证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-008
浙江出版传媒股份有限公司关于 2026 年度
使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 资金来源：闲置自有资金
? 授权额度：2026 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 570,000
万元
? 授权期限：自浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十二次会议审议通过之日起 12 个月
? 投资类型：安全性高、流动性好的理财产品
? 履行的审议程序：该事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，
无需提交股东会审议。
一、自有资金现金管理基本概况
（一）现金管理目的
根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营
的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有
利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理资金来源
公司及子公司本次现金管理所使用的资金为部分闲置自有资金。
（三）现金管理授权额度和授权期限
过人民币 570,000 万元，授权有效期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之
日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。董事会同意授权总经理办公
会议决策并办理上述现金管理的各项具体事宜。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司自有资金现金管理主要为安全性高、流动性好的理财产品，但仍不排除
因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者
谨慎决策，注意防范投资风险。
（二）风险控制措施
资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
行审计。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项 目
（经审计） （经审计）
资产总额 2,176,377.18 2,115,818.36
负债总额 802,717.24 672,917.00
净资产 1,369,630.05 1,438,408.98
项 目
（经审计） （经审计）
经营活动现金流量净额 66,292.60 85,041.78
（二）截至 2025 年 12 月 31 日，公司货币资金为 1,178,480.87 万元（含购买
理财产品余额），本次使用自有资金进行现金管理金额为不超过 570,000 万元，占
最近一期期末货币资金（加购买理财产品余额）的 48.37%。对公司未来主营业务、
财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的
同时购买大额理财产品的情形。
（三）会计处理方式
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定进行处理。
四、决策程序
自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 570,000 万元，授权有效期自公司第三
届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动
使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次授
权自有资金现金管理额度无需提交股东会审议。
五、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
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