证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-007
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于 2026 年度申请综合授信额度并为子公司提供担
保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
实际为其提供的
是否在前期预计 本次担保是否
被担保人名称 本次担保金额 担保余额（不含本
额度内 有反担保
次担保金额）
航天四创科技有限
不适用：本次为年
责任公司（以下简 20,000.00 万元 1,009.86 万元 否
度担保额度预计
称“航天四创”）
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元）
截至本公告日上市公司及其控股
子公司对外担保总额（亿元）
对外担保总额占上市公司最近一
期经审计净资产的比例（%）
□担保金额（含本次）超过上市公司最近一
期经审计净资产 50%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最
近一期经审计净资产 100%
特别风险提示（如有请勾选）
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达
到或超过最近一期经审计净资产 30%
√本次对资产负债率超过 70%的单位提供担
保
其他风险提示（如有） 无
一、关联交易及担保情况概述
（一）关联交易及担保基本情况
为满足北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公
司”）及子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司计划在 2026 年度
向银行等金融机构申请不超过人民币 5.30 亿元的综合授信。公司可以使用授信
额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、保理、非融资性保函以及其他形式的资金
融通服务，具体综合授信额度和期限由金融机构最终核定为准。以上综合授信额
度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以公司及子公
司与金融机构实际发生的融资金额为准。具体安排如下：
公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请人民币
的担保。其中，为提供的担保额度为人民币 2.00 亿元，担保方式为连带责任保
证，具体担保期限以届时签订的担保合同为准。财务公司为公司的关联方，本事
项构成关联交易，但不构成重大资产重组。
同时，公司拟向商业银行申请人民币 2.50 亿元的综合授信。其中，公司的
商业银行综合授信额度为人民币 1.50 亿元，航天四创的商业银行综合授信额度
为人民币 0.80 亿元，天津神舟通用数据技术有限公司（以下简称“天津神通”）
的商业银行综合授信额度为人民币 0.20 亿元。
东会审议通过之日起，至 2025 年年度股东会召开之日止。2026 年公司续签该协
议，截至本公告披露日，除已经公司股东会批准的事项外，过去 12 个月内公司
与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000
万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。
（二）内部决策程序
公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于
彭涛、蒋旭、徐文、刘永、忻刚回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议
案。在前述董事会召开前，公司召开了独立董事专门会议对该议案进行了审议，
全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该议案提交公司审计委员会、董
事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需在股东会上对该议案回
避表决。本次拟申请的综合授信额度和担保额度的授权有效期为自公司 2025 年
年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
（三）担保预计基本情况
担保额
被 担 保
担 保 度占上
方 最 近 截 至 目 担保预 是否 是否
担保 被担 方 持 本次新增 市公司
一 期 资 前 担 保 计有效 关联 有反
方 保方 股 比 担保额度 最近一
产 负 债 余额 期 担保 担保
例 期净资
率
产比例
对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%
年度股
东会审
议通过
航天 航天 1,009.86 20,000.00 之日起
软件 四创 万元 万元 至 2026
年年度
股东会
召开之
日止
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
公司的控股股东中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）同时
为财务公司的控股股东，属于公司的关联方。
（二）关联人情况说明
关联方名称：航天科技财务有限责任公司
法定代表人：史伟国
注册资本：人民币65.00亿元
注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110000710928911P
财务公司的经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
截至2025年末，财务公司资产总额为人民币15,810,157.34万元，负债总额
为人民币14,450,014.68万元，实现营业收入为人民币318,944.85万元，利润总
额为人民币158,881.43万元，净利润为人民币121,305.38万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 航天四创科技有限责任公司
被担保人类型及上市公司
全资子公司
持股情况
主要股东及持股比例 北京神舟航天软件技术股份有限公司持股 100%
法定代表人 蒋旭
统一社会信用代码 911101081019114446
成立时间 1995 年 01 月 12 日
注册地 北京市海淀区阜成路 16 号六层
注册资本 人民币 13,000.00 万元
公司类型 有限责任公司（法人独资）
专业承包；施工总承包；劳务分包；技术咨询、技术服务；计算
机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5
以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、
经营范围 电子产品；软件开发；应用软件服务。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动）
信用状况 不属于失信被执行人
是否存在影响偿债能力的
否
重大或有事项
审计机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
项目
年度（经审计） 年度（经审计）
资产总额 65,776.46 54,029.45
负债总额 54,830.68 46,025.89
资产净额 10,945.78 8,003.56
主要财务指标（万元）
营业收入 51,530.64 39,936.51
净利润 2,942.21 379.33
扣除非经常性
损益后的净利 2,927.44 322.39
润
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关综合授信及担保协议（过往协议仍在有效期的除外），
上述综合授信及担保总额仅为公司拟申请的综合授信额度和拟提供的担保额度，
具体综合授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需金融机构审核同意，以实
际签署的合同为准。
五、担保的必要性和合理性
本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保人
经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时被担保人为公司全资子公司，
公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益
产生不利影响。
六、关联交易的必要性及对公司的影响
本次关联交易的实施，系基于公司日常经营活动的需要以及流动资金需求，
可为公司稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。财务公司为公司提供的贷款
利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利
率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进
行定价。为公司提供其他信贷业务利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期
同档次所适用的利率及费率水平。财务公司从事的非银行金融业务受国家监管部
门的持续、严格监管，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在资源转移或利
益输送情况，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司的独立性。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币1.53亿元（不含本
次），均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期总资产及净资产的比例分
别为5.03%、8.87%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保，无
涉及诉讼的担保。
八、专项意见说明
（一）独立董事专门会议审议意见
公司于2026年3月26日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审
议了《关于2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，
本议案经独立董事全票表决通过。公司独立董事认为：公司本次申请综合授信额
度并为子公司提供担保是为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，
有利于公司的发展和长远利益。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，担保风险整体可控，不会对公司财务及经营状况造成重大不利影响，也
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。
（二）审计委员会审议意见
公司于2026年3月26日召开的第二届董事会审计委员会第一次会议审议了
《关于2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，本
议案经审计委员会全票表决通过。审计委员会认为：公司本次申请综合授信并为
子公司提供担保符合业务发展及流动资金需要，授信额度与经营规模相匹配，有
助于优化融资结构、保障资金周转安全。相关信息披露充分，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情况。同意通过本议案，并同意将本议案提交公
司董事会审议。
（三）董事会审议意见
公司于2026年3月27日召开的第二届董事会第二次会议审议了《关于2026年
度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，该议案以4票同
意、0票反对、0票弃权经非关联董事全票表决通过，关联董事彭涛、蒋旭、徐文、
刘永、忻刚回避表决。该议案尚需提请公司股东会审议，关联股东将在股东会上
对本事项回避表决。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐人认为：航天软件 2026 年度申请综合授信额度并为子公司提
供担保暨关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事、董事会审计委员会专门
会议发表了明确同意的意见，本事项尚需提交公司股东会审议，符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关法律法规和
规范性文件的要求，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利
益构成重大不利影响。综上，保荐人对公司 2026 年度申请综合授信额度并为子
公司提供担保暨关联交易的事项无异议。
特此公告。
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