中信证券股份有限公司
关于金陵药业股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为金陵药业
股份有限公司（以下简称“金陵药业”、
“上市公司”或“公司”）2023 年度向特
定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳
证券交易所股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2025
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2024〕41 号），公司向特定对象发行 A 股股票
金净额为 742,632,289.33 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3
月 25 日对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了天衡验（2024）00021
号《金陵药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司发行募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销
费外的发行费用）
减：支付的发行费用（募集资金置换已支付
发行费用的自筹资金金额）
加：已支付的保荐承销费中进行抵扣的进项
税额
实际募集资金净额 742,632,289.33
减：募集项目使用金额 29,937,164.87
加：募集资金利息收入减除手续费 20,478,222.89
项目 金额（元）
减：使用部分闲置募投资金现金管理 680,000,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 53,173,347.35
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和
国公司法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
《中华人民共和国证券法》
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司制定了《金陵药业股份有限公司
募集资金管理办法》。经公司第八届董事会第二十七次会议审议批准，公司开立
了募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格履行使用
审批手续，保证专款专用。
证券”）与中国建设银行股份有限公司南京新街口支行签订了《募集资金三方监
管协议》；公司及实施募投项目的子公司合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司、
池州东升药业有限公司分别与中信证券、南京银行股份有限公司南京分行、招商
银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与
深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不
存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，采用向特定对象发行方式募集资金的账户余额情
况如下：
开户行 银行账号 账户类别 金额（元）
中国建设银行股份有限公司南京
新街口支行
南京银行股份有限公司南京紫东
支行
招商银行股份有限公司南京分行
营业部
合计 53,173,347.35
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换
已支付发行费用的自筹资金人民币 1,707,331.41 元。该事项在董事会审批权限范
围内，无需提交公司股东大会审议。
本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第九届董事会
第十二次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过并已经天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）审核，出具了《关于金陵药业股份有限公司使用募集资金置换
已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2024）01446 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况
公司分别于 2025 年 1 月 17 日、2025 年 2 月 7 日召开第九届董事会第十五
次会议、2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置
自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使
用不超过 70,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
产品类 购买金额 预期年化收益 是否
委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日/赎回日
型 (万元) 率 赎回
池州东升药业有 招商银行股份有 2024 年 4
定期存款 保本型 2,500.00 2025 年 4 月 17 日 1.95% 是
限公司 限公司南京分行 月 17 日
池州东升药业有 招商银行股份有 招商银行单位大额存单 固定利 2024 年 6 票面期限 2 年（2025 年
限公司 限公司南京分行 2024 年第 952 期 率型 月 28 日 6 月 28 日前转让）
池州东升药业有 招商银行股份有 招商银行单位大额存单 固定利 2024 年 6 票面期限 2 年（2025 年
限公司 限公司南京分行 2024 年第 952 期 率型 月 28 日 6 月 28 日前转让）
招商银行点金系列看涨 保本浮
池州东升药业有 招商银行股份有 2025 年 1 1.30%或
两层区间 88 天结构性存 动收益 4,400.00 2025 年 4 月 1 日 是
限公司 限公司南京分行 月3日 2.00%
款 型
招商银行点金系列看涨 保本浮
池州东升药业有 招商银行股份有 2025 年 4 1.30%或
两层区间 91 天结构性存 动收益 4,400.00 2025 年 7 月 3 日 是
限公司 限公司南京分行 月3日 2.05%
款 型
池州东升药业有 招商银行股份有 招商银行单位大额存单 固定利 2025 年 4 票面期限 3 年(2026 年 4
限公司 限公司南京分行 2025 年第 902 期 率型 月 18 日 月 18 日前转让)
