国信证券股份有限公司
关于山东金帝精密机械科技股份有限公司
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为山东金帝精
密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“公司”）首次公开发行股票并
在主板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告［2025］
年 5 月修订）等法律、法规和规范性文件的要求，对金帝股份 2025 年度募集资
金存放与实际使用情况进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币 21.77 元，
共计募集资金 1,192,488,040.59 元，扣除发行费用（不含税）101,783,246.90 元，
实际募集资金净额人民币 1,090,704,793.69 元。上述募集资金到位情况业经上会
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（上会师报字（2023）
第 11246 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用和结余情况如下：
单位：元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 8 月 31 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额（人民币元）
一、募集资金总额 1,192,488,040.59
其中：超募资金金额 231,790,793.69
减：直接支付发行费用 101,783,246.90
二、募集资金净额 1,090,704,793.69
减：累计使用募集资金 964,345,454.96
其中：以前年度已使用金额（含置换、含超募
资金）
本年度使用金额（含超募资金） 329,578,593.06
加：累计募集资金利息 5,448,170.70
加：累计理财产品投资收益 11,033,356.27
减：期末暂时使用闲置募集资金临时性补充流
动资金
减：期末暂时使用闲置募集资金进行现金管理 30,000,000.00
减：累计银行手续费支出等 22,851.35
三、报告期期末募集资金余额 12,818,014.35
（三）募集资金存款账户情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
公司名称 山东金帝精密机械科技股份有限公司
募集资金到账时间 2023 年 8 月 31 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
山东金帝精密机械科 中国工商银行股份有限 161103522907777778
技股份有限公司 公司聊城昌润路支行 8
山东金帝精密机械科 中国光大银行股份有限
技股份有限公司 公司聊城分行
山东金帝精密机械科 交通银行股份有限公司 403899991013666666
- 已注销
技股份有限公司 聊城分行 671
山东博源精密机械有 北京银行股份有限公司 200000668391416666
- 已注销
限公司 聊城分行 66666
山东金帝精密机械科 上海浦东发展银行股份 204100788013886677
- 已注销
技股份有限公司 有限公司聊城分行 77
山东金帝精密机械科 招商银行股份有限公司
技股份有限公司 聊城分行
山东金帝精密机械科 兴业银行股份有限公司
技股份有限公司 聊城分行
山东金帝精密机械科 齐鲁银行股份有限公司 866120101014288888
- 已注销
技股份有限公司 聊城东昌府支行 88
聊城市博源节能科技 中国银行股份有限公司 246796868186 9,930,161.79 使用中
有限公司 聊城古楼支行
蔚水蓝天（安徽）新能 招商银行股份有限公司
源科技有限公司 聊城分行
金源（山东）新能源科 招商银行股份有限公司
技发展有限公司 聊城分行
合计 12,818,014.35 -
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告［2025］10 号）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券
（2025 年 4 月修订）、
交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》
（2025 年 5 月修订）等法律、法规、规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金
管理制度》。
根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公
司对募集资金采用专户存储制度。公司开设了募集资金专户，并与保荐人、募集
资金专户所在银行签订了募集资金专户监管协议。公司对募集资金实行专户存储
管理，保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度新增募集资金使用金额为人民币
金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2025 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的
议案》，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本金额）闲置募集资金用于
暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额
为 10,000.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币
性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、
通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，
使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过后十二个月内。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
单位：万元
产品 预计年化
委托方 受托银行 产品名称 购买金额 起止日期
类型 收益率
中国工商银行区间
中国工商银
累计型法人人民币 2025 年 12 月
行股份有限 结构性
金帝股份 结构性存款产品- 1,000.00 16 日-2026 年 1.05%
公司聊城昌 存款
专户型 2025 年第 1月6日
润路支行
中国工商银行区间
中国工商银
累计型法人人民币 2025 年 12 月
行股份有限 结构性
金帝股份 结构性存款产品- 2,000.00 16 日-2026 年 1.30%
公司聊城昌 存款
专户型 2025 年第 3 月 18 日
润路支行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司 2025 年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于 2025 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂
房的议案》，同意公司拟使用不超过 12,000 万元（其中使用全部剩余超募资金约
资子公司海南金海慧投资有限公司对金源（山东）新能源科技发展有限公司（以
下简称“金源科技”）增资，增资资金全部计入注册资本。本次增资完成后，金
