证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-018
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于子公司申请融资并由公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”
“天亿马”
）
拟为深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）、
天亿马信息技术有限公司（以下简称“天亿马信息技术”）、广东天
亿马信息科技有限公司（以下简称“天亿马信息科技”）、上海天亿
马人工智能科技有限公司（以下简称“上海天亿马智能”）、天亿马
（香港）信息产业有限公司（以下简称“香港天亿马”）、广东翼启
数据产业有限公司（以下简称“翼启数据”）等控股子公司向银行等
金融机构申请融资后发生的实际贷款提供担保。截至本公告日，公司
不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况。
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第五次会议，审议通
过了《关于子公司拟申请融资并由公司为其提供担保的议案》，具体
内容公告如下：
一、担保情况概述
为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公司子公司互联精
英、天亿马信息技术、天亿马信息科技、上海天亿马、香港天亿马、
翼启数据拟向银行等金融机构申请总额度不超过 40,000 万元（人民
币万元，下同）的融资额度，并由公司为实际贷款提供担保。融资额
度主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、
信用证等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构
最终核定为准。在符合法律、行政法规及相关规定的前提下，在 2025
年年度股东会审议通过的额度范围内及其有效期内，公司并表范围内
主体及未来授权期内新设立或纳入的子公司间担保额度可以进行调
剂。该事项自股东会审议通过后至次年年度股东会召开前有效。
公司董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项。
本次提供担保事项须提交股东会审。
二、担保额度预计情况
被担保
截至目 担保额度占
担保方 方最近 本次新增
前担保 上市公司最 是否关
担保方 被担保方 持股比 一期资 担保额度
余额（万 近一期净资 联担保
例 产负债 （万元）
元） 产比例
率
互联精英 100% 30.60% 0 2,000.00 2.57% 否
广东天 天亿马信息技术 100% 75.26% 7,027.43 20,000.00 25.74% 否
亿马信 天亿马信息科技 100% 68.47% 1,800.00 6,000.00 7.72% 否
息产业 上海天亿马智能 51% - - 10,000.00 12.87% 否
股份有
香港天亿马 100% 5.45% 0 1,000.00 1.29% 否
限公司
翼启数据 51% 45.46% 0 1,000.00 1.29% 否
三、被担保人基本情况
（一）深圳市互联精英信息技术有限公司
公司名称 深圳市互联精英信息技术有限公司
成立日期 2009 年 7 月 14 日
注册地点 深圳市南山区沙河街道高发社区深云路二号侨城一号广场主楼
法定代表人 林明玲
注册资本 5,390.00 万元
经营范围 地理信息系统、遥感、全球定位系统、办公自动化软件的技术开
发及相关技术咨询，自有技术成果转让；计算机软硬件及网络设
备的技术开发与购销；机械设备、仪器仪表及零配件的技术开发、
销售及其它国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行
政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；从事
广告业务。
股权结构 天亿马持股 100%
是否为失信被 否
执行人
最近一年又一期财务数据如下：
单位：元
项目 2025 年末/2025 年 2024 年末/2024 年
（经审计） （经审计）
资产总额 171,310,131.70 157,965,362.23
负债总额 52,416,923.19 39,756,684.75
其中：银行贷款 - 0.00
流动负债总额 52,416,923.19 39,756,684.75
净资产 118,893,208.51 118,208,677.48
营业收入 20,109,412.16 3,418,541.59
利润总额 5,080.61 -7,099,957.64
净利润 564,122.53 -5,727,193.66
（二）天亿马信息技术有限公司
公司名称 天亿马信息技术有限公司
成立日期 2020 年 5 月 11 日
注册地点 汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112 号房
法定代表人 林明玲
注册资本 5,000.00 万元
经营范围 信息系统集成服务;软件开发;地理信息加工处理;信息技术咨询
服务;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;计算机
技术开发、技术服务;计算机网络系统工程服务;数据处理和存储
服务;监控系统工程安装服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自
控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系
统工程服务;防雷工程专业施工;建筑物空调设备、通风设备系统
安装服务;建筑物电力系统安装;通信线路和设备的安装;各种交
通信号灯及系统安装;集成电路设计;安全技术防范系统设计、施
工、维修;计算机房维护服务;计算机和辅助设备修理;其他办公
设备维修；承接档案服务外包；销售：计算机及零配件、软件、
通信设备、打字机、复印机、文字处理机及其他办公设备、汽车、
摩托车及零配件、新能源汽车整车(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构 天亿马持股 100%
是否为失信被
否
执行人
