证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-006
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《北京
神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管
理办法》”)等有关规定，北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)
就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟
航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价格为每
股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00元，扣除本次发行
费用人民币95,234,774.06元，募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。上
述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023
年5月17日出具《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 5 月 17 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,268,000,000.00
其中：超募资金金额 622,138,425.94
减：直接支付发行费用 95,234,774.06
二、募集资金净额 1,172,765,225.94
减：
以前年度已使用金额 231,594,438.80
本年度使用金额 131,867,021.12
暂时补流金额
现金管理金额 587,500,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 1,090.20
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 37,138,221.58
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 259,234,162.02
注：报告期期末应结余募集资金与实际结余募集资金的差额为公司以自有资金支付的印花税
人民币 293,264.62 元，未使用募集资金置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理以及监督等
做出了具体明确的规定。经2023年12月12日公司召开的第一届董事会第二十一次
会议以及2024年2月22日召开的2024年第一次临时股东会审议，同意对该办法进
行第一次修订。经2025年7月18日公司召开的第一届董事会第三十七次会议审议，
同意对该办法进行第二次修订。
根据《募集资金管理办法》，经2023年3月23日第一届董事会第十三次会议
审议通过后，公司在招商银行股份有限公司北京金融街支行开立了募集资金专户，
进行募集资金专户存储，并于2023年5月11日与招商银行股份有限公司北京分行
及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》，同意公司使
用超募资金人民币8,900.00万元投资建设新项目。
经2023年12月12日第一届董事会第二十一次会议审议通过后，公司在招商银
行股份有限公司北京金融街支行开立了商密网云数据中心二期项目专户，并于
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司共开立7个募集资金专户，募集资金存储情况如
下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 5 月 17 日
账户状
项目名称 账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额
态
北京神舟航天
产品研制协同软件 招商银行股份有限公 11090604
软件技术股份 87,161,472.18 使用中
研发升级建设项目 司北京金融街支行 7710956
有限公司
航天产品多学科协 北京神舟航天
招商银行股份有限公 11090604
同设计仿真（CAE） 软件技术股份 1,867,779.96 使用中
司北京金融街支行 7710115
平台研发项目 有限公司
北京神舟航天
招商银行股份有限公 11090604
ASP+平台研发项目 软件技术股份 59,201,682.78 使用中
司北京金融街支行 7710206
有限公司
北京神舟航天
综合服务能力建设 招商银行股份有限公 11090604
软件技术股份 55,723,720.68 使用中
项目 司北京金融街支行 7710618
有限公司
神通数据库系列产 天津神舟通用
招商银行股份有限公 12290353
品研发升级建设项 数据技术有限 22,394,005.19 使用中
司北京金融街支行 0410908
目 公司
北京神舟航天
商密网云数据中心 招商银行股份有限公 11090604
软件技术股份 32,343,548.57 使用中
二期项目 司北京金融街支行 7710001
有限公司
北京神舟航天
超额募集资金存款 招商银行股份有限公 11090604
软件技术股份 541,952.66 使用中
账户 司北京金融街支行 7710908
有限公司
合计 259,234,162.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本报告期内，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表1：募集资
金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于航天软件使用自有资金支付募投项目所需资金
后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司预先使用自有资金支付募投项目所
需资金，后续按月以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司
自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司
于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟
航天软件技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募
集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-015）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年9月25日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存
款、协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目
建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高不超
过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的
保本型产品或其他符合规定的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内
有效，同时前次现金管理授权失效；在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使
用。并同意将本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放，存款期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年9月27
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》
（公告编号：
公司于2025年8月27日召开第一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存款、协定存款
方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且
不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高不超过人民币8亿
元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好
的保本型产品或其他符合规定的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月
内有效，同时前次现金管理授权失效；在决议有效期内，上述额度可以循环滚动
