证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2026-022号
新疆众和股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年6月29
日出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号），新疆众和股份有限公司（以下简称
“公司”或“新疆众和”）向股权登记日2023年7月17日上海证券交易所收市后
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，共计
发行1,375 万张可转换公司债券，每张面值100 元，募集资金总额为人民币
人民币15,744,103.77元（不含税金额），募集资金净额为1,359,255,896.23元。
上述募集资金已于2023年7月24日到账，并经希格玛会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并于2023年7月25日出具了《新疆众和股份有限公司验资报告》（希
会验字（2023）0028号）。
截至2025年12月31日，公司以前年度使用募集资金983,759,134.25元，公司
本年度使用募集资金381,434,784.11元，募集资金累计使用1,365,193,918.36
元，募集资金专户余额为0元（募集资金专项账户已在2025年12月注销完毕）包
括本报告期利息收入2,005,154.19元和支付银行手续费1,248.33元。具体如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
债券
募集资金到账时间 2023 年 7 月 24 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 137,500.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,574.41
二、募集资金净额 135,925.59
减：
以前年度已使用金额 98,375.91
本年度使用金额 38,143.48
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 0.12
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 200.52
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 0
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
《证券法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上
海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司募集资金使
用管理办法》进行了修订，并经董事会、股东会审议通过。
根据《公司募集资金使用管理办法（2025 年 11 月修订）》，公司已经建立了
完备的募集资金使用审批和监督程序，对募集资金使用过程进行控制和监督。公
司审计部门每半年对募集资金使用情况进行一次专项审计。通过加强对募集资金
的管理，保障了募集资金的安全和使用的规范性，提高了资金的使用效率。
（二）募集资金的存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
司债券
募集资金到账时间 2023 年 7 月 24 日
报告期 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
末余额 态
乌鲁木齐众航新材 中国建设银行股份有限公司新
料科技有限公司 疆维吾尔自治区分行营业部
新疆众和股份有限 招商银行股份有限公司乌鲁木
公司 齐分行营业部
新疆众和股份有限 交通银行股份有限公司乌鲁木
公司 齐开发区支行
乌鲁木齐众荣电子 中国银行股份有限公司新疆维
材料科技有限公司 吾尔自治区分行营业部
新疆众和股份有限 中国光大银行乌鲁木齐分行营
公司 业部
新疆众和股份有限 交通银行股份有限公司新疆维
公司 吾尔自治区分行
防城港中丝路新材 交通银行广西壮族自治区分行
料科技有限公司 营业部
（三）募集资金专户存储三方监管情况
《公司关于开立募集资金专项存储账户的议案》。2023 年 8 月，公司及全资子公
司乌鲁木齐众航新材料科技有限公司（以下简称“众航公司”）、乌鲁木齐众荣
电子材料科技有限公司（以下简称“众荣公司”）、保荐机构分别与募集资金存
放银行中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部、中国银行股份
有限公司新疆维吾尔自治区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公
司、保荐机构分别与募集资金存放银行招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、交
通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国光大银行股份有限公司乌鲁木
齐分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交
易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各
方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途
的议案》。2025 年 6 月，公司与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、
保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2025 年 8 月，公司及公司
控股孙公司防城港中丝路新材料科技有限公司与交通银行股份有限公司广西壮
族自治区分行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议
内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，
履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募投项目的资金实际使用情况详见附件《2022年向不特定对
象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
“高性能高纯铝清洁生产项目”和“高性能高压电子新材料项目”已于2024
年1月投入生产，“节能减碳循环经济铝基新材料产业化项目”已于2024年6月投
入生产；“绿色高纯高精电子新材料项目”已于2025年8月投入生产；截至2025
年12月31日，变更后的募集资金投资项目“年产240万吨氧化铝项目”正在建设
中。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司无募投项目先期投入及置换事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
监事会2024年第四次临时会议审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用暂时闲置
资项目进度及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单），使用额度最高不超过人民币40,000万元（包含本数）。
公司将可转债募集资金的存款余额以协定存款方式存放，但未投资相关产品，
报告期内单日以协定存款方式存放的最高余额为379,430,878.25元，报告期末以
协定存款方式存放的余额为0元，报告期内公司以协定存款方式存放的存款利息
为1,989,807.12元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款事项。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司
股份并注销的情况
本报告期内，公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
