证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-020
欣灵电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第十届董
事会第二次会议，审议通过了《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》，董事
会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3.50 亿元自有资金购买安全性高、流动性
好的产品，自公司股东会审议通过且前次自有资金现金管理额度的授权到期之日起
意公司董事会授权公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署
相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司股东会审议通过且前次自有
资金现金管理额度的授权到期之日起 12 个月内有效。
具体情况如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利
用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回
报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估，拟购买安全性高、流
动性好的理财产品。
（三）投资额度及期限
拟将使用不超过人民币 3.50 亿元的自有资金进行现金管理，自公司股东会审议通
过且前次自有资金现金管理额度的授权到期之日起 12 个月内有效。在上述额度及有
效期内，资金可循环滚动使用。
（四）投资决策及实施
公司使用闲置自有资金进行管理管理事项经股东会审议通过后方可实施，并由董
事会提请股东会同意公司董事会授权公司管理层额度和期限范围内行使该项投资决
策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用自有资金进行
现金管理事宜不会构成关联交易。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件
的相关要求，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响。
实际收益不可预期。
（二）公司采取的风险控制措施
用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品
等；明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和
监督，严格控制资金的安全；
情况进行审计、核实；
以聘请专业机构进行审计；
三、对公司的影响
本次使用自有资金进行现金管理，是为了获得一定的资金收益，提高公司资金使
用效率。在确保资金安全的前提下进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
四、审核程序及相关意见
（一）审计委员会意见
经公司审计委员会 2026 年第二次会议审议，委员会全体成员一致认为：公司及
子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用自有资金进行现金管理的事项，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意
使用自有资金进行现金管理的事项。
（二)董事会意见
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用
公司自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 3.50 亿元自
有资金购买安全性高、流动性好的产品，自公司股东会审议通过且前次自有资金现金
管理额度的授权到期之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚
动使用，并提请股东会同意公司董事会授权管理层在上述期限及额度内行使相关投资
决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司股东会审议通
过且前次自有资金现金管理额度的授权到期之日起 12 个月内有效。
五、备查文件
特此公告。
欣灵电气股份有限公司董事会
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