735,849.06
减： 发行费用 1,572,641.51
募集资金净额 655,163,207.55
加： 累计利息收入 46,188,641.42
减： 募投项目预先投入置换金额 23,199,127.60
减： 募投项目银行账户直接支付金额 209,273,049.53
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关于公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告
项目 合计
加： 募集资金账户间内部资金划转收入 380,267,351.21
减： 募集资金账户间内部资金划转支出 380,267,351.21
减： 手续费及其他支出 4,136.67
减： 补充流动资金转出 185,100,000.00
其中：募集资金专户理财尚未赎回金额 0.00
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用可转债募集资金 417,572,177.13 元，
其中，已投入智能制造整体解决方案研发及产业化项目人民币 232,472,177.13
元（于 2025 年 12 月 5 日已结项）；累计补充流动资金人民币 185,100,000.00
元；已投入数控机床研发及产业化项目人民币 0 元；永久性补充全资子公司东
莞拓斯达技术有限公司的流动资金人民币 0 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规的规定，结合公
司实际情况，制定了《广东拓斯达科技股份有限公司募集资金管理制度》。
公司于 2018 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了公开增发 A 股股
票预案等相关议案及关于聘请保荐机构暨主承销商的议案。由于发行需要，公司与
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)于 2018 年 11 月 18 日签订了《广东拓斯达
科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于公开发行人民币普通股股票(A 股)
并上市之保荐协议》(以下简称“保荐协议”)，自 2018 年 11 月 18 日起聘请招商证券担
任公司本次公开发行 A 股股票保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请
保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机
构未完成的持续督导工作。因此公司依据相关规定终止与安信证券的保荐协议，自公司
与招商证券签署保荐协议之日起，招商证券将承接原安信证券对公司的首次公开发行股
票持续督导义务和相关工作。
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法
规和规范性文件的要求，以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司分别与
保荐机构招商证券以及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司东莞市分行、东莞
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农村商业银行股份有限公司大岭山支行和兴业银行股份有限公司东莞分行(以下简称“开
户银行”)重新签订了《募集资金三方监管协议》。
司东莞大岭山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
商证券分别与东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行、中国工商银行股份有限公司
东莞大岭山支行、中国银行股份有限公司东莞大岭山支行(以下简称“募集资金专户存储
银行”)分别签订了《募集资金三方监管协议》。
发行可转换公司债券预案等相关议案。根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司
董事会聘请中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”)担任本次向不特定对象发
行可转换公司工作的保荐机构，原保荐机构未完成的对公司公开增发 A 股股票的持续督
导工作将由中天国富承接。
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法
规和规范性文件的要求，以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，2020 年 9 月
莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行、中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行
和中国银行股份有限公司东莞大岭山支行分别签订了《募集资金三方监管终止协议》；
同时，公司、江苏拓斯达与中天国富，上述募集资金专户存储银行分别签订了《募集资
金三方监管协议》。
根据可转债募集资金管理的需要，2021 年 3 月 5 日，经公司第三届董事会第六次会议
审议，同意公司在中国建设银行有限公司东莞大岭山支行开设募集资金专项账户，同意
全资子公司东莞拓斯达技术有限公司(以下简称“拓斯达技术”)在中国银行股份有限公司
东莞大岭山支行、东莞农村商业银行股份公司大岭山支行(上述银行简称“募集资金专户
存储银行”)分别开设募集资金专用账户，用于存放和管理募集资金。2021 年 3 月 30 日，
公司、拓斯达技术及中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富”)和上述相关开户银行
签订了募集资金三方监管协议。
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目
的议案》，同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目（以
下简称“江苏募投项目”）的实施内容，并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集
