浙江华智数媒传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
二○二五年度
浙江华智数媒传媒股份有限公司
往来情况的专项报告
一、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 1-2
的专项报告
二、 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 1-2
情况汇总表
关于浙江华智数媒传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZA10721 号
浙江华智数媒传媒股份有限公司全体股东：
我们审计了浙江华智数媒传媒股份有限公司(以下简称“华智数
媒公司”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于 2026 年 3 月 30 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10719 号
的无保留意见审计报告。
华智数媒公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总
表”）
。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华智数媒公司管理层的
责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华智数媒公司 2025 年度财
务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进
行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解华智数媒公司 2025 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第 1 页
本报告仅供华智数媒公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李萍
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：谭学渊
中国·上海 二 O 二六年三月三十日
专项报告第 2 页
浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司的关 上市公司核算的会计 2025 年期初占用资金 2025 年度占用累计发 2025 年度占用资金的 2025 年度偿还累计发 2025 年期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
联关系 科目 余额 生金额（不含利息） 利息(如有) 生金额 余额
无 非经营性占用
控股股东、实际控制人
及其附属企业
无 非经营性占用
小计 无
无 非经营性占用
前控股股东、实际控制
人及其附属企业 非经营性占用
无
小计 无
其他关联方及附属企
无 非经营性占用
业
小计 无
总计 无
往来性质
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会计 2025 年期初往来资金 2025 年度往来累计发 2025 年度往来资金的 2025 年度偿还累计发 2025 年期末往来资金
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 （经营性往来、 非经营
联关系 科目 余额 生金额（不含利息） 利息(如有) 生金额 余额
性往来）
控股股东、实际控制人
无
及其附属企业
上海鼎石影业有限公司 全资子公司 其他应收款 1,109.08 38.00 1,147.08 往来款 非经营性往来
北京唐德国际电影文化
北京唐德灿烂影视文化有限公司 其他应收款 164.57 458.00 622.57 往来款 非经营性往来
有限公司全资子公司
新疆诚宇文化传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 1,384.64 105.41 1,490.05 往来款 非经营性往来
北京唐德国际电影文化有限公司 全资子公司 其他应收款 46,009.89 6,223.70 1,682.00 50,551.59 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及
北京龙源盛世影视广告有限公司 全资子公司 其他应收款 1,237.33 74.00 1,311.33 往来款 非经营性往来
其附属企业
北京唐德凤凰演艺经纪有限公司 全资子公司 其他应收款 308.92 3.00 311.92 往来款 非经营性往来
北京唐德国际文化传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 11,703.56 974.05 16.20 12,661.41 往来款 非经营性往来
浙江佳路影视文化有限公司 控股子公司 其他应收款 4,034.72 57.50 78.93 4,171.15 往来款 非经营性往来
上海唐德影院管理有限公司 控股子公司 其他应收款 1,796.78 1,796.78 往来款 非经营性往来
上海星河传说影视文化有限公司 控股子公司 其他应收款 9,244.75 3.00 9,247.75 往来款 非经营性往来
汇总表第 1页
占用方与上市公司的关 上市公司核算的会计 2025 年期初占用资金 2025 年度占用累计发 2025 年度占用资金的 2025 年度偿还累计发 2025 年期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
联关系 科目 余额 生金额（不含利息） 利息(如有) 生金额 余额
深圳新悦文化传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 1,168.72 200.00 18.38 1,387.10 往来款 非经营性往来
上海万磁文化传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 2,042.71 438.00 85.15 2,565.86 往来款 非经营性往来
北京世代文化传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 1,152.33 16.48 1,168.81 往来款 非经营性往来
上海愚人文化传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 395.61 395.61 往来款 非经营性往来
武义蓝媒影视有限公司 全资子公司 其他应收款 5,351.80 14,159.00 8,175.00 11,335.80 往来款 非经营性往来
北京唐德国际电影文化
东阳沙暴电影文化有限公司 其他应收款 2,958.85 2,958.85 往来款 非经营性往来
有限公司全资子公司
杭州蓝媒文化科技有限公司 全资子公司 其他应收款 17,745.85 26,527.94 41,328.60 2,945.19 往来款 非经营性往来
浙江华智唐德影视文化有限公司 控股子公司 其他应收款 500.00 11,953.13 275.85 6,967.13 5,761.85 往来款 非经营性往来
创艺国际娱乐有限公司 控股子公司 其他应收款 1.25 1.25 2.50 往来款 非经营性往来
其他关联方及其附属
无
企业
总计 108,311.36 61,212.98 477.79 58,791.50 111,210.63
本表已于 2026 年 3 月 30 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）
：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
汇总表第 2页
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