贵州航天电器股份有限公司
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
XYZH/2026BJAG1B0198
贵州航天电器股份有限公司
贵州航天电器股份有限公司全体股东：
我们对后附的贵州航天电器股份有限公司(以下简称航天电器公司)关于募集资金
情况专项报告）执行了鉴证工作。
航天电器公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存
放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、
管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情
况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们
的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证
意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、
检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们
相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，航天电器公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按
照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了航天电器公司 2025 年度
募集资金的实际存放、管理与使用情况。
本鉴证报告仅供航天电器公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张海啸
中国注册会计师：曲爽晴
中国 北京 二○二六年三月二十八日
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，贵州航天电器股份有限公司 （以下简
称公司或航天电器）以每股 60.46 元的价格非公开发行了人民币普通股（A 股）
人民币 8,182,700.25 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。
上述资金已于 2021 年 8 月 13 日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2021 年 8 月 17 日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出
具《验资报告》(天职业字[2021]37506 号)。募集资金全部投向以下项目：
扣除发行费
拟投入募集
项目投资总 用后募集资 项目实施
序号 项目名称 资金金额
额（万元） 金净额（万 主体
（万元）
元）
特种连接器、特种继电器产
业化建设项目
年产 153 万只新基建用光模
块项目
年产 3976.2 万只新基建等
目
贵州林泉微特电机产业化建
设项目
合计 176,064.92 143,062.00 142,243.73 -
（二） 募集资金以前年度使用金额
本公司收到募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。2021 年度使用募集资金
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截 至 2025 年 11 月 21 日 ， 本 公 司 募 投 项 目 已 实 施 完 毕 ， 累 计 投 入 募 集 资 金
用募集资金 94,711,817.85 元，2024 年度使用募集资金 210,491,526.85 元，2023 年度
使用募集资金 223,526,815.78 元，2022 年度使用募集资金 310,972,345.68 元，2021
年度使用募集资金 545,153,974.10 元。
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 募 集 资 金 专 户 银 行 利 息 收 入 累 计 净 额 为
净额 3,631,952.23 元，2023 年银行利息收入净额 10,436,939.96 元、2022 年银行利息
收入净额 18,001,175.54 元、2021 年银行利息收入净额 5,786,820.45 元），累计已投
入项目金额为 3,673,500.75 元。
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于本公司 2021 年度非
公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，为有效发挥资金使
用效率，经审议董事会同意本公司将节余募集资金 7,752.17 万元（含利息收入、尚未
支付的项目尾款及工程质保金）永久补充流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算
余额为准。至 2025 年 12 月 31 日本公司从募集资金专户转出 77,594,093.80 元（包含
利息收入 36,339,775.80 元）用于永久补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为零元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，本
公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，公司制定了《贵州航天电器
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称募集资金管理办法）。2025 年 12 月 12
日，公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金使用管理办法》的修订。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监
管规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集
资金管理办法》的规定，公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现公司名称变
更为国泰海通证券股份有限公司，以下简称国泰君安）与交通银行股份有限公司贵阳红
河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
本次发行，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公
司（以下简称林泉电机）用于收购林泉航天电机有限公司（现公司名称变更为通联航天
工业有限公司，以下简称航天林泉）经营性资产及建设“贵州林泉微特电机产业化建设
项目”、由苏州华旃航天电器有限公司（以下简称苏州华旃）用于建设“年产 3976.2
万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、由江苏奥雷光电有限公司（以下简称江
苏奥雷）用于建设“年产 153 万只新基建用光模块项目”。鉴于公司募集资金项目“贵
州林泉微特电机产业化建设项目”“收购航天林泉经营性资产”由控股子公司林泉电机
实施，公司及林泉电机会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订
《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资
金项目“年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由控股子公司苏州
华旃实施，公司及苏州华旃会同国泰君安与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行签订
