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募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
容诚专字[2026]100Z1230 号
中孚信息股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的中孚信息股份有限公司（以下简称中孚信息公司）董事会
编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中孚信息公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为中孚信息公司年度报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的
规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是中孚信息公
司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对中孚信息公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的中孚信息公司 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与
使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》
及交易所的相关规定编制，公允反映了中孚信息公司 2025 年度募集资金实际存放、
管理与使用情况。
（此页无正文，为中孚信息股份有限公司容诚专字[2026]100Z1230 号募集资
金年度存放、管理与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 张鸿彦
中国·北京 中国注册会计师：
王逸飞
中孚信息股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
中孚信息股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将中孚信息股份
有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币
普通股（A 股）34,851,621 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.49
元，募集资金总额人民币 504,999,988.29 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币
年 3 月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
了大华验字[2024]000017 号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
根据公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议及 2024 年年度
股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金现金管理的议案》，公司
拟使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构出具了核查
意见。
根据公司第六届董事会第十八次会议，审议通过的《关于使用闲置募集资金临时补
充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。
保荐机构出具了核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
中孚信息股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 491,430,128.32
减：前期投入募集资金项目置换 141,177,964.58
减：置换后以前年度使用募集资金 97,382,086.61
减：置换后以前年度募集资金账户手续费等 861.85
加：置换后以前年度募集资金专项账户银行利息及使用募集资金认购
的保本浮动收益结构性存款投资收益
减：本报告期内使用募集资金 114,470,940.20
减：本报告期募集资金账户手续费等 23.60
加：本报告期募集资金专项账户银行利息及使用募集资金认购的保本
浮动收益结构性存款投资收益
截至 2025 年 12 月 31 日公司募集资金余额 145,395,836.45
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，确保募集资金的规范使用。
根据上述管理办法的规定，2024 年 4 月公司及募投项目实施主体全资子公司中孚安
全技术有限公司及保荐机构与中信银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司
山东省分行、兴业银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南历下支行、
青岛银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行签订《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管
理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
截止日临时补
截止日银行存
银行名称 开户单位 账号 初时存放金额 充流动资金余
款余额
额*1
中信银行股份有限 中孚信息股
公司济南分行 份有限公司
兴业银行股份有限 中孚信息股
公司济南分行 份有限公司
交通银行股份有限 中孚信息股
公司山东省分行 份有限公司
中孚信息股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
齐鲁银行股份有限 中孚安全技
公司济南历下支行 术有限公司
招商银行股份有限 中孚安全技
公司济南分行 术有限公司
青岛银行股份有限 中孚安全技
公司济南分行 术有限公司
合计 495,566,026.03 74,087,924.06 71,307,912.39
*1 结合公司生产经营需求，公司使用不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。
三、 2025 年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更
的情况。
议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《中孚信息股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》
（大华核字[2024]000907 号）。保
荐机构民生证券就该事项出具了核查意见。
议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司自有资金、承兑汇
票等方式支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划
转至公司基本户或一般户。保荐机构就该事项出具了核查意见。
公司于 2024 年 9 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影
中孚信息股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用
不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。保荐机构就该事项出具了核查
意见。截至 2025 年 8 月 22 日，公司已分批将实际使用的 77,294,450.81 元闲置募集资金
临时补充流动资金全部归还至募集资金专户。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及
募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过 15,000 万元的闲
置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到
期前将按时归还至募集资金专户。保荐机构就该事项出具了核查意见。截至 2025 年 12
月 31 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额为 71,307,912.39 元。
