神州数码集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
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D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
关于神州数码集团股份有限公司
XYZH/2026BJAA1B0210
神州数码集团股份有限公司
神州数码集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了神州数码集团股份有限公司（以下简称神州
数码）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注，并于 2026 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2026BJAA1B0212 号无保留意见的审计
报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，
神州数码编制了本专项说明所附的神州数码 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性
及完整性是神州数码的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计神州数码 2025 年度财务
报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没
有发现不一致。
除对神州数码 2025 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项
目金额与我们审计神州数码 2025 年度财务报表时神州数码提供的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解神州数码 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
专项说明（续） XYZH/2026BJAA1B0210
神州数码集团股份有限公司
本专项说明仅供神州数码为 2025 年度报告披露之目的使用，
未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年三月二十七日
附件一
上市公司名称：神州数码集团股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2025年期初占用资金 2025年度占用累计发生 2025年度占用资金的 2025年度偿还累计发 2025年期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 科目 余额 金额（不含利息） 利息 生金额 余额
控股股东、实际控制人及其附属
企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附
属企业
小计 - - - - -
其他关联方及附属企业 北京神州数码置业发展有限公司 合营企业 其他应收款 11,821.00 11,821.00 借款 非经营性占用
小计 - - - 11,821.00 11,821.00 - -
总计 - - - 11,821.00 11,821.00 - -
往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2025年期初往来资金 2025年度往来累计发生 2025年度往来资金的 2025年度偿还累计发 2025年期末往来资金 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因
关联关系 科目 余额 金额（不含利息） 利息 生金额 余额 （经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属
企业
小计 - - - - -
神州信创（北京）集团有限公司 子公司 其他应收款 5,043.73 1,549.98 3,493.76 往来款 非经营性往来
北京神州数码云计算有限公司 子公司 其他应收款 20,971.58 20,691.58 280.00 往来款 非经营性往来
神州数码澳门离岸商业服务有限公司 子公司 其他应收款 598.75 598.75 往来款 非经营性往来
神州数码科技发展有限公司 Digital
子公司 其他应收款 314.24 314.24 往来款 非经营性往来
China Technology Limited
上市公司的子公司及其附属企业 神州数码（香港）有限公司 Digital
子公司 其他应收款 193.66 193.66 往来款 非经营性往来
China (HK) Limited
深圳神州数码云计算有限公司 子公司 其他应收款 1,623.50 8,917.56 10,541.06 往来款 非经营性往来
北京神州数码有限公司 子公司 其他应收款 15,000.00 15,000.00 往来款 非经营性往来
神州数码(深圳)有限公司 子公司 其他应收款 4,000.00 4,000.00 往来款 非经营性往来
上海云角信息技术有限公司 子公司 其他应收款 240.00 240.00 往来款 非经营性往来
小计 - - - 28,745.47 28,157.56 23,348.21 33,554.82 - -
往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2025年期初往来资金 2025年度往来累计发生 2025年度往来资金的 2025年度偿还累计发 2025年期末往来资金 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因
关联关系 科目 余额 金额（不含利息） 利息 生金额 余额 （经营性往来、非经营性往来）
北京神州数码科捷技术服务有限公司 其他关联方 应收账款 1,694.18 2.95 1,697.12 销售商品或服务 经营性往来
江苏神鹿数码有限公司 其他关联方 应收账款 12,685.67 12,685.67 销售商品或服务 经营性往来
深圳科捷电商供应链有限公司 其他关联方 应收账款 2,782.00 1,467.31 1,314.69 销售商品或服务 经营性往来