使用。并同意将本次募集资金（含超募资金）存款余额以通知存款、协定存款方
式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公
司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使
用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存款、协定存款方式
存放募集资金的公告》（公告编号：2025-048）。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 5 月 17 日
计划进行现金 计划进行现金管理的
计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
管理的金额 方式
购买安全性高、流动
其他符合规定的产品
购买安全性高、流动
其他符合规定的产品
截至2025年12月31日，公司购买招商银行符合规定的理财产品余额为人民币
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 5 月 17 日
尚未归还金 预计年化 利息金
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
额 收益率 额
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 182 天看 2024 年 10 月 2025 年 4 月 29 2025 年 4 月 29
结构性存款 6,250.00 2.05% 63.89
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 29 日 日 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 182 天看 2024 年 10 月 2025 年 4 月 30 2025 年 4 月 30
结构性存款 6,250.00 2.00% 62.33
份有限公司 京金融街支行 跌两层区间结构性存款 30 日 日 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 62 天看 2024 年 11 月 2025 年 1 月 22 2025 年 1 月 22
结构性存款 10,000.00 2.00% 33.97
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 21 日 日 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 62 天看 2024 年 11 月 2025 年 1 月 23 2025 年 1 月 23
结构性存款 10,000.00 2.00% 33.97
份有限公司 京金融街支行 跌两层区间结构性存款 22 日 日 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 182 天看 2024 年 12 月 2025 年 6 月 27 2025 年 6 月 27
结构性存款 6,000.00 2.00% 59.84
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 27 日 日 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 182 天看 2024 年 12 月 2025 年 6 月 30 2025 年 6 月 30
结构性存款 6,000.00 1.50% 44.88
份有限公司 京金融街支行 跌两层区间结构性存款 30 日 日 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 182 天看 2024 年 12 月 2025 年 6 月 27 2025 年 6 月 27
结构性存款 1,250.00 2.00% 12.47
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 27 日 日 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 182 天看 2024 年 12 月 2025 年 6 月 30 2025 年 6 月 30
结构性存款 1,250.00 1.50% 9.35
份有限公司 京金融街支行 跌两层区间结构性存款 30 日 日 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 182 天看 2025 年 2 月 17 2025 年 8 月 18 2025 年 8 月 18
结构性存款 8,250.00 2.00% 82.27
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 日 日 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 182 天看 2025 年 2 月 18 2025 年 8 月 19 2025 年 8 月 19
结构性存款 8,250.00 2.00% 82.27
份有限公司 京金融街支行 跌两层区间结构性存款 日 日 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 33 天看 2025 年 3 月 27 2025 年 4 月 29 2025 年 4 月 29
结构性存款 6,000.00 2.00% 10.85
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 日 日 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 33 天看 2025 年 3 月 28 2025 年 4 月 30 2025 年 4 月 30
结构性存款 6,000.00 2.00% 10.85
份有限公司 京金融街支行 跌两层区间结构性存款 日 日 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 33 天看 2025 年 3 月 27 2025 年 4 月 29 2025 年 4 月 29
结构性存款 2,000.00 2.00% 3.62
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 日 日 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 33 天看 2025 年 3 月 28 2025 年 4 月 30 2025 年 4 月 30
结构性存款 2,000.00 2.00% 3.62
份有限公司 京金融街支行 跌两层区间结构性存款 日 日 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 63 天看 2025 年 5 月 26 2025 年 7 月 28 2025 年 7 月 28
结构性存款 10,000.00 1.85% 31.93
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 日 日 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 63 天看 2025 年 5 月 27 2025 年 7 月 29 2025 年 7 月 29
结构性存款 10,000.00 1.85% 31.93
份有限公司 京金融街支行 跌两层区间结构性存款 日 日 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 63 天看 2025 年 5 月 26 2025 年 7 月 28 2025 年 7 月 28
结构性存款 4,000.00 1.85% 12.77
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 日 日 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 63 天看 2025 年 5 月 27 2025 年 7 月 29 2025 年 7 月 29
结构性存款 4,000.00 1.85% 12.77
份有限公司 京金融街支行 跌两层区间结构性存款 日 日 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 153 天看 2025 年 7 月 23 2025 年 12 月 2025 年 12 月
结构性存款 7,750.00 1.80% 58.48
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 日 23 日 23 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 153 天看 2025 年 7 月 24 2025 年 12 月 2025 年 12 月
