上市公司名称：中国铁路物资股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2025年度占用累计发生金 2025年度占用资金的利 2025年度偿还累计发生金 2025年期末占用资金余
非经营性资金占用 资金占用方名称 2025年期初占用资金余额 占用形成原因 占用性质
关联关系 科目 额（不含利息） 息(如有） 额 额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来性质
往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2025年度占用累计发生金 2025年度占用资金的利 2025年度偿还累计发生金 2025年期末占用资金余
其它关联资金往来 资金往来方名称 2025年期初占用资金余额 往来形成原因 （经营性往来、非经营
关联关系 科目 额（不含利息） 息(如有） 额 额
性往来）
河南国统建材有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 166.44 - - 103.41 63.03 销售款 经营性资金往来
湖南电力物流服务有限责任公司 实际控制人附属企业 应收账款 1.24 1.55 - 2.79 - 销售款 经营性资金往来
内蒙古中铁轨道技术有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 66.03 - - - 66.03 销售款 经营性资金往来
四川国统混凝土制品有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 9.53 - - 9.53 - 销售款 经营性资金往来
天津河海管业有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 746.07 - - - 746.07 销售款 经营性资金往来
桐城龙源建材科技有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 448.71 - - - 448.71 销售款 经营性资金往来
新疆国统管道股份有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 292.22 13.90 - - 306.12 销售款 经营性资金往来
新疆建化实业有限责任公司 实际控制人附属企业 应收账款 2.60 91.62 - 94.22 - 销售款 经营性资金往来
中储发展股份有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 1.89 135.56 - 134.68 2.77 销售款 经营性资金往来
中储智运科技股份有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 - 5,122.22 - 5,122.22 - 销售款 经营性资金往来
中国诚通供应链服务有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 6.17 161.05 - 145.15 22.07 销售款 经营性资金往来
中国铁路物资北京有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 - 10.80 - 10.80 - 销售款 经营性资金往来
中国物流集团国际控股有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 - 0.71 - 0.71 - 销售款 经营性资金往来
中国物流集团有限公司 控股股东 应收账款 - 91.00 - 91.00 - 销售款 经营性资金往来
中国物流集团资产管理有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 - 2.39 - 2.39 - 销售款 经营性资金往来
中国物资储运集团有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 - 4.04 - 4.04 - 销售款 经营性资金往来
中国物资储运天津有限责任公司 实际控制人附属企业 应收账款 - 53.93 - 53.93 - 销售款 经营性资金往来
中铁物总国际集团有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 - 21.75 - 21.75 - 销售款 经营性资金往来
中铁物总华东资源科技有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 20.56 0.01 - 20.57 - 销售款 经营性资金往来
中铁物总进出口有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 - 0.22 - 0.22 - 销售款 经营性资金往来
中铁物总能源有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 - 0.20 - 0.20 - 销售款 经营性资金往来
中铁物总资源科技有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 - 31.74 - 31.74 - 销售款 经营性资金往来
中铁现代物流科技股份有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 - 3,224.22 - 1,861.06 1,363.16 销售款 经营性资金往来
中物流（上海）置业管理有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 41.07 145.09 - 186.16 - 销售款 经营性资金往来
中物流（鹰潭）物流有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 - 0.47 - 0.47 - 销售款 经营性资金往来
中物流服务管理（雄安）有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 - 1.80 - 1.80 - 销售款 经营性资金往来
安徽中储智慧物流科技有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 11.57 21.90 - 33.47 - 采购款 经营性资金往来
江苏中储智运物流有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 457.81 2,578.10 - 3,023.66 12.25 采购款 经营性资金往来
中储智慧物流科技（天津）有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 1,186.73 15,130.72 - 14,150.29 2,167.16 采购款 经营性资金往来
中储智运（青海）物流科技有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 - 180.00 - 40.48 139.52 采购款 经营性资金往来
中储智运科技股份有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 76.62 6,527.80 - 5,904.04 700.38 采购款 经营性资金往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 中国物流亳州有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 95.74 430.00 - 525.11 0.63 采购款 经营性资金往来
占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2025年度占用累计发生金 2025年度占用资金的利 2025年度偿还累计发生金 2025年期末占用资金余
非经营性资金占用 资金占用方名称 2025年期初占用资金余额 占用形成原因 占用性质
关联关系 科目 额（不含利息） 息(如有） 额 额
中铁物资马鞍山商贸有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 137.82 639.15 - 762.55 14.42 采购款 经营性资金往来