事项。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司无节余募集资金使用事项。
（八）募集资金使用的其他情况
截至本报告期末，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
“众和转债”2025年第一
次债券持有人会议审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议
案》，同意将2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金节余（剩余）
资金共计35,719.82万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日账户余额为
准）用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目，通过向公司控股公司实缴出资的
方式进行。
截至2025年12月31日，上述节余（剩余）资金已使用完毕，募集资金账户已
注销完毕。详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在不及时、真实、准确、完整披露应披露募集资金使用的相关信息，
不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与使用情况出
具了鉴证报告，认为：公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照
上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了新疆众和公司2025
年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
保荐机构国信证券股份有限公司经核查后认为：2025年度，公司严格执行了
募集资金专户存储制度，有效地执行了相关监管协议，已披露的相关信息及时、
真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》
等有关法律、法规和规范性文件的规定的情况。
特此公告。
新疆众和股份有限公司
附表 1：
（2025 年 1-12 月）
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2023 年 7 月 24 日
本年度投入募集资金总额 2,342.69
已累计投入募集资金总额 100,718.60
变更用途的募集资金总额 35,760.75
变更用途的募集资金总额比例 26.01%
截至期末 截至期
项目达
累计投入 末投入 项目可
到预定 是否
承诺投资项目和超募 募投项目性 已变更项 截至期末承 截至期末累 金额与承 进度 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投 可使用 本年度实 达到
目，含部分 诺投入金额 计投入金额 诺投入金 （%） 否发生
资金投向 质 诺投资总额 总额 入金额 状态日 现的效益 预计
变更（如有） (1) (2) 额的差额 (4)＝ 重大变
期（具体 效益
(3)＝ (2)/( 化
到月份）
(2)-(1) 1)
绿色高纯高精电子新 2025 年 8
生产建设 无 36,210.00 15,165.49 15,165.49 1,456.81 15,414.74 249.25 101.64 2,509.55 是 否
材料项目 月
节能减碳循环经济铝 2024 年 6
生产建设 无 5,990.00 4,150.44 4,150.44 201.85 4,192.93 42.49 101.02 106.20 否 否
基新材料产业化项目 月
高性能高压电子新材 2024 年 1
生产建设 无 20,800.00 14,391.84 14,391.84 223.58 14,493.57 101.72 100.71 -813.79 否 否
料项目 月
高性能高纯铝清洁生 2024 年
生产建设 无 33,600.00 27,131.48 27,131.48 460.44 27,291.78 160.30 100.59 2,188.62 否 否
产项目 1月
补充流动资金及偿还
补流还贷 无 40,900.00 39,325.59 39,325.59 0 39,325.59 0 100 — — — 否
银行贷款
合计 137,500.00 100,164.84 100,164.84 2,342.69 100,718.60 553.76 100.55 — 3,990.58 — —
未达到计划进度原因
本报告期无
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
本报告期无
变化的情况说明
募集资金投资项目先
本报告期无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
本报告期无
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关 详见本报告三、
（四）说明
产品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 本报告期无
贷款情况
募集资金结余的金额
本报告期无
及形成原因
募集资金其他使用情
本报告期无
况
注 1：报告期内，受三层法高纯铝市场需求下降，以及行业竞争加剧的影响，高性能高纯铝清洁生产项目、节能减碳循环经济铝
基新材料产业化项目产能利用率不足，成本上升，产品加工费（价格）下跌，未达到预计效益；受市场竞争加剧影响，电极箔产品价
格下降，并且由于所在园区提高废水处理标准，导致成本上升，产量降低，高性能高压电子新材料项目未达到预计效益。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2023 年 7 月 24 日
变更
本 是
项目达 后的
年 否
到预定 项目 董事 股东
投资进度 度 达
变更 变更后项目 截至期末计 可使用 可行 会审 会审
募投项目 实施地 本年度实际 实际累计投 （%） 实 到
后的 对应的原项目 实施主体 拟投入募集 划累计投资 状态日 性是 议通 议通
性质 点 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/ 现 预
项目 资金总额 金额(1) 期（具 否发 过时 过时
(1) 的 计
体到年 生重 间 间
效 效
月） 大变
益 益
化
绿色高纯高精
电子新材料项
年 产 目、节能减碳循 广 西 防
年 5 年 5
吨 氧 材料产业化项 生产建设 路新材料科 经 济 技 35,760.75 35,760.75 35,800.79 35,800.79 100.11 不适用 - - 否
月 9 月 26
化 铝 目、高性能高压 技有限公司 术 开 发
日 日
项目 电子新材料项 区内
目、高性能高纯
铝清洁生产项
目
合计 35,760.75 35,760.75 35,800.79 35,800.79 100.11 不适用 - - - - -
由于部分募投项目结项、建设过程中控制成本支出，2025 年 5 月 26 日，公司 2025 年第四次临时股东大会、“众和转债”2025 年第一次债券持有人
会议审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意将 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金节余（剩余）资
变更原因、决策程序及信息披露情况
金共计 35,719.82 万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日账户余额为准）用途变更为建设年产 240 万吨氧化铝项目，通过向公司控股公司实
说明（分具体募投项目）
缴出资的方式进行。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日披露的《新疆众和股份有限公司关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告》（临
未达到计划进度的情况和原因（分具
不适用
体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，上述节余（剩余）资金已使用完毕，募集资金账户已注销完毕。
首页
微信公众号
证券之星APP
