中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
关于广东天亿马信息产业股份有限公司
募集资金年度存放、管理与使用情况
的鉴证报告
中国·北京
BEIJING CHINA
目 录
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
关于广东天亿马信息产业股份有限公司
募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告
中审亚太审字(2026)002987 号
广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天
亿马公司”）截至 2025 年 12 月 31 日止的《募集资金 2025 年度存放、管理与
使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式》
等有关规定，编制《募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》，
提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我
们认为必要的其他证据，是天亿马公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证
工作的基础上，对《募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》发
表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《募集资金 2025 年度存放、
管理与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工
作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要
的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，天亿马公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《募集资金 2025 年度
存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员
会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供天亿马公司 2025 年度报告披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。
中国注册会计师：肖建鑫
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （项目合伙人）
（签名并盖章）
中国注册会计师：王 骏
（签名并盖章）
中国·北京 二〇二六年三月三十日
广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告
广东天亿马信息产业股份有限公司
募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）、《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式（2025 年修订）》（深证上〔2025〕
就募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可
[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》，公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）11,778,000.00
股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集资金总额 573,117,480.00
元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不含增值税），实际募集资金净额 510,260,652.00 元。
该项募集资金已于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012 号《验资报告》审验。根据公司《首
次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金 279,361,500.00 元，本次超
募资金为 230,899,152.00 元。
（二）募集资金使用及结余情况
项 目 金 额（元）
募集资金总额 573,117,480.00
减：券商坐扣承销费（含增值税） 42,514,828.79
存入募集资金账户的金额 530,602,651.21
加：券商坐扣的增值税从自有资金账户划转至募集资金专户 2,406,499.74
减：实际支付的发行费用 19,029,578.20
募集资金实际净额（注 1） 513,979,572.75
减：以前年度募投项目使用金额（注 2） 273,906,985.76
广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告
项 目 金 额（元）
减：本年度募投项目使用金额（注 3） 3,371,960.52
减：超募资金永久补充流动资金金额 133,000,000.00
减：银行手续费 6,756.81
加：利息收入 28,625,575.07
其中：用于现金管理（协定存款）金额 130,719,444.73
注 1：募集资金实际净额 513,979,572.75 元，与募集资金应有净额 510,260,652.00 元，
差异 3,718,920.75 元，原因如下：
公司以自筹资金预先支付发行费用 3,718,920.75 元，公司未在募集资金到账后 6 个月
内进行置换，根据相关规定，公司后续将不再置换。
注 2：以前年度募投项目使用金额 273,906,985.76 元，具体如下：
为 100,174,861.07 元，差异 174,861.07 元，系专户利息收入投入募投项目所致；另深圳综
合运营中心项目累计使用 68,894,563.75 元。
投入募集资金 99,750,000.00 元；另使用超募资金支付深圳综合运营中心项目 5,087,560.94
元。
注 3：本年度募投项目使用金额 3,371,960.52 元，具体如下：
支付深圳综合运营中心项目 3,004,520.52 元。
注 4：在广东华兴银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、兴
业银行股份有限公司汕头分行开设的募集资金监管账户于 2025 年 8 月签订了协定存款协
议，截至本期末上述协议尚在有效期，报告期末协定存款余额为 130,719,444.73 元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—
广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金使
用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资项目的支出，在募集资
金使用计划或预算范围内，均首先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财
务负责人和总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集
