关于浙江出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审计报告
委托单位：浙江出版传媒股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0571-88879999
附表 2
关于浙江出版传媒股份有限公司
单位：万元
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公司 上市公司核算 用累计 占用资金 占用形成
占用资金余 还累计 期末占用 占用性质
占用 名称 的关联关系 的会计科目 发生金额 的利息 原因
额 发生金额 资金余额
(不含利息) (如有)
非经营性
现控股股东、 占用
实际控制人及
其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、 占用
实际控制人及
其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及 占用
其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 来累计 往来资金
资金往来方名称 往来资金余 还累计发生 期末往来 往来形成原因 往来性质
往来 的关系 的会计科目 发生金额 的利息
额 金额 资金余额
(不含利息) (如有)
设计制作费、
实际控制人 应收账款 0.05 116.09 116.14 0.05 经营性往来
浙江出版联合集 货款
团有限公司 水电能耗费、
实际控制人 其他应收款 - 205.83 205.83 - 经营性往来
代理服务费
控股股东、实际控
应收账款 2.31 41.97 41.35 2.93 货款、制作费 经营性往来
制人的附属企业
浙江出版集团资 控股股东、实际控 代付房产面积 非经营性
其他应收款 20.25 - 20.25 -
产经营有限公司 制人的附属企业 补差及权证费 往来
控股股东、实际控
其他应收款 - 0.50 - 0.50 水电押金 经营性往来
制人的附属企业
浙江出版集团投 控股股东、实际控
控股股东、实 应收账款 - 3.40 3.40 - 设计制作费 经营性往来
资有限公司 制人的附属企业
际控制人及其
湖畔书阁（杭 控股股东、实际控
附属企业 应收账款 0.30 0.34 0.64 - 货款 经营性往来
州）有限公司 制人的附属企业
控股股东、实际控
应收账款 - 0.03 0.03 - 货款 经营性往来
浙江教材纸业有 制人的附属企业
限公司 控股股东、实际控
其他应收款 0.58 - - 0.58 员工宿舍押金 经营性往来
制人的附属企业
北京浙版物业管 控股股东、实际控
其他应收款 11.50 5.00 2.00 14.50 房屋押金 经营性往来
理有限公司 制人的附属企业
控股股东、实际控
浙江省出版印刷 应收账款 - 7.84 7.84 - 货款，制作费 经营性往来
制人的附属企业
物资集团有限公
控股股东、实际控
司 其他应收款 - 4.99 4.99 - 代理服务费 经营性往来
制人的附属企业
子公司及其控制的 非经营性
其他应收款 7,004.75 10,000.00 13.21 7,014.26 10,003.70 拆借款
博库数字出版传 法人 往来
上市公司的子
媒集团有限公司 子公司及其控制的 非经营性
公司及其附属 其他应收款 8,126.56 5,500.00 - 13,626.56 募集资金
法人 往来
企业
浙江电子音像出 子公司及其控制的 非经营性
其他应收款 43.20 - - 43.20 募集资金
版社有限公司 法人 往来
浙江古籍出版社 子公司及其控制的 非经营性
其他应收款 49.61 34.63 - 84.24 募集资金
有限公司 法人 往来
浙江教育出版社 子公司及其控制的 募集资金，代 非经营性
其他应收款 7,706.75 1,422.18 7,811.50 1,317.43
集团有限公司 法人 付教材服务费 往来
浙江青云在线教 子公司及其控制的 非经营性
其他应收款 3,707.85 600.00 - 4,307.85 募集资金
育科技有限公司 法人 往来
浙江人民出版社 子公司及其控制的 非经营性
其他应收款 14.70 786.96 - 801.66 募集资金
有限公司 法人 往来
浙江人民美术出 子公司及其控制的 非经营性
其他应收款 370.51 275.93 - 646.44 募集资金
版社有限公司 法人 往来
浙江少年儿童出 子公司及其控制的 非经营性
其他应收款 969.11 827.42 - 1,796.53 募集资金
版社有限公司 法人 往来
浙江摄影出版社 子公司及其控制的 非经营性
其他应收款 13.76 53.74 - 67.50 募集资金
有限公司 法人 往来
浙江省期刊总社 子公司及其控制的 非经营性
其他应收款 1.72 0.62 - 2.34 募集资金
有限公司 法人 往来
浙江省新华书店 子公司及其控制的 募集资金，代 非经营性
其他应收款 36,539.41 1,050.00 250.00 37,339.41
集团有限公司 法人 付教材服务费 往来
浙江文艺出版社 子公司及其控制的 非经营性
其他应收款 8,660.00 2,945.23 8,658.05 2,947.18 募集资金
有限公司 法人 往来
浙江科学技术出 子公司及其控制的 非经营性
其他应收款 - 23.47 - 23.47 募集资金
版社有限公司 法人 往来
子公司及其控制的 非经营性
其他应收款 48,000.00 7,500.00 1,305.12 1,305.12 55,500.00 拆借款
浙江印刷集团有 法人 往来
限公司 子公司及其控制的 非经营性
其他应收款 10,212.61 5,800.00 - 16,012.61 募集资金
法人 往来
浙江天下网商网 子公司及其控制的 租赁履约保证
其他应收款 - 5.89 5.89 - 经营性往来
络传媒有限公司 法人 金
浙江出版集团数 子公司及其控制的 非经营性
其他应收款 - 7.50 - 7.50 募集资金
字传媒有限公司 法人 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
其他关联方及 非经营性往
其附属企业 来
非经营性往
来
总计 / / / 131,455.53 37,219.56 1,318.33 25,447.29 144,546.13 / /
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