证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2026-033
湖南军信环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等监管要求及湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”或“军信股份”）《募集资金管理办法》的相关规定，公司编制了2025年度募集资
金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2022]254 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 6,834.00 万股，发行价格为每股人民币 34.81 元，募集资金总额为人民币
民币 2,265,131,629.80 元。募集资金已于 2022 年 4 月 8 日划至公司指定账户。天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具《验资报告》（天职业字[2022]22360 号）。
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币2,190,094,830.58元（含募集资金专
户销户结息余额永久补流的资金），以前年度已使用金额为2,148,874,252.30元，本报告期使
用金额41,220,578.28元。募集资金账户余额计人民币6,318,541.90元（其中包含募集资金产生
的利息收入扣除手续费净额合计人民币5,455,574.57元，以及闲置募集资金理财收益
注：验资报告披露发行费用为 113,785,185.29 元，与上述发行费用差异 1,415.09 元，原
因是实际发生的信息查询专项服务费较验资报告披露的发行费用中预估的信息查询服务费减少
经中国证券监督管理委员会于 2024 年 7 月 29 日下发的《关于同意湖南军信环保股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]1105 号)核准，公司于
每股人民币 16.00 元，募集资金总额为人民币 768,281,696.00 元，扣除相关发行费用人民币
金已于 2025 年 1 月 6 日全部存入公司募集资金专项账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的“众环验字[2025]1100002 号”《验资报告》审验确认。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司向特定对象发行股份募集配套资金累计使用募集资金人民
币 744,617,158.86 元（含募集资金专户销户结息余额永久补流的资金）。募集资金已按规定用
途使用完毕并办理了募集资金专户注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
（1）首次公开发行股票募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2022
年4月22日，公司及子公司湖南浦湘环保能源有限公司在中国工商银行股份有限公司长沙司门口
支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称
“中信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，对募集
资金的存放和使用实行专户管理。监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范
本）》的要求不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（2）向特定对象发行股份募集配套资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规
范性文件要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司分别在中信银行股份有限公司长
沙梅溪湖支行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行设立了募集资金专项账户，并分别与
前述募集资金专项账户开户银行及独立财务顾问中信证券签署了《募集资金三方监管协议》。
（1）截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
公司名称 银行名称 银行账号 余额（元） 资金用途
长沙市城市固体废弃物处理
湖南军信环保 中国工商银行股份 场灰渣填埋场工程项目、湖南
有限公司长沙司门 1901100619200057097 86,318,541.90 军信环保股份有限公司技术研
股份有限公司 口支行 发中心建设项目、补充流动资
金、支付发行费用
湖南军信环保 中国工商银行股份
有限公司长沙司门 1901100619200057124 已销户
股份有限公司 口支行 长沙市污水处理厂污泥与生
活垃圾清洁焚烧协同处置二期
中国工商银行股份 工程项目
湖南浦湘环保
有限公司长沙司门 1901100619200056993 已销户
能源有限公司 口支行
湖南军信环保 中国建设银行股份 支付现金对价项目、补充流
有限公司长沙华兴 43050176363600002025 已销户 动资金项目、中介机构费用及
股份有限公司 支行 相关税费
湖南军信环保 中信银行股份有限
公司长沙梅溪湖支 8111601012900759054 已销户 支付现金对价项目
股份有限公司 行
合计【注】 86,318,541.90
注：（1）募集资金尚未使用的资金余额75,036,799.22元与募集资金账户余额86,318,541.90元之间的差
异系公司收到的银行利息收入扣除手续费净额与使用闲置募集资金购买理财产品所致。
（2）公司部分募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为便于募集资金专户管理，公司
分别于 2022 年 11 月 18 日、2025 年 3 月 6 日、2025 年 3 月 7 日对相应的募集资金专户办理了注销手续，并将结息
余额分别转入公司及子公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日、
编号：2022-060）、《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2025-022）。
（2）本报告期募集资金使用和结余情况
计使用和结余具体情况如下：
项目 金额（人民币元）
截至2025年12月31日募集资金余额 86,318,541.90
其中（1）活期存款余额 6,318,541.90
（2）理财产品余额 80,000,000.00
截至2025年12月31日，公司直接使用募集资金用于募投项目744,440,436.00元，累计使用
规定用途使用完毕并办理了账户注销手续。募集资金累计使用和结余具体情况如下：
项目 金额（人民币元）
截至2025年12月31日募集资金余额 0.00
三、本报告期募集资金的实际使用情况
