关于北京金隅集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于北京金隅集团股份有限公司
单位：万元
占用方
上市公 2025 年度
与上市 2025 年期初 2025 年度占 2025 年度偿
非经营性资金 资金占用方 司核算 占用资金 2025 年期末 占用形 占用性
公司的 占用资金余 用累计发生金 还累计发生
占用 名称 的会计 的利息(如 占用资金余额 成原因 质
关联关 额 额(不含利息) 金额
科目 有)
系
非经营
现控股股东、 无
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业 无
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、 无
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业 无
性占用
小计 / / / / /
非经营
无
其他关联方及 性占用
其附属企业 非经营
无
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金 往来方 上市公 2025 年期初 2025 年度往 2025 年度 2025 年度偿 2025 年期末 往来形 往来性
资金往来方名称
往来 与上市 司核算 往来资金余 来累计发生金 往来资金 还累计发生 往来资金余额 成原因 质
公司的 的会计 额 额（不含利 的利息 金额
关系 科目 息） （如有）
借款、
保定太行和益环 其他应 资金往 非经营
子公司 0.59 - 17.21 17.27 0.53
保科技有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
北京奥克兰建筑
其他应 资金往 非经营
防水材料有限公 子公司 4,466.54 - - - 4,466.54
收款 来、利 性往来
司
息
借款、
北京大成昌润置 其他应 资金往 非经营
子公司 88,083.73 102,016.27 4,510.38 52,104.93 142,505.45
业有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
北京海隅建业房
其他应 资金往 非经营
地产开发有限公 子公司 - 361,700.00 1,988.93 98,000.00 265,688.93
收款 来、利 性往来
上市公司的子 司
息
公司及其附属
借款、
企业 北京建筑材料科
其他应 资金往 非经营
学研究总院有限 子公司 8,840.06 - 6.39 6.29 8,840.16
收款 来、利 性往来
公司
息
借款、
北京金珵置业有 其他应 资金往 非经营
子公司 26,243.04 619.39 - 2,633.16 24,229.27
限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
北京金海燕物业 其他应 资金往 非经营
子公司 280.27 219.73 - - 500.00
管理有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
北京金隅北水环 其他应 资金往 非经营
子公司 0.04 - - - 0.04
保科技有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
北京金隅财务有 其他应 资金往 非经营
子公司 4,811.63 - - 3,755.17 1,056.46
限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
北京金隅朝新天 其他应 资金往 非经营
子公司 - 31,956.92 890.63 864.76 31,982.79
地置业有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
北京金隅创新科
其他应 资金往 非经营
技孵化器有限公 子公司 137,232.18 55,283.51 4,711.89 4,573.94 192,653.64
收款 来、利 性往来
司
息
借款、
北京金隅地产开 其他应 资金往 非经营
子公司 1,077,384.74 1,093,166.09 34,456.45 643,905.64 1,561,101.64
发集团有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
北京金隅窦店科
其他应 资金往 非经营
技企业管理有限 子公司 5,977.82 - - - 5,977.82
收款 来、利 性往来
公司
息
借款、
北京金隅房地置 其他应 资金往 非经营
子公司 - 43,247.26 - - 43,247.26
业有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
北京金隅凤山温
其他应 资金往 非经营
泉度假村有限公 子公司 1,431.69 - - - 1,431.69
收款 来、利 性往来
司
息
借款、
北京金隅国际供
其他应 资金往 非经营
应链服务有限公 子公司 13,012.27 165,687.73 408.12 166,097.59 13,010.53
收款 来、利 性往来
司
息
北京金隅加气混 其他应 借款、 非经营
子公司 12,453.86 94.11 4.55 - 12,552.52
凝土有限责任公 收款 资金往 性往来
司 来、利
息
借款、
北京金隅嘉业房
其他应 资金往 非经营
地产开发有限公 子公司 229,944.99 643,214.99 3,401.31 856,546.68 20,014.61
收款 来、利 性往来
司
息
借款、
北京金隅琉水环 其他应 资金往 非经营
子公司 1.90 - 72.24 72.30 1.84
保科技有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
北京金隅顺发水 其他应 资金往 非经营
子公司 1,542.31 - - - 1,542.31
泥有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
北京金隅天坛家 其他应 资金往 非经营
子公司 0.12 5,864.88 5.05 - 5,870.05