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金 145,395,836.45 元，其中暂时补充流动
资金 71,307,912.39 元，剩余资金存放于公司募集资金专项账户。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三
次会议，2025 年 5 月 15 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》，同意将“基于零信任的数据安全解决方案”项目的 3,500
万元及“电磁空间安全监管项目”的 1,000 万元募集资金调整至“城市级数据安全监测
预警整体解决方案”项目。保荐机构就该事项出具了核查意见。
中孚信息股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、
使用、管理及披露不存在违规情况。
六、 公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用情况。
七、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
放与使用情况出具了《关于中孚信息股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况
的专项核查报告》，专项核查报告认为，中孚信息公司 2025 年度募集资金存放和使用符
合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的相关规定，公司对募集资金进
行了专户存储和使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对中孚信
息公司 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：改变募集资金投资项目情况表
中孚信息股份有限公司董事会
附表 1：
单位：元
本年度投入
募集资金总额 491,430,128.32 募集资金总 114,470,940.20
额
报告期内改变用途的募集资金总额 45,000,000.00
已累计投入
累计改变用途的募集资金总额 45,000,000.00 募集资金总 353,030,991.39
额
累计改变用途的募集资金总额比例 9.16%
是否已
改变项 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 本年度实现 是否达到预
目（含 本年度投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 资总额 （1） 入金额(2) 的效益 计效益
部分改 (2)/(1) 态日期 大变化
变）
承诺投资项目
全监测预警整体 是 240,000,000.00 285,000,000.00 79,122,480.44 230,128,898.42 80.75% 不适用 不适用 否
解决方案
数据安全解决方 是 163,000,000.00 128,000,000.00 24,426,682.19 73,908,122.01 57.74% 不适用 不适用 否
案
是 88,430,128.32 78,430,128.32 10,921,777.57 48,993,970.96 62.47% 不适用 不适用 否
监管项目 31 日
承诺投资项目小
计
超募资金投向
归还银行贷款（如 - - - - -
有）
补充流动资金（如 - - - - -
有）
超募资金投向小
计
合计 491,430,128.32 491,430,128.32 114,470,940.20 353,030,991.39 71.84%
未达到计划进度
或预计收益的情
按照募集资金投资计划进行，尚在建设期。
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
超募资金的金额、
用 途 及 使 用 进 展 不适用
情况
募集资金投资项
目 实 施 地 点 变 更 不适用
情况
募集资金投资项
目 实 施 方 式 调 整 不适用
情况
及已支付发行费用的自筹资金的议案》 ，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 14,117.80 万元及已支付发行费用的自筹资金 413.59 万元。
其中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了大华核字[2024]000907 号《中孚信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集
募 集 资 金 投 资 项 资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，保荐机构就该事项出具了核查意见。公司于 2024 年 5 月 8 日将预先已投入募投项目 14,117.80 万元
目 先 期 投 入 及 置 及已支付发行费用的自筹资金 413.59 万元从募投专户中转出。
换情况 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支
付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司拟在募投项目实施期间，使用公司自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以
募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户。保荐机构就该事项出具了核查意见。报告期内，公司依据上述决议使用银行
存款支付募集资金投资项目 11,199.53 万元，并定期将等额资金从募集资金专户划转至公司一般账户。
资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过 20,000 万元的闲置
募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。保荐机构就该事项出具了
用闲置募集资金
核查意见。截至 2025 年 8 月 22 日，公司已分批将实际使用的 7,729.45 万元闲置募集资金临时补充流动资金全部归还至募集资金专户。
暂时补充流动资
金情况
不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。保荐机构就该事项出具了核查意见。截至 2025 年 12 月
项目实施出现募
集 资 金 节 余 的 金 不适用
额及原因
尚未使用的募集
补充流动资金、存放募集资金专项账户。
资金用途及去向
募集资金使用及
披 露 中 存 在 的 问 不适用
题或其他情况
附表 2：
单位：元
改变后的项
改变后项目拟投
对应的原承诺 本年度实际投 截至期末实际累 截至期末投资 项目达到预定可 本年度实 是否达到 目可行性是
改变后的项目 入募集资金总额
项目 入金额 计投入金额(2) 进度(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 否发生重大
（1）
变化
全监测预警整体 安 全 监 测 预 警 285,000,000.00 79,122,480.44 230,128,898.42 80.75% 2026 年 3 月 31 日 不适用 不适用 否
解决方案 整体解决方案
数据安全解决方 的 数 据 安 全 解 128,000,000.00 24,426,682.19 73,908,122.01 57.74% 2026 年 3 月 31 日 不适用 不适用 否
案 决方案
监管项目 全监管项目
合计 - 491,430,128.32 114,470,940.20 353,030,991.39 - - 不适用 - -
为提高募集资金使用效率，根据募投项目建设进展，公司在募投项目
之间进行募集资金拟投入金额调整。公司于 2025 年 4 月 28 日召开了
第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“基于零信任的数
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
据安全解决方案”项目的 3,500 万元及“电磁空间安全监管项目”的
项目，本议案在 2025 年 5 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大
会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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