关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关
于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕892 号）同意注册，攀钢集团钒钛资源股份有
限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
述募集资金已全部到位，并于 2023 年 6 月 29 日经信永中和会计师事务
所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）（ 以 下 简 称 “ 信 永 中 和 ” ） 出 具 了
XYZH/2023CQAA2B0302 号《验资报告》审验确认。为了规范募集资
金管理，保护投资者的合法权益，公司及募投项目实施主体的子公司均
设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构中国
国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、开立募集资金专户的
商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用金额及期末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
募集资金投资项目 募集资金发生额
募集资金净额 2,271,521,163.75
减：已累计投入募集资金总额 1,872,865,532.63
其中：以前年度投入金额 1,337,528,432.21
募集资金置换预先投入自筹资金部分 328,109,539.93
减：银行手续费支出 1,916.42
加：利息收入 31,254,388.29
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 429,908,102.99
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理办法》
。
根据《募集资金专项存储及使用管理办法》
，公司对募集资金实行
专户存储。公司及募投项目实施主体的子公司均设立了募集资金专项账
户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构中金公司、开立募集资金专
户的商业银行签署了募集资金三方监管协议，相关协议与深圳证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）
》不存在重大差异。
（二）募集资金的存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户主体 开户银行 银行账号 期末余额
中国建设银行股份有限公司攀枝花东区支行 51050162715900000276 51,000,709.38
中国农业银行股份有限公司攀枝花分行 22132201040018512 109,568,159.16
交通银行股份有限公司攀枝花分行 514514010013000073502 2,067,317.82
攀钢集团钒钛资
源股份有限公司
交通银行股份有限公司攀枝花分行 514899999603000000504 17,000,000.00
中国建设银行股份有限公司攀枝花东区支行 51050162715900000277 13,467,257.98
中国银行股份有限公司攀枝花分行 129380332165 1,545,887.57
攀钢集团钛业有
中国工商银行股份有限公司攀枝花东区支行 2302323129100047136 39,489,317.12
限责任公司
中国工商银行股份有限公司攀枝花东区支行 2302323114100003691 10,000,000.00
中国银行股份有限公司攀枝花分行 129381807573 80,000,000.00
攀钢集团西昌钒 中国银行股份有限公司凉山城南支行 128030333630 5,128,404.72
制品科技有限公
司 中国银行股份有限公司凉山城南支行 117231770122 75,000,000.00
攀钢集团重庆钛 中国农业银行股份有限公司重庆巴南马王坪
业有限公司 支行
合计 429,908,102.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表“募
集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地
点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹
资金合计 328,465,313.51 元，其中以自筹资金预先投入募投项目的实际
投资金额为 328,109,539.93 元，以自筹资金支付发行费用的金额为
目的实际投资金额为 328,109,539.93 元，置换 328,109,539.93 元。具体
情况如下：
单位：元
自筹资金预先
主体 项目名称 拟募集资金投入金额 置换金额
投入金额
攀钢集团钒钛资源 攀枝花钒厂五氧化二钒提质
股份有限公司 升级改造项目
攀钢集团钛业有限 攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛
责任公司 白项目
攀钢集团西昌钒制 攀钢集团西昌钒制品科技有
品科技有限公司 限公司智能工厂建设项目
合计 1,440,000,000.00 328,109,539.93 328,109,539.93
单位：元
项目名称 不含增值税金额 自筹资金支付金额 置换金额
保荐费及承销费 6,415,094.33 - -
审计及验资费用 377,358.49 - -
律师费用 336,000.00 252,000.00 252,000.00
发行手续费及其他 1,350,381.65 103,773.58 103,773.58
合计 8,478,834.47 355,773.58 355,773.58
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于攀钢集团钒
钛资源股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的鉴证报告》
（XYZH/2023CQAA2F0412）
，保荐机构和
公司独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项目及支付
发行费用各自发表意见，均认为公司本次以募集资金置换募集资金投资
项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上市公司募
集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规
定的要求。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
审议通过了
《关
于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司及
子公司对不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期
限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，资金在上述额度和有效期
内可以循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理尚未到期收回的金额 340,000,000.00 元。公司及子公司用于
开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出第十届董事会第一次会