资金项目广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项
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目-注塑机子项目（以下简称“注塑机子项目”）。本次变更项目涉及的募集资金 28,000
万元，占募集资金净额（含利息）的 43.22%（占募集资金净额（不含利息）的比例为
协议，公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人士负责开立募集资金专户、签署募
集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账
户需签署的相关协议及文件等。新增的募集资金专户仅用于“注塑机子项目”所运用的募
集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2022 年 12 月 13 日，公司与保荐机构中天国
富、中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
分别审议通过了《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，鉴于江苏募投项目已达到预定可使用状态，为了最大限度地发挥募
集资金的使用效益，满足全资子公司江苏拓斯达业务增长对流动资金的需求，促进江苏
拓斯达后续经营管理和长远发展，公司决定将江苏募投项目结项并将节余募集资金
永久性补充江苏拓斯达流动资金。本次节余募集资金（含利息）未超过单个或者全部募
集资金投资项目计划资金的 10%。同时，授权公司及子公司相关人员负责办理募集资金
专户注销事宜。专户注销后，公司及江苏拓斯达与保荐机构、开户银行签署的相关《募
集资金三方监管协议》随之终止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年
范运作》及《广东拓斯达科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管
理制度”）等相关规定。截止 2023 年 3 月 31 日，江苏募投项目募集资金专户全部完成注
销，公司及江苏拓斯达与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随
之终止。最终实际项目节余资金（含利息收入）共计 35,739,368.20 元永久性补充流动资
金，用于江苏拓斯达日常生产经营所需。
议，分别审议通过了《关于公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，鉴于广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设
备增资扩产项目-注塑机子项目已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金
使用效率，公司董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 6,700.57 万
元（含利息收入，实际利息金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日
常经营活动。截止 2025 年 4 月 24 日，注塑机子项目募集资金已全部转出补充流动资金，
募集资金专户已完成注销，最终实际项目节余资金（含利息收入）共计 65,556,938.91 元
（补充流动资金金额与实际转出金额差异为：2025 年 1 月份从募投项目银行账户直接支
付募投项目设备部分款项金额为 1,778,065.00 元，2025 年现金管理收入和利息收入金额
为 352,097.50 元，永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
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公司于 2025 年 12 月 5 日和 12 月 24 日分别召开第四届董事会第二十八次会议和 2025
年第五次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目、永
久补充流动资金的议案》，同意对 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的“智能
制造整体解决方案研发及产业化项目”进行结项。截至 2025 年 11 月 30 日，该项目节余
募集资金为 28,341.81 万元（含利息收入），其中 23,400.00 万元投入新募投项目“数控
机床研发及产业化项目”，4,941.81 万元（含利息收入，实际金额以资金转出时专户余
额为准）永久性补充全资子公司拓斯达技术的流动资金。为规范公司“数控机床研发及
产业化项目”的募集资金存储、使用与管理，以及保护投资者权益，根据相关法律法规
的规定，公司及全资子公司拓斯达技术、拓斯达技术天津分公司、拓斯达技术有限大岭
山分公司对“数控机床研发及产业化项目”募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、
存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。与之对应的募集资金 23,400.00
万元已于 2026 年 3 月 6 日分别转至上述相关募集资金专户。截至 2026 年 3 月 20 日，
智能制造整体解决方案研发及产业化项目的部分节余募集资金已转出用于补充流动资
金，募集资金的三个专户于 2026 年 3 月 20 日前已完成销户，公司及拓斯达技术与保荐
机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。最终，实际项目部分
节余资金（含利息收入）共计 50,222,321.10 元（公告补充流动资金金额与实际转出金额
差异为：截止 2026 年 3 月 20 日现金管理累计收入金额为 804,248.57 元）永久性补充流
动资金，用于全资子公司拓斯达技术日常生产经营所需。
公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。公司与保荐机构及商业银行签
订募集资金三方监管协议与三方监管协议范不存在重大差异。