最近一年又一期财务数据如下：
单位：元
项目 2025 年末/2025 年 2024 年末/2024 年
（经审计） （经审计）
资产总额 267,091,368.15 125,692,112.48
负债总额 201,008,605.26 69,727,447.24
其中：银行贷款 57,297,875.51 3,003,116.66
流动负债总额 157,750,524.14 62,384,725.51
净资产 66,082,762.89 55,964,665.24
营业收入 131,760,955.65 14,322,765.77
利润总额 10,954,049.77 -4,684,714.61
净利润 10,118,097.65 -4,689,320.97
（三）广东天亿马信息科技有限公司
公司名称 广东天亿马信息科技有限公司
成立日期 2020 年 06 月 08 日
注册地点 广州市天河区天河北路 365 号之一 3901-3904 房（仅限办公）
法定代表人 林明玲
注册资本 1,000.00 万元
经营范围 信息系统集成服务；地理信息加工处理；信息技术咨询服务；电
子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；计算机技术开
发、技术服务；计算机网络系统工程服务；数据处理和存储服务；
监控系统工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系
统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工
程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；建筑物电力
系统安装；通信线路和设备的安装；各种交通信号灯及系统安装；
集成电路设计；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机批
发；计算机零配件批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件
零售；软件零售；通信设备零售；打字机、复印机、文字处理机
零售；计算机房维护服务；计算机和辅助设备修理；其他办公设
备维修；软件开发；防雷工程专业施工。
股权结构 天亿马持股 100%
是否为失信被
否
执行人
最近一年又一期财务数据如下：
单位：元
项目 2025 年末/2025 年 2024 年末/2024 年
（经审计） （经审计）
资产总额 49,641,289.01 49,599,618.44
负债总额 33,987,748.59 33,933,528.33
其中：银行贷款 13,013,841.66 10,009,930.55
流动负债总额 31,045,999.12 33,776,379.87
净资产 15,653,540.42 15,666,090.11
营业收入 63,315,014.82 87,037,974.92
利润总额 -1,084,298.61 -806,041.01
净利润 -899,453.24 -488,761.28
（四）上海天亿马人工智能科技有限公司
公司名称 上海天亿马人工智能科技有限公司
成立日期 2026 年 3 月 4 日
注册地点 上海市松江区鼎源路 618 弄 1 号 29 幢 2 层 A202 室
法定代表人 林明玲
注册资本 2,000.00 万元
经营范围 一般经营项目是：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；软件开发；专
业设计服务；图文设计制作;计算机软硬件及辅助设备批发;
租赁服务（不含许可类租赁服务）；数据处理服务；信息系统
集成服务；普通机械设备安装服务；数据处理和存储支持服务；
工业设计服务；工业工程设计服务；集成电
路设计；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批)；组
织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；企业管理咨询；软件销售；教学专用仪器销售；电子测
量仪器销售；绘图、计算及测量仪器制造；实验分析仪器销售；
电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；人
工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件
开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统
集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能
通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与
技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能机器人
销售；工业机器人销售；特殊作业机器人制
造;服务消费机器人制造;工业机器人制造;智能机器人的研
发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)许可项目：建设工程施工;基础电信
业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
是否为失信 否
被执行人
股权结构如下：
股东名称 认缴注册额（万元） 持股比例
广东天亿马信息产业股份有限公
司
李德 980.00 49%
上海天亿马智能为新设立的控股子公司，暂无一年又一期财务数
据。
（五）天亿马（香港）信息产业有限公司
公司名称 天亿马（香港）信息产业有限公司
成立日期 2013-03-07
注册地点 NO.2-309 2/F CHUNGKING EXPRESSNOS.36 NATHAN ROAD TSIM SHA
TSUI HK
注册资本 1 港元
经营范围 信息系统运维服务
是否为失信被
否
执行人
股权结构如下：
股东名称 认缴注册额 持股比例
广东天亿马信息产业有限公司 1 港元 100%
最近一年又一期财务数据如下：
单位：元
项目 2025 年末/2025 年 2024 年末/2024 年
（经审计） （经审计）
资产总额 3,342,916.13 3,448,308.41
负债总额 182,121.67 -
其中：银行贷款 - -
