证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-027
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
期保值目的开展衍生品交易业务。衍生品名义本金不超过 20 亿美元（或等值其
他币种），自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，且在任一时间点不超过上述
额度。拟操作的衍生品主要包括远期外汇买卖、外汇期权买卖、利率掉期、货币
互换等产品，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。
审议通过了《关于预计衍生品套期保值业务额度的议案》。本议案尚需提交公司
股东会审议。
风险和履约风险等影响，请投资者注意投资风险。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七
次会议于 2026 年 3 月 27 日审议通过了《关于预计衍生品套期保值业务额度的议
案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求，本议案尚需提交股东会审议，现
将有关事项公告如下：
一、衍生品套期保值业务概述
公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，鉴于公司业务特性，
公司一直存在一定体量的外汇应付及外汇负债，收入与支出币种的不匹配致使出
现以美元和港币为主的外汇风险敞口，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造
成不利影响，公司需进行衍生品交易，以对冲外汇风险。
为满足公司及下属控股子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险防范机
制、实现稳健经营，公司及下属控股子公司拟申请开展名义本金不超过20亿美元
（或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品交易，上述申请额度在授权有效期
限内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义本金不超过20亿美元（或等值其
他币种）。衍生品交易额度使用期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个
月内有效。
公司及下属控股子公司拟开展的衍生品交易业务是以套期保值为目的，用于
锁定成本、规避利率汇率等风险、提高资金利用率，交易对手方为银行、投行等
金融机构，交易与主营业务密切相关的简单衍生产品，且衍生产品与基础业务在
品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
拟操作的衍生品主要包括远期外汇买卖、外汇期权买卖、利率掉期、货币互换等
产品，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。
不超过三年。
衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度及自有资金保证金方式，到期
采用本金交割或差额交割的方式。不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、公司开展衍生品交易的可行性分析
程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定，以有效规范衍生品交易
行为，控制衍生品交易风险。
品交易事务。交易工作小组配备交易决策、业务操作、风险控制等专业人员从事
衍生品交易业务，拟定衍生品交易计划并在董事会或股东会授权范围内予以执行。
严格执行衍生品交易的业务操作和风险管理制度。
三、衍生品交易的风险分析
易损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损
益的累计值等于交易损益。
相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少
到期日现金流需求。
往来的银行，基本不存在履约风险。
作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可
能面临法律风险。
四、衍生品交易风险管理策略
险投机行为。
交易额度应当以董事会或股东会批准的授权额度为限。
在充分了解衍生品交易条款后，拟定交易方案（包括交易品种、期限、金额、交
易银行等），最终经财务总监审批。
防范法律风险。
衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况
及时上报董事会审计委员会，提示衍生品交易工作小组及时应对。
五、衍生品交易公允价值分析、会计核算政策及后续披露
则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企
业会计准则第37号——金融工具列报》
《企业会计准则第39号——公允价值计量》
进行确定和计量。
审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万元人民币时，公
司将以临时公告及时披露。
六、审议程序
公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于预计衍生品套期保值业务额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
七、备查文件
公司第十一届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年三月三十一日
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