用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（二） 募集资金专户存储情况
增发）募集资金已全部使用完毕，相应募集资金账户均已注销。
决方案研发及产业化等项目
截至 2025 年 12 月 31 日，东莞拓斯达技术有限公司智能制造整体解决方案研发及
产业化等项目募集资金具体存放情况如下：
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单位：人民币元
单位 名称 银行 名称 银 行账号或账户性质 截 止日 余额 项目 备注
东莞拓斯达技术有 限公司
广 东 拓 斯 达 科 技 股 份 中 国建设银 行股 份 有 限 公 司
有限公司 东 莞 大 岭山 支行
发及 产业化等项目
东莞拓斯达技术有 限公司
东莞拓斯达技术有限 东 莞 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限
智能制造整 体解决方案研
公司 公 司 大 岭 山 支 行 新 塘 分理处 140140190010016470 281,038,170.32
发及 产业化等项目
募集资金专户
东莞拓斯达技术有 限公司
东莞拓斯达技术有限 中 国 银行 股 份 有 限 公 司 东 莞
智能制造整 体解决方案研
公司 大岭 山支行 645774293871 633,514.62
发及 产业化等项目
广东拓斯达科技股份有 东莞农村商业银行股份有限公
限公司 司大岭山新塘分理处
东莞拓斯达技术有限公 中国工商银行股份有限公司东 2010027319200995192
司 莞大岭山支行 [注 1]
东莞拓斯达技术有限公 中国银行股份有限公司东莞大
司大岭山分公司 岭山支行
东莞拓斯达技术有限公 招商银行股份有限公司东莞松
司天津分公司 山湖支行
合计 283,775,535.17
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，上述募集资金专户尚未开具。具体内容详见公司
于 2026 年 2 月 25 日在巨潮资讯网上发布的《关于签订募集资金监管协议的公告》
(公告编号:2026-013)
注 2：为规范公司“数控机床研发及产业化项目”的募集资金存储、使用与管理，
以及保护投资者权益，根据相关法律法规的规定，公司及全资子公司东莞拓斯达
技术有限公司、东莞拓斯达技术有限公司天津分公司、东莞拓斯达技术有限公司
大岭山分公司对“数控机床研发及产业化项目”募集资金进行了专户存储，并与
保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。与之对应的
募集资金 23,400.00 万元已于 2026 年 3 月 6 日分别转至上述相关募集资金专户。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 25 日在巨潮资讯网上发布的《关于签订募集资
金监管协议的公告》（公告编号：2026-013）
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见报告附表：募集资金使用情况对照表。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2025 年 12 月 5 日和 12 月 24 日分别召开第四届董事会第二十八次会议和 2025
年第五次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目、
永久补充流动资金的议案》，同意对 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的“智
能制造整体解决方案研发及产业化项目”进行结项。截至 2025 年 11 月 30 日，该项
目节余募集资金为 28,341.81 万元（含利息收入），其中 23,400.00 万元投入新募投
项目“数控机床研发及产业化项目”，4,941.81 万元（含利息收入，实际金额以资
金转出时专户余额为准）永久性补充全资子公司东莞拓斯达技术有限公司的流动资金。
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（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金 2,544.30 万元，独立董事对此发表了明确同意意见。此事
项立信会计师事务所（特殊普通合伙）已鉴证，并于 2020 年 4 月 21 日出具信
会师报字[2020]第 ZI10155 号《鉴证报告》。经 2020 年 4 月 21 日第二届董事
会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，置
换工作已于 2020 年 5 月实施完毕。
集资金置换先期投入的议案》，同意公司以可转债募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金 2,319.91 万元，独立董事对此发表了明确同意意
见。此事项立信会计师事务所（特殊普通合伙）已鉴证，并于 2021 年 3 月 30
日出具信会师报字[2021]第 ZI10121 号《关于广东拓斯达科技股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，置换工作已于 2021 年 4 月实施完
毕。
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司 2024 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，
分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议
案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及子公
司使用合计最高额度不超过人民币 34,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，其
中，可转债项目实施主体东莞拓斯达技术有限公司使用最高额度不超过人民币
闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的
保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存