议审议的额度范围。具体情况如下：
序 产品 购买金额 预计年化
签约银行 产品类型 产品起息日 产品到期日
号 名称 (万元) 收益率
中国建设银行股
单位定 三个月定
期存款 期存款
花东区支行
中国建设银行股
单位定 三个月定
期存款 期存款
花东区支行
交通银行股份有
单位定 三个月定
期存款 期存款
行
中国农业银行股
单位定 三个月定
期存款 期存款
花分行
中国银行股份有
单位定 三个月定
期存款 期存款
支行
中国工商银行股
单位定 三个月定
期存款 期存款
花东区支行
中国银行股份有
单位定 三个月定
期存款 期存款
行
合计 34,000
万元。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项
目已达到预定可使用状态，且款项已全部支付，节余资金 13,467,257.98
元；公司其他募投项目尚在投入过程中，不存在节余募集资金使用的情
况。
（七）超募资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均按规定存在
募集资金专户。公司将根据经股东会审议通过后的《关于改变部分募集
资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金》
的议案，对募集资金用途进行变更和补充流动资金。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关规定真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司募
集资金使用及披露不存在重大问题。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
附表
单位：万元
募集资金总额 1 228,000.00 本年度投入募集资金总额 20,722.76
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 187,286.55
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末
项目达到预定
更 项 目 募 集 资 金 承 诺 投 调整后投资总额 以前年度投入金 本 年 度 投 入 金 截 至 期 末 累 计 投 入 进 度 本年度实现的 是 否 达 到 项目可行性是否
承诺投资项目 可使用状态日
（含部分 资总额 （1） 额 额 投入金额（2） （%）（3） 效益 预计效益 发生重大变化
期
变更） / 1）
＝（2）（
攀钢 6 万吨/年熔盐氯 2024 年 11 月
否 119,300.00 119,300.00 90,660.37 17,364.56 108,024.92 90.55 -27,309.48 否 否
化法钛白项目 30 日
攀枝花钒厂五氧化二 2023 年 5 月 25
否 14,300.00 14,300.00 13,111.33 - 13,111.33 91.69 -813.01 否 否
钒提质升级改造项目 日
攀钢集团钒钛资源股
份有限公司数字化转 否 13,200.00 13,200.00 1,360.13 1,326.13 2,686.26 20.35 - 不适用 注3
日
型升级项目
攀钢集团西昌钒制品
科技有限公司智能工 否 10,400.00 10,400.00 2,559.66 113.00 2,672.66 25.70 - 不适用 注3
厂建设项目
攀钢集团重庆钛业有
限公司自动化升级建 否 3,600.00 3,600.00 832.72 257.61 1,090.33 30.29 - 不适用 注3
日
设项目
钒电池电解液产业化 2025 年 12 月
否 5,500.00 5,500.00 125.95 468.42 594.37 10.81 - 不适用 注3
制备及应用研发项目 31 日
碳化高炉渣制备氯化 2025 年 12 月
否 5,700.00 5,700.00 2,761.53 1,193.04 3,954.57 69.38 - 不适用 否
钛白研发项目 31 日
补充流动资金
否 56,000.00 55,152.12 55,152.11 55,152.11 100.00 不适用 - 不适用 否
（注 2）
合计 - 228,000.00 227,152.12 166,563.80 20,722.76 187,286.55 82.45 - -28,122.49 - -
未达到计划进度的原因：详见“注 3”。
未达到计划进度或预
未达到预计收益的原因：
计收益的情况和原因
攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目：2025 年钛白粉市场竞争激烈，销售价格低于预期价格；公司通过专项攻关，本项目已实现达产并持续降低生产成本。
（分具体项目）
攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目：2025 年钒产品市场价格持续低迷，本项目所生产的产品五氧化二钒销售价格低于预期价格。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，公司募投项目实施主体已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。2023 年 7 月 26
募集资金投资项目先 日，公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
期投入及置换情况 目及支付发行费用的自筹资金合计 328,465,313.51 元，其中以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 328,109,539.93 元，以自筹资金支付发行费用的金额为
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
现金管理情况
项目实施出现募集资
截至 2025 年 12 月 31 日，攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目已达到预定可使用状态，且款项已全部支付，节余资金 13,467,257.98 元。
金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户。公司将根据经股东会审议通过后的《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目
用途及去向 节余资金投资新项目和永久补充流动资金》的议案，对募集资金用途进行变更和补充流动资金。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注 1：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
注 2：补充流动资金调整后投资总额为扣减发行费用后净额。
注 3：钒电池电解液产业化制备及应用研发项目、攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目、攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目及攀钢集团重庆钛
业有限公司自动化升级建设项目随着原项目的外部市场环境等因素发生变化，为更好地保护公司及投资者的利益，公司基于谨慎性原则放缓了上述项目的实施节奏，并综合分析
了经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况等客观因素，认为前述项目已不适宜按原方案继续实施。
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