国联民生证券承销保荐有限公司
关于中孚信息股份有限公司
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”或“保荐人”）
作为中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）的持续督导机构，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，对中孚信息 2025 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意注册，公司本次向特定
对象发行人民币普通股（A 股）34,851,621 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价格为人民币 14.49 元，募集资金总额人民币 504,999,988.29 元，扣除发行费
用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 13,569,859.97 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2024]000017 号的验
资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议及 2024
年年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金现金管理的
议案》，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
保荐机构出具了核查意见。
根据公司第六届董事会第十八次会议，审议通过的《关于使用闲置募集资金
临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金临
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将
按时归还至募集资金专户。保荐机构出具了核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
第 1页
项目 金额
募集资金净额 491,430,128.32
减：前期投入募集资金项目置换 141,177,964.58
减：置换后以前年度使用募集资金 97,382,086.61
减：置换后以前年度募集资金账户手续费等 861.85
加：置换后以前年度募集资金专项账户银行利息及使用募集资
金认购的保本浮动收益结构性存款投资收益
减：本报告期内使用募集资金 114,470,940.20
减：本报告期募集资金账户手续费等 23.60
加：本报告期募集资金专项账户银行利息及使用募集资金认购
的保本浮动收益结构性存款投资收益
截至 2025 年 12 月 31 日公司募集资金余额 145,395,836.45
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称
“管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规
定，确保募集资金的规范使用。
根据上述管理办法的规定，2024 年 4 月公司及募投项目实施主体全资子公
司中孚安全技术有限公司及保荐机构与中信银行股份有限公司济南分行、交通银
行股份有限公司山东省分行、兴业银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有
限公司济南历下支行、青岛银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司
济南分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，
保证专款专用。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
截止日临时补
截止日银行
银行名称 开户单位 账号 初时存放金额 充流动资金余
存款余额
额*1
中信银行股份有 中孚信息股份
限公司济南分行 有限公司
兴业银行股份有 中孚信息股份
限公司济南分行 有限公司
交通银行股份有 中孚信息股份
限公司山东省分 有限公司
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行
齐鲁银行股份有
中孚安全技术
限公司济南历下 86611029101421037835 140,000,000.00 20,070,926.10 35,546,739.32
有限公司
支行
招商银行股份有 中孚安全技术
限公司济南分行 有限公司
青岛银行股份有 中孚安全技术
限公司济南分行 有限公司
合计 495,566,026.03 74,087,924.06 71,307,912.39
*1 结合公司生产经营需求，公司使用不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。
三、2025 年年度募集资金的实际使用情况
《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目资金使用情况详见附表。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方
式变更的情况。
议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金 14,531.39 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预
先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《中孚信息
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报
告》（大华核字[2024]000907 号）。保荐机构就该事项出具了核查意见。
议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公
司自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额
置换，并从募集资金专户划转至公司基本户或一般户。保荐机构就该事项出具了
核查意见。
第 3页
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确
保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经
营需求，使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。
保荐机构就该事项出具了核查意见。截至 2025 年 8 月 22 日，公司已分批将实际
使用的 7,729.45 万元闲置募集资金临时补充流动资金全部归还至募集资金专户。
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目
建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过
起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。保荐机构就该事项出具
了核查意见。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资
金的余额为 7,130.79 万元。
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金 14,539.58 万元，其中暂时补充
流动资金 7,130.79 万元，剩余资金存放于公司募集资金专项账户。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
次会议，2025 年 5 月 15 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“基于零信任的数据安全解决方案”
项目的 3,500 万元及“电磁空间安全监管项目”的 1000 万元募集资金调整至“城
市级数据安全监测预警整体解决方案”项目。保荐机构就该事项出具了核查意见。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
第 4页
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的
存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