具股份有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
北京金隅通达耐 其他应 资金往 非经营
子公司 0.04 - - - 0.04
火技术有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
北京金隅投资物
其他应 资金往 非经营
业管理集团有限 子公司 397.32 - - 397.32 -
收款 来、利 性往来
公司
息
借款、
北京金隅物业管 其他应 资金往 非经营
子公司 12.99 - - - 12.99
理有限责任公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
北京金隅新型建
其他应 资金往 非经营
材产业化集团有 子公司 44,071.47 647.53 76.29 37,645.29 7,150.00
收款 来、利 性往来
限公司
息
借款、
北京金隅兴大房
其他应 资金往 非经营
地产开发有限公 子公司 54,752.98 1,143.45 1,560.94 19,430.24 38,027.13
收款 来、利 性往来
司
息
借款、
北京金隅兴发科 其他应 资金往 非经营
子公司 - 9,299.62 63.75 57.29 9,306.08
技有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
北京金隅兴港科 其他应 资金往 非经营
子公司 79,312.62 - - 1,172.01 78,140.61
技发展有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
北京金隅智造工 其他应 资金往 非经营
子公司 77,627.75 - 319.94 77,947.69 -
场管理有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
北京锦湖园物业 其他应 资金往 非经营
子公司 633.94 - - - 633.94
管理有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
北京隆源房地产 其他应 资金往 非经营
子公司 13,114.13 76,351.87 977.79 903.76 89,540.03
开发有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
北京南苑嘉盛置 其他应 资金往 非经营
子公司 - 139,188.00 1,355.23 31,280.98 109,262.25
业有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
北京市科实五金
其他应 资金往 非经营
有限责任公司翔 子公司 334.00 - - - 334.00
收款 来、利 性往来
牌分公司
息
北京市龙顺成中 其他应 借款、 非经营
子公司 596.65 442.35 3.38 - 1,042.38
式家具有限公司 收款 资金往 性往来
来、利
息
借款、
北京市木材厂有 其他应 资金往 非经营
子公司 15,000.00 - - 15,000.00 -
限责任公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
北京隅新房地产 其他应 资金往 非经营
子公司 645,432.66 8,610.73 19,396.76 295,480.31 377,959.84
开发有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
北京隅阳房地产 其他应 资金往 非经营
子公司 272,147.20 7,178.12 - 165,204.88 114,120.44
开发有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
北京钰珵置业有 其他应 资金往 非经营
子公司 738,179.85 103,705.40 22,789.10 113,095.00 751,579.35
限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
成都金隅大成房
其他应 资金往 非经营
地产开发有限公 子公司 25,688.55 11,073.60 860.76 829.40 36,793.51
收款 来、利 性往来
司
息
借款、
成都金隅京峰房
其他应 资金往 非经营
地产开发有限公 子公司 225,065.00 - - 14,100.00 210,965.00
收款 来、利 性往来
司
息
借款、
承德金隅房地产 其他应 资金往 非经营
子公司 6,004.52 0.46 176.23 176.23 6,004.98
开发有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
承德金隅水泥有 其他应 资金往 非经营
子公司 0.67 - 19.67 19.73 0.61
限责任公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
大厂金隅金海燕 其他应 资金往 非经营
子公司 2,096.33 - - - 2,096.33
玻璃棉有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
广灵金隅水泥有 其他应 资金往 非经营
子公司 513.86 25.90 - 25.97 513.79
限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
邯郸金隅太行水 其他应 资金往 非经营
子公司 4,506.22 4,493.78 200.86 4,695.36 4,505.50
泥有限责任公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
邯郸涉县金隅水 其他应 资金往 非经营
子公司 3.63 - 105.69 106.06 3.26
泥有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
河北金隅鼎鑫水 其他应 资金往 非经营
子公司 2.08 - 99.98 100.10 1.96