表”及“附件2：向特定对象发行股份募集配套资金使用情况对照表”。
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主
体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“湖南军信环
保股份有限公司技术研发中心建设项目”预计达到可使用状态的日期进行延期。具体内容详见
项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及
投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项
目”预计达到可使用状态的日期再次进行延期。具体内容详见2025年10月30日披露的《关于部
分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-139）。
公司于2022年4月25日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金149,566.33万元及已支付发行费用的
自筹资金287.35万元，共计149,853.68万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
以募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《湖南军信环保股份有限
公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字
[2022]22436号）。公司独立董事、保荐机构均对该事项发表了同意的意见。截至2022年5月20
日，上述累计支出的资金已经全部置换入自有资金账户。
募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，公司对相应的募集资金专户办理
了注销手续，并将结息余额分别转入公司及子公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金，
该部分结息余额计入募投项目“补充流动资金”2022年度投入。
过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次
公开发行股票募集资金投资项目中的“长沙市城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程项目”结
项，并将节余募集资金4,106.40万元永久补充流动资金，该部分结余金额计入募投项目“补充
流动资金”2025年度投入。
集资金已按规定用途使用完毕，公司对相应的募集资金专户办理了注销手续，并将结息余额分
别转入公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金，该部分结息余额计入募投项目“补充流
动资金”2025年度投入。
不适用。
公司于2025年4月18日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通
过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司使用不超过人民币1.20亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币30.00亿元（含本
数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产
品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。
产
银行 品 预期年化收 期末余额
产品名称 金额（元） 起止期限 益金额
名称 类 益率 （元）
（元）
型
中国 结 区间累计 120,000,000.00 2025/06/06— 0.65%-1.99% 0.00 181,587.95
工商 构 型法人人 2025/07/10
银行 性 民币结构
股份 存 性存款产
有限 款 品-专户型
公司 2025年第
长沙 212期I款
芙蓉
支行
中国
工商 区间累计
银行 结 型法人人
股份 构 民币结构
有限 性 性存款产 120,000,000.00 0.65%-0.98% 0.00 112,767.12
公司 存 品-专户型
长沙 款 2025年第
芙蓉 291期B款
支行
中国
工商 区间累计
银行 结 型法人人
股份 构 民币结构
有限 性 性存款产 80,000,000.00 0.65%-0.97% 0.00 68,032.88
公司 存 品-专户型
长沙 款 2025年第
芙蓉 339期B款
支行
中国
工商 区间累计
银行 结 型法人人
股份 构 民币结构
有限 性 性存款产 80,000,000.00 0.65%-0.97% 0.00 63,780.82
公司 存 品-专户型
长沙 款 2025年第
芙蓉 392期C款
支行
中国
工商 区间累计
银行 结 型法人人
股份 构 民币结构
有限 性 性存款产 80,000,000.00 0.65%-0.97%
公司 存 品-专户型
长沙 款 2025年第
芙蓉 392期C款
支行
公司尚未使用的募集资金存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建
设计划逐步投入。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
形。
湖南军信环保股份有限公司董事会
附表 1
单位：万元
募集资金总额
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总额 219,009.48
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目 是 项目
是否已
承诺投资 募集资 本年度 截至期末投 达到预 本年 否达 可行性
变更项目 调整后投 截至期末累计
项目和超募 金承诺投 资进度(3)＝ 定可使 度实现 到预 是否发
(含部分 资总额(1) 投入金额 投入金额(2)
资金投向 资总额 (2)/(1) 用状态 的效益 计效 生重大
变更)
日期 益 变化
长沙市污水处
理厂污泥与生
活垃圾清洁焚 124,696. 2021. 26,89
否 124,696.40 0 124,713.34 100.01% 是 否
烧协同处置二 40 6 6.64
期工程项目
长沙市城市固
体废弃物处理 39,346. 2021. 5,35
场灰渣填埋场 否 39,346.99 15.66 35,240.59 89.56% 是 否
工程项目
湖南军信环保
股份有限公司 2027. 不适 不
技术研发中心 否 7,651.24 7,651.24 0 2.77 0.04% 否
建设项目
补充流动 73,583.4 不适 不适 不
资金 否 54,818.39 4,106.40 59,052.78 107.72% 否
承诺投资 245,278. 32,25 -
项目小计 - 226,513.02 4,122.06 219,009.48 -- -- --
超募资金投向
归还银行贷款
- - - - - - -- -- - --
（如有）
补充流动资金
- - - - - - -- -- - --