款、协定存款及证券公司保本型收益凭证等），上述闲置募集资金额度可滚动使用，
授权期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。
公司 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营运作
资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意可转债项目实施主体全资子公司东莞拓
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斯达技术有限公司使用最高额度不超过人民币 28,000 万元暂时闲置募集资金进行现
金管理。闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过本议案审议通过的有效投
资期限的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、
结构性存款、协定存款及证券公司保本型收益凭证等），上述闲置募集资金额度可滚
动使用，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:
单位：万元
机构 产品类型 金额 起始日期 终止日期 预期年化收益率
中国工商银行股份有限公司
挂钩型结构性存款 5,000.00 2024/10/28 2025/2/10 1.20%-1.80%
东莞大岭山支行
东莞农村商业银行股份有限
结构性存款 15,700.00 2024/11/8 2025/3/7 1.65%-2.10%
公司大岭山支行新塘分理处
东莞农村商业银行股份有限
结构性存款 4,000.00 2024/11/13 2025/3/7 1.65%-2.10%
公司大岭山支行新塘分理处
东莞农村商业银行股份有限
结构性存款 2,000.00 2024/11/20 2025/1/20 1.60%-1.90%
公司大岭山支行新塘分理处
东莞农村商业银行股份有限
结构性存款 5,000.00 2024/12/20 2025/2/18 1.45%-1.90%
公司大岭山支行新塘分理处
东莞农村商业银行股份有限
结构性存款 2,000.00 2025/1/24 2025/3/25 1.45%-2.10%
公司大岭山支行新塘分理处
东莞农村商业银行股份有限
挂钩型结构性存款 3,000.00 2025/2/26 2025/6/30 1.45%-1.90%
公司大岭山支行新塘分理处
东莞农村商业银行股份有限
挂钩型结构性存款 2,000.00 2025/2/21 2025/6/23 1.45%-1.90%
公司大岭山支行新塘分理处
东莞农村商业银行股份有限
挂钩型结构性存款 15,700.00 2025/3/12 2025/11/14 1.45%-2.15%
公司大岭山支行新塘分理处
东莞农村商业银行股份有限
挂钩型结构性存款 4,000.00 2025/3/12 2025/7/14 1.45%-2.05%
公司大岭山支行新塘分理处
东莞农村商业银行股份有限
挂钩型结构性存款 2,000.00 2025/4/2 2025/8/5 1.45%-2.05%
公司大岭山支行新塘分理处
东莞农村商业银行股份有限
挂钩型结构性存款 1,000.00 2025/4/30 2025/6/30 1.45%-1.70%
公司大岭山支行新塘分理处
东莞农村商业银行股份有限
挂钩型结构性存款 6,000.00 2025/7/9 2025/11/11 1.30%-1.55%
公司大岭山支行新塘分理处
东莞农村商业银行股份有限
挂钩型结构性存款 4,000.00 2025/7/18 2025/11/18 1.30%-1.55%
公司大岭山支行新塘分理处
东莞农村商业银行股份有限
挂钩型结构性存款 2,000.00 2025/8/11 2025/11/11 1.30%-1.55%
公司大岭山支行新塘分理处
东莞农村商业银行股份有限
挂钩型结构性存款 4,000.00 2025/11/26 2025/12/26 1.30%-1.35%
公司大岭山支行新塘分理处
东莞农村商业银行股份有限
挂钩型结构性存款 23,700.00 2025/11/19 2025/12/19 1.30%-1.35%
公司大岭山支行新塘分理处
(六) 节余募集资金使用情况
公司于 2022 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将江苏募投项目结项并将节
专项报告 第 9页
广东拓斯达科技股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告
余募集资金 34,639,226.32 元(以上预计金额含利息收入，具体金额以实际结
转时项目专户资金余额为准)永久性补充江苏拓斯达流动资金。截止 2023 年 3
月 31 日，江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目募集资
金专户全部完成注销，最终实际项目节余资金(含利息收入)共计
-注塑机子项目
公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会
第十八次会议，分别审议通过了《关于公开增发募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于广东拓斯达科技股份有限公司智
能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目(以下简称“注塑机
子项目”)已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，
董事会及监事会同意公司对该项目进行结项，并将节余募集资金 6,700.57 万
元(含利息收入，实际利息金额以资金转出当日为准)永久补充流动资金，用于
公司日常经营活动。截止 2025 年 4 月 24 日，注塑机子项目节余募集资金已全
部转出用于补充流动资金，募集资金专户于 2025 年 4 月 24 日完成销户，最终
实际项目节余资金(含利息收入)共计 65,579,725.51 元(审议补充流动资金金
额与实际转出金额差异为:2025 年 1 月份从募投项目银行账户直接支付募投项
目设备部分款项及银行手续费金额为 1,778,065.00 元，2025 年现金管理收入