资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申
请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司在进行项目投资时，
资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
银行名称 银行账号 期末余额（元） 备注
中国建设银行股份有限公司汕头市分 用于补充流动资金事项的募集资金存
行 储和使用，已于 2022 年 9 月销户
用于大数据应用技术中心建设项目的
中国银行股份有限公司汕头金园支行 647075080908 募集资金存储和使用，已于 2023 年 8
月销户
用于部分超募资金的存储和使用，已于
交通银行汕头黄山支行 445006110013000173838
用于营销服务体系升级建设项目的募
中国工商银行股份有限公司汕头安平
支行
销户
用于智慧城市综合解决方案升级项目
的募集资金存储和使用；该项目已终止
兴业银行汕头分行营业部 391680100100070838 20,361,600.08
实施并部分资金变更用于算力集群服
务项目建设，剩余资金尚未决定用途。
兴业银行汕头分行营业部 391680100100071049 74,156,122.43 用于部分超募资金的存储和使用
广东华兴银行股份有限公司深圳后海 用于深圳综合运营中心项目的募集资
支行 金存储和使用
用于算力集群服务项目的募集资金存
兴业银行汕头分行营业部 391680100100165876 17,079,784.62
储和使用
合计 132,319,444.73
（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况
公司根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，对募集资金采用
专户存储制度。2021年11月26日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开立
募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。根据上述议案，公
司与中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国银行股份有限公司汕头分行、交通银行股
份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、兴业银行股份有限公司汕
广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告
头分行及保荐机构五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”“保荐机构”）分别签订了《募
集资金三方监管协议》。
第三次临时股东大会审议通过，公司变更部分原募投项目“数据应用技术中心建设项目”
“营
销服务体系升级建设项目”资金用途，用于建设“深圳综合运营中心项目”，实施主体为全
资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）。互联精英已设立募
集资金专项账户，并与公司、广东华兴银行股份有限公司深圳后海支行及五矿证券签订了《募
集资金四方监管协议》。
司终止原募投项目 “智慧城市综合解决方案升级项目”，将其部分募集资金11,716.00万元
变更用于实施“算力集群服务项目”，剩余募集资金及其孳息将根据公司未来经营需要，适
时投入其他项目建设或其他用途。2024年12月28日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，
审议通过了《关于新设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。公司已设立募集资金专
项账户并与兴业银行汕头分行营业部、保荐机构签订了募集资金三方（四方）监管协议。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方（四方）监管协议范本不存在重大差异，
符合相关规定，监管协议的履行不存在问题。
公司按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集
资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
对相应的募集资金专户实施注销，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。该账户注
销手续已办理完成。
在交通银行汕头黄山支行开立的专项账户 445006110013000173838、在中国工商银行股份
有限公司汕头安平支行开立的专项账户 2003020329200303976 募集资金已按规范要求支付
完毕，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续，并将该事项
及时通知保荐机构及保荐代表人，以上账户注销手续已办理完成。
广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
本年度不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
本年度不存在募集资金置换情况。
本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
公司于 2024 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四
次会议，并于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.80
亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金
管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东
会审议通过之日起 12 个月内；在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用；同时授权
董 事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，负责办理公司使用闲置募集
资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织实施。公司监事会、保荐机构
发表了同意意见。
报告期内，使用限制募集资金现金管理具体情况如下：
（单位：万元）
序 购买 产品类 购买金额 起始日 到期日 预期年化 实际损益
受托方 产品名称
号 主体 型 （万元） 期 期 收益率 （元）
兴业银行汕
天亿 2024-12- 2025-06-
马 31 30
部
兴业银行汕
天亿 2024-12- 2025-06-
马 31 30
部
天亿 中信银行汕 2025-01- 2025-07-
马 头分行 02 14
广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告
序 购买 产品类 购买金额 起始日 到期日 预期年化 实际损益
受托方 产品名称
号 主体 型 （万元） 期 期 收益率 （元）
马 行（中国） 03 03
有限公司
中国建设银
天亿 行股份有限 2025-03- 2025-12-
马 公司汕头潮 03 03
南支行
天亿 南洋商业银
有限公司
兴业银行汕
天亿 2025-07- 2025-10-
马 04 04
部
兴业银行汕