（如有）
超募资金投向 - - - - -- -- -- - --
小计 -
合计 245,278. -- -- 32,25 - --
- 226,513.02 4,122.06 219,009.48
未达到计 1、2023 年 10 月 25 日，公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资项目实施主
划进度或预 体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不变的前提下，对“湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目”达到
计收益的情 预定可使用状态的日期进行延期至 2025 年 12 月 31 日。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://w
况和原因 ww.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-087）。2025 年 10 月 28 日，公司
召开第三届董事会第六次会议，将该项目达到预定可使用状态的日期再次延期至 2027 年 12 月 31 日，具体内容详见公司 20
编号：2025-139）。
项目可行性发
不适用
生重大变化的情
况说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资
项目实施地点变 不适用
更情况
募集资金投资
项目实施方式调 不适用
整情况
公司于2022年4月25日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金149,566.33万元
募集资金投资
及已支付发行费用的自筹资金287.35万元，共计149,853.68万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以
项目先期投入及
募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《湖南军信环保股份有限公司以募集资金置换预先
置换情况
投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]22436号）。公司独立董事、保荐机构均对该
事项发表了同意的意见。截至2022年5月20日，上述累计支出的资金已经全部置换入自有资金账户。
用闲置募集资
金暂时补充流动 不适用
资金情况
公司于2025年4月18日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公
用闲置募集资 司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.20亿元（含本
金进行现金管理 数）闲置募集资金及不超过人民币30.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
情况 保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），截至报告期末，
尚有0.8亿元募集资金理财尚未到期。
的募集资金已按规定用途使用完毕，公司对相应的募集资金专户办理了注销手续，并将结息余额分别转入公司及子公
项目实施出现 司的自有资金账户用于永久性补充流动资金，该部分结息余额计入募投项目“补充流动资金”2022年度投入。
募集资金节余的 2025年7月18日，公司召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项
金额及原因 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“长沙市
城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程项目”结项，并将节余募集资金4,106.40万元永久补充流动资金，该部分结余
金额计入募投项目“补充流动资金”2025年度投入。
尚未使用的募
集资金用途及去 公司尚未使用的募集资金存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。
向
募集资金使用及
披露中存在的问题 不适用
或其他情况
附表 2
单位：万元
募集资金总额
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总额 74,461.72
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
项目达到
承诺投资项目 是否已变 截至期末投资 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计投 预定可使
和超募资金 更项目(含 进度(3)＝ (2) 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 总额(1) 投入金额 入金额(2) 用状态日
投向 部分变更) /(1) 效益 效益 重大变
期
化
支付现金
否 65,904.30 65,904.30 65,904.30 65,904.30 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
对价项目
补充流动
否 10,923.87 8,539.74 8,557.42 8,557.42 100.21% 不适用 不适用 不适用 否
资金
承诺投资 -
项目小计 -
超募资金投向
归还银行贷款
--
（如有） - - - - - -- -- -- --
补充流动资金
--
（如有） - - - - - -- -- -- --
超募资金投向 - - - - -- -- --
- -- --
小计
合计 - 76,828.17 74,444.04 74,461.72 74,461.72 -- -- -- -- --
未达到计划进
度或预计收益 不适用
的情况和原因
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使
不适用
用进展
情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资
项目先期投入
不适用
及置换
情况
用闲置募集资
金暂时补充流
不适用
动资金
情况
用闲置募集资
金进行现金管 不适用
理情况
项目实施出现 2025年3月7日，“向特定对象发行股份募集配套资金项目”募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，公
募集资金节余 司对相应的募集资金专户办理了注销手续，并将结息余额分别转入公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金，该部分结
的金额及原因 息余额计入募投项目“补充流动资金”2025年年度投入。
尚未使用的募
集资金用途及 不适用
去向
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
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