关于上海锦江在线网络服务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海锦江在线网络服务股份有限公司
审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：86-10-85085000
附表 2
关于上海锦江在线网络服务股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司核
非经营性 资金占用方 年期初 累计发 占用资金 度偿还 期末占
公司的关联关 算的会计科 占用形成原因 占用性质
资金占用 名称 占用资 生金额 的利息 累计发 用资金
系 目
金余额 (不含利 (如有) 生金额 余额
息)
现控股股 非经营性占
东、实际 用
控制人及
非经营性占
其附属企
用
业
小计 / / / / /
前控股股 非经营性占
东、实际 用
控制人及
非经营性占
其附属企
用
业
小计 / / / / /
非经营性占
其他关联
用
方及其附
非经营性占
属企业
用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核
其他关联 往来方与上市 年期初 累计发 往来资金 度偿还 期末往
资金往来方名称 算的会计科 往来形成原因 往来性质
资金往来 公司的关系 往来资 生金额 的利息 累计发 来资金
目
金余额 （不含 （如有） 生金额 余额
利息）
车辆营运收入、
锦江国际(集团)有
实际控制人 应收账款 2 103 - -105 - 商品销售收入、 经营性往来
限公司
服务收入
车辆营运收入、
锦江国际(集团)有 控股股东、实
商品销售收入、
控股股 限公司下属企业 际控制人的附 应收账款 640 4,305 - -4,714 231 经营性往来
服务收入、租赁
东、实际 (注 1) 属企业
收入
控制人及
锦江国际(集团)有
其附属企 实际控制人 其他应收款 27 - - - 27 代垫款 经营性往来
限公司
业
锦江国际(集团)有 控股股东、实
限公司下属企业 际控制人的附 其他应收款 282 99 - -250 131 代垫款、押金 经营性往来
(注 1) 属企业
经营性往来
上海吴淞罗吉冷藏 子公司及其控 其他流动资 非经营性往
上市公司 有限公司 制的法人 产 来
的子公司 上海一机游信息技 子公司及其控 其他流动资 非经营性往
及其附属 术有限公司 制的法人 产 来
企业 上海锦江国际低温 子公司及其控 其他流动资 非经营性往
- 83 1 - 84 委托贷款
物流发展有限公司 制的法人 产 来
关联自然 非经营性往
/ /
人 来
其他关联 上海申迪(集团)有
其他（注 2） 应收账款 953 3,702 - -4,655 - 车辆营运收入 经营性往来
方及其附 限公司（注 2）
属企业 上海金茂锦江汽车 合营企业 应收账款 70 593 - -608 55 车辆营运收入、 经营性往来
服务有限公司 商品销售收入、
服务收入
上海振东汽车服务 车辆营运收入、
合营企业 应收账款 - 108 - -108 - 经营性往来
有限公司 商品销售收入
上海锦江佳友汽车 车辆营运收入、
合营企业 应收账款 - 33 - -33 - 经营性往来
服务有限公司 商品销售收入
车辆营运收入、
上海锦江佘山汽车
合营企业 应收账款 4 41 - -44 1 商品销售收入、 经营性往来
服务有限公司
服务收入
上海石油集团长乐
合营企业 其他应收款 100 153 - -21 232 代垫资金 经营性往来
加油站有限公司
上海锦江佘山汽车
合营企业 其他应收款 - 4 - -2 2 代垫资金 经营性往来
服务有限公司
上海金茂锦江汽车
合营企业 其他应收款 - 390 - -389 1 代垫资金 经营性往来
服务有限公司
上海锦江佘山汽车 非经营性往
合营企业 其他应收款 300 - - - 300 资金周转
服务有限公司 来
上海浦东国际机场 非经营性往
合营企业 应收股利 3,436 - - -3,436 - 股利分配
货运站有限公司 来
总计 / / / 12,947 15,419 63 -21,560 6,869 / /
注 1：锦江国际(集团)有限公司下属企业包括如下公司：上海锦江资本有限公司、上海国旅国际旅行社有限公司、上海锦江都城酒店管理有限公司、上
海和平饭店有限公司、上海龙柏饭店有限公司、上海静安昆仑大酒店有限公司、锦江国际酒店管理有限公司、锦江国际集团财务有限责任公司、上海锦
北投资管理有限公司、上海锦江国际食品餐饮管理有限公司、上海锦江国际旅游股份有限公司、上海静面食品有限公司、上海扬子江大酒店有限公司、
上海锦江旅游控股有限公司、上海锦江国际酒店股份有限公司、锦江之星旅馆有限公司、上海锦江饭店有限公司、锦江信息技术（广州）有限公司、上
海锦江国际饭店有限公司、上海闵行饭店有限公司、上海虹桥宾馆有限公司、上海建国宾馆有限公司、上海锦江国际会展有限公司、上海锦江国际旅馆
投资有限公司、深圳市维也纳国际酒店管理有限公司、上海锦江国际绿色假期旅游有限公司、上海锦江国际管理专修学院、上海锦江金门大酒店有限公
司、上海静安宾馆有限公司、上海锦江国际餐饮投资管理有限公司、上海锦江联采供应链有限公司、上海锦江资产管理有限公司、上海锦江物业管理有
限公司、上海健生实业股份有限公司、上海中旅杨休国际旅行社有限公司、上海海博车辆修理有限公司、上海东锦江大酒店有限公司、上海锦江花园饭
店有限公司、上海牛羊肉有限公司、上海教益国际旅行社有限公司、上海茂昌食品有限公司、上海市教育发展有限公司、上海临港新片区锦江城市服务
有限公司、上海海博出租汽车有限公司、上海肯德基有限公司、上海学校餐饮服务有限公司、上海中旅国际旅行社有限公司、上海爱侨物业管理有限公
司、上海奉贤新城锦江城市服务有限公司、上海锦江国际购物中心有限公司、上海健生教育科技有限公司、上海锦江乐园有限公司、锦海捷亚国际货运
有限公司、启华有限公司、上海锦江国际实业发展有限公司、上海上食肉类有限公司、上海龙华肉类联合加工厂有限公司、上海清真食品有限公司、上
海中旅侨务出入境服务有限公司、上海高校后勤服务股份有限公司、上海浦新国际旅行社。
注 2：于 2025 年 7 月 14 日起，上海申迪(集团)有限公司董事不再担任本集团监事，因此上海申迪 (集团) 有限公司于 2025 年 7 月 14 日起不再属于本
集团关联方。本期交易发生额仅包括自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日止期间，本集团与上海申迪(集团)有限公司的交易额。于 2025 年 12 月 31
日，本集团与上海申迪（集团）集团有限公司的期末应收账款余额未包含在 2025 年期末往来资金余额中。本年新增的关联方发生额于 2025 年 12 月 31
日已经偿还完毕。
注 3：除上述控股股东及其他关联方占用资金情况外，本集团尚有部分结算货币资金或闲置货币资金存放于同一母公司的关联企业锦江国际集团财务有
限责任公司("财务公司")，利率参考中国人民银行同期存款利率确定。存放于财务公司的货币资金年初余额为人民币 10,084 万元，本年度资金利息为
人民币 180 万元，本年度累计收回资金利息为人民币 180 万元，除上述利息收支外，本年度累计存入本金发生额为人民币 5,034 万元，本年度累计取出
本金发生额为人民币 5,101 万元，货币资金年末余额为人民币 10,017 万元。
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