正海磁材: 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

烟台正海磁性材料股份有限公司
编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司金额单位：人民币万元
占用方与上市公上市公司核算的 2025年期初占 2025年度占用累计发生 2025年度占用资金 2025年度偿还 2025年期末占用
非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
司的关联关系会计科目用资金余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额资金余额
控股股东、实际控非经营性占用
制人及其附属企业非经营性占用
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股东、实际非经营性占用
控制人及其附属企
业非经营性占用
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及其附非经营性占用
属企业非经营性占用
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
总计 —— —— —— - - - - - —— ——
往来方与上市公上市公司核算的 2025年期初往 2025年度往来累计发生 2025年度往来资金 2025年度偿还 2025年期末往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
司的关联关系会计科目来资金余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额资金余额
正海集团有限公司控股股东其他会计科目 15.60 15.60 职工宿舍租赁经营性往来
正海集团有限公司控股股东其他会计科目 731.60 731.60 担保服务费经营性往来
正海集团有限公司控股股东其他会计科目 437.93 403.50 34.43 软件服务费经营性往来
正海集团有限公司控股股东其他会计科目 19.50 19.50 诉讼费经营性往来
控股股东、实际控烟台正海实业有限公控股股东直接控制
其他会计科目 47.87 47.87 购买工作餐等经营性往来
制人及其附属企业司的法人
烟台正海置业有限公控股股东直接控制
其他会计科目 2.04 2.04 咨询服务费经营性往来
司的法人
上海海姆希科半导体控股股东直接控制
应收账款 751.84 751.84 房屋租赁等经营性往来
有限公司的法人
上海海姆希科半导体控股股东直接控制
其他会计科目 1,122.21 1,122.21 合同补偿款经营性往来
有限公司的法人
上海海姆希科半导体控股股东直接控制
其他会计科目 12.87 11.57 24.44 收取保证金经营性往来
有限公司的法人
小计 —— —— —— 12.87 3,140.15 - 3,094.15 58.87 —— ——
上海大郡动力控制技
控股子公司其他应收款 52,164.62 3,482.16 1,425.45 54,221.33 营运资金借款非经营往来
上市公司的子公司术有限公司
及其附属企业上海郡正新能源动力控股子公司控制的
其他应收款 5,738.93 3.74 0.94 5,741.74 营运资金借款非经营往来
系统有限公司法人
小计 —— —— —— 57,903.56 3,485.90 - 1,426.39 59,963.07 —— ——
其他关联方及其附非经营性往来
属企业非经营性往来
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
总计 —— —— —— 57,916.43 6,626.05 - 4,520.54 60,021.94 —— ——
法定代表人：王庆凯主管会计工作的负责人：高波会计机构负责人：王珊珊

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