国泰海通证券股份有限公司
关于三未信安科技股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为
三未信安科技股份股份有限公司（以下简称“三未信安”或“公司”）首次公开
发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等相关规定，对三未信安2025年度募集资金的存放和
实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年9月14日出具的《关于同意三未信安
（证监许可〔2022〕2091号），
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
公司首次公开发行人民币普通股1,914.00万股，每股发行价格为78.89元，募集资
金总额为人民币150,995.46万元，扣除发行费用13,909.05万元（不含增值税金额）
后，募集资金净额为人民币137,086.41万元。上述资金已全部到位，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，
并于2022年11月29日出具了“信会师报字[2022]第ZG12498”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 29 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 150,995.46
其中：超募资金金额 110,652.25
减：直接支付发行费用 13,909.05
二、募集资金净额 137,086.41
减：
以前年度已使用金额 98,007.17
本年度使用金额 33,860.42
其中：直接投入募投项目金额 4,860.42
超募资金永久补充流动资金 29,000.00
暂时补流金额 /
现金管理金额 8,274.95
加：
募集资金利息收入扣除手续费净额 3,056.13
三、报告期期末募集资金余额 0.00
注：截至 2025 年 12 月 31 日，上述募集资金余额中不包含正在进行现金管理的本金及
其收益。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者
的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》，
对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。
为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募
集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管
银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见2022年12月1
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三未信安科技股份有限公
司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
上述募集资金三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 29 日
报告期
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
末余额
三未信安科技股份 北京银行股份有限公司
有限公司 中关村海淀园支行
山东多次方半导体 北京银行股份有限公司
有限公司 济南分行
三未信安科技股份 中国工商银行股份有限
有限公司 公司北京中关村分行
三未信安科技股份 招商银行股份有限公司
有限公司 北京酒仙桥支行
合计 - - 0.00 -
注：截至 2025 年 12 月 31 日，上述募集资金账户余额中不包含正在进行现金管理的本
金及其收益。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，
使用总额不超过人民币45,000.00万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等），增
加公司收益，保障公司股东利益，使用期限自第二届董事会第十六次会议审议通
过之日起12个月内有效。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 29 日
计划进行
计划进行现金 董事会审议通过
现金管理 计划起始日期 计划截止日期
管理的方式 日期
的金额
截至2025年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 29 日
预计年
委托方 受托银行 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 化收益
率
北京银行股 七天通知 3,170.00 2023 年 1 月 5 日 支取时到期 2.10%
三未信安科
份有限公司
技股份有限
中关村海淀 协定存款 61.86 2025 年 2 月 18 日 2026 年 2 月 17 日 0.55%
公司
园支行
山东多次方 北京银行股 七天通知 4,700.00 2023 年 1 月 5 日 支取时到期 2.10%
半导体有限 份有限公司
协定存款 343.09 2025 年 7 月 25 日 2026 年 7 月 24 日 0.75%
公司 济南分行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
议，2025年5月12日召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目
正常进行的前提下，将超募资金29,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资
金总额的29.98%。
公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的
充流动资金后的十二月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供
财务资助。
截至2025年12月31日，公司使用超募资金永久性补充流动资金的金额为
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 29 日
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
永久补流 29,010.00 2022 年 12 月 9 日 2022 年 12 月 29 日
永久补流 29,000.00 2024 年 4 月 18 日 2024 年 5 月 13 日
永久补流 29,000.00 2025 年 4 月 24 日 2025 年 5 月 12 日
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司
股份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议
案》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（信会师报字[2022]
第ZG12564号），公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确意见，同意使用
募集资金合计17,121.98万元向全资子公司山东多次方半导体有限公司（以下简称
“山东多次方”）增资以实施募投项目。
截至2025年12月31日，山东多次方实际投入相关项目的募集资金款项人民币
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求等规定存放
和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违
规使用募集资金的情形。
六、保荐机构核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对三未信安募集资金的存
放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资
金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况
的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：三未信安2025年度募集资金存放与实际使用情况符
合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等法律法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制
度》的规定，公司募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义
务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于三未信安科技股份有限公
司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
彭 凯 刘文淘
国泰海通证券股份有限公司
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 11 月 29 日
本年度投入募集资金总额 4,860.42
已累计投入募集资金总额 34,964.63
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末累 截至期
承诺投资 项目达到预 项目可行
募投 项目，含 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 末投入
项目和超 调整后投 定可使用状 本年度实现 是否达到预 性是否发
项目 部分变 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 进 度
募资金投 资总额 态日期（具体 的效益 计效益 生重大变
性质 更（如 总额 金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 （%）(4)
向 到月份） 化
有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
密码产品
研发
研发升级 / 14,721.23 14,721.23 14,721.23 - 13,943.82 -777.41 94.72 2024 年 3 月 不适用 不适用 否
项目
项目
密码安全
研发
芯片研发 / 17,121.98 17,121.98 17,121.98 4,860.42 12,501.20 -4,620.78 73.01 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
项目
升级项目
补充流动
补流 / 8,500.00 8,500.00 8,500.00 - 8,519.61 19.61 100.23 不适用 不适用 否
资金项目
合计 40,343.21 40,343.21 40,343.21 4,860.42 34,964.63 -5,378.58 - - - - -
未达到计
划进度原
不适用
因（分具体
募投项目）
项目可行
性发生重
不适用
大变化的
情况说明
募 集 资 金 公司于 2022 年 12 月 9 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
投 资 项 目 的自筹资金的的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2022 年 11 月 30 日预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 6,491.87 万元，其中 5,806.75 万
先 期 投 入 元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，685.12 万元（不含增值税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超
及 置 换 情 过 6 个月，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。上述投入及置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具信会师报字[2022]第 ZG12543
况 号专项报告。
用 闲 置 募
集 资 金 暂
时 补 充 流 详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
动 资 金 情
况
对闲置募
集资金进
行现金管
详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
理，投资相
关产品情
况
用超 募 资
金永 久 补
充流 动 资
详见本报告三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
金或 归 还
银行 贷 款
情况
募集资金 2024 年 3 月，公司募投资项目“密码产品研发升级”达到预定可使用状态，满足结项要求。该项目结项后，公司将“密码产品研发升级”项目节余募集资金
结余的金 8,929,597.87 元永久补充流动资金。具体可详见公司于 2024 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募
额及形成 集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。上述节余募集资金转出后，公司注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的与该募
原因 投项目有关的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
募集资金
其他使用 详见本报告三、（八）募集资金其他使用情况
情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；
“其他”类型，应当注释说明。
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