证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2026-021
号
宁夏东方钽业股份有限公司
关于使用承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”或“东方钽业”）
于 2026 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过
了《关于使用承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目期间，根据实
际情况使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目中涉及的款项并
从公司募集资金专用账户中划转等额资金至公司自有资金账户，该
部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏东方钽业股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]222 号）
同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）22,595,898 股，
发行价格为人民币 52.66 元/股，认购资金总额为 1,189,899,988.68
元。扣除招商证券股份有限公司承销费用及保荐费用后，实际收到
募集资金人民币 1,180,360,588.75 元。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并已于 2026 年 3 月 10 日出具了大华验字[2026] 0011000044
号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于
募集资金专户。公司及本次募集资金投资项目实施主体已分别开立
募集资金专户并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管
协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《向特定对象发行股票募集说明书》，本次募集资金
投资项目及募集资金使用情况如下：
拟使用募集
序号 项目名称 项目总投资
资金金额
钽铌湿法冶金数字化工厂建设项目（以下简称“湿法
冶金项目”）
钽铌火法冶金熔炼产品生产线改造项目（以下简称“火
法冶金熔炼项目”）
钽铌高端制品生产线建设项目（以下简称“高端制品
项目”）
合计 136,348.00 118,990.00
注：火法冶金熔炼项目总投资中 1,022.00 万元为原有固定资产，不纳入拟使用募集资金金
额。
三、使用承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的原因
在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支
出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期
间，公司存在需要使用部分承兑汇票方式先行支付募投项目所需资
金的情形，支付募投项目所涉款项包括但不限于应付工程款、应付
设备采购款、材料采购款以及其他相关所需资金等，以承兑汇票方
式进行支付有利于加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降
低财务成本。
四、使用承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的操作流程
为提高公司募集资金使用效率、保障募投项目正常推进，公司
计划在募投项目实施期间，根据实际情况并经内部相关审批后使用
承兑汇票方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，
即从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换
资金视同募投项目使用资金，在使用承兑汇票支付募投项目所需资
金的申请、审批、支付等过程中严格遵守公司《募集资金管理办法》
的相关规定。具体的操作流程如下：
付的具体项目及使用承兑汇票方式支付，并根据公司《募集资金管
理办法》执行审批程序。
付款申请单并注明使用承兑汇票的付款方式及额度。按公司《募集
资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审批，财务部根据审
批后的付款审批单办理承兑汇票支付，并建立使用承兑汇票方式支
付募投项目的台账。
票方式支付募投项目的款项，填制募集资金置换申请单，并按募集
资金支付的有关审批流程，在审核、批准并经监管银行审核同意后，
按以下方式操作置换：对于自开的承兑汇票，在承兑汇票到期后从
募集资金专户中将等额资金转入公司自有资金账户；对于背书转让
的承兑汇票，在背书转让后从募集资金专户中将等额资金转入公司
自有资金账户。公司财务部按月汇总使用承兑汇票方式支付募投项
目资金明细表以及置换情况表，并报送保荐机构备案。
式对公司使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金的情
况进行监督，公司和募集资金专户银行应当配合保荐机构的调查与
查询。
五、对公司募投项目实施及日常经营的影响
公司使用承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额
置换，合理优化募投项目款项支付方式，有利于提高公司整体资金
使用效率，降低资金使用成本，符合公司及全体股东的利益，不会
影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。
六、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十次会议，审
议通过了《关于使用承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响正常生产运营和募
集资金投资项目建设进度的情况下，在募投项目实施期间，根据实
际情况使用承兑汇票方式支付募投项目所需部分资金，并以募集资
金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（二）董事会审计委员会意见
公司于 2026 年 3 月 27 日召开董事会审计委员会 2026 年第二
次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的议案》。审计委员会认为：公司在不影
响募投项目正常实施的情况下，使用承兑汇票方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，不
存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。审计委员会同
意本次公司使用承兑汇票方式支付募投项目款项并以募集资金等
额置换的事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用承兑汇票方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换事项，已经公司董事会、董事会审
计委员会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关要求，不会
对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金使用用
途和损害股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司使用承兑汇票方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的事项无异议。
八、备查文件
用承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
核查意见。
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