中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任恩威
医药股份有限公司（以下简称“恩威医药”
、“上市公司”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）
》等有关规定，对恩威医药使
用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表核查意见如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同
意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,540,000 股，每股面
值 1.00 元， 发行价格为人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币
际募集资金净额为人民币 442,950,349.21 元。
上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日划至公司募集资金专项账户，信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于
当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的商
业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
恩威医药股份有限公司四
川恩威制药改扩建项目
恩威医药股份有限公司昌 注
已结项
都总部建设项目
合计 44,295.03 27,552.58 16,451.40
注：公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议、2024 年第二次临时股东大
会审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意将“昌都总部建设项目”结项，并将项目节余募集资金永久补充流动资金，
用于公司的日常经营。公司于 2024 年 12 月将上述存放于中信银行股份有限公司拉萨分行内
募集资金项目专户的剩余募集资金 11,373,069.53 元转入公司流动资金账户，用于永久补充
流动资金，并完成了相关项目募集资金专户注销工作。
根据公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过
程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情
况，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对暂时闲置募集资金
进行现金管理。
（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、
保障公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募
集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买由银
行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过
性高、风险低的保本型理财产品；②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常
进行；③上述投资产品不得质押，募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放
非募集资金或用作其他用途。
公司承诺上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险
投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 16,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管
理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围
内可循环滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严
格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和
使用。
（四）实施方式
公司董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司
财务负责人具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理不会构成关联交易。
（一）投资风险
尽管公司拟用闲置募集资金购买的保本型投资理财品种安全性高、流动性好、
短期（不超过 12 个月）或进行定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款等
存款形式存放在金融机构，均为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买，但不排除该项
投资受到市场波动的影响与相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险拟采取的风险控制措施
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定办理相关现金
管理业务；
发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
做好资金使用的账务核算；
使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进
行核实；
业机构进行审计；
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需
资金以及资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设的正常
开展和日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使
用效率，获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋
取更多的投资回报。
（一）董事会审议情况
使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过人民币 16,000.00 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自
董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权
公司董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，同时授权财务负责人具
体实施相关事宜。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十
次会议审议通过。公司在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和
保证募集资金安全的前提下，对不超过人民币 16,000.00 万元（含）的闲置募集
资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金
使用投向的情形。
公司履行的审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定。
综上，中信证券对恩威医药使用不超过人民币 16,000.00 万元（含）闲置募
集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
