证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2026-017
广东太力科技集团股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）
编制了关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告。专项报告具
体内容如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308 号）文件批复同意，公司获
准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 27,070,000 股，发行价格为 17.05
元/股，本次发行募集资金总额为 46,154.35 万元；扣除发行费用后，募集资金净
额为 36,952.07 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 5 月 14
日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验
字（2025）第 441C000121 号）。
（二）募集资金的使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 36,952.07
项目投入 0.00
期初累计发生额
利息收入（含现金管理收益）净额 0.00
项目投入 6,979.54
本期发生额
利息收入（含现金管理收益）净额 106.88
项目投入 6,979.54
截至期末累计发生额
利息收入（含现金管理收益）净额 106.88
期末余额 30,079.41
二、募集资金的存放、管理情况
东太力科技集团股份有限公司募集资金管理制度》；2025 年 11 月 14 日，公司
召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的
议案》。根据公司现行有效的《广东太力科技集团股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）规定，募集资金应当存放于经董事
会批准设立的专户集中管理，公司在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批
手续，并对使用情况进行监督，保证专款专用。公司严格按照《募集资金管理制
度》规定执行相关募集资金的存放、管理工作，具体执行情况如下：
公司及子公司武汉太力技术有限公司开立了募集资金专项账户对募集资金
的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构民生证券股份有限公司、募集资金存
放银行交通银行股份有限公司中山分行、招商银行股份有限公司中山分行及珠海
华润银行股份有限公司中山分行于 2025 年 5 月 29 日分别签署了《募集资金三方
监管协议》（以下简称“监管协议”）。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东太力科技集团股份有
限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）。
公司的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户，公司募集资金专用账
户余额情况如下：
单位：人民币万元
序号 公司主体 开户主体 银行账号 账户余额
广东太力
公司
技术有限
合计 1,779.39
注：1.募集资金专用账户余额与募集资金期末余额相差 28,300.02 万元，差异来源于（1）截至 2025 年
品到期赎回后，本金及收益将全部归还至募集资金专户。（2）交通银行股份有限公司中山分行办理跨境汇
出汇款业务时，因银行业务系统处理问题，误从公司募集资金专用账户扣收手续费人民币 0.02 万元（即
公司募集资金专用账户，上述银行误操作问题对公司募集资金存放和使用没有产生重大影响。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见本报告附表《2025 年度募集资金
使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
（三）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投
项目增加实施主体的情况
公司于 2025 年 6 月 13 日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会
第八次会议，并于 2025 年 6 月 23 日召开了 2025 年第二次临时股东会审议通过
了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目
增加实施主体的议案》，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及
部分募投项目的实施主体进行了调整。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东太力科技集团股份有限公
司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增
加实施主体的公告》（公告编号：2025-012）。
具体调整情况如下：
（1）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构的情况
单位：人民币元
序 拟使用募集资金 拟使用募集资金 调整
项目名称 金额（调整前） 金额（调整后） 调整金额 比例
号
太力武汉生产及物 320,231,000.00 179,517,700.00 -140,713,300.00 -43.94%
流中心建设项目
序 拟使用募集资金 拟使用募集资金 调整
项目名称 金额（调整前） 金额（调整后） 调整金额 比例
号
合计 542,234,000.00 369,520,700.00 -172,713,300.00 -31.85%
（2）新增实施主体的具体情况
项目名称 调整前 调整后
实施主体 金额（万元） 实施主体 金额（万元）
研发中心
武汉太力技术有限公司
建设项目 武汉太力技
术有限公司 广东太力科技集团股份有限公司
（四）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 6 月 5 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第
七次会议，并于 2025 年 6 月 23 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用
的自筹资金，合计置换金额为人民币 45,112,561.57 元；其中，置换以自筹资金
预先投入募集资金投资项目金额 27,531,249.26 元，置换以自筹资金预先支付部
分发行费用（不含增值税）金额 17,581,312.31 元。公司独立董事对该议案发表
了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。致同会计师事务所（特殊普通
合伙）对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于广东太力科技集团股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（致
同专字（2025）第 441A014940 号）。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东太力科技集团股份有限公
司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》（公告编号：2025-005）。
公司于 2025 年 6 月以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金 45,112,561.57 元，资金明细如下：
单位：人民币元
自筹资金已
序
项目名称 投资总额 预先投入募 拟置换金额
号
投项目金额
IPO 中介机构费用 - 17,525,867.91 17,525,867.91
发行
费用
发行手续费及其他费用 - 51,075.47 51,075.47
合计 542,234,000.00 45,112,561.57 45,112,561.57
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）闲置募集资金现金管理情况
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第
八次会议，并于 2025 年 6 月 23 日召开了 2025 年第二次临时股东会审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民
币 35,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年
第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金
可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东太力科技集团股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。
报告期内，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益 84.82 万