《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资
金项目“年产 153 万只新基建用光模块项目”由控股子公司江苏奥雷实施，公司及江苏
奥雷会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及江苏奥
雷募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。
根据前述《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金专户开立情况如下：
开户
开户银行 银行账号 募集资金用途
单位
特种连接器、特种继电器产业化建
设项目
“年产 153 万只新基建用光模块项
交通银行股
目、年产 3,976.2 万只新基建等领域
航天 份有限公司
电器 贵阳红河路
微特电机产业化建设项目和收购航
支行
天林泉经营性资产”的项目资金归
集,同时根据项目实施需要及时将相
关资金划转至各子公司账户
中信银行股
航天 份有限公司
电器 贵阳分行营
业部
中国工商银
林泉 行股份有限 贵州林泉微特电机产业化建设项
电机 公司贵阳锦 目、收购航天林泉经营性资产
江路支行
交通银行股
苏州 份有限公司 年产 3,976.2 万只新基建等领域用
华旃 贵阳红河路 连接器产业化建设项目
支行
中国工商银
江苏 行股份有限
奥雷 公司贵阳锦
江路支行
说明：中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有限公司贵阳分行管
辖的支行；中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵
阳小河支行管辖的支行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为零元，相关专户情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
交通银行股份有限公司贵
阳红河路支行
中信银行股份有限公司贵
阳分行营业部
中国工商银行股份有限公
司贵阳锦江路支行
交通银行股份有限公司贵
阳红河路支行
中国工商银行股份有限公
司贵阳锦江路支行
三、 本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 142,243.73 本年度投入募集资金总额 9,471.18
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00
累计改变用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 138,485.65
累计改变用途的募集资金总额比例 0.00
项目可
是否
是否已改变项 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投 本年度实 达到
目（含部分改 计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日 否发生
资金投向 诺投资总额 总额（1） 入金额 现的效益 预计
变） (2) ＝(2)/(1) 期 重大变
效益
化
承诺投资项目
否 28,019.00 28,019.00 1,421.59 27,289.66 97.40% 1,578.00 否 否
电器产业化建设项目 日
否 10,921.00 10,921.00 1,156.62 10,003.80 91.60% 43.00 否 否
用光模块项目 日
基建等领域用连接器 否 33,609.00 33,609.00 5,827.22 31,278.20 93.06% 162.00 否 否
日
产业化建设项目
否 10,420.00 10,420.00 1,065.75 10,426.98 100.07% 4,991.32 是 否
产业化建设项目 日
否 19,625.00 19,625.00 0.00 19,625.00 100.00% — 否
性资产 日 用
补充流动资金 否 39,649.73 39,649.73 0.00 39,862.01 100.54% — 否
日 用
承诺投资项目小计 142,243.73 142,243.73 9,471.18 138,485.65 97.36% 6,774.32
超募资金投向 不适用
合计 142,243.73 142,243.73 9,471.18 138,485.65 97.36%
募集资金投资项目延期的议案》，同意将“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产
“贵州林泉微特电机产业化建设项目”的建设完工时间延长 1 年（由 2023 年 12 月 31 日延长至
年 11 月 21 日，公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目“特种连接器、特种继电器产业
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
化建设项目”“年产 153 万只新基建用光模块项目”“年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器
项目）
产业化建设项目”“贵州林泉微特电机产业化建设项目”已全部建设完成并达到可使用状态，
上述项目符合募投项目结项条件。
“特种连接器、
特种继电器产业化建设项目”“年产 153 万只新基建用光模块项目”
“年产 3976.2
万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由于受部分产品价格下降、贵金属材料价格上涨
导致主要产品制造成本上升等因素影响，上述项目未能达成年度预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目
的自筹资金 2,136.65 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不
用闲置募集资金进行现金管理情况
超过 2.35 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存
款方式存放），期限不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
募集资金节余的主要原因：（1）项目实施过程中，本着合理、高效、节约的原则，在确保
募投项目建设质量的前提下，通过公开招投标、询比采购等方式降低厂房建设、设备采购成本；
（2）募集资金账户存续期间产生了一定的存款利息收入；（3）根据建设工程及设备采购合同，
存在少量尚未支付的项目尾款及工程质保金。后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条
件时将用自有资金予以支付。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2021 年度非公开发行股票募集
资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，为有效发挥资金使用效率，经审议董事会同
意公司将节余募集资金 7,752.17 万元（含利息收入、尚未支付的项目尾款及工程质保金）永久
补充流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。截至 2025 年 12 月 31 日本公司从
募集资金专户转出 7,759.41 万元（包含利息收入）用于永久补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日公司募集资金专户余额为零元。2026 年 1 月 15 日本公司办理完毕
相关募集资金专户的注销手续。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、
使用、管理及披露违规情形。
贵州航天电器股份有限公司董事会
二○二六年三月二十八日
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