中铁物总华东资源科技有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 - 10.60 - 10.60 - 采购款 经营性资金往来
中铁现代物流科技股份有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 - 200.45 - 200.45 - 采购款 经营性资金往来
中物流镇赉粮食物流有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 - 6.28 - - 6.28 采购款 经营性资金往来
内蒙古铁物能源有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 - 3.00 - 3.00 - 业务往来款 经营性资金往来
物通易货（北京）科技有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 84.45 - - 84.45 - 业务往来款 经营性资金往来
中包（重庆）文化科技有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 - 0.29 - 0.29 - 业务往来款 经营性资金往来
中储发展股份有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 5.68 0.06 - 5.54 0.20 业务往来款 经营性资金往来
中储南京物流有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 - 5.00 - - 5.00 业务往来款 经营性资金往来
中储智运科技股份有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 1.10 - - 0.10 1.00 业务往来款 经营性资金往来
中国铁路物资北京有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 - 1.00 - 1.00 - 业务往来款 经营性资金往来
中国铁路物资广州有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 25.33 160.53 - 165.57 20.29 业务往来款 经营性资金往来
中国铁路物资沈阳有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 0.42 5.50 - 5.50 0.42 业务往来款 经营性资金往来
中国物流集团财务有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 - 29.99 - 29.99 - 业务往来款 经营性资金往来
中国物流集团国际控股有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 - 6.11 - 6.11 - 业务往来款 经营性资金往来
中国物流泰安有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 - 1.80 - 1.80 - 业务往来款 经营性资金往来
中铁融资租赁有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 - 84.45 - - 84.45 业务往来款 经营性资金往来
中铁物总国际集团有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 - 8.59 - 8.59 - 业务往来款 经营性资金往来
中铁物总控股有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 391.57 57.17 - 57.23 391.51 物资代理服务费 经营性资金往来
中铁物总资源科技有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 - 7.37 - 7.37 - 业务往来款 经营性资金往来
中铁现代物流科技股份有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 - 167.66 - 167.66 - 业务往来款 经营性资金往来
中物流（常州）物流有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 - 0.51 - 0.51 - 业务往来款 经营性资金往来
中物流服务管理（雄安）有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 - 78.29 - 78.29 - 业务往来款 经营性资金往来
中原利达铁路轨道技术发展有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 - 0.10 - 0.10 - 业务往来款 经营性资金往来
中资智慧物流科技有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 - 10.20 - 10.20 - 业务往来款 经营性资金往来
安徽中储智慧物流科技有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 0.67 - 0.07 0.60 业务往来款 经营性资金往来
中物流（宜春）物流有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 0.48 0.48 业务往来款 经营性资金往来
中国物流集团有限公司 实际控制人 其他应收款 106.98 - 106.98 业务往来款 经营性资金往来
中铁物总控股有限公司 实际控制人附属企业 合同资产 43.54 0.00 0.00 0.00 43.54 质保金 经营性资金往来
小计 - - - 4,320.91 35,575.02 - 33,182.86 6,713.07 - -
中国铁路物资天津有限公司 全资子公司 其他应收款 50,215.96 2,248.15 0.00 2,238.36 50,225.75 内部往来款 非经营性资金往来
北京中铁物总贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 11,253.39 19.16 12.86 6,010.00 5,275.41 内部往来款 非经营性资金往来
中国铁路物资成都有限公司 全资子公司 其他应收款 9,815.98 0.00 105.00 9,920.98 - 内部往来款 非经营性资金往来
中国铁路物资武汉有限公司 全资子公司 其他应收款 6,530.35 0.00 0.00 0.00 6,530.35 内部往来款 非经营性资金往来
中国铁路物资西安有限公司 全资子公司 其他应收款 1,756.79 7,515.72 89.51 7,500.00 1,862.03 内部往来款 非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业
中铁物总国际招标有限公司 全资子公司 其他应收款 1,193.30 0.00 0.00 1,193.30 - 内部往来款 非经营性资金往来
中铁油料集团有限公司 全资子公司 其他应收款 891.74 155,000.00 269.52 156,161.26 - 内部往来款 非经营性资金往来
中铁物轨道科技服务集团有限公司 全资子公司 其他应收款 11.07 0.00 0.00 11.07 - 内部往来款 非经营性资金往来
中铁物总铁路装备物资有限公司 全资子公司 其他应收款 4.25 2.54 0.00 6.79 - 内部往来款 非经营性资金往来
中铁物建龙供应链科技有限公司 控股子公司 其他应收款 3.00 0.00 0.00 3.00 - 内部往来款 非经营性资金往来
小计 - - - 81,675.83 164,785.58 476.90 183,044.77 63,893.54 - -
其他关联方及其附属企业
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
总计 - - - 85,996.74 200,360.60 476.90 216,227.63 70,606.61 - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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