结构性存款 7,750.00 1.00% 32.49
份有限公司 京金融街支行 跌两层区间结构性存款 日 24 日 24 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 38 天看 2025 年 10 月 2025 年 11 月 2025 年 11 月
结构性存款 10,000.00 1.65% 17.18
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 20 日 27 日 27 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 38 天看 2025 年 10 月 2025 年 11 月 2025 年 11 月
结构性存款 10,000.00 1.65% 17.18
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 21 日 28 日 28 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 47 天看 2025 年 11 月 2025 年 12 月 2025 年 12 月
结构性存款 4,000.00 1.60% 8.24
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 13 日 30 日 30 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 47 天看 2025 年 11 月 2025 年 12 月 2025 年 12 月
结构性存款 4,000.00 1.60% 8.24
份有限公司 京金融街支行 跌两层区间结构性存款 14 日 31 日 31 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 47 天看 2025 年 11 月 2025 年 12 月 2025 年 12 月
结构性存款 1,000.00 1.60% 2.06
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 13 日 30 日 30 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 47 天看 2025 年 11 月 2025 年 12 月 2025 年 12 月
结构性存款 1,000.00 1.60% 2.06
份有限公司 京金融街支行 跌两层区间结构性存款 14 日 31 日 31 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 33 天看 2025 年 11 月 2025 年 12 月 2025 年 12 月
结构性存款 2,700.00 1.60% 3.91
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 27 日 30 日 30 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 33 天看 2025 年 11 月 2025 年 12 月 2025 年 12 月
结构性存款 2,700.00 1.60% 3.91
份有限公司 京金融街支行 跌两层区间结构性存款 28 日 31 日 31 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 33 天看 2025 年 11 月 2025 年 12 月 2025 年 12 月
结构性存款 1,500.00 1.60% 2.17
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 27 日 30 日 30 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 33 天看 2025 年 11 月 2025 年 12 月 2025 年 12 月
结构性存款 1,500.00 1.60% 2.17
份有限公司 京金融街支行 跌两层区间结构性存款 28 日 31 日 31 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 33 天看 2025 年 11 月 2025 年 12 月 2025 年 12 月
结构性存款 1,300.00 1.60% 1.88
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 27 日 30 日 30 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 33 天看 2025 年 11 月 2025 年 12 月 2025 年 12 月
结构性存款 1,300.00 1.60% 1.88
份有限公司 京金融街支行 跌两层区间结构性存款 28 日 31 日 31 日
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 184 天看 2025 年 8 月 12 2026 年 2 月 12 不低于
结构性存款 6,500.00 6,500.00
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 日 日 1.20%
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 184 天看 2025 年 8 月 13 2026 年 2 月 13 不低于
结构性存款 6,500.00 6,500.00
份有限公司 京金融街支行 跌两层区间结构性存款 日 日 1.20%
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 182 天看 2025 年 9 月 15 2026 年 3 月 16 不低于
结构性存款 3,000.00 3,000.00
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 日 日 1.20%
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 182 天看 2025 年 9 月 16 2026 年 3 月 17 不低于
结构性存款 3,000.00 3,000.00
份有限公司 京金融街支行 跌两层区间结构性存款 日 日 1.20%
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 32 天看 2025 年 12 月 2026 年 1 月 26 不低于
结构性存款 16,775.00 16,775.00
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 25 日 日 1.00%
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 32 天看 2025 年 12 月 2026 年 1 月 26 不低于
结构性存款 500.00 500.00
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 25 日 日 1.00%
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 32 天看 2025 年 12 月 2026 年 1 月 26 不低于
结构性存款 1,000.00 1,000.00
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 25 日 日 1.00%
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 32 天看 2025 年 12 月 2026 年 1 月 26 不低于
结构性存款 1,000.00 1,000.00
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 25 日 日 1.00%
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 32 天看 2025 年 12 月 2026 年 1 月 26 不低于
结构性存款 600.00 600.00
份有限公司 京金融街支行 涨两层区间结构性存款 25 日 日 1.00%
北京神舟航天软件技术股 招商银行股份有限公司北 招商银行点金系列 32 天看 2025 年 12 月 2026 年 1 月 27 不低于
结构性存款 19,875.00 19,875.00
份有限公司 京金融街支行 跌两层区间结构性存款 26 日 日 1.00%