源科技使用上述资金及自有资金参与竞拍金源科技经营所租赁使用的土地、厂房
及支付相关税费等（包含依据该项资产的拍卖公告支付竞买保证金）。截至 2025
年 12 月 31 日，本次投入的超募资金已全部使用完毕。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，除购买银行理财产品人民币 3,000.00 万元及暂时
闲置募集资金临时性补充流动资金 10,000.00 万元外，其他尚未使用的募集资金
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 4 月 28 日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二
次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“高端
装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”预定可使用状态日期延期至 2026
年 12 月。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项
目“高精密轴承保持器技术研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025
年 12 月，将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”达到预定可使用状态
日期延期至 2026 年 12 月，将“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提
升项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。
除上述情形外，公司 2025 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》和《关于变更部分募
集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》，同意公司调整高端装备精
密轴承保持器智能制造升级改造项目、汽车高精密关键零部件智能化生产建设项
目、汽车精密冲压零部件技术研究中心项目的具体建设内容，同意公司将“营销
网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施。
募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》、
《关于变更部分募集资金投
资项目并投资设立全资子公司实施的议案》。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公
告［2025］10 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》
（2025 年 5 月修订）等的规定管理和使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的
情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的截至 2025 年 12 月
按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，
在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金存放与
实际使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：金帝股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行
募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等
情形。截至 2025 年 12 月 31 日，金帝股份不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对金
帝股份在 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表
附表 2：2025 年度变更募集资金投资项目情况表
（以下无正文）
附表 1：
单位：万元
募集资金总额 109,070.48 本年度投入募集资金总额 32,957.86
变更用途的募集资金总额 6,996.13
已累计投入募集资金总额 96,434.55
变更用途的募集资金总额比例 6.41%
项目
截至期末累
可行
计投入金额 截至期末 项目达到
已变更项目 募集资金 截至期末承 截至期末 是否达 性是
承诺投资项 调整后投 本年度投入 与承诺投入 投入进度 预定可使 本年度实
(含部分变 承诺投资 诺投入金额 累计投入 到预计 否发
目 资总额 金额 金额的差额 （%）(4) 用状态日 现的效益
更) 总额 (1) 金额(2) 效益 生重
(3)＝ ＝(2)/(1) 期
大变
(2)-(1)
化
承诺投资项
目:
高端装备精
密轴承保持
器智能制造 27,820.00 27,820.00 27,820.00 11,140.80 15,205.29 -12,614.71 54.66 797.61 不适用 否
月
升级改造项
目
营销网络建
设项目
高精密轴承
保持器技术 2025 年 12
研发中心项 月
目
汽车高精密
关键零部件 2026 年 12
智能化生产 月
建设项目
汽车精密冲
压零部件技
术研究中心
项目
补充营运资
金项目
汽车精密冲
压零部件技
术研究中心 - 2,907.73 2,907.73 457.59 1,980.75 -926.98 68.12 94.89 不适用 否
月
及产能转化
提升项目
含山高端精
密轴承保持 - 4,088.40 4,088.40 2,272.34 4,186.58 98.18 102.40 -246.63 不适用 否
月
架建设项目
小计 85,891.40 85,891.40 85,891.40 23,225.09 72,801.78 -13,089.62 84.76 2,086.25
超募资金投
向:
永久补充流
动资金
超募资金向
子公司增资
并购置土地
及厂房项目
小计 - 23,179.08 23,179.08 23,179.08 9,732.76 23,632.76 453.69 101.96 - - - -
合计 - 109,070.48 109,070.48 109,070.48 32,957.86 96,434.55 -12,635.93 88.41 - 2,086.25 - -
布局发生了一定变化，结合未来的市场的需求和公司业务发展规划，公司于 2024 年 4 月 2 日召开
第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资
项目具体实施内容、实施地点的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会表决通
过，同意实施地点由原聊城市东昌府区郑家镇工业区一个实施地点，增加聊城市东昌府区“新能源
汽车零部件产业园（西区）”，调整变更为两个实施地点。因部分改造项目拟新建新车间，涉及土
地规划调整需要政府部门审批，土建工程前期手续尚在办理中,未达到计划进度。当时政府部门审
未达到计划进度原因 批手续尚未完成，考虑到后续基建工程施工、设备安装调试等无法按照预期完成，公司于 2025 年
用状态日期延期至 2026 年 12 月。鉴于该项目在原计划的完成期限内，募集资金投入金额未达到相