泥有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
冀东发展集团有 其他应 资金往 非经营
子公司 573,198.69 923,160.98 18,692.42 826,868.73 688,183.36
限责任公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
金隅(常州)房地 其他应 资金往 非经营
子公司 101,297.30 - 940.33 102,237.63 -
产开发有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
金隅混凝土集团 其他应 资金往 非经营
子公司 - 50,000.00 3.68 50,003.68 -
有限公司 收款 来、利 性往来
息
金隅冀东水泥集 其他应 借款、 非经营
子公司 - - 27.23 26.80 0.43
团股份有限公司 收款 资金往 性往来
来、利
息
借款、
金隅节能科技(天 其他应 资金往 非经营
子公司 2.27 - - 0.07 2.20
津)有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
金隅津典(天津)
其他应 资金往 非经营
房地产开发有限 子公司 297,172.00 - - - 297,172.00
收款 来、利 性往来
公司
息
借款、
金隅京远(宁波)
其他应 资金往 非经营
房地产开发有限 子公司 50,052.24 - 3,174.46 3,185.00 50,041.70
收款 来、利 性往来
公司
息
借款、
金隅科实(曹妃
其他应 资金往 非经营
甸)精密制造有限 子公司 5,054.44 - 284.53 933.50 4,405.47
收款 来、利 性往来
公司
息
借款、
金隅热加工唐山 其他应 资金往 非经营
子公司 11.97 - 64.66 75.43 1.20
有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
金隅融资租赁有 其他应 资金往 非经营
子公司 29,027.37 7,972.63 820.44 22,236.29 15,584.15
限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
金隅天坛(唐山)
其他应 资金往 非经营
木业科技有限公 子公司 10,760.56 - 462.32 464.97 10,757.91
收款 来、利 性往来
司
息
金隅微观(沧州) 其他应 借款、 非经营
子公司 0.74 - 45.24 45.26 0.72
化工有限公司 收款 资金往 性往来
来、利
息
借款、
金隅香港有限公 其他应 资金往 非经营
子公司 46.20 - - - 46.20
司 收款 来、利 性往来
息
借款、
金隅置业安徽有 其他应 资金往 非经营
子公司 86,581.41 - 2,562.89 2,574.31 86,569.99
限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
金隅住宅产业化 其他应 资金往 非经营
子公司 4.13 10,000.00 255.70 10,255.83 4.00
(唐山)有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
陵川金隅冀东环 其他应 资金往 非经营
子公司 0.67 - 19.67 19.73 0.61
保科技有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
宁波金隅京晟房
其他应 资金往 非经营
地产开发有限公 子公司 104,102.01 - 3,204.99 3,220.58 104,086.42
收款 来、利 性往来
司
息
借款、
青岛金玉创置房
其他应 资金往 非经营
地产开发有限公 子公司 87,052.16 - 2,575.65 2,591.22 87,036.59
收款 来、利 性往来
司
息
借款、
曲阳金隅水泥有 其他应 资金往 非经营
子公司 532.20 - 6.47 6.47 532.20
限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
上海金隅京扬房
其他应 资金往 非经营
地产开发有限公 子公司 199,620.22 - 4,397.14 56,720.37 147,296.99
收款 来、利 性往来
司
息
借款、
唐山盾石房地产 其他应 资金往 非经营
子公司 113,543.38 - 3,397.93 3,412.37 113,528.94
开发有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
唐山冀东水泥股 其他应 资金往 非经营
子公司 728.98 - - 0.44 728.54
份有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
唐山金隅盾石大
其他应 资金往 非经营
成房地产开发有 子公司 69,893.96 - 4,267.54 9,286.22 64,875.28
收款 来、利 性往来
限公司
息
借款、
唐山金隅盾石房
其他应 资金往 非经营
地产开发有限公 子公司 - - - - -
收款 来、利 性往来
司
息
借款、
唐县洁源垃圾处 其他应 资金往 非经营
子公司 4.68 - 401.83 401.97 4.54
置有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
天津金隅津辰房
其他应 资金往 非经营
地产开发有限公 子公司 365,354.60 22,135.63 - 13,542.74 373,947.49
收款 来、利 性往来
司
息
借款、
天津金隅津丽房
其他应 资金往 非经营
地产开发有限公 子公司 389,959.71 - 11,838.43 800.00 400,998.14
收款 来、利 性往来
司
息
借款、
天津金隅振兴环 其他应 资金往 非经营
子公司 351.18 - 34.41 34.53 351.06
保科技有限公司 收款 来、利 性往来
息
天津市建筑材料 其他应 借款、 非经营
子公司 - 418,936.00 112.07 419,048.07 -
集团(控股)有限 收款 资金往 性往来
