证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2026-018
迪哲（江苏）医药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或保本
型券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、
大额可转让存单、保本型券商收益凭证等）
? 投资金额：不超过人民币 161,000 万元（含本数）
? 已履行及拟履行的审议程序：2026 年 3 月 26 日及 2026 年 3 月 30 日，
公司分别召开了第二届审计委员会第十一次会议和第二届董事会第二十次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保
荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具
了明确的核查意见。
? 特别风险提示：尽管此次现金管理投资品种安全性高、流动性好，其
投资收益不排除会受到利率、政策等市场波动的影响，存在一定的投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资
金使用效益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使用
最高不超过人民币 161,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及期限范
围内，公司可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司暂时闲置的募集资金，其中首次公开发行股票募集资金不超过41,000
万元，向特定对象发行股票募集资金不超过120,000万元。
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 12 月 7 日
募集资金总额 2,103,205,258.00 元
募集资金净额 1,986,567,781.57 元
□不适用
超募资金总额
√适用，16,414.78 万元
累计投入 达到预定可使用状
项目名称
进度（%） 态时间
募集资金使用情况 新药研发项目 78.42 不适用
补充流动资金 100.00 已结项
超募资金 100.00 已结项
是否影响募投项目实施 □是 √否
发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 10 日
募集资金总额 1,795,886,744.00 元
募集资金净额 1,773,446,130.53 元
√不适用
超募资金总额
□适用
累计投入 达到预定可使
项目名称
进度（%） 用状态时间
募集资金使用情况 新药研发项目 8.84 2030 年 4 月
国际标准创新药产业
化项目
补充流动资金 100.00 不适用
是否影响募投项目实施 □是 √否
（四）投资方式
为控制募集资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资安全性
高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或保本型券商收益凭证（包括但不
限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、保本型券商
收益凭证等）。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及衍生产品、证
券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产
品。
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募投项目，
并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措
施的要求管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
在上述额度、期限范围内，授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签
署相关法律文件及具体实施相关事宜。
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用最高额度不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或
券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期
存款、大额转让存单、保本型券商收益凭证等）。使用期限自 2024 年 12 月 19
日起 12 个月之内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
保荐机构华泰联合证券对该事项发表了同意意见。
次公开发行之暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集
资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 42,000.00 万元
（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2025 年 12 月 19 日
起 12 个月之内有效。在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。
为控制募集资金使用风险，公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流
动性好的银行理财产品或存款类产品或保本型券商收益凭证（包括但不限于保本
型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额转让存单、保本型券商
收益凭证等）。最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理具体情况如下：
单位：万元
现金管理 实际投入 实际收回 尚未收回
序号 实际收益
类型 金额 本金 本金金额
合计 752.81 40,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 41,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年末净资
产（%）
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润
-54.00
（%）
募集资金总投资额度（万元） 42,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 40,000.00
尚未使用的投资额度（万元） 2,000.00
公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高额度不超过人民币 160,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或
保本型券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、
大额可转让存单、保本型券商收益凭证等）。使用期限自公司董事会审议通过之
日起 12 个月之内有效，在前述额度及决议有效期内，公司可以循环滚动使用。
最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理具体情况如下：
单位：万元
序 现金管理 实际投入 尚未收回
实际收回本金 实际收益
号 类型 金额 本金金额
合计 1,662.48 113,700.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 154,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年末净
资产（%）
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利
-200.39
润（%）
募集资金总投资额度（万元） 160,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 113,700.00
尚未使用的投资额度（万元） 46,300.00
二、审议程序
第十一次会议和第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的
前提下，公司拟使用最高不超过人民币 161,000 万元（含本数）的暂时闲置募集
资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募集资金不超过 41,000 万元，向特
定对象发行股票募集资金不超过 120,000 万元。使用期限自公司董事会审议通过
之日起 12 个月之内有效。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管此次现金管理投资品种安全性高、流动性好，其投资收益不排除会受
到利率、政策等市场波动的影响，存在一定的投资风险。
（二）风险控制措施
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。
和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安
全。
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检
查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事
会审计委员会定期报告。
定，及时履行信息披露的义务。
四、投资对公司的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目
所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周
转需要和募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在
损害公司和股东利益的情形。
同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，
有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：迪哲医药本次使用暂时闲置募集资金进行现金管
理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项已经
公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。保荐机构对
迪哲医药本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《华泰联合证券有限责任公司关于迪哲（江苏）医药股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
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