和利息收入金额为 352,097.50 元，永久性补充流动资金，用于公司日常生产
经营所需。
公司于 2025 年 12 月 5 日和 12 月 24 日分别召开第四届董事会第二十八次会议
和 2025 年第五次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资
金投入新项目、永久补充流动资金的议案》，同意对 2021 年向不特定对象发
行可转换公司债券的“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”进行结项。
截至 2025 年 11 月 30 日，该项目节余募集资金为 28,341.81 万元（含利息收
入），其中 23,400.00 万元投入新募投项目“数控机床研发及产业化项目”，
充全资子公司东莞拓斯达技术有限公司的流动资金。
为规范公司“数控机床研发及产业化项目”的募集资金存储、使用与管理，以及
保护投资者权益，根据相关法律法规的规定，公司及全资子公司东莞拓斯达技
专项报告 第 10页
广东拓斯达科技股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告
术有限公司、东莞拓斯达技术有限公司天津分公司、东莞拓斯达技术有限公司
大岭山分公司对“数控机床研发及产业化项目”募集资金进行了专户存储，并与
保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。与之对应
的募集资金 23,400.00 万元已于 2026 年 3 月 6 日分别转至上述相关募集资金专
户。
截至 2026 年 3 月 20 日，智能制造整体解决方案研发及产业化项目的部分节余
募集资金已转出用于补充流动资金，募集资金的三个专户于 2026 年 3 月 20 日
前已完成销户，公司及全资子公司拓斯达技术与保荐机构、开户银行签署的相
关《募集资金三方监管协议》随之终止。最终，实际项目部分节余资金（含利
息收入）共计 50,222,321.10 元（公告补充流动资金金额与实际转出金额差异为：
截止 2026 年 3 月 20 日现金管理累计收入金额为 804,248.57 元）永久性补充流
动资金，用于全资子公司东莞拓斯达技术有限公司日常生产经营所需。
(七) 超募资金使用情况
公司 2025 年度不存在超募集资金的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，创业板公开增发股票募集资金项目的募集资金已使用完毕。
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金总额 28,377.55 万元，其中使用闲置募
集资金进行理财尚未到期的金额为 0.00 万元;存放于公司募集资金专项账户的金额为
(九) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 改变募集资金投资项目情况表
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。
(二) 未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况
变更后报告期项目可行性未发生变化。
(三) 改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
变更后报告期项目投资不存在无法单独核算效益情况。
专项报告 第 11页
广东拓斯达科技股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金
管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行
披露，不存在募集资金管理违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 3 月 27 日经董事会批准报出。
附表：
CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目的募集资金使用情况对照表
研发及产业化项目、永久补充流动资金募集资金使用情况对照表
广东拓斯达科技股份有限公司
专项报告 第 12页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 60,917.06 本年度投入募集资金总额 177.80
报告期内改变用途的募集资金总额 55,244.43
累计改变用途的募集资金总额 28,000.00 已累计投入募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 45.96%
项目达到预
承诺投资项目和超募资 是否已改变项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 本年度实现 是否达到 项目可行性是否发
定可使用状
金投向 （含部分改变） 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 预计效益 生重大变化
态日期
承诺投资项目
限公司机器人及自动化 是 36,786.73 0.00 33,652.36 91.48 2022 年 12 月 -3.60 否 否
智能装备等项目
智能设备及注塑和 CNC
机床设备增资扩产项目- 是 28,000.00 177.80 21,592.07 77.11 2024 年 12 月 5,209.47 否 否
注塑机子项目
承诺投资项目小计 60,917.06 64,786.73 177.80 55,244.43 5,205.87
超募资金投向
合计 60,917.06 64,786.73 177.80 55,244.43 5,205.87
未达到计划进度或预计 1 江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目：受宏观经济及市场环境影响，自本项目达到可使用后产能及业绩均未能达到预计效益目标，为了盘活闲置资产及提
收益的情况和原因（分 高资产使用效率，结合未来公司经营发展的需要，在确保生产经营有序开展的前提下，公司已将本项目自用房地产转为投资性房地产用于出租获取收益；
具体项目） 2 智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目：公司持续优化注塑机领域资源分配，精简传统液压注塑机产品线结构，导致液压注塑机收入下滑。
