广发证券股份有限公司
关于浙江世宝股份有限公司
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江世
宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）向特定对象发行股票的保
荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，
对浙江世宝 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
为抓住行业发展机遇，扩大优势产品规模，促进公司盈利增长；提升公司研
发能力，布局未来汽车转向技术；以及优化公司资本结构，降低财务风险，根据
中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号），本公司向特定对象发行人民币普通
股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 32,987,747 股，面值总
额为人民币 32,987,747.00 元，发行价为每股人民币 10.61 元，共计募集资金为人
民币 349,999,995.67 元，坐扣承销和保荐费用人民币 3,499,999.96 元（其中税款
已由主承销商广发证券股份有限公司于 2024 年 3 月 20 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用人民币 2,610,363.90 元后，公司本次募集资金净额为人民币 344,087,745.02
元，每股可得净额为人民币 10.43 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2024〕80 号）。
公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）的定价日为发行期首日（即
定价日前 20 个交易日 A 股交易总额除以定价日前 20 个交易日 A 股交易总量）。
公司 A 股于定价日（即 2024 年 3 月 12 日）的收盘价格为人民币 13.74 元。公司
向特定对象发行 A 股的认购人及其认购情况如下：
序号 认购人 认购股份数量 认购金额（人民币：元）
合 计 32,987,747 349,999,995.67
（二）募集资金使用和结余情况
金 额
项 目 序号
（人民币：万元）
募集资金净额 A 34,408.77
项目投入 B1 11,398.20
截至期初累计发 暂时补充流动资金 B2 14,290.00
生额 现金管理收益及利息收入净额 B3 201.03
永久补充流动资金 B4 3.28
项目投入 C1 11,030.99
暂时补充流动资金 C2 -7,290.00
本期发生额
现金管理收益及利息收入净额 C3 71.49
永久补充流动资金 C4 -
项目投入 D1=B1+C1 22,429.19
截至期末累计发 暂时补充流动资金 D2=B2+C2 7,000.00
生额 现金管理收益及利息收入净额 D3=B3+C3 272.52
永久补充流动资金 D4=B4+C4 3.28
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4 5,248.82
金 额
项 目 序号
（人民币：万元）
实际结余募集资金 F 5,248.82
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定
了《浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据
《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构广发证券股份有限公司分别于 2024 年 4 月 12 日及 2024 年 12 月
中国银行股份有限公司四平地直街支行、中国工商银行股份有限公司常州新区支
行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》和《募集资金五
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公司杭州经
济技术开发区支行
中信银行股份有限公司杭州经
济技术开发区支行
中国银行股份有限公司四平地
直街支行
中信银行股份有限公司杭州经
济技术开发区支行
中国工商银行股份有限公司常
州罗溪支行[注]
合 计 52,488,249.28
[注]中国工商银行股份有限公司常州罗溪支行系监管协议签署主体中国工商银行股份有限公司常州新
区支行的下属支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见本核查意见“附表：募集资金使
用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司实施的“智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”，主要聚焦未来
转向技术的研发和产业化落地，布局汽车智能化线控转向控制技术、汽车线控四
轮转向控制技术、高安全性转向控制模块化设计技术。因此该募集资金投资项目
无法单独核算效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目实施地点
经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司拟增加孙公司江苏斐鹰汽车
科技有限公司为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的实施主体，增加江
苏省常州市为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的实施地点，具体变更
情况如下：
项目名称 变更类别 变更前 变更后
吉林世宝机械制造有限
汽车智能转向系统及 实施主体 吉林世宝机械制造有限公司 公司、江苏斐鹰汽车科技
关键部件建设项目 有限公司
实施地点 吉林四平 吉林四平、江苏常州
（二）募集资金投资项目延期
经公司第八届董事会第七次会议及第八届董事会第十一次会议分别审议通
过，公司拟延长募投项目“新增年产 60 万台套汽车智能转向系统技术改造项目”、
“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”、
“智能网联汽车转向线控技术研发中
心项目”的建设期间，具体变更情况如下：
本次调整后预计项目
本次调整前预计项目达
项目名称 达到预定可使用状态
到预定可使用状态日期
日期
新增年产 60 万台套汽车智能转向系统技术
改造项目
汽车智能转向系统及关键部件建设项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日
智能网联汽车转向线控技术研发中心项目 2025 年 6 月 30 日 2026 年 6 月 30 日
（三）变更募集资金投资项目投入募集资金金额
经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司拟在募集资金投入总额不
变的前提下，对募集资金投资项目“新增年产 60 万台套汽车智能转向系统技术
改造项目”、
“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”投入募集资金金额进行调
整，具体变更情况如下：
单位：万元
本次调整后募
本次调整前募集
项目名称 调整金额 集资金拟投入
资金拟投入金额
金额
新增年产 60 万台套汽车智能转向系统技术
改造项目
汽车智能转向系统及关键部件建设项目 14,408.77 -4,000.00 10,408.77
上述变更事项未改变募集资金投向，对公司募集资金使用不产生影响。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
本核查意见及附件中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若有差异，
这些差异系由四舍五入造成。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：浙江世宝 2025 年度募集资金的存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《上市公司募
集资金监管规则》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户
存储和使用，并及时履行了相关审议审批程序和信息披露义务，募集资金具体使
用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表（2025 年度）
单位：人民币万元
募集资金总额 34,408.77 本年度投入募集资金总额 11,030.99