池州东升药业有 招商银行股份有 招商银行单位大额存单 固定利 2025 年 4 票面期限 3 年(2026 年 4
限公司 限公司南京分行 2025 年第 902 期 率型 月 18 日 月 18 日前转让)
池州东升药业有 招商银行股份有 招商银行单位大额存单 固定利 2025 年 6 票面期限 3 年(2026 年 6
限公司 限公司南京分行 2025 年第 1554 期 率型 月 27 日 月 27 日前转让)
池州东升药业有 招商银行股份有 招商银行单位大额存单 固定利 2025 年 6 票面期限 3 年(2026 年 6
限公司 限公司南京分行 2025 年第 1554 期 率型 月 27 日 月 27 日前转让)
池州东升药业有 招商银行股份有 招商银行单位大额存单 固定利 2025 年 7 票面期限 3 年(2026 年 7
限公司 限公司南京分行 2025 年第 1604 期 率型 月3日 月 3 日前转让)
池州东升药业有 招商银行股份有 招商银行单位大额存单 固定利 2025 年 7 票面期限 3 年(2026 年 7
限公司 限公司南京分行 2025 年第 1604 期 率型 月3日 月 3 日前转让)
产品类 购买金额 预期年化收益 是否
委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日/赎回日
型 (万元) 率 赎回
池州东升药业有 招商银行股份有 招商银行单位大额存单 固定利 2025 年 7 票面期限 3 年(2026 年 7
限公司 限公司南京分行 2025 年第 1604 期 率型 月3日 月 3 日前转让)
合肥金陵天颐智 南京银行股份有
单位大额存单 2024 年第 2024 年 5
慧养老服务有限 限公司南京紫东 保本型 14,000.00 2025 年 5 月 23 日 2.00% 是
公司 支行
合肥金陵天颐智 南京银行股份有 保本浮
单位结构性存款 2024 年 2024 年 12 1.25%或
慧养老服务有限 限公司南京紫东 动收益 14,000.00 2025 年 3 月 10 日 是
第 50 期 68 号 91 天 月9日 2.40%
公司 支行 型
合肥金陵天颐智 南京银行股份有 保本浮 1.25%或
单位结构性存款 2024 年 2024 年 12
慧养老服务有限 限公司南京紫东 动收益 11,000.00 2025 年 3 月 14 日 2.20%或 是
第 50 期 81 号 91 天 月 13 日
公司 支行 型 2.40%
合肥金陵天颐智 南京银行股份有 保本浮 1.25%或
单位结构性存款 2024 年 2024 年 12
慧养老服务有限 限公司南京紫东 动收益 11,000.00 2025 年 3 月 24 日 2.20%或 是
第 52 期 55 号 90 天 月 24 日
公司 支行 型 2.40%
合肥金陵天颐智 南京银行股份有 保本浮 1.25%或
单位结构性存款 2025 年 2025 年 1
慧养老服务有限 限公司南京紫东 动收益 4,600.00 2025 年 4 月 7 日 2.20%或 是
第 2 期 69 号 91 天 月6日
公司 支行 型 2.40%
合肥金陵天颐智 南京银行股份有 保本浮 1.45%或
单位结构性存款 2025 年 2025 年 3
慧养老服务有限 限公司南京紫东 动收益 14,000.00 2025 年 12 月 10 日 2.15%或 是
第 11 期 60 号 274 天 月 11 日
公司 支行 型 2.30%
合肥金陵天颐智 南京银行股份有 保本浮 1.45%或
单位结构性存款 2025 年 2025 年 3
慧养老服务有限 限公司南京紫东 动收益 11,000.00 2025 年 12 月 12 日 2.15%或 是
第 12 期 57 号 270 天 月 17 日
公司 支行 型 2.30%
产品类 购买金额 预期年化收益 是否
委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日/赎回日
型 (万元) 率 赎回
合肥金陵天颐智 南京银行股份有 保本浮 1.45%或
单位结构性存款 2025 年 2025 年 3
慧养老服务有限 限公司南京紫东 动收益 11,000.00 2025 年 12 月 26 日 2.15%或 是
第 13 期 61 号 276 天 月 25 日
公司 支行 型 2.30%
合肥金陵天颐智 南京银行股份有 保本浮 1.45%或
单位结构性存款 2025 年 2025 年 4
慧养老服务有限 限公司南京紫东 动收益 4,600.00 2025 年 12 月 26 日 2.15%或 是
第 15 期 61 号 262 天 月8日
公司 支行 型 2.30%
合肥金陵天颐智 南京银行股份有
单位大额存单 2025 年第 2025 年 4
慧养老服务有限 限公司南京紫东 保本型 2,000.00 2026 年 4 月 10 日 1.75% 否
公司 支行
合肥金陵天颐智 南京银行股份有
单位大额存单 2025 年第 2025 年 5
慧养老服务有限 限公司南京紫东 保本型 7,000.00 2026 年 5 月 28 日 1.45% 否
公司 支行
合肥金陵天颐智 南京银行股份有 保本浮 1.20%或
单位结构性存款 2025 年 2025 年 5
慧养老服务有限 限公司南京紫东 动收益 9,000.00 2026 年 5 月 25 日 2.15%或 否
第 22 期 90 号 360 天 月 30 日
公司 支行 型 2.30%
合肥金陵天颐智 南京银行股份有 保本浮 1.20%或
单位结构性存款 2025 年 2025 年 12
慧养老服务有限 限公司南京紫东 动收益 14,000.00 2026 年 12 月 7 日 2.05%或 否
第 50 期 87 号 360 天 月 12 日
公司 支行 型 2.20%
合肥金陵天颐智 南京银行股份有 保本浮 1.20%或
单位结构性存款 2025 年 2025 年 12
慧养老服务有限 限公司南京紫东 动收益 11,000.00 2026 年 12 月 10 日 2.05%或 否
第 51 期 51 号 360 天 月 15 日
公司 支行 型 2.20%
合肥金陵天颐智 南京银行股份有 保本浮 1.20%或
单位结构性存款 2025 年 2025 年 12
慧养老服务有限 限公司南京紫东 动收益 11,000.00 2026 年 12 月 24 日 2.05%或 否
第 53 期 57 号 360 天 月 29 日
公司 支行 型 2.20%
产品类 购买金额 预期年化收益 是否
委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日/赎回日
型 (万元) 率 赎回
合肥金陵天颐智 南京银行股份有 保本浮 1.20%或
