南网储能: 南方电网储能股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告_股票频道

南方电网储能股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情
况专项报告的鉴证报告
南方电网储能股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告
目录页次
一、募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的 1-3
鉴证报告
二、募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告 1-9
三、事务所执业资质证明
关于南方电网储能股份有限公司2025年度募集资金存放、
管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZM10141号
南方电网储能股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的南方电网储能股份有限公司（以下简称
“南网储能”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
南网储能董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募
集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报
告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交
鉴证报告第 1 页
易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，
如实反映南网储能2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况获取
合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计
记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证
结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，南网储能2025年度募集资金存放、管理与实际使用情
况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司
募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易
所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如
实反映了南网储能2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供南网储能为披露2025年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
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南方电网储能股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
南方电网储能股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，
本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国
南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
〔2022〕1902 号），南方电网储能股份有限公司（原名云南文山电力股份有限公
司，以下简称“公司”）于 2022 年 11 月向特定投资者非公开发行 630,575,243 股
人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币 12.69 元，发行募集资金总
额为人民币 8,001,999,833.67 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币
上述募集资金于 2022 年 11 月 10 日存入公司募集资金监管专户，已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《南方电网储能股份有限公司
非公开发行股票募集配套资金验资报告》（天职业字（2022）第 44934 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司 2022 年度实际使用募集资金 297,596.20 万元。其中直接投入募集资金投
资项目（以下简称“募投项目”）88,498.73 万元、按募集资金用途用于置换预先投
入的自筹资金 99,097.47 万元、永久补充流动资金 110,000.00 万元。2022 年取得
银行利息（利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额，下同）收入 311.41 万元。
公司 2023 年度实际使用募集资金 257,006.30 万元，全部直接投入募投项目。
公司 2024 年度实际使用募集资金 169,098.49 万元，全部直接投入募投项目。
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关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
公司 2025 年度实际使用募集资金 76,485.09 万元，全部直接投入募投项目。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 30.08 万元，后续计划用于
补充流动资金。公司募集资金累计使用及节余情况列示如下：
募集资金基本情况表
单位：万元币种：人民币
发行名称 2022 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 11 月 10 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目金额
一、募集资金总额 800,199.98
二、募集资金净额 794,948.48
减：
以前年度已使用金额 613,700.99
本年度使用金额 76,485.09
永久补流金额 110,000.00
加：
募集资金利息收入 5,267.68
三、报告期期末募集资金余额 30.08
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的
有关规定，结合公司实际情况，制定并动态修订《南方电网储能股份有限公司募
集资金使用管理规定》(以下简称《管理规定》）。《管理规定》对募集资金的存
储、使用、管理和监督等方面均做出了明确的规定，公司严格按照规定管理和使
用募集资金。
（二）募集资金在专项账户的存储情况
根据 2022 年 9 月 21 日公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于开立
募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司于 2022 年 11 月
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有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称《三方监管协议》）。
公司及公司所属的南方电网调峰调频发电有限公司、梅州蓄能发电有限公司、
阳江蓄能发电有限公司、南宁蓄能发电有限公司、南方电网调峰调频（广东）储
能科技有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、兴业银行股
份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行、中信银行股份
有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州淘金支行及独立财务顾问中
国国际金融股份有限公司于 2022 年 11 月 23 日签署了《募集资金专户存储四方
监管协议》（以下简称《四方监管协议》）。
公司及公司所属的南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司与中国银行
股份有限公司广州天河支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于 2023
年 3 月 6 日签署了《四方监管协议》。
上述《三方监管协议》《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司已按要求对募集资金进行了专户存储。协议各方均按照所签署的《三方
监管协议》《四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。截至 2025 年 12 月 31
日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元币种：人民币
发行名称 2022 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 11 月 10 日
账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态
招商银行股份有
南方电网储能股份有限
限公司广州分行 871902119010758 4.83 使用中
公司
营业部
中国建设银行股
南方电网调峰调频发电
份有限公司广州 44050110126000000409 0.51 使用中
有限公司
供电局大厦支行
兴业银行股份有
梅州蓄能发电有限公司限公司广州分行 394880100101477941 0.06 使用中
营业部
中国工商银行股
阳江蓄能发电有限公司份有限公司广州 3602028529202349785 11.00 使用中
花城支行
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发行名称 2022 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 11 月 10 日
账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态
中信银行股份有
南宁蓄能发电有限公司限公司广州花城 8110901012101515661 5.89 使用中
支行
中国农业银行股
南方电网调峰调频（广
份有限公司广州 44030501040022692 4.05 使用中
东）储能科技有限公司
东山支行
中国银行股份有
南方电网调峰调频（佛
限公司广州蓄能 702976711268 3.73 使用中
山）储能科技有限公司
大厦支行
合计 30.08
注：表格内各项加总为 30.07 万元，与合计 30.08 万元不一致，是由于四舍五入尾差影响。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 800,186.08 万元，其中：投入募投项目
金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事
会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币
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满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品，及以协定存款
方式存放募集资金余额，在前述额度范围内可循环使用并允许所取得的收益进行
现金管理再投资。
公司 2024 年 12 月 2 日购买的保本型银行理财产品于 2025 年 1 月 2 日到期
后，未再使用暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品。本期募集资金利息收
入为人民币 371.16 万元，其中保本型银行理财产品利息收入 80.68 万元（详见募
集资金现金管理明细表），银行存款利息收入 290.48 万元。2025 年 12 月 31 日，
公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 万元。
募集资金现金管理明细表
单位：万元币种：人民币
发行名称 2022 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 11 月 10 日
预计年
委托受托截止尚未归利息
产品名称产品类型购买金额起始日期归还日期化收益
方银行日期还金额金额
率
招商银行
点金系列
南网招商看涨三层保本浮动
储能银行区间 31 收益型
天结构性
存款
备注：
公司于 2024 年 12 月 02 日购买的“招商银行点金系列看涨三层区间 31 天结构性存款”
产品，已于 2025 年 01 月 02 日到期并收回本金 50,000.00 万元，取得投资收益 80.68 万元，
详见《南方电网储能股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的
公告》
。
专项报告第 5 页
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