六、会计师对本年度募集资金使用情况的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与使用
情况进行了审核，并出具了鉴证报告，报告认为，中孚信息 2025 年度《关于募
集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编
制，公允反映了中孚信息 2025 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：中孚信息股份有限公司 2025 年度募集资金存放和使
用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的相关规定，公司对
募集资金进行了专户存储和使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
综上，保荐人对中孚信息 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
第 5页
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：中孚信息股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 491,430,128.32 本年度投入募集资金总额 114,470,940.20
报告期内变更用途的募集资金总额 45,000,000.00
累计变更用途的募集资金总额 45,000,000.00 已累计投入募集资金总额 353,030,991.39
累计变更用途的募集资金总额比例 9.16%
是否已变 截至期末投资 项目达到预 本报告期 项目可行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 是否达到预
更项目（含 进度（%）(3) 定可使用状 实现的效 否发生重大变
资金投向 诺投资总额 额(1) 额 投入金额(2) 计效益
部分变更） ＝(2)/(1) 态日期 益 化
承诺投资项目
城市级数据安全监测预 2026 年 3 月
是 240,000,000.00 285,000,000.00 79,122,480.44 230,128,898.42 80.75% 不适用 不适用 否
警整体解决方案 31 日
基于零信任的数据安全 2026 年 3 月
是 163,000,000.00 128,000,000.00 24,426,682.19 73,908,122.01 57.74% 不适用 不适用 否
解决方案 31 日
电磁空间安全监管项 2026 年 3 月
是 88,430,128.32 78,430,128.32 10,921,777.57 48,993,970.96 62.47% 不适用 不适用 否
目 31 日
承诺投资项目小计 491,430,128.32 491,430,128.32 114,470,940.20 353,030,991.39 71.84%
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - -
补充流动资金（如有） - - - -
超募资金投向小计
合计 491,430,128.32 491,430,128.32 114,470,940.20 353,030,991.39 71.84%
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 按照募集资金投资计划进行，尚在建设期。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
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超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 14,117.80 万元及已支付发行费用的自筹资金 413.59 万元。其中，大
华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了大华核字[2024]000907 号《中孚信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用的鉴证报告》，保荐机构就该事项出具了核查意见。公司于 2024 年 5 月 8 日将预先已投入募投项目 14,117.80 万元及已支付发行费用的自
募集资金投资项目先
筹资金 413.59 万元从募投专户中转出。
期投入及置换情况
项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司拟在募投项目实施期间，使用公司自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额
置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户。保荐机构就该事项出具了核查意见。报告期内，公司依据上述决议使用银行存款支付募集资金投
资项目 11,199.53 万元，并定期将等额资金从募集资金专户划转至公司一般账户。
公司于 2024 年 9 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。保荐机构就该事项出具了核查意见。截至 2025 年 8 月
用闲置募集资金暂时 22 日，公司已分批将实际使用的 7,729.45 万元闲置募集资金临时补充流动资金全部归还至募集资金专户。
补充流动资金情况 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公
司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。保荐机构就该事项出具了核查意见。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲
置募集资金临时补充流动资金的余额为 7,130.79 万元。
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金
补充流动资金、存放募集资金专项账户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
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附表 2
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：中孚信息股份有限公司 金额单位：人民币元
变更后的项
改变后项目拟投 截至期末 本报告期
对应的原承诺项 本报告期实际投 截至期末实际累计 项目达到预定可 是否达到预 目可行性是
变更后的项目 入募集资金总额 投资进度 实现的效
目 入金额 投入金额(2) 使用状态日期 计效益 否发生重大
(1) (3)=(2)/(1) 益
变化
城市级数据安全 城市级数据安全
监测预警整体解 监测预警整体解 285,000,000.00 79,122,480.44 230,128,898.42 80.75% 2026 年 3 月 31 日 不适用 不适用 否
决方案 决方案
基于零信任的数 基于零信任的数
据安全解决方案 据安全解决方案
电磁空间安全监 电磁空间安全监
管项目 管项目
-- -- 491,430,128.32 114,470,940.20 353,030,991.39 -- -- 不适用 -- --
为提高募集资金使用效率，根据募投项目建设进展，公司在募投项目之间进行募集资金拟投入金额调整。公司于 2025 年 4 月 28 日召开了
变更原因、决策程序及信息披露情况 第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“基于零信任的数
说明(分具体项目) 据安全解决方案”项目的 3,500 万元及“电磁空间安全监管项目”的 1,000 万元募集资金调整至“城市级数据安全监测预警整体解决方案”项目，
本议案在 2025 年 5 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
（以下无正文）
第 8页
（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于中孚信息股份有限公司 2025
年年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杜慧敏 王俊彬
国联民生证券承销保荐有限公司
第 9页
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