募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
上海龙旗科技股份有限公司
容诚专字[2026]200Z0267 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]200Z0267 号
上海龙旗科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”）董事
会编制的 2025 年度《上海龙旗科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供龙旗科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为龙旗科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易
所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告》是龙旗科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对龙旗科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的《上海龙旗科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交
易所的相关规定编制，公允反映了龙旗科技 2025 年度募集资金实际存放、管理与
使用情况。
（此页为上海龙旗科技股份有限公司容诚专字[2026]200Z0267 号报告之签字
盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 潘胜国
中国注册会计师：
卫春丽
中国·北京 中国注册会计师：
晏琳
上海龙旗科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
上海龙旗科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将上海龙旗
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙旗科技”）2025 年度募集资金存放与使用
情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 10 月 25 日出具的《关于同意上海龙旗科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2432 号），并经上海
证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 60,000,000 股，每股面值为人民币
发行费用后，实际募集资金净额为人民币 144,067.93 万元。容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2024 年 2 月 27 日出具了《上海龙旗科技股份有限公司验资报告》（容诚验
字[2024]200Z0006 号），验证募集资金已全部到位。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
募集资金总额 1,560,000,000.00
减：发行费用 119,320,728.32
募集资金净额 1,440,679,271.68
减：置换预先投入募集资金金额 588,379,814.25
减：累计直接投入募投项目金额 846,119,518.91
加：利息及理财收益扣除银行手续费等净额 11,134,163.45
募集资金余额 17,314,101.97
减：闲置募集资金购买理财产品 —
募集资金专用账户期末余额 17,314,101.97
二、 募集资金管理情况
上海龙旗科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以
在制度上保证募集资金的规范使用。
行股份有限公司张江科技支行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、中国建
设银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子
公司龙旗电子（惠州）有限公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份
有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及子公司南昌龙旗
信息技术有限公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司上
海黄浦支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海
证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户主体 银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
截至 2025 年 12 月 31
龙 旗 电 子 （ 惠 招商银行股份有限
州）有限公司 公司上海分行 2026 年 1 月 22 日注销
中国建设银行股份
上海龙旗科技
有限公司上海市分 31050136360000010564 0.00 已注销
股份有限公司
行
上海农村商业银行
上海龙旗科技
股份有限公司张江 50131000977313894 0.00 已注销
股份有限公司
科技支行
上海浦东发展银行 截至 2025 年 12 月 31
上海龙旗科技
股份有限公司张江 97160078801500004974 16,823,905.39 日仍在使用中，已于
股份有限公司 2026 年 1 月 20 日注销
科技支行
南 昌 龙 旗 信 息 兴业银行股份有限
技术有限公司 公司上海黄浦支行
合计 17,314,101.97
三、 2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
（二）募投项目先期投入及置换情况
上海龙旗科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目的自
筹资金金额人民币 58,837.98 万元，及已支付发行费用的自筹资金金额人民币 829.63 万
元（不含增值税）。具体详见公司于 2024 年 3 月 15 日披露的《上海龙旗科技股份有限
公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
（公告编号：2024-006）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投
入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了《关于上海龙旗科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字
[2024]200Z0115 号）。保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确
保募集资金安全的前提下，公司于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第二次会议和第
