证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2026-012
常州聚和新材料股份有限公司
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交
易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规
定，常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚和材料”）编制了
《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和
新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股28,000,000股，发行价格为人民币110.00
元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 3,080,000,000.00 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 用 人 民 币
部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月6日出具
信会师报字[2022]ZF11361号《验资报告》。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 12 月 6 日
本次报告期
月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 308,000.00
其中：超募资金金额 189,326.26
减：直接支付发行费用 15,986.74
二、募集资金净额 292,013.26
减：
注
以前年度已使用金额 284,279.84
本年度使用金额 15,762.48
本年度暂时补流金额 16,760.90
本年度现金管理金额 2,600.00
本年度银行手续费支出及汇兑损益 0.32
其他-具体说明
加：
本年度募集资金利息收入 2,586.24
本年度现金管理金额归还 43,900.00
三、报告期期末募集资金余额 19,095.96
注：以前年度已使用金额中包含募投项目支出、以前年度尚未赎回的现金管理金额、暂时闲
置募集资金进行现金管理实现的收益、募集资金专项账户利息收入、手续费支出金额等。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、
上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，
对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按
照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均
符合《募集资金管理办法》的相关规定。
募集资金到位后，公司与国投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司常
州经开区支行、上海银行股份有限公司常州分行、民生银行常州新北支行、中国
建设银行股份有限公司常州新北支行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、
中国工商银行股份有限公司常州薛家支行、中国银行常州新北支行营业部、招商
银行常州分行营业部签署了募集资金专户存储监管协议。上述监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵
照执行。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 12 月 6 日
账户名
开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
称
常州聚和 兴业银行股
新材料股 份有限公司
份有限公 常州经开区
司 支行
常州聚和
上海银行股
新材料股
份 有 限 公 司 3005136155 647.88 使用中
份有限公
常州分行
司
常州聚和
招商银行股
新材料股
份 有 限 公 司 125911872210609 648.97 使用中
份有限公
常州分行
司
江苏德力 中国工商银
聚新材料 行常州市新 0.90 使用中
有限公司 区支行
合计 / / 19,095.96
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币263,216.25万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司已于2025年12月19日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并同意提交董事
会审议。同日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币25,000万元的闲置
募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的公告》（公告编号：2025-060）
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司截至2025年12月31日，公司不存在使用募集资金购买理财产品未到期的
情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 12 月 6 日
股东会审
项目 计划投入超 董事会审议
项目名称 投资总额 议通过日
类型 募资金金额 通过日期
期
江苏德力聚新材料有
新项
限公司高端光伏电子 120,119.55 29,352.05 2024/1/31 2024/2/21
目
材料基地项目
专用电子功能材料工
新项
厂及材料研发中心建 30,358.98 12,133.88 2024/1/31 2024/2/21
目
设项目
合计 / 150,478.53 41,485.93 / /
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在使用募资资金投资项目结余资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：聚和材料2025年度《募
集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市
公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了聚和材料2025
年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：聚和材料2025年度募集资金的存放与使用情况在所
有重大方面符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户
存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大
违规使用募集资金的情形。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 12 月 6 日
本年度投入募集资金总额 15,762.48
已累计投入募集资金总额 263,216.25
变更用途的募集资金总额 9,896.25
变更用途的募集资金总额比例 3.39%
截至期末 项目
项目达
已变更 累计投入 截至期 可行
募投 募集资 截至期 到预定 本年 是否
项目，含 调整后 截至期末 本年度 金额与承 末投入 性是
承诺投资项目和超募 金承诺 末累计 可使用 度实 达到
项目 部分变 投资总 承诺投入 投入金 诺投入金 进度（%） 否发
资金投向 投资总 投入金 状态日 现的 预计
性质 更（如 额 金额(1) 额 额的差额 (4)＝ 生重
额 额(2) 期（具体 效益 效益
有） (3)＝ (2)/(1) 大变
到月份）
(2)-(1) 化
常州聚和新材料股份
有限公司年产 3,000 吨 生产 27,287. 27,287. 27,287.0 17,780. -9,506.9 2022 年 不适
否 65.16 否
导电银浆建设项目（一 建设 00 00 0 06 4 8月 用
期）
常州工程技术中心升 5,400.0 5,400.0 5,130.9 2022 年 不适
研发 否 5,400.00 -269.08 95.02 否
级建设项目 0 0 2 10 月 用
补充流动资金 补流 否 70,000. 70,000. 70,000.0 70,000. 100.00 不适 否
承诺投资项目小计 /
.00 .00 00 98 2
超募资金投向
江苏德力聚新材料有
生产 22,352. 29,352. 29,352.0 12,796 22,873. -6,479.0 2025 年 不适
限公司高端光伏电子 是 77.93 否
建设 05 05 5 .21 02 3 12 月 用
材料基地项目
生产
专用电子功能材料工
建 9,896.2 12,133. 12,133.8 2,966. 9,056.7 -3,077.1 2025 年 不适
厂及研发中心建设项 是 74.64 否
设、 5 88 8 27 1 7 12 月 用
目
研发
超募资金永久补充流 113,400 113,400 113,400. 113,400 不适
补流 否 0.00 100.00
动资金 .00 .00 00 .00 用
超募资金永久回购股 回购 15,000. 15,000. 15,000.0 15,000. 不适
否 0.00 100.00
份 股份 00 00 0 00 用
尚未明确投向的超募 28,677. 19,440. 19,440.3
/ 否
资金 96 33 3
超募资金投向小计 / 否 否
.26 .26 26 .48 .73 53 用
募投项目结项并将节
余募集资金永久补充 /
流动资金
合计
.26 .26 26 .48 .25 01
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
详见三、(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关产 无
品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 无
贷款情况
募集资金结余的金额
无
及形成原因
募集资金其他使用情
无
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