项目可行性发生重大变
报告期内项目可行性未发生变化。
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
附表 第 1 页
鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目已达到预定可使用状态，公司于 2022 年 11 月 8 日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会
募集资金投资项目实施 议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于 2022 年 11 月 24 日同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自
地点变更情况 动化智能装备等项目，原计划使用募集资金 60,917.06 万元，现变更使用募集资金为 36,786.73 万元（含利息）；并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东拓斯达
科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目。本次变更项目涉及的募集资金为 28,000.00 万元（含利息）。
鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目已达到预定可使用状态，公司于 2022 年 11 月 8 日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会
募集资金投资项目实施 议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于 2022 年 11 月 24 日同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自
方式调整情况 动化智能装备等项目，原计划使用募集资金 60,917.06 万元，现变更使用募集资金为 36,786.73 万元（含利息）；并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东拓斯达
科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目。本次变更项目涉及的募集资金为 28,000.00 万元（含利息）。
公司创业板公开增发股票募集资金投资项目，募集资金投资项目投资总额为 80,000.00 万元，预计合计使用募集资金净额为 60,917.06 万元。本次募集资金到位前，公司根据项目的实
际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，用募集资金置换先期已投入款项及支付项目剩余款项。本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公
募集资金投资项目先期
司自筹资金解决。本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 25,443,019.86 元，此事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 4 月 21 日出具信会师报字
投入及置换情况
[2020]第 ZI10155 号《鉴证报告》。经 2020 年 4 月 21 日公司召开了第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，置换工作已于 2020 年 5 月实
施完毕。
用闲置募集资金暂时补
报告期无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现
详见本报告“三、（五）”
金管理情况
二次会议，审议通过了《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将江苏募投项目结项并将节余募集资金 34,639,226.32 元（以上
预计金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充江苏拓斯达流动资金。截止 2023 年 3 月 31 日，江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装
备等项目募集资金专户全部完成注销，最终实际项目节余资金（含利息收入)共计 35,739,368.20 元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
项目实施出现募集资金 2 公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
结余的金额及原因 流动资金的议案》，鉴于广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目（以下简称“注塑机子项目”）已达到预定可使用状态，为合理
配置资金、提高募集资金使用效率，董事会及监事会同意公司对该项目进行结项，并将节余募集资金 6,700.57 万元（含利息收入，实际利息金额以资金转出当日为准）永久补充流动
资金，用于公司日常经营活动。截止 2025 年 4 月 24 日，注塑机子项目节余募集资金已全部转出用于补充流动资金，募集资金专户于 2025 年 4 月 24 日完成销户，最终实际项目节余
资金（含利息收入）共计 65,579,725.51 元（公告补充流动资金金额与实际转出金额差异为：2025 年 1 月份从募投项目银行账户直接支付募投项目设备部分款项及银行手续费金额为
尚未使用的募集资金用
截止 2025 年 12 月 31 日，2019 年公司向不特定对象发行 A 股股票（创业板公开增发）募集资金已全部使用完毕，相应募集资金账户均已注销。
途及去向
募集资金使用及披露中
本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
存在的问题或其他情况
附表 第 2 页
附表 2：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 65,516.32 本年度投入募集资金总额 217.83
