目 录
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
………………………………………………………………… 第 3—11 页
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕1391 号
永杰新材料股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的永杰新材料股份有限公司（以下简称永杰新材）管理层编
制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供永杰新材年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本鉴证报告作为永杰新材年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送
并对外披露。
二、管理层的责任
永杰新材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永杰新材管理层编制的上述报告
独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
第 1 页 共 9 页
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，永杰新材管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管
理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公
告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了永杰
新材募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年三月二十九日
第 2 页 共 9 页
永杰新材料股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68
号）的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用
向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上
海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,920 万股，发行价为每股人民币 20.60 元，
共计 募集 资金 101,352.00 万元 ，坐 扣承销 和保荐 费用 5,068.95 万元 后的 募集资 金为
资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,990.92 万元和预
付的保荐费 100.00 万元后，公司本次募集资金净额为 93,192.13 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2025〕
(二) 募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 3 月 6 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 101,352.00
第 3 页 共 11 页
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 8,159.87
二、募集资金净额 93,192.13
减：
以前年度已使用金额
本年度使用金额 56,273.42
暂时补流金额
现金管理金额 33,500.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.31
加：
募集资金利息收入 531.85
三、报告期期末募集资金余额 3,950.24
注：如合计数与各分项数直接计算结果存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，
系由精确位数不同或四舍五入形成
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《永杰新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管
理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2024年12月25日与中信银行股份有限公司杭州
之江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及全资子公司浙江永杰铝业有
限公司（以下简称永杰铝业）连同东兴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司
萧山分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司萧山分行
签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
第 4 页 共 11 页
(二) 募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 3 月 6 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
中信银行股份有限
本公司 8110801011703036691 554.40 使用中
公司杭州之江支行
中国工商银行股份
永杰铝业 95070078801500003799 3,409.63 使用中
有限公司萧山分行
上海浦东发展银行
永杰铝业 股份有限公司杭州 351985638559 6.67 使用中
萧山支行
中国银行股份有限
永杰铝业 1202090129901226705 2.85 使用中
公司萧山分行
合 计 3,973.54
注：募集资金专户期末余额与本报告一（二）报告期期末募集资金余额差异 23.30 万元，
系募集资金专户期末余额中包含的尚未支付的印花税
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金投资项目未出现异常情况。
本公司通过“偿还银行贷款”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能
力，该项目无法单独核算效益。
本公司通过“补充营运资金”改善公司现金流，主要为了满足未来营运资金增长需求，
该项目无法单独核算效益。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
第 5 页 共 11 页
募集资金到账时间 2025 年 3 月 6 日
募集资金 自筹资金预 置换完成 董事会审议通
总投资额 置换金额
投资项目 先投入金额 日期 过日期
年产 4.5 万吨
锂电池高精铝 2025 年 4 月 24 2025 年 4 月 23
板带箔技改项 日 日
目
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2025 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 3 月 6 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通过
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 日期
金额单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 3 月 6 日
委托 受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 尚未归还 预计年化收 利息
方 银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额 益率 金额
结构性存款
中信银行 基础利率
共赢智信汇
本公 股份有限 结构性 2025/6/ 2025/6/ 1.05%，利率
率挂钩人民 13,000.00 2025/4/1 0.00 67.32
司 公司杭州 存款 30 30 区间
币结构性存
之江支行 1.05%-2.1%
款 A00329 期
结构性存款
中信银行 基础利率
共赢智信汇
本公 股份有限 结构性 2025/4/ 2025/4/ 1.05%，利率
率挂钩人民 12,000.00 2025/4/1 0.00 10.01
司 公司杭州 存款 30 30 区间
币结构性存
之江支行 1.05%-2.1%
款 A00323 期
中 信 银 行 结构性存款 基础利率
本公 股 份 有 限 共赢智信汇 结构性 2025/8/ 2025/8/ 1.05%，利率
司 公 司 杭 州 率挂钩人民 存款 7 7 区间
之江支行 币结构性存 1.05%-2.12
第 6 页 共 11 页
款 A04081 期 %
结构性存款
中信银行
共赢智信汇 基础利率
本公 股份有限 结构性 2025/9/ 2025/9/
率挂钩人民 13,000.00 2025/7/2 0.00 1%，利率区 56.10
司 公司杭州 存款 30 30
币结构性存 间 1%-2.15%
之江支行
款 A08214 期
结构性存款
中信银行
共赢智信汇 基础利率
本公 股份有限 结构性 2025/11 2025/11
率挂钩人民 12,000.00 2025/8/9 0.00 1%，利率区 59.77
司 公司杭州 存款 /7 /7
币结构性存 间 1%-2.02%
之江支行
款 A10935 期
结构性存款
中信银行
共赢智信汇 基础利率
本公 股份有限 结构性 2025/10/ 2025/12 2025/12
率挂钩人民 13,000.00 0.00 1%，利率区 49.68
司 公司杭州 存款 1 /30 /30
币结构性存 间 1%-1.95%
之江支行
款 A13976 期
结构性存款共
中信银行
赢智信汇率挂 基础利率 1%，
本公 股份有限 结构性
钩人民币结构 12,000.00 2025/11/8 2026/2/6 2026/2/6 12,000.00 利率区间 0.00
司 公司杭州 存款
性存款 A16551 1%-1.95%
之江支行
期
结构性存款共
中信银行
赢智信汇率挂 基础利率 1%，
本公 股份有限 结构性 2025/12/ 2026/3/ 2026/3/
钩人民币结构 13,000.00 13,000.00 利率区间 0.00
司 公司杭州 存款 31 27 27
性存款 A25183 1%-1.95%
之江支行
期
利多多公司
上海浦东
稳利 基础利率
发展银行
永杰 25JG5956 期 结构性 2025/4/ 2025/4/ 0.85%，利率
股份有限 15,000.00 2025/4/1 0.00 26.58
铝业 (三层看涨) 存款 30 30 区间
公司杭州
人民币对公 0.85%-2.2%
萧山支行
结构性存款
利多多公司
上海浦东 稳利
基础利率
发展银行 25JG3237 期
永杰 结构性 2025/6/ 2025/9/ 2025/9/ 0.7%，利率
股份有限 (3 个月早鸟 14,000.00 0.00 66.50
铝业 存款 16 16 16 区间
公司杭州 款)人民币对
萧山支行 公结构性存
款
上海浦东 利多多公司 基础利率
永杰 发展银行 稳利 结构性 2025/9/ 2025/12 2025/12 0.7%，利率
铝业 股份有限 25JG3389 期 存款 17 /17 /17 区间
公司杭州 (3 个月看涨 0.7%-1.9%
第 7 页 共 11 页
偿还
偿还银行贷款项目 否 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
贷款
补充
补充营运资金项目 营运 否 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
合 计 － － 93,192.13 93,192.13 56,273.42 56,273.42 -36,918.71 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 163,259,596.47 元。其中使用募集资金置换预先投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
入募投项目的自筹资金金额为 162,064,577.60 元，使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金金额
材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕756 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前
提下，公司使用最高额度不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在该额度及期限内资金可循环
滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的资金余额 33,500.00 万元；2025 年
度使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益 453.94 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
第 10 页 共 11 页
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
[注]年产 4.5 万吨锂电池高精铝板带箔技改项目、年产 10 万吨锂电池高精铝板带技改项目均尚在建设期，尚未产生效益
第 11 页 共 11 页
首页
微信公众号
证券之星APP