单位结构性存款 2025 年 2025 年 12
慧养老服务有限 限公司南京紫东 动收益 4,600.00 2026 年 12 月 24 日 2.05%或 否
第 53 期 56 号 360 天 月 29 日
公司 支行 型 2.20%
节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目。
超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向
公司对尚未使用的募集资金进行专户管理，同时为提高资金使用效率，在股
东会批准的额度和期限范围内，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至
资金专户活期存款 53,173,347.35 元，闲置募集资金进行现金管理尚未赎 回
募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
变更募集资金投资项目情况表
不适用。
未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用。
变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，
募集资金的使用及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
会计师已出具《关于金陵药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用
情况专项报告的鉴证报告》。会计师认为，金陵药业 2025 年度募集资金存放、管
理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司
募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）、
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了金陵药业 2025
年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人主要核查工作及核查意见
在 2025 年持续督导期间，保荐人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多
种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查内容包括：获取公司募集资金存放银行对账单、查阅募集资金使用原始
凭证、查阅中介机构相关报告、查阅募集资金使用情况的相关公告及支持文件、
项目进展情况等资料。
经核查，保荐人认为：金陵药业严格执行募集资金专户存储制度，有效执行
了监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：金陵药业股份有限公司 2025 年度
单位： 万元
本年度投入募
募集资金总额 75,000.00 1,916.32
集资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募
累计改变用途的募集资金总额 不适用 2,993.72
集资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 不适用
是否已改变项 本年度投 截至期末投资 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计
目（含部分改 入 进度（%） 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额(1) 投入金额(2)
变） 金额 (3)＝(2)/(1) 期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
否 60,000 60,000 28.63 37.48 0.06% 2027 年 3 月 - 不适用 否
智慧养老项目
高端医药中间体
否 10,000 10,000 257.79 276.19 2.76% 2028 年 3 月 - 不适用 否
共性生产平台建
设项目
承诺投资项目小
计
超募资金投向 不适用
未达到计划进度 由于募投项目建设前期论证和报规等手续较为复杂、市场环境和要求发生变化等原因，截止目前，“核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目”
或预计收益的情 处于工程规划设计阶段，“合肥金陵天颐智慧养老项目”处于项目设计及报规阶段，实施进度低于预期。公司于 2026 年 1 月 19 日召开第九届董事会第二十
况和原因 三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意为满足募投项目开展的实际需要，将“核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目”
预定达到可使用状态的日期延期至 2028 年 3 月。后续公司将根据项目实际情况，积极推进项目落地建设，合理安排募集资金投入。
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项
目先期投入及置 参照本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”下的“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
用闲置募集资金
进行现金管理情 参照本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”下的“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”
况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集
公司对尚未使用的募集资金进行专户管理，同时为提高资金使用效率，在股东大会批准的额度和期限范围内，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 报告期内公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金的使用及披露不存在违规情形。
题或其他情况
（以下无正文，为《中信证券股份有限公司关于金陵药业股份有限公司 2025 年
度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
屠晶晶 王昭辉
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