上海安路信息科技股份有限公司
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证
券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年度募
集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》
（证监许可[2021]3093 号）核准，上海安路信息科技股份有限公
司（以下简称“本公司”或“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 50,100,000 股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.00 元。截至 2021 年 11 月 9 日
止，本公司募集资金总额为人民币 1,302,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增
值税）人民币 101,957,537.70 元，实际募集资金净额为人民币 1,200,642,462.30 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会
师报字[2021]第 ZA15786 号验资报告验资确认。
(二) 募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司 2025 年度募集资金使用情况如下：
项目名称 金额（元）
募集资金总额 1,302,600,000.00
减：以前年度使用募集资金金额 1,161,920,471.90
加：2025 年度专户利息收入 246,458.45
减：募投项目本年支出 109,952,048.23
购买现金管理类投资产品（注 1） 348,300,000.00
用超募资金永久补充流动资金（注 2） 28,344,690.87
节余募集资金永久补充流动资金（注 3） 36,220,473.02
手续费支出 1,065.43
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注 1：本期购买现金管理类投资产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
注 2：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用
情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
注 3：本期用节余募集资金补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用
情况（七）节余募集资金使用情况”
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管
理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
、 、《上
市公司募集资金监管规》等相关法律法规和规范性文件以及《上海安路信息科技股
份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《上海安路信息科技股份有
限公司募集资金使用管理办法》对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项
目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
本公司于 2021 年 11 月连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称：中金
公司）分别与中信银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海静安支
行、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明
确了各方的权利与义务。
为了便于募投项目实施，本公司新增募投项目实施主体成都维德青云电子有限公司
（以下简称：维德青云）于 2022 年 9 月连同保荐机构中金公司与招商银行股份有限
公司成都广都支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》
，明确了各方的权利与
义务。
上述专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述监管协
议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金开户银行 账号 金额（元）
中信银行上海北外滩支行 8110201014101350388
中信银行上海五牛城支行 8110201014001350123
交通银行上海闸北支行 310066441013004007514
招商银行上海分行营业部 121931451010858
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募集资金开户银行 账号 金额（元）
招商银行上海分行营业部 121931451010662
招商银行成都分行广都支行 128913607310555
招商银行成都分行广都支行 128913607310828
招商银行成都分行广都支行 128913607310919
合计
注：截至 2025 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，
首次公开发行股票募集资金专用账户已全部注销完毕。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金 111,300,961.07 元置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自
筹资金。其中包括自筹资金先行垫付的募投项目款 106,571,857.33 元和以自筹资金
支付的发行费用金额为 4,729,103.74 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司已完成
募集资金置换工作。
此次置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2021 年 12 月 14 日出
具信会师报字[2021]第 ZA15894 号《关于上海安路信息科技股份有限公司以募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，
分别审议通过了 2024 年 5 月 21 日，
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司召开 2023 年年度股东大会审议并通过该议案。在保证不影响公司募集资金投资
计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 40,000 万元的部分闲置募集资金进
行现金管理，购买安全性高、流动性好且含保本属性的投资产品，提高募集资金使
用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。期限自公司股东大会审议通过起 12 个月
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内，在不超过上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层
在上述额度和期限内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚
未到期的金额。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
审议并通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》；2025 年 5 月
资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。本次用于补充流动
资金的超募资金金额为人民币 2,834.47 万元（含已到期利息收入及理财收益）
。
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民
币 20,834.47 万元。本公司在使用超募资金永久补充流动资金后，未进行高风险投资
以及为他人提供财务资助。公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情
况
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，
审议并通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》；2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议并通过该议
案，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新一
代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目”、“现场可编程系统级芯片研发项目”、“发
展与科技储备资金”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。截至
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，首次
公开发行股票募集资金专用账户已全部注销完毕。
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