合计 222,750.00 58,750.00 765.41
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
会第二十一次会议以及2025年6月19日召开的2024年年度股东大会，审议通过了
《关于变更募投项目实施内容并延长实施周期的议案》，同意公司对募集资金投
资项目“综合服务能力建设项目”的实施内容及达到预定可使用状态的时间进行
调整。具体内容详见公司于2025年3月31日以及2025年6月20日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于部分
募投项目变更的公告》（公告编号：2025-018）和《北京神舟航天软件技术股份
有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-035）。
会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对
募集资金投资项目“ASP+平台研发项目”
“产品研制协同软件研发升级建设项目”
“航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目”及“神通数据库系列产
品研发升级建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。本次延期未改变募
投项目的投资内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造
成实质性影响。具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于部分募投
项目延期的公告》（公告编号：2025-017）。
《关于募投项目“商密网云数据中心二期项目”结项并将节余募集资金永久性补
充流动资金的议案》，同意公司将“商密网云数据中心二期项目”予以结项，并
将节余募集资金永久补充流动资金；
（2）审议通过了《关于募投项目“航天产品
多学科协同设计仿真(CAE)平台研发项目”调整内部投资结构、结项并将节余募
集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在计划总投资不变及募投项目实
施内容未发生重大变化的情况下，将“航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平
台研发项目”内部结构进行优化调整、结项，并将节余募集资金永久补充流动资
金；（3）审议通过了《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》，同意
公司对募集资金投资项目“产品研制协同软件研发升级建设项目”、
“ASP+平台研
发项目”的拟投入金额进行调整；
（4）审议通过了《关于募投项目“神通数据库
系列产品研发升级建设项目”调整内部投资结构的议案》，同意公司在不改变项
目实施主体和确保项目正常开展的前提下，对募集资金投资项目“神通数据库系
列产品研发升级建设项目”内部投资结构进行调整。具体内容详见公司于2026
年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软
件技术股份有限公司关于部分募投项目变更及结项暨使用节余募集资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2026-010）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监
管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等法律法
规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资金使用与管理合
法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完
整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
会计师认为：航天软件2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相
关规定编制，公允反映了航天软件2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐人认为：航天软件 2025 年度募集资金存放和使用符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性
文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存放和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用
募集资金的情形。综上，保荐人对公司 2025 年度募集资金存放和实际使用情况
无异议。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 5 月 17 日
本年度投入募集资金总额 131,867,021.12
已累计投入募集资金总额 363,461,459.92
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期
已变更 末投入 项目达到
截至期末累计投入 项目可行
项目，含 进度 预定可使
承诺投资项目和超募资 募投项目 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 本年度实 是否达到 性是否发
部分变 调整后投资总额 本年度投入金额 （%） 用状态日
金投向 性质 资总额 入金额(1) 金额(2) 额的差额(3)＝ 现的效益 预计效益 生重大变
更（如 (4)＝ 期（具体
(2)-(1) 化
有） (2)/(1 到月份）
)
一、承诺投资项目
产品研制协同软件研发 2026 年
研发项目 不适用 179,672,200.00 179,672,200.00 179,672,200.00 19,716,111.57 87,736,758.03 -91,935,441.97 48.83 不适用 不适用 否
升级建设项目 12 月
航天产品多学科协同设
计仿真（CAE）平台研发 研发项目 不适用 40,793,700.00 40,793,700.00 40,793,700.00 16,523,254.72 39,751,790.66 -1,041,909.34 97.45 不适用 不适用 否
项目
ASP+平台研发项目 研发项目 不适用 110,700,000.00 110,700,000.00 110,700,000.00 23,369,322.83 49,912,113.80 -60,787,886.20 45.09 不适用 不适用 否
综合服务能力建设项目 运营管理 不适用 67,394,400.00 67,394,400.00 67,394,400.00 4,203,580.59 4,214,781.78 -63,179,618.22 6.25 不适用 不适用 否
神通数据库系列产品研 2026 年
研发项目 不适用 152,066,500.00 152,066,500.00 152,066,500.00 19,765,999.21 130,360,373.81 -21,706,126.19 85.73 不适用 不适用 否
发升级建设项目 12 月
承诺投资项目小计 — 550,626,800.00 550,626,800.00 550,626,800.00 83,578,268.92 311,975,818.08 -238,650,981.92 — — — — —
二、超募资金投向
商密网云数据中心 生产建 2025 年
不适用 不适用 89,000,000.00 89,000,000.00 48,288,752.20 51,485,641.84 -37,514,358.16 57.85 不适用 不适用 否
二期项目 设 12 月
其他超募资金 不适用 不适用 533,138,425.94 不适用 - - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 — — 622,138,425.94 89,000,000.00 48,288,752.20 51,485,641.84 -37,514,358.16 — — — — —
合计 550,626,800.00 1,172,765,225.94 639,626,800.00 131,867,021.12 363,461,459.92 -276,165,340.08 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
不适用
况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”
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