报告期内改变用途的募集资金总额 28,341.81 41,757.22
累计改变用途的募集资金总额 28,341.81 已累计投入募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 43.26%
承诺投资项目和超募资 是否已改变项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计投 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度 是否达到 项目可行性是否
金投向 （含部分改变） 诺投资总额 总额(1) 入金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 实现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
智能制造整体解决方案
是 47,000.00 23,247.22 217.83 23,247.22 100% 2025 年 12 月 -678.65 否 否
研发及产业化项目
补充流动资金 否 18,516.32 18,510.00 0.00 18,510.00 100% 不适用 不适用 不适用 否
数控机床研发及产业化
是（新增） 23,400.00 0.00 0 不适用 2027 年 12 月 不适用 不适用 否
项目
永久补充流动资金 是（新增） 4,941.81 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 65,516.32 70,099.03 217.83 41,757.22
超募资金投向
合计 65,516.32 70,099.03 217.83 41,757.22
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 智能制造整体解决方案研发及产业化项目：受市场经济环境中客观因素的持续影响，锂电、光伏行业面临困境，相关项目产业化进展不及预期。
具体项目）
项目可行性发生重大变
报告期内项目可行性未发生变化。
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用。
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
详见本报告“三、（二）”
地点变更情况
募集资金投资项目实施
详见本报告“三、（二）”
方式调整情况
附表 第 1 页
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目，募集资金投资项目投资总额为 67,000.00 万元，预计合计使用募集资金净额为 65,516.32 万元。本次募集资金到位
前，公司根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换先期已投入款项及支付项目剩余款项。本次发行实际募集资金不
募集资金投资项目先期
足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。
投入及置换情况
本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 23,199,127.60 元，此事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并于 2021 年 3 月 30 日出具信会师报字[2021]第 ZI10121
号《鉴证报告》。2021 年 3 月 31 日经公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 ，置换工作已于 2021 年 4 月实施完毕。
用闲置募集资金暂时补
报告期无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现
详见本报告“三、（五）”
金管理情况
公司于 2025 年 12 月 5 日和 12 月 24 日分别召开第四届董事会第二十八次会议和 2025 年第五次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流
动资金的议案》，同意对 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”进行结项。截至 2025 年 11 月 30 日，该项目节余募集资金为 28,341.81
万元（含利息收入），其中 23,400.00 万元投入新募投项目“数控机床研发及产业化项目”，4,941.81 万元（含利息收入，实际金额以资金转出时专户余额为准）永久性补充全资子公
司东莞拓斯达技术有限公司的流动资金。
项目实施出现募集资金 为规范公司“数控机床研发及产业化项目”的募集资金存储、使用与管理，以及保护投资者权益，根据相关法律法规的规定，公司及全资子公司东莞拓斯达技术有限公司、东莞拓斯
结余的金额及原因 达技术有限公司天津分公司、东莞拓斯达技术有限公司大岭山分公司对“数控机床研发及产业化项目”募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募
集资金三方监管协议。与之对应的募集资金 23,400.00 万元已于 2026 年 3 月 6 日分别转至上述相关募集资金专户。
截至 2026 年 3 月 20 日，智能制造整体解决方案研发及产业化项目的部分节余募集资金已转出用于补充流动资金，募集资金的三个专户于 2026 年 3 月 20 日前已完成销户，公司及全
资子公司拓斯达技术与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。最终，实际项目部分节余资金（含利息收入）共计 50,222,321.10 元（公告补充流动资金
金额与实际转出金额差异为：截止 2026 年 3 月 20 日现金管理累计收入金额为 804,248.57 元）永久性补充流动资金，用于全资子公司东莞拓斯达技术有限公司日常生产经营所需。
尚未使用的募集资金用 截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金总额 28,377.55 万元，其中使用闲置募集资金进行理财尚未到期的金额为 0.00 万元;存放于公司募集资金专项账户的金额为 28,377.55
途及去向 万元。
募集资金使用及披露中