流动负债总额 182,121.67 -
净资产 3,160,794.46 3,448,308.41
营业收入 204,913.71 692,174.41
利润总额 -198,690.75 322,275.18
净利润 -205,097.37 348,381.69
（六）广东翼启数据产业有限公司
公司名称 广东翼启数据产业有限公司
成立日期 2015-01-20
注册地点 汕头高新区科技东路 7 号 1101 房之 1108 单元
法定代表人 林明玲
注册资本 1250 万元
经营范围 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；数字技术服务；
数据处理服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；
地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；科技中介服务；互联网
数据服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机系统服务；
网络技术服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；
数字创意产品展览展示服务；人工智能行业应用系统集成服务；
人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件
开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；
人工智能应用软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培
训等需取得许可的培训）；承接档案服务外包；电子产品销售；
安防设备销售；云计算设备销售；通信设备销售；网络设备销售；
软件销售；信息安全设备销售；计算器设备销售；计算机软硬件
及辅助设备零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
是否为失信被
否
执行人
股权结构如下：
股东名称 认缴注册额（万元） 持股比例
深圳市互联精英信息技术有限公司 637.5 51.00%
汕头市天启软件技术服务有限公司 365 29.20%
广东龙和数智软件科技有限公司 125 10.00%
汕头市翼送软件有限公司 62.5 5.00%
林树生 60 4.80%
最近一年又一期财务数据如下：
单位：元
项目 2025 年末/2025 年 2024 年末/2024 年
（经审计） （经审计）
资产总额 19,804,320.71 18,701,506.74
负债总额 9,002,648.51 8,541,730.44
其中：银行贷款 - -
流动负债总额 9,002,648.51 8,541,730.44
净资产 10,801,672.20 10,159,776.30
营业收入 9,294,669.87 12,148,992.33
利润总额 365,571.20 1,982,803.10
净利润 413,291.15 2,164,773.69
四、担保协议的主要内容
公司及各子公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授
信及担保总额仅为拟申请的融资额度和拟提供的担保额度，具体借款
及担保金额尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
五、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2026 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二次独立
董事专门会议，审议通过了《关于子公司拟申请融资并由公司为其提
供担保的议案》。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于 2026 年 3 月 29 日召开第四届董事会审
计委员会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于子公司拟申请融资并由公司为其提供担保的议案》，并同意提
交至董事会审议。
（三）董事会会议审议情况
公司董事会于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第五次会议，
以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司拟申请融
资并由公司为其提供担保的议案》。
董事会认为：“本次担保是为了满足公司控股子公司日常经营和
业务发展的需要。上述子公司目前具有较好的盈利能力和良好的偿债
能力，担保风险可控。因此，董事会同意子公司向银行等金融机构申
请总额度不超过 40,000.00 万元的综合授信额度，并由公司为实际贷
款提供担保。”
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额不超过人民币 40,000.00 万元。包括本次担保，公
司 目前 已审 批 的在 有 效期 的对 子 公司 的 担保 额度 合 计为 人 民币
截至本公告日，公司对子公司担保的人民币余额为 17,088.05 万
元，合计约占公司 2025 年度经审计净资产 21.99%，均系公司对合并
报表范围内子公司的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的
情况。
截至本公告日，公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保，亦无为
控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
七、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第五次
会议决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第二次
独立董事专门会议决议》；
（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计委
员会第六次会议决议》。
特此公告。
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