证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-023
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
（1）流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高
的理财产品，包括但不限于如收益凭证、结构性存款、打新基金等保
本型、低中风险型的理财产品；
（2）国债逆回购；（3）货币型基金；
（4）国开债；（5）安全性高、流动性好的信托产品；（6）其他符合
规定的现金管理产品，不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍
生品为投资标的的理财产品。
的自有资金进行现金管理，在该额度范围内循环滚动使用。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026
年 3 月 30 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含并表范围内
控股子公司）在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，
使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，
用于投资指定品种，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董
事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件。本议案尚
需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后方可实施。具体内容公
告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营
的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以增加
资金收益，为公司和股东获取回报。
（二）投资金额：公司使用不超过人民币 1 亿元的部分暂时闲置
的自有资金进行现金管理，在该额度范围内循环滚动使用。
（三）投资品种：
括但不限于如收益凭证、结构性存款、打新基金等保本型、低中风险
型的理财产品；
买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。
（四）投资期限：自股东会审议通过之日起 12 个月内。
（五）资金来源：自有资金。
（六）实施方式：董事会授权董事长或其指定授权对象，在上述
额度内签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。
（七）信息披露：公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，
及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司于2026年3月29日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并
同意将该议案提交至董事会审议。
公司于2026年3月30日召开第四届董事会第五次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该
议案提交至股东会审议。
三、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融
市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，
面临实际收益不可预期的风险。
（二）风险控制措施
的额度范围内，公司不得将闲置资金用于其他证券投资，不得购买股
票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资
金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
对理财资金使用情况进行审计、核实。
督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
露工作。
四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理投资对公司的影响
在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司使
用部分闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使
用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不存在损害公司和股东利
益的情形。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计委
员会第六次会议决议》
；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第五次
会议决议》
。
特此公告。
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