四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用总额度不超过 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自
第四届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资
金可循环滚动使用。具体详见公司于 2025 年 2 月 26 日披露的《上海龙旗科技股份有限
（公告编号：2025-017）。截至 2025
公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
截至 2025
机构名称 产品类型 购买金额 起息日 到期日 赎回收益 年 12 月
上海浦东发展银行 2024 年 10 2025 年 1
股份有限公司张江 结构性存款 29,000,000.00 月 16 日 月 16 日 152,250.00 —
科技支行
上海浦东发展银行 2024 年 11 2025 年 1
股份有限公司张江 结构性存款 35,000,000.00 月 4 日 月 24 日 159,444.44 —
科技支行
上海浦东发展银行 2024 年 12 2025 年 3
股份有限公司张江 结构性存款 80,000,000.00 月 23 日 月 24 日 455,000.00 —
科技支行
上海龙旗科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
截至 2025
机构名称 产品类型 购买金额 起息日 到期日 赎回收益 年 12 月
招商银行股份有限 2025 年 2 2025 年 2
结构性存款 8,000,000.00 7,824.66 —
公司上海分行 月5日 月 26 日
兴业银行股份有限 2025 年 2 2025 年 3
结构性存款 20,000,000.00 50,657.54 —
公司上海黄浦支行 月5日 月 20 日
兴业银行股份有限 2025 年 2 2025 年 4
结构性存款 60,000,000.00 243,863.01 —
公司上海黄浦支行 月5日 月 15 日
上海浦东发展银行 2025 年 2 2025 年 3
股份有限公司张江 结构性存款 60,000,000.00 月 10 日 月 10 日 97,500.00 —
科技支行
招商银行股份有限 2025 年 2 2025 年 4
结构性存款 11,000,000.00 37,369.86 —
公司上海分行 月 11 日 月 14 日
上海浦东发展银行 2025 年 3 2025 年 4
股份有限公司张江 结构性存款 63,000,000.00 月 17 日 月 17 日 102,375.00 —
科技支行
招商银行股份有限 2025 年 3 2025 年 4
结构性存款 50,000,000.00 84,246.58 —
公司上海分行 月 31 日 月 30 日
招商银行股份有限 2025 年 4 2025 年 4
结构性存款 10,000,000.00 7,479.45 —
公司上海分行 月1日 月 15 日
招商银行股份有限 2025 年 5 2025 年 5
结构性存款 40,000,000.00 48,657.53 —
公司上海分行 月6日 月 30 日
兴业银行股份有限 2025 年 5 2025 年 5
结构性存款 55,000,000.00 83,539.73 —
公司上海黄浦支行 月6日 月 28 日
上海浦东发展银行 2025 年 7 2025 年 7
股份有限公司张江 结构性存款 64,000,000.00 月 10 日 月 31 日 63,466.67 —
科技支行
上海浦东发展银行 2025 年 8 2025 年 9
股份有限公司张江 结构性存款 34,000,000.00 月6日 月5日 48,166.67 —
科技支行
上海浦东发展银行 2025 年 9 2025 年 10
股份有限公司张江 结构性存款 34,000,000.00 月 15 日 月 15 日 48,166.67 —
科技支行
上海浦东发展银行 2025 年 11 2025 年 11
股份有限公司张江 结构性存款 28,000,000.00 月 7 日 月 28 日 25,316.67 —
科技支行
上海浦东发展银行 2025 年 11 2025 年 12
股份有限公司张江 结构性存款 6,000,000.00 月 10 日 月 10 日 8,250.00 —
科技支行
合计 687,000,000.00 1,723,574.48 —
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内，公司不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，公司不存在超募资金的情况。
附表 1：
单位：万元
募集资金总额*1 144,067.93 本年度投入募集资金总额 30,200.28
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 143,449.93
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累计
已变更项 项目可行
募集资金 截至期末承 投入金额与承 截至期末投入进
承诺投资 目，含部分 调整后投资 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 性是否发
承诺投资 诺投入金额 本年度投入金额 诺投入金额的 度(%)(4)＝
项目 变更（如 总额 投入金额(2) 使用状态日期 效益 计效益 生重大变
总额 (1) 差额(3)＝ (2)/(1)
有） 化
(2)-(1)
惠州智能
硬件制造 不适用 64,000.00 64,000.00 64,000.00 16,370.30 62,815.28 -1,184.72 98.15 2026 年 3 月 不适用 不适用 否
项目
南昌智能
硬件制造
不适用 32,000.00 32,000.00 32,000.00 13,829.98 32,336.53 336.53 101.05 2026 年 3 月 不适用 不适用 否
中心改扩
建项目
上海研发
中心升级 不适用 16,000.00 16,000.00 16,000.00 — 16,043.95 43.95 100.27 2026 年 3 月*2 不适用 不适用 否
建设项目
补充营运
不适用 32,067.93 32,067.93 32,067.93 — 32,254.17 186.24 100.58 不适用 不适用 不适用 否
资金
合计 — 144,067.93 144,067.93 144,067.93 30,200.28 143,449.93 -618.00 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之“三、
（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 144,067.93 万元。
注 2：上海研发中心升级建设项目，按计划提前完成土建、设备安装、系统联调等全部建设内容，各项指标均达到设计要求，预计于 2026 年 3 月底达到
预定可使用状态。
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