关于山东天鹅棉业机械股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
委托单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：027-86791215
附表 2
关于山东天鹅棉业机械股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2025 年 2025 年度 2025 年期
非经营性资金 资金占用方 用累计发生 占用资金 占用形成
公司的关联关 算的会计科 期初占用 偿还累计 末占用资 占用性质
占用 名称 金额(不含利 的利息 原因
系 目 资金余额 发生金额 金余额
息) (如有)
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2025 年 2025 年度 2025 年期
其他关联资金 往来方与上市 来累计发生 往来资金 往来形成
资金往来方名称 算的会计科 期初往来 偿还累计 末往来资 往来性质
往来 公司的关系 金额（不含 的利息 原因
目 资金余额 发生金额 金余额
利息） （如有）
巴州美华棉业有限 控股股东、实
控股股东、实 应收账款 816.00 816.00 销售货款 经营性往来
责任公司 际控制人的附
际控制人及其 属企业
附属企业
控股股东、实
山东供销综合服务
际控制人的附 应收账款 3.56 3.56 房租 经营性往来
平台有限公司
属企业
山东供销供应链管
控股股东、实
理集团市场建设发
际控制人的附 应收账款 18.46 18.45 36.91 房租 经营性往来
展有限公司天鹅大
属企业
厦分公司
控股股东、实
山东供销供应链管
际控制人的附 应收账款 14.17 13.50 27.67 房租 经营性往来
理有限公司
属企业
控股股东、实
山东供销农业服务
际控制人的附 应收账款 69.34 69.34 房租 经营性往来
集团股份有限公司
属企业
控股股东、实
山东供销融资担保
际控制人的附 应收账款 88.24 88.24 房租 经营性往来
股份有限公司
属企业
控股股东、实
山东供销现代农业
际控制人的附 应收账款 24.11 24.11 房租 经营性往来
发展集团有限公司
属企业
控股股东、实
山东供销再生资源
际控制人的附 应收账款 23.08 23.08 房租 经营性往来
开发有限公司
属企业
控股股东、实
山东鲁供冠虹农业
际控制人的附 应收账款 0.04 0.04 销售货款 经营性往来
服务有限公司
属企业
控股股东、实
山东鲁供齐丰农业
际控制人的附 应收账款 117.17 0.26 117.43 销售货款 经营性往来
服务有限公司
属企业
山东省供销合作社
实际控制人 应收账款 18.00 18.00 物业服务 经营性往来
联合社
山东省供销集团流 控股股东、实
通产业发展有限公 际控制人的附 应收账款 13.68 13.68 房租 经营性往来
司 属企业
控股股东、实
山东供销供应链管
际控制人的附 其他应收款 0.29 0.29 货款 经营性往来
理集团有限公司
属企业
山东供销现代农业 控股股东、实
履约保证
发展集团日照有限 际控制人的附 其他应收款 13.00 13.00 经营性往来
金
公司 属企业
控股股东、实
山东供销现代农业 履约保证
际控制人的附 其他应收款 27.00 27.00 经营性往来
发展集团有限公司 金
属企业
控股股东、实
山东供销再生资源
际控制人的附 其他应收款 0.07 0.07 水电费 经营性往来
开发有限公司
属企业
山东鲁供现代农业 控股股东、实
发展（集团）有限 际控制人的附 其他应收款 191.25 191.25 191.25 191.25 保证金 经营性往来
公司 属企业
控股股东、实
山东鲁供峄农农业 履约保证
际控制人的附 其他应收款 13.00 13.00 经营性往来
服务有限公司 金
属企业
哈萨克斯坦天鹅智
上市公司的附
慧农业服务有限公 应收账款 616.88 616.88 销售货款 经营性往来
属企业
司
上市公司的子
胡杨河润发创农农 上市公司的附
公司及其附属 应收账款 5,680.00 530.40 1,400.00 4,810.40 销售货款 经营性往来
业发展有限公司 属企业
企业
胡杨河天鹅智慧农 上市公司的附
应收账款 313.98 1,084.07 1,398.05 销售货款 经营性往来
业科技有限公司 属企业
石河子市泉农农业 上市公司的附 应收账款 3,305.00 1,700.00 1,605.00 销售货款 经营性往来
发展有限公司 属企业
图木舒克市天鹅智
上市公司的附
慧农业科技有限责 应收账款 249.88 668.97 918.85 销售货款 经营性往来
属企业
任公司
图木舒克泽农农业 上市公司的附
应收账款 1,842.00 170.00 380.00 1,632.00 销售货款 经营性往来
发展有限公司 属企业
乌兹别克斯坦天鹅
上市公司的附
智慧农业服务有限 应收账款 110.81 110.81 销售货款 经营性往来
属企业
公司
五家渠润农农业发 上市公司的附
应收账款 4,130.00 510.00 1,020.00 3,620.00 销售货款 经营性往来
展有限公司 属企业
新疆天鹅现代农业 上市公司的附
应收账款 104.19 79.70 24.49 销售货款 经营性往来
机械装备有限公司 属企业
胡杨河天鹅智慧农 上市公司的附
其他应收款 1,065.00 1,680.53 958.15 1,787.38 往来款 经营性往来
业科技有限公司 属企业
内蒙古野田铁牛农 上市公司的附
其他应收款 16,141.77 8,660.14 17,983.74 6,818.17 往来款 经营性往来
业装备有限公司 属企业
山东润丰天科智慧 上市公司的附
其他应收款 113.45 113.45 往来款 经营性往来
农业发展有限公司 属企业
图木舒克市天鹅智
上市公司的附
慧农业科技有限责 其他应收款 45.35 1,610.02 2.74 1,652.63 往来款 经营性往来
属企业
任公司
新疆天鹅现代农业 上市公司的附
其他应收款 4,742.37 43,986.17 48,728.54 往来款 经营性往来
机械装备有限公司 属企业
关联自然人
其他关联方及
其附属企业
总计 / / / 38,672.40 60,362.50 75,122.42 23,912.48 / /
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