神州数码系统集成服务有限公司 其他关联方 应收账款 770.71 3,844.66 4,615.37 销售商品或服务 经营性往来
其他关联方及其附属企业 神州数码融信软件有限公司 其他关联方 应收账款 919.88 299.39 1,219.27 销售商品或服务 经营性往来
神州云盾信息安全有限公司 其他关联方 应收账款 640.30 15.00 625.30 销售商品或服务 经营性往来
北京神州数码一诺技术服务有限公司 其他关联方 应收账款 163.02 30.28 132.75 销售商品或服务 经营性往来
北京科小弟信息技术有限公司 其他关联方 应收账款 258.14 65.81 192.33 销售商品或服务 经营性往来
智慧神州（北京）科技有限公司 其他关联方 应收账款 495.46 495.46 销售商品或服务 经营性往来
往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2025年期初往来资金 2025年度往来累计发生 2025年度往来资金的 2025年度偿还累计发 2025年期末往来资金 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因
关联关系 科目 余额 金额（不含利息） 利息 生金额 余额 （经营性往来、非经营性往来）
广州智慧神州科技有限公司 其他关联方 应收账款 443.40 443.40 销售商品或服务 经营性往来
神州数码信息服务集团股份有限公司 其他关联方 应收账款 924.75 310.93 613.83 销售商品或服务 经营性往来
神州数码信息系统有限公司 其他关联方 应收账款 58.59 27.34 85.92 销售商品或服务 经营性往来
通明智云（北京）科技有限公司 其他关联方 应收账款 58.79 50.03 8.76 销售商品或服务 经营性往来
北京科捷物流有限公司 其他关联方 应收账款 721.60 109.61 611.99 销售商品或服务 经营性往来
智慧神州（长春）科技有限公司 其他关联方 应收账款 109.89 12.42 122.31 销售商品或服务 经营性往来
神旗数码有限公司 其他关联方 应收账款 53.31 0.07 53.38 销售商品或服务 经营性往来
中国南方航空股份有限公司 其他关联方 应收账款 46.68 3,957.32 4,004.00 销售商品或服务 经营性往来
北京卓越信通电子股份有限公司 其他关联方 应收账款 74.65 48.96 25.69 销售商品或服务 经营性往来
西安神州数码实业有限公司 其他关联方 应收账款 76.53 76.53 销售商品或服务 经营性往来
福建智慧海西信息技术有限公司 其他关联方 应收账款 3.99 3.99 销售商品或服务 经营性往来
辽宁智慧山水城科技发展有限公司 其他关联方 应收账款 3.64 3.64 销售商品或服务 经营性往来
北京神州数字科技有限公司 其他关联方 应收账款 242.86 20.67 222.20 销售商品或服务 经营性往来
神州金信（北京）科技有限公司 其他关联方 应收账款 1.14 0.49 0.65 销售商品或服务 经营性往来
上海科捷物流有限公司 其他关联方 应收账款 0.02 0.02 销售商品或服务 经营性往来
木犀技术（南京）有限公司 其他关联方 应收账款 578.56 578.56 销售商品或服务 经营性往来
北京中农信达信息技术有限公司 其他关联方 应收账款 71.41 71.41 销售商品或服务 经营性往来
北京山石网科信息技术有限公司 其他关联方 应收账款 63.75 5.70 69.45 销售商品或服务 经营性往来
全聚合数字技术有限公司 其他关联方 应收账款 15.00 15.00 销售商品或服务 经营性往来
其他关联方及其附属企业
神州顶联科技有限公司 其他关联方 应收账款 11.66 11.66 销售商品或服务 经营性往来
神州数码（武汉）科技园有限公司 其他关联方 应收账款 11.59 11.59 销售商品或服务 经营性往来
华苏数联科技有限公司 其他关联方 应收账款 0.26 0.26 销售商品或服务 经营性往来
合肥领航磐云信息科技有限公司 其他关联方 应收账款 77.50 77.50 销售商品或服务 经营性往来
北京神州众腾科技发展有限公司 其他关联方 应收账款 0.00 0.00 销售商品或服务 经营性往来
昊阳天宇科技（深圳）有限公司 其他关联方 应收账款 1,466.56 1,466.56 销售商品或服务 经营性往来
山石网科通信技术股份有限公司 其他关联方 应收账款 4.95 4.95 销售商品或服务 经营性往来
神州数码软件有限公司 其他关联方 应收账款 0.15 0.15 销售商品或服务 经营性往来
智慧神州（福建）信息技术有限公司 其他关联方 应收账款 2.65 2.65 销售商品或服务 经营性往来
神州顶联科技有限公司 其他关联方 长期应收款 376.13 376.13 销售商品或服务 经营性往来
神州数码系统集成服务有限公司 其他关联方 应收票据 335.92 1,495.69 1,831.61 销售商品或服务 经营性往来
神州数码融信软件有限公司 其他关联方 应收票据 5.67 5.67 销售商品或服务 经营性往来
神州数码软件有限公司 其他关联方 其他应收款 54.17 37.12 17.05 保证金及押金 经营性往来
北京神州数码科捷技术服务有限公司 其他关联方 其他应收款 30.00 15.90 45.90 保证金及押金 经营性往来
北京科小弟信息技术有限公司 其他关联方 其他应收款 15.00 15.00 保证金及押金 经营性往来
北京科捷智云技术服务有限公司 其他关联方 其他应收款 13.63 13.63 保证金及押金 经营性往来
西安神州数码实业有限公司 其他关联方 其他应收款 0.03 0.03 保证金及押金 经营性往来
深圳科捷物流有限公司 其他关联方 其他应收款 43.73 43.73 保证金及押金 经营性往来
神州数码（武汉）科技园有限公司 其他关联方 其他应收款 24.05 24.05 保证金及押金 经营性往来
小计 - - - 24,933.21 11,159.81 16,042.50 20,050.52 - -
总计 - - - 53,678.67 39,317.38 39,390.71 53,605.34 - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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