天亿 2025-07- 2025-10-
马 04 04
部
天亿 中信银行汕 2025-07- 2025-10-
马 头分行 14 16
深圳
市互 按中国人
联精 广东华兴银 民银行公
英信 行股份有限 2025-08- 2026-08- 布的协定
息技 公司深圳分 06 06 存款利率
术有 行 基础减 60
限公 基点
司
挂牌公告
兴业银行股
天亿 2025-08- 2026-07- 的协定存
马 07 31 款利率加
汕头分行
挂牌公告
兴业银行股
天亿 2025-08- 2026-07- 的协定存
马 07 31 款利率加
汕头分行
挂牌公告
兴业银行股
天亿 2025-08- 2026-07- 的协定存
马 07 31 款利率加
汕头分行
截至 2025 年 12 月 31 日，公司以定期存款、结构性存款等方式进行现金管理的募集资
金（含超募资金）未到期余额为人民币 0 元；在广东华兴银行股份有限公司深圳分行、兴
广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告
业银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行开设的募集资金监管账户
于 2025 年 8 月签订了协定存款协议，截至本期末上述协议尚在有效期，报告期末协定存款
余额为 130,719,444.73 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
报告期内，公司募投项目“深圳综合运营中心”于 2025 年 12 月结项，形成节余资金
约为 2,072.19 万元（含孳息），尚未决定用途，现存放于原募投项目募集资金专户管理。
司于 2024 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四
次会议，并于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,800 万元的超募资金永
久性补充流动资金（占超募资金总额的 29.45%），用于主营业务相关的生产经营活动。公
司监事会、保荐机构就该事项发表同意意见。
公司于 2025 年 1 月 2 日完成 6,800 万元超募资金永久性补充流动资金的资金划转。
尚未使用的募集资金依规存放于专项监管账户中，将用于承诺募投项目，或将依据公
司经营计划和实际需求，经董事会、股东会审议通过后审慎投入使用。
本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、 改变募投项目的资金使用情况
本年度未发生变更募集资金投资项目情况。
公司于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会
议，并于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投
项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，将原募投项“大数据应用技术中
心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，将实施地点变更为深圳市南山区。
同时取消原“营销服务体系升级建设项目”并将其募集资金合并用于“深圳综合运营中心
项目”的建设。由于公司变更后的募投实施地点为深圳市，为方便后续房产管理和员工社
保缴纳、促进人员稳定性和业务开展，拟将募投项目实施主体变更为公司全资子公司互联
精英。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。
广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告
公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十
四次会议，并于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东会，审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》，同意终止原募投项目“智慧城市综合解决方案升级项目”，
将其部分募集资金 11,716.00 万元变更用于实施“算力集群服务项目”，剩余募集资金及
其孳息将根据公司未来经营需要，适时投入其他项目建设或其他用途。公司监事会及保荐
机构就该事项发表同意意见。
上述改变后募集投资项目资金使用情况详见附表 2《改变募集资金投资项目情况表》。
无。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证
监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）、《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式（2025 年修订）》（深证上
〔2025〕399 号）和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定执行，及时、真实、准
确、完整的披露了募集资金使用的相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违
规情形
附表：1.募集资金使用情况对照表
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东天亿马信息产业股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 51,026.07 本年度投入募集资金总额 7,137.19
报告期内改变用途的募集资金总额 41,027.90
累计改变用途的募集资金总额 17,285.67 已累计投入募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 33.88%
是否已改变 调整后 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 本年度投
项目（含部 投资总 累计投入 进度（%）（3） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
投向 诺投资总额 入金额
分改变） 额（1） 金额（2） ＝（2）/（1） 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
是 12,572.70 不适用 不适用 是
级项目
是 3,763.60 不适用 不适用 是
项目
是 1,599.85 不适用 不适用 是
目
承诺投资项目小计 27,936.15 27,285.67 36.74 25,598.90 93.82% 1,961.66
广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告
超募资金投向
超募资金投向小计 23,089.91 23,089.91 7,100.45 15,429.00 66.82%
合计 51,026.06 50,375.58 7,137.19 41,027.90 81.44% 1,961.66
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
（1）超募资金的金额
公司首次公开发行股票实际募集资金净额 510,260,652.00 元，根据《招股说明书》拟募集资金 279,361,500.00 元，本次超募资金为 230,899,152.00
元。
（2）超募资金的用途及使用进展情况
①本报告期内永久补充流动资金情况