报告期内改变用途的募集资金总额 4,000.00
累计改变用途的募集资金总额 4,000.00 已累计投入募集资金总额 22,429.19
累计改变用途的募集资金总额比例 11.62%
是否已改 截至期末投 项目达到 项目可行
承诺投资项目 调整后投 截至上年 截至期末累 本年度 是否达
变项目 募集资金承 本年度投 资进度（%） 尚未投入 预期投 预定可使 性是否发
和超募资金投 资总额 年末尚未 计投入金额 实现的 到预计
（含部分 诺投资总额 入金额 （3）＝（2） 金额 入时间 用状态日 生重大变
向 （1） 投入金额 （2） 效益 效益
改变） /（1） 期 化
承诺投资项目
万台套汽车智 2026 年
是 9,000.00 13,000.00 8,808.95 5,067.68 9,258.73 71.22 3,741.27 2026.12.31 不适用 不适用 否
能转向系统技 度
术改造项目
向系统及关键 是 14,408.77 10,408.77 9,501.93 2,874.87 3,781.71 36.33 6,627.06 2026.12.31 不适用 不适用 否
度
部件建设项目
车转向线控技 2026 年
否 5,000.00 5,000.00 4,699.58 3,088.44 3,388.86 67.78 1,611.14 2026.6.30 不适用 不适用 否
术研发中心项 1-6 月
目
否 6,000.00 6,000.00 - - 5,999.89 100.00 - - 不适用 不适用 不适用 否
金
合计 - 34,408.77 34,408.77 23,010.46 11,030.99 22,429.19 - 11,979.47 - - - - -
（1）新增年产 60 万台套汽车智能转向系统技术改造项目及汽车智能转向系统及关键部件建设项目
在“新增年产 60 万台套汽车智能转向系统技术改造项目”和“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”实施
过程中，公司基于匹配客户同步开发节奏和响应市场与技术迭代的审慎考量，结合公司实际情况，为打造更具长远
发展基础的生产建设平台，本着审慎、稳健、合理的态度调整项目进度，以降低募集资金使用的风险。经公司第八
届董事会第十一次会议审议通过，公司决定在不改变募投项目的实施主体、实施地点、投资用途的前提下，将“新
增年产 60 万台套汽车智能转向系统技术改造项目”和“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”结项日期延期至
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
目）
（2）智能网联汽车转向线控技术研发中心项目
在“智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”实施过程中，公司面对市场环境及技术要求的快速变化及最新
趋势，结合公司实际情况，为打造研发中心项目升级后的更长远、更强劲综合实力，本着审慎、稳健、合理的态度
调整项目进度，以降低募集资金使用的风险。经公司第八届董事会第七次会议审议通过，公司决定在不改变募投项
目的实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的前提下，将该项目结项日期延期至 2026 年 6 月 30
日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
经公司第八届董事会第四次会议审议通过，为满足客户需求，提高与客户的合作紧密度，保障募集资金投资项目顺
募集资金投资项目实施地点变更情况 利实施，公司拟增加孙公司江苏斐鹰汽车科技有限公司为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的实施主体，
增加江苏省常州市为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的实施地点
经公司第八届董事会第七次会议及第八届董事会第十一次会议分别审议通过，公司拟延长募投项目“新增年产 60
万台套汽车智能转向系统技术改造项目”、“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”、“智能网联汽车转向线控
技术研发中心项目”的建设期间，“新增年产 60 万台套汽车智能转向系统技术改造项目”、“汽车智能转向系统
及关键部件建设项目”延长至 2026 年 12 月 31 日，“智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”延长至 2026 年 6
募集资金投资项目实施方式调整情况 月 30 日。
经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司拟在募集资金投入总额不变的前提下，对募集资金投资项目“新
增年产 60 万台套汽车智能转向系统技术改造项目”、“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”投入募集资金金
额进行调整，“新增年产 60 万台套汽车智能转向系统技术改造项目”募集资金投入金额调整至 13,000 万元，“汽
车智能转向系统及关键部件建设项目”募集资金投入金额调整至 10,408.77 万元。
公司实际以自有资金先期投入募投项目 2,467.40 万元， 经 2024 年 5 月 10 日第七届董事会以书面议案形式审议通过，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司已分别于 2024 年 5 月 11 日、2024 年 5 月 13 日和 2024 年 5 月 23 日用募集资金予以置换
经 2024 年 4 月 19 日第七届董事会以书面议案形式审议通过，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设使用的情
况下，使用不超过人民币 14,290 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经 2025 年 4 月 9 日第八届董事会以书面议案形式审议通过，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设使用的情
况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过
专户，剩余 7,000 万元尚未归还至募集资金专户
经 2024 年 4 月 19 日第七届董事会以书面议案形式审议通过，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设使用的情
况下，使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于
协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限为自董
事会批准之日起不超过 12 个月。公司本期累计滚动申购结构性存款产品 31,000 万元，实现收益 122.42 万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况 经 2025 年 4 月 9 日第八届董事会以书面议案形式审议通过，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设使用的情
况下，使用最高额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于
协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限为自董
事会批准之日起不超过 12 个月。公司本期累计滚动申购结构性存款产品 25,100 万元，实现收益 48.96 万元，截至
公司补充流动资金项目于 2024 年 6 月完成，该项目募集资金专户于 2024 年 6 月 19 日销户，账户结余 3.28 万元已
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
永久补流
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 12,248.82 万元，其中 5,248.82 万元存放于募集资金专户，
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司 2025 年
度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张小宙 孟晓翔
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