元，募集资金专户活期利息收入 22.06 万元，合计利息及现金管理收益 106.88
万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
情况如下：
序号 户名 受托方 产品名称 期限 金额（万元）
注：截至 2025 年 12 月 31 日，上述现金管理产品中，序号 3、10、11、13、14、15、16、17 的产品尚未到期，合计金额 28,300 万元。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 300,794,097.94 元。公司暂未使
用的募集资金存放于指定的募集资金专户及产品专用结算账户中，并将继续按照
约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
为 484601200013001502883 的专用账户，出现 200 元跨境汇出汇款业务手续费错
误划扣的问题。经查核，以上问题系交通银行股份有限公司中山分行在划扣手续
费时误操作所致。以上问题经公司及时发现并敦促交通银行立即纠正。2026 年 1
月 6 日，200 元手续费已退回公司募集资金专用账户，误划扣影响已消除。公司
就此问题要求交通银行排查产生问题的原因，修复相应的漏洞和消除潜在风险，
确保后续不再出现此类问题。上述银行误操作问题对公司募集资金存放和使用没
有产生重大影响。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。
四、改变募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募投项目已
对外转让或置换的情况。
资金投资项目，上述调整符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及
规范性文件要求，是结合公司整体战略布局、产业发展规划及各募投项目实际推
进情况，为进一步优化募集资金投向结构、提升资金使用效率，贴近核心生产基
地布局产能与研发资源，强化产销研一体化协同效应的审慎调整，不存在变相改
变募集资金投向、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。具体情况
详见《广东太力科技集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途、实施地点及
实施主体并新增募集资金投资项目的公告》。
上述募集资金调整事项将严格按照募集资金管理相关规定，履行相应的内部
决策审批程序及信息披露义务，确保募集资金专款专用、规范运作，切实保障募
集资金安全与使用效益，后续公司将根据项目推进情况及时披露相关进展信息。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
元。该问题发现后，公司立即与银行沟通交涉，款项已于 2026 年 1 月 6 日全额
退回。该事件未对公司造成实际损失，不构成募集资金使用违规，相关影响已消
除。公司将进一步加强与银行的沟通，完善募集资金账户的日常监控，防止类似
事件再次发生。
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所
相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息
的披露及时、真实、准确、完整。
附表：2025 年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
广东太力科技集团股份有限公司
董事会
附表：2025 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 36,952.07
本年度投入募集资金总额 6,979.54
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计使用募集资金总额 6,979.54
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更
截至期末
项目 募集资金承诺投 调整后 本年度 截至期末投资进度（%） 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目 累计投入金额
（含部分变 资总额 投资总额（1） 投入金额 (3)=(2)/(1) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 发生重大变化
（2）
更）
太力武汉生产及物
否 32,023.10 17,951.77 1,738.48 1,738.48 9.68% 2027 年 2 月 1 日 - 不适用 否
流中心建设项目
研发中心建设项目 否 7,380.80 7,380.80 139.56 139.56 1.89% 2027 年 2 月 1 日 - 不适用 否
信息系统升级项目 否 4,819.50 4,819.50 1,114.04 1,114.04 23.12% 2027 年 11 月 11 日 - 不适用 否
补充流动资金 否 10,000.00 6,800.00 3,987.46 3,987.46 58.64% - - - -
合计 54,223.40 36,952.07 6,979.54 6,979.54 18.89% - - - -
（1）“太力武汉生产及物流中心建设项目”处于建设期内，尚未达到预定可使用状态，因此尚未实现预计效益。此外，本项目的实际投入
未达计划预期，具体原因如下：该项目宗地西南角现有一处加油站，项目整体设计方案需结合宗地实际现状进一步优化调整；与此同时，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目西侧航天五路配套桥梁及星谷大道非机动车出入口尚未建设完工，项目出入口规划需与周边配套设施建设进度相匹配，进而导致项目
（分具体项目） 整体建设及资金投入进度有所延迟。针对上述情况，公司已主动与属地政府及相关主管部门保持常态化沟通对接，同步推进项目设计方案
优化与相关配套设施落地筹备，全力推动项目建设进度稳步提速，尽快恢复正常推进节奏。
（2）“研发中心建设项目”不会产生直接经济效益。本项目实际投入未达计划预期，具体原因如下：一是本项目与“太力武汉生产及物流
中心建设项目”选址一致，受地块规划及周边配套进度等因素影响相同，公司已积极与属地政府及相关主管部门开展沟通协调，加快推动
相关问题解决；二是大量高端研发设备仅预付 10%-30%款项，后期随着设备的安装调试完成，将按进度支付研发设备款项；公司主要新材
料相关研发项目于 2025 年底陆续立项，相关研发人员陆续引入，尚未进入研发项目集中投入期。
（3）“信息系统升级项目”不会产生直接经济效益。关于项目信息系统升级延期的说明：公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第
十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。基于审慎原则，将该项目的达到预定可使用状态
时间从原 2025 年 11 月 11 日延长至 2027 年 11 月 11 日。自募集资金到位以来，公司始终按照募投项目总体规划审慎规划募集资金的使用。
募投项目已在前期经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中受到市场环境变化等因素影响，公司综合考虑未来长期保持信息化、数字
化的先进性，秉持审慎原则，根据项目实际建设需要，稳步推进相关工作，为提高资金使用效率，公司决定对募投项目的投资节奏进行适
当的调整，延长信息系统升级项目达到预定可使用状态的时间。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的议案》，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目的实施主体进
募集资金投资项目实施方式调整情况
行了调整。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东太力科技集团股份有限公司关于调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的公告》（公告编号：2025-012）。
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币
募集资金投资项目先期投入及置换情况
税）金额 17,581,312.31 元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于广东太力科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证
报告》（致同专字（2025）第 441A014940 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金（含活期利息收入及现金管理收益）为 300,794,097.94 元。公司暂未使用的募集资金部分存放于指
尚未使用的募集资金用途及去向
定的募集资金专户中、部分用于现金管理，公司将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 扣收手续费人民币 200.00 元。事件发生后，公司立即向银行交涉并提出纠错要求，经督促，该笔款项已于 2026 年 1 月 6 日全额退回至公司募
集资金专用账户，相关影响已消除。
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