公司 来、利
息
借款、
天津市建筑材料
其他应 资金往 非经营
科学研究院有限 子公司 - 365.00 0.86 365.86 -
收款 来、利 性往来
公司
息
借款、
邢台金隅冀东水 其他应 资金往 非经营
子公司 1.16 - 70.36 70.54 0.98
泥有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
邢台金隅咏宁水 其他应 资金往 非经营
子公司 1.69 - 49.16 49.33 1.52
泥有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
赞皇金隅水泥有 其他应 资金往 非经营
子公司 4.42 - 161.34 161.80 3.96
限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
重庆金隅大成房
其他应 资金往 非经营
地产开发有限公 子公司 39,398.88 71,151.21 2,051.66 68,956.27 43,645.48
收款 来、利 性往来
司
息
借款、
重庆金隅大成山 其他应 资金往 非经营
子公司 18,883.31 - 22.41 18,905.72 -
水置业有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
重庆金隅大成新 其他应 资金往 非经营
子公司 274,795.83 - 7,695.10 60,910.55 221,580.38
都会有限公司 收款 来、利 性往来
息
借款、
涿鹿金隅水泥有 其他应 资金往 非经营
子公司 3,002.75 6.96 - 3,009.71 -
限公司 收款 来、利 性往来
息
冀东水泥扶风运 联营公 应收款 业务往 经营性
输有限责任公司 司 项融资 来 往来
冀东海德堡(扶 合营公 应收款 业务往 经营性
- 2,380.34 - 2,263.22 117.12
风)水泥有限公司 司 项融资 来 往来
鞍山冀东水泥有 合营公 应收款 业务往 经营性
- 297.60 - 236.05 61.55
限责任公司 司 项融资 来 往来
冀东海德堡(泾 合营公 应收款 业务往 经营性
阳)水泥有限公司 司 项融资 来 往来
居然智家新零售
联营公 应收账 业务往 经营性
集团股份有限公 1,231.86 - - 53.86 1,178.00
司 款 来 往来
司
天津市兴业龙祥
联营公 应收账 业务往 经营性
建设工程有限公 1,838.63 - - 775.93 1,062.70
司 款 来 往来
司
华夏金隅智造工 联营公 应收账 业务往 经营性
- 202.57 - 85.84 116.73
场 REIT 司 款 来 往来
其他关联方及
冀东水泥扶风运 联营公 应收账 业务往 经营性
其附属企业 166.41 112.13 - 96.42 182.12
输有限责任公司 司 款 来 往来
南京铧隅装饰工 联营公 应收账 业务往 经营性
程有限公司 司 款 来 往来
南京铧隅房地产 联营公 应收账 业务往 经营性
开发有限公司 司 款 来 往来
河北睿索固废工
联营公 应收账 业务往 经营性
程技术研究院有 49.35 - - 45.04 4.31
司 款 来 往来
限公司
北京怡畅置业有 联营公 应收账 业务往 经营性
限公司 司 款 来 往来
北京金住兴业房
联营公 应收账 业务往 经营性
地产开发有限公 108.19 - - 108.19 -
司 款 来 往来
司
中房华瑞(唐山) 联营公 应收账 业务往 经营性
置业有限公司 司 款 来 往来
北京金时佰德技 联营公 应收账 4.24 - - 4.24 - 业务往 经营性
术有限公司 司 款 来 往来
东陶机器(北京) 联营公 应收账 业务往 经营性
有限公司 司 款 来 往来
冀东海德堡(泾 合营公 应收账 业务往 经营性
阳)水泥有限公司 司 款 来 往来
冀东海德堡(扶 合营公 应收账 业务往 经营性
风)水泥有限公司 司 款 来 往来
鞍山冀东水泥有 合营公 应收账 业务往 经营性
限责任公司 司 款 来 往来
唐山曹妃甸盾石
合营公 应收账 业务往 经营性
新型建材有限公 268.25 - - 250.49 17.76
司 款 来 往来
司
CrossPointTradi
合营公 应收账 业务往 经营性
ng274(Pty)Ltd(R 696.37 - - 696.37 -
司 款 来 往来
F)
大红门(北京)建 合营公 应收账 业务往 经营性
设发展有限公司 司 款 来 往来
居然智家新零售
联营公 预付账 业务往 经营性
集团股份有限公 - 284.49 - - 284.49
司 款 来 往来
司
东陶机器(北京) 联营公 预付账 业务往 经营性
- 6.47 - - 6.47
有限公司 司 款 来 往来
森德(中国)暖通 联营公 预付账 业务往 经营性
设备有限公司 司 款 来 往来
唐山海螺型材有 联营公 预付账 业务往 经营性
- 1.24 - - 1.24
限责任公司 司 款 来 往来
唐山曹妃甸盾石
合营公 预付账 业务往 经营性
新型建材有限公 2.35 32.47 - - 34.82
司 款 来 往来
司
冀东海德堡(泾 合营公 预付账 业务往 经营性
阳)水泥有限公司 司 款 来 往来
冀东海德堡(扶 合营公 预付账 业务往 经营性
风)水泥有限公司 司 款 来 往来
星牌优时吉建筑 合营公 预付账 业务往 经营性
- 1.93 - - 1.93
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地产开发有限公 361.81 262.01 - - 623.82
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地产开发有限公 - 248,119.74 - 134,915.89 113,203.85
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南京铧隅房地产 联营公 长期应 资金往 非经营
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集团股份有限公 13,361.09 - 470.72 3,135.29 10,696.52
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