关计划金额 50%，经公司重新论证，项目延期的主要原因为涉及土地规划调整需要政府部门审批，
影响了项目的实施进度，但项目实施的必要性和可行性未发生重大变化，因此决定继续实施该项目。
长验证及迭代周期；同时为适应市场环境变化及竞争格局调整，公司正优化研发技术路线及工艺改
进方案。为确保募集资金使用效益最大化，经审慎评估，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事
会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过将项目预定可使用状态日期由原计划的
用效益，公司结合当前实际建设情况，正在进一步实施设备运行调整测试、完善相关辅助设备及附
属设施的配套建设验收。经审慎评估，公司于 2025 年 8 月 28 日第三届董事会第十九次会议、第三
届监事会第十五次会议，审议通过将该项目预定可使用状态日期由原计划的 2025 年 9 月调整至
重因素影响：一方面，项目创新性地采用汽车座椅调角器齿轮零件冷挤压成形新技术，需根据产品
性能特点定制开发新模具；另一方面，项目已订购的一台主要设备因供应商即将启动破产程序存在
延期交付或不能交付的可能。由于该类产品属于汽车安全系统关键零部件，客户测试验证流程严格
且周期较长。为确保项目质量和产品可靠性，经审慎评估，公司于 2025 年 8 月 28 日第三届董事会
第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过将该项目的预定可使用状态日期由原计划的
结合外部市场变化、发展趋势、客户需求和公司实际情况等因素,公司将“营销网络建设项目”变更
为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施，涉及变更募集资金的总金额为 4,088.40
项目可行性发生重大变化的情况说明 万元，项目变更之前投入募集资金总额为 0.00 万元；公司将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项
目”变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”，涉及变更募集资金的总金额
为 2,907.73 万元，项目变更之前投入募集资金总额为 92.27 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司 2025 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划
正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额
存单、通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，使用期限
自公司第三届董事会第十九次会议审议通过后十二个月内。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲
置募集资金进行现金管理余额为 3,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司 2025 年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金节余的金额及形成原因 截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金结余金额 1,281.80 万元（不含现金管理 30,000.00 万元及暂时闲
置募集资金临时性补充流动资金 10,000.00 万元）。
公司于 2025 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过
了《关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的议案》，同意公司使用不超过
募集资金其他使用情况 部分以自有资金补足）通过全资子公司海南金海慧投资有限公司对金源（山东）新能源科技发展有
限公司（以下简称“金源科技”）增资，增资资金全部计入注册资本。增资完成后，金源科技使用上
述资金及自有资金参与竞拍金源科技经营所租赁使用的土地、厂房及支付相关税费等（包含依据该
项资产的拍卖公告支付竞买保证金）。截至 2025 年 12 月 31 日，本次投入的超募资金已全部使用
完毕。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
单位：万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计 本年度实 实际累计 投资进度 项目达到预 是否达
本年度实 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 际投入金 投入金额 （%） 定可使用状 到预计
现的效益 否发生重大
资金总额 金额(1) 额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益
变化
汽车精密冲压零部 汽车精密冲压零部
件技术研究中心及 件技术研究中心项 2,907.73 2,907.73 457.59 1,980.75 68.12 2026 年 12 月 94.89 不适用 否
产能转化提升项目 目
含山高端精密轴承
营销网络建设项目 4,088.40 4,088.40 2,272.34 4,186.58 102.40 2026 年 12 月 -246.63 不适用 否
保持架建设项目
合计 6,996.13 6,996.13 2,729.93 6,167.33 88.15 - -151.74 - -
公司于 2024 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第十一次会议、2024 年 4 月 29 日召开了 2023 年年
度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》，
同意公司将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施；
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
公司审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，同意公司
将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产
能转化提升项目”实施。
未达到计划进度的情况和原因 汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目：该项目研发及产能转化提升进度受多重
因素影响：一方面，项目创新性地采用汽车座椅调角器齿轮零件冷挤压成形新技术，需根据产品
性能特点定制开发新模具；另一方面，项目已订购的一台主要设备因供应商即将启动破产程序存
在延期交付或不能交付的可能。由于该类产品属于汽车安全系统关键零部件，客户测试验证流程
严格且周期较长。为确保项目质量和产品可靠性，经审慎评估，公司于 2025 年 8 月 28 日第三届
董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过将该项目的预定可使用状态日期由
原计划的 2025 年 9 月调整至 2026 年 12 月。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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