本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
存在的问题或其他情况
注：上表中合计数与各分项数据之和尾数不符的，为四舍五入原因所致。
附表 第 2 页
附表 3
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年度
单位：人民币万元
改变后项目拟投
本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实 是否达到 改变后的项目可行性是
改变后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额
投入金额 计投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 否发生重大变化
(1)
广东拓斯达科技股份
有限公司智能设备及 江苏拓斯达机器人有限
注塑和 CNC 机床设 公司机器人及自动化智 28,000.00 177.8 21,592.07 77.11 2024 年 12 月 5,209.47 否 否
备增资扩产项目-注 能装备等项目
塑机子项目
数控机床研发及产业 智能制造整体解决方案
化项目 研发及产业化项目
智能制造整体解决方案
永久补充流动资金 4,941.81 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
研发及产业化项目
合计 56,341.81 177.8 21,592.07 5,209.47
鉴于江苏募投项目已达到预定可使用状态，公司对募集资金用途进行变更，变更情况如下：
①2022 年 11 月 8 日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于 2022 年 11 月 24 日同意公司变更江苏募投项目，原计划使用募集
资金 60,917.06 万元，现变更使用募集资金为 36,786.73 万元（含利息）；并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项
目注塑机子项目。本次变更项目涉及的募集资金 28,000.00 万元（含利息）；
②公司于 2022 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公开增
发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定将江苏募投项目结项并将节余募集资金
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 公司机器人流动资金。其中，公司于 2022 年 12 月 30 日已转出金额 33,663,278.48 元。
③截止 2023 年 3 月 31 日，江苏募投项目募集资金专户全部完成注销，最终实际项目节余资金（含利息收入)共计 35,739,368.20 元
永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
并达到预定可使用状态，公司将对上述募投项目予以结项。项目结项后，节余的募集资金 28,341.81 万元（含利息收入）将分别用
于投入新的募投项目以及永久性补充全资子公司东莞拓斯达技术有限公司（以下简称“拓斯达技术”）的流动资金。具体情况如下：
①公司于 2025 年 12 月 5 日和 12 月 24 日分别召开第四届董事会第二十八次会议和 2025 年第五次临时股东会，审议通过《关于募
投项目结项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的议案》，同意对 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的“智能
制造整体解决方案研发及产业化项目”进行结项。截至 2025 年 11 月 30 日，该项目节余募集资金为 28,341.81 万元（含利息收入），
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其中 23,400.00 万元投入新募投项目“数控机床研发及产业化项目”，4,941.81 万元（含利息收入，实际金额以资金转出时专户余额
为准）永久性补充全资子公司东莞拓斯达技术有限公司的流动资金。②为规范公司“数控机床研发及产业化项目”的募集资金存储、
使用与管理，以及保护投资者权益，根据相关法律法规的规定，公司及全资子公司东莞拓斯达技术有限公司、东莞拓斯达技术有
限公司天津分公司、东莞拓斯达技术有限公司大岭山分公司对“数控机床研发及产业化项目”募集资金进行了专户存储，并与保荐机
构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。与之对应的募集资金 23,400.00 万元已于 2026 年 3 月 6 日分别转至
上述相关募集资金专户。③截至 2026 年 3 月 20 日，智能制造整体解决方案研发及产业化项目的部分节余募集资金已转出用于补
充流动资金，募集资金的三个专户于 2026 年 3 月 20 日前已完成销户，公司及全资子公司拓斯达技术与保荐机构、开户银行签署
的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。最终，实际项目部分节余资金（含利息收入）共计 50,222,321.10 元（公告补充流动
资金金额与实际转出金额差异为：截止 2026 年 3 月 20 日现金管理累计收入金额为 804,248.57 元）永久性补充流动资金，用于全
资子公司东莞拓斯达技术有限公司日常生产经营所需。
智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目：公司持续优化注塑机领域资源分配，精简传统液压注塑机产品线结
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
构，导致液压注塑机收入下滑。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更后报告期项目可行性未发生变化。
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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