公司于 2024 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时
超募资金的金额、用途及使用 股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,800 万元的超募资金永久性补充流动资金（占超募
进展情况 资金总额的 29.45%），用于主营业务相关的生产经营活动。公司监事会、保荐机构就该事项发表同意意见。
公司于 2025 年 1 月 2 日完成 6,800 万元超募资金永久性补充流动资金的资金划转。
②本报告期内募投项目结项形成节余资金
报告期内，公司募投项目“深圳综合运营中心”于 2025 年 12 月结项。原计划投入超募资金 4,186.69 万元，本期投入 300.45 万元，累计投入 2,129.00
万元，形成节余资金约为 2,072.19 万元（含孳息 14.50 万元）。该部分节余资金尚未决定用途，现存放于原募投项目募集资金专户管理。
③其他投向
截至 2025 年 12 月 31 日，超募资金余额中 5,603.22 万元尚未确定具体投向。
广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司以定期存款、结构性存款等方式进行现金管理的募集资金（含超募资金）未到期余额为人民币 0 元；在广东华兴银行股
用闲置募集资金进行现金管
份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行开设的募集资金监管账户于 2025 年 8 月签订了协定存款协议，
理情况
截至本期末上述协议尚在有效期，报告期末协定存款余额为 130,719,444.73 元。
项目实施出现募集资金节余 报告期内，公司募投项目“深圳综合运营中心”于 2025 年 12 月结项，基于战略转型和经营计划调整，公司审慎扩招团队，相应软硬件研发设备投入
的金额及原因 减少，形成节余资金约为 2,072.19 万元(含孳息 14.50 万元)，尚未决定用途，现存放于原募投项目募集资金专户管理。
尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金依规存放于专项监管账户中，将用于承诺募投项目或将依据公司经营计划和实际需求，经董事会、股东会决议后，审慎投入使用。
去向
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
注：募投项目补充流动资金承诺投资总额为 100,000,000.00 元，募投项目使用金额为 100,174,861.07 元，差异 174,861.07 元，系募投专户利息收入投入募
投项目所致。
广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告
附表 2：
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：广东天亿马信息产业股份有限公司 单位：万元
改变后项目 改变后的项
本年度 截至期末实 项目达到预 本年度 是否达
对应的原承 拟投入募集 截至期末投资进度（%） （3） 目可行性是
改变后的项目 实际投 际累计投入 定可使用状 实现的 到预计
诺项目 资金总额 =（2）/（1） 否发生重大
入金额 金额（2） 态日期 效益 效益
（1） 变化
大数据应用
技术中心建
深圳综合运营中 设项目 不适
心项目 营销服务体 用
系升级建设
项目
智慧城市综
算力集群服务项
合解决方案 11,716.00 36.74 10,011.74 85.45% 2025-1-26 1,961.66 是 否
目
升级项目
（1）深圳综合运营中心项目
①改变原因
募投项目“大数据应用技术中心建设项目”“营销服务体系升级建
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 设项目”，升级建设深圳综合运营中心。综合运营中心选址于深圳
南山区，具备创新氛围浓厚、高端人才聚集力强、交通物流便利、
产业链齐全的区位优势。同时，综合运营中心补足了公司轻资产运
营模式下空间功能受限、办公分散导致协作不足的痛点，可承载运
营、研发及商务推广功能，整合广深两地研发资源、运营资源，提
广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告
改变后项目 改变后的项
本年度 截至期末实 项目达到预 本年度 是否达
对应的原承 拟投入募集 截至期末投资进度（%） （3） 目可行性是
改变后的项目 实际投 际累计投入 定可使用状 实现的 到预计
诺项目 资金总额 =（2）/（1） 否发生重大
入金额 金额（2） 态日期 效益 效益
（1） 变化
升团队效能，为公司战略实施提供可靠的硬件保障。
②决策程序
经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会
议，另经 2023 年第三次临时股东会审议通过，同意《关于变更募投
项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》。公司监事
会及保荐机构就该事项发表同意意见。
③信息披露情况
详见公司于 2023 年 8 月 3 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《关于变更募投项目
实施主体、实施地点及部分募集资金用途的公告》（公告编号：
（2）算力集群服务项目
①改变原因
化数字经济的战略拓展目标，由智慧城市领域向上游延伸产业链。
同时，随深圳综合运营中心项目的落地，深圳办公室研发中心、展
示中心、运营中心的投入使用，一定程度缓解了总部办公用地压力。
公司终止“智慧城市综合解决方案升级项目”，变更其部分募集资
金用途用于实施“算力集群服务项目”，以提升募集资金使用效率
和投资回报，进而提升综合竞争力，优化产业布局。
②决策程序
经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四
广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告
改变后项目 改变后的项
本年度 截至期末实 项目达到预 本年度 是否达
对应的原承 拟投入募集 截至期末投资进度（%） （3） 目可行性是
改变后的项目 实际投 际累计投入 定可使用状 实现的 到预计
诺项目 资金总额 =（2）/（1） 否发生重大
入金额 金额（2） 态日期 效益 效益
（1） 变化
次会议审议通过，并经 2024 年第四次临时股东会审议通过，同意了
《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司监事会及保荐机构就
该事项发表同意意见。
③信息披露情况
公司于 2024 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等法定信息披露媒体的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编
号：2024-090）及相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） （1）深圳综合运营中心项目
公司深圳综合运营中心已投入使用，运营中心、研发中心及展示中
心配套设施建设已完成。深圳综合运营中心项目的投入使用改善了
公司办公环境，改善研发条件，提高工作效率，对公司品牌形象、
人才吸引力皆有所提升。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
首页
微信公众号
证券之星APP
