证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2026-018
东华工程科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司”“东华科技”）切实遵守中国证券监督管理委员会《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金管理办法》等相关规定，
规范存储、使用和管理募集资金，有序推进募集资金投资项目的建设工
作。募集资金存放与使用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）关于 2021 年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位
时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准东华工程科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2413 号）核准，公司本
次非公开发行股票实际发行普通股 163,557,432 股，发行价格为 5.54
元/股，共募集资金人民币 906,108,173.28 元，扣除承销费用（含税）
人民币 13,341,676.97 元，实际收到募集资金为人民币 892,766,496.31
元。本次实际募集资金净额考虑发行费用（不含增值税）及相关税费人
民币 13,705,814.71 元后为人民币 892,402,358.57 元。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月
公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2022 年度募集资金使用金额及期末余额
序号 项目 金额（万元）
一 募集资金实际收款 89,276.65
二 2022 年度按项目所使用的募集资金金额 21,580.91
序号 项目 金额（万元）
三 手续费支出 0
四 利息收入 36.91
五 募集资金余额 67,732.65
（三）2023 年度募集资金使用金额及期末余额
序号 项目 金额（万元）
一 募集资金实际收款 89,276.65
二 2022 年度募集资金余额 67,732.65
三 2023 年度按项目所使用的募集资金金额 66,341.98
四 手续费支出 0.38
五 利息收入 350.54
六 募集资金余额 1,740.83
（四）2024 年度募集资金使用金额及期末余额
序号 项目 金额（万元）
一 募集资金实际收款 89,276.65
二 2023 年度募集资金余额 1,740.83
三 2024 年度按项目所使用的募集资金金额 367.45
四 手续费支出 0.08
五 利息收入 2.58
六 募集资金余额 1,375.88
（五）2025 年度募集资金使用金额及期末余额
序号 项目 金额（万元）
一 募集资金实际收款 89,276.65
二 2024 年度募集资金余额 1,375.88
三 2025 年度按项目所使用的募集资金金额 605.56
四 手续费支出 0.09
五 利息收入 0.78
六 募集资金余额 771.01
（六）截至 2025 年末募集资金累计使用金额及期末余额
序号 项目 金额（万元）
一 募集资金实际收款 89,276.65
二 2025 年末按项目所使用的募集资金金额 88,895.90
三 手续费支出 0.55
四 利息收入 390.81
五 募集资金余额 771.01
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户共收到利息 390.81 万元，
募集资金余额为 771.01 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规以
及本公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金进行了专户存
储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内。
分别与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行、中国银行股份有限公
司合肥望江中路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行签署了
《募集资金三方监管协议》；本公司及控股子公司东至东华水务有限责
任公司、中国国际金融股份有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥
城南支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2025 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协
议》及《募集资金四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
截至 2025 年 12 月 31 日，本次非公开发行股票募集资金存储情况
如下：
银行名称 账号 截止日余额（元） 存储方式
中国工商银行股份有限公
司合肥城建支行
中国银行股份有限公司合
肥望江中路支行
招商银行股份有限公司合 551902066810105 6,023.28 活期
肥政务区支行
中国建设银行股份有限公
司合肥城南支行
合计 —— 7,710,077.22 ——
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度关于本次非公开发行股票募集资金实际使用情况详
见附件《2021 年非公开发行股票 2025 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 12 月 23 日召开第七届董事会第二十九次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金置换公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金
额 161,400,074.62 元及公司已用自筹资金支付发行费用计 471,698.11
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东华工程科技股份有
限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG12551
号）予以鉴证。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 12 月 23 日召开七届二十九次董事会，审议通过《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不
超过人民币 6 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个
月。
购买了招商银行股份有限公司合肥分行“智能通知存款”产品，年化收
益率为 2.0%。2023 年 12 月，该产品已到期赎回，累计实现利息收入
（六）结余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，本 公司尚未 使用的募集 资金人民 币
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在 2021 年非公开发行股票募集
资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在变更非公开发行股票募集
资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、董事会审计与风险管理委员会关于募集资金存放与使用情况的
意见
经审议，审计与风险管理委员会认为：专项报告真实、准确、完整
地反映了公司 2025 年度募集资金存放与使用情况。公司 2025 年度募集
资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金存放与使用等政策以及公司《募集资金管理办法》等规定，不存
在改变募集资金投向和损害股东利益等情形。一致同意将该专项报告提
交公司第八届董事会第十五次会议、2025 年度股东会审议。
七、审计机构关于募集资金存放与使用情况的鉴证意见
经鉴证，北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：东华
科技 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定
编制，如实反映了东华科技 2025 年度募集资金存放与使用情况。
八、保荐机构关于募集资金存放与使用情况的专项核查意见
经核查，中国国际金融股份有限公司认为：东华科技 2025 年度募
集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《募集资金管理办法》等相关规定的
要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资
金违规使用的情况。
九、备查文件
资金存放与使用情况的鉴证报告；
情况的专项核查报告。
附件：2021 年非公开发行股票 2025 年度募集资金使用情况对照表。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
附件：
编制单位：东华工程科技股份有限公司 2025 年度 单位： 人民币万元
本年度投
募集资金总额 90,610.82 入募集资 605.56
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 0 入募集资 90,230.07
累计变更用途的募集资金总额比例 0 金总额
截至期末 项目可
是否已 募集资 调整 本年 截至期 项目达到
投资进度 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和 变更项 金承诺 后投 度投 末累计 预定可使
（%）(3) 实现的 到预计 否发生
超募资金投向 目（含部 投资总 资总 入金 投入金 用状态日
＝ 效益 效益 重大变
分变更） 额 额(1) 额 额(2) 期
(2)/(1) 化
东至经济开发区 逐步达到
污水处理厂二期 0.00 100.00 可使用状 不适用 否
工程项目 态
芜湖“JADE 玉” 17,000. 17,00 526.5 16,253.
EPC 项目 00 0.00 4 37
偿还银行借款及 60,610. 60,61 59,590.
补充流动资金 82 0.82 36
支付承销费 不适用 不适用 不适用 不适用 否
置换发行费用及
支付中介机构服 52.17 不适用 不适用 不适用 不适用 否
务费
承诺投资项目小 90,610. 90,61 605.5 90,230.
——
计 82 0.82 6 07
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 东至污水二期项目主要服务于安徽东至经济开发区。随着东至经开区产业发
体项目） 展规划的稳步落实，该募投项目将逐步达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金人民币 7,710,077.22 元，
尚未使用的募集资金用途及去向
均